业绩总结 - 2017年公司非公开发行普通股45,511,698股，募资603,029,998.50元，净额590,163,655.37元[2] - 截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金26,809.47万元，占总额45%[5] 项目进展 - 智慧数据中心等4项目截至2024年底有不同比例资金使用[5] - 智慧港口项目原2025年6月达预定状态，调整为2026年6月[6] 决策审批 - 2025年1月9日公司审议通过部分募投项目延期议案[11] 保荐意见 - 保荐人对项目延期无异议，提请把控进度等[13]

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-127 上海天玑科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 尽管公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响 较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变 化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。 （二）风险控制措施 1、投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金 项目正常进行。 2、公司将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可 能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。 3、公司审计部负责对现金管理的使用与保管情况进行审计与监督，定期审查现 金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等。 4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专 业机构进行审计。 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日召开第五 届董事会第十九次临时会 ...

资金使用 - 公司同意用不超37000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[1] 产品赎回 - 交通银行“蕴通财富”7天周期型结构性存款已赎回220万元[2][6] - 上海浦东发展银行利多多公司稳利23JG3654期等多产品已赎回[5][6] 现有产品 - 上海浦东发展银行利多多公司稳利24JG3370期等多产品在存续[7][8] 未到期余额 - 公司闲置募集资金现金管理未到期余额35780万元[8]

资金使用 - 公司同意用不超37000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[1] 产品赎回 - 交通银行“蕴通财富”7天周期型结构性存款已赎回100万元[2][5] - 上海浦东发展银行利多多公司稳利23JG3654期产品已赎回[5] - 交通银行多款结构性存款及国元证券、华泰证券多款收益凭证已赎回[5][6] 未到期产品 - 公司使用闲置募集资金现金管理未到期余额35900万元[8] 新投资产品 - 交通银行蕴通财富定期型结构性存款21天、29天、28天等多款产品[7] - 国元证券元聚利104期等多款收益凭证及固定收益凭证[7] - 利多多公司稳利24JG3512期等人民币对公结构性存款[7]

资金使用 - 公司可使用不超37000万元闲置募集资金进行12个月现金管理[1] - 公司使用闲置募集资金现金管理未到期余额36000万元[8] 投资产品 - 交通银行上海漕河泾支行24天1000万元结构性存款，预期年化收益率1.3%或1.9%或2.1%[2] - 上海浦东发展银行临空支行利多多公司稳利23JG3654期6900万元产品，预期年化收益率1.3%或2.55%或2.75%[5] - 交通银行上海漕河泾支行119天11000万元挂钩黄金看跌结构性存款，预期年化收益率1.6%或2.4%[5] - 交通银行上海漕河泾支行119天11000万元挂钩黄金看涨结构性存款，预期年化收益率1.6%或2.4%[5] - 交通银行上海漕河泾支行国元证券元聚利34期3000万元浮动收益凭证，预期年化收益率2%-4%[5] - 交通银行上海漕河泾支行7天31000万元周期型结构性存款，预期年化收益率1.15%或2.15%[5] - 交通银行上海漕河泾支行国元证券元聚利51期3000万元浮动收益凭证，预期年化收益率2%-5%[6] - 上海浦东发展银行临空支行利多多公司稳利24JG3201期3900万元产品，预期年化收益率1.2%或2.55%或2.75%[6] - 上海浦东发展银行临空支行华泰证券聚益第24520号3000万元收益凭证，预期年化收益率2%-4.4%[6] - 交通银行蕴通财富21天1000万元定期型结构性存款（挂钩汇率看涨），预期年化收益率1.5%或2.05%或2.25%[7] - 国元证券元聚利104期3000万元浮动收益凭证，预期年化收益率1.7% - 2.7%[7] - 华泰证券聚益第号（黄金24284现货）3000万元收益凭证，预期年化收益率1.7% - 3.5%[7] - 利多多公司稳利24JG3512期（1个月早鸟款）3900万元人民币对公结构性存款，预期年化收益率1.1%或2.15%或2.35%[7] - 交通银行蕴通财富21天1000万元定期型结构性存款（挂钩汇率看跌），预期年化收益率1.3%或1.93%或2.13%[7] - 利多多公司稳利24JG3568期（1个月早鸟款）3900万元人民币对公结构性存款，预期年化收益率0.85%或2%或2.2%[7] - 国元证券元鼎尊享定制595期2000万元固定收益凭证，预期年化收益率1.9%[7] - 交通银行蕴通财富29天10000万元定期型结构性存款（挂钩汇率看涨），预期年化收益率1.3%或2.1%[7] - 交通银行蕴通财富28天10000万元定期型结构性存款（挂钩汇率看跌），预期年化收益率1.3%或2.1%[7]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于12月5日召开，现场14:30，网络9:15 - 15:00[3] - 出席股东及代理人161人，代表有表决权股份42,079,914股，占比14.2057%[5] - 公司总股本313,457,493股，本次大会有表决权股份296,218,506股[5] 选举情况 - 选举苏博等人为非独立董事、独立董事、非职工代表监事议案获高比例同意[7][10][16][19][20] 其他 - 律师事务所认为大会程序合法有效，公告决议及意见书备查[21][22]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于12月5日14时30分召开，程序合规[2] - 161人出席，代表42,079,914股，占比14.2057％[4] 选举情况 - 苏博等7人当选第六届董事会候选人，同意票占比超98.5%[5][6][7][8][10][11][12] - 黄静当选第六届监事会非职工代表监事候选人，同意票占比98.5452%[15]

会议信息 - 公司第六届董事会第一次临时会议于2024年12月5日16:00召开，通知11月28日邮件发出[2] - 会议应到、实到董事均为9名[2] 人事任免 - 选举苏博为董事长，聘任其为总经理[3][5] - 聘任叶磊、陆廷洁为副总经理[6] - 聘任聂婷为董事会秘书、财务总监[7] - 聘任黄静为审计部负责人，林陆锋为证券事务代表[8][9] 委员会选举 - 选举公司第六届董事会各专门委员会成员[4]

公司治理 - 公司于2024年12月5日完成董事会、监事会换届选举及相关人员聘任[1] - 第六届董事会由9名董事组成，任期三年[1] - 第六届监事会由3名监事组成，任期三年[2] 人员变动 - 杜力耘先生离任董事，持有公司1,509,632股股份[4] 人员持股 - 苏博先生持有公司40,614,622股股份，占总股本12.96%[10] - 陆廷洁女士持有公司395,851股股份，占总股本0.13%[13] - 叶磊先生持有公司439,750股股份，占总股本0.14%[14]

会议信息 - 公司第六届监事会第一次临时会议于2024年12月5日16:30召开[2] - 会议通知于2024年11月28日以邮件方式发出[2] - 会议应到监事3名，实到3名[2] 监事会组成 - 第六届监事会由2名非职工代表监事和1名职工代表监事组成[3] - 2024年11月19日第一次职工代表大会选出1名职工代表监事[3] 选举结果 - 全体监事同意选举黄静女士为第六届监事会主席[3] - 《关于选举第六届监事会主席的议案》表决3票同意，0票反对，0票弃权[3]