山东美晨生态环境股份有限公司 山东美晨生态环境股份有限公司 简式权益变动报告书 简式权益变动报告书 上市公司名称：山东美晨生态环境股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：美晨生态 股票代码：300237 信息披露义务人：潍坊市城市建设发展投资集团有限公司 住所/通讯地址：山东省潍坊市奎文区文化路 439 号 签署日期：2023 年 9 月 股份变动性质：减少（无偿划转） 信息披露义务人声明 一、本报告书依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、 《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》及相 关的法律、法规和规范性文件编写； 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准； 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露信息披露义务人在山东美晨生态环境股份有限公司（以下简 称"美晨生态"）中拥有权益的股份变动情况； 四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务 人没有通过任何其他方式增加或减少其在美晨生态中拥有权益的股份。 1 | 第一节 | 释义 3 | | --- | --- | | ...

证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2023-069 | | 划转前 | | 划转后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持股数（股） | 持股比例（%） | 持股数（股） | 持股比例（%） | | 潍坊市城投集团 | 311,802,306 | 21.62 | 0 | 0.00 | | 潍坊国投 | 0 | 0.00 | 311,802,306 | 21.62 | 山东美晨生态环境股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"美晨生态"或"公司"）持股 5%以上股东潍坊市城市建设发展投资集团有限公司（以下简称"潍坊市城投集 团"）持有的美晨生态 311,802,306 股（持股比例 21.62%）股份拟将无偿划入潍 坊市国有资产投资控股有限公司（以下简称"潍坊国投"），本次国有股权无偿 划转完毕后，公司实际控制人不变，仍为潍坊市国有资产监督管理委员会（以下 简称"潍坊国资委"）。 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2023-068 山东美晨生态环境股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形； 2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形； 3．本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1. 会议召开的时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 14 日下午 14:30 开始。 （2）网络投票时间：2023年9月14日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月14日 上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023年9月14 日上午9:15至下午15:00。 2. 会议地点：山东省潍坊市诸城市密州东路12001号公司会议室。 3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4. 会议召集人：公司董事会 5. 现场会议主持人：董事长窦茂功先生 ...

北京浩天律师事务所 HYLANDS LAW FIRM 中国北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心12层 12F Fortune Financial Center, No.5 Dongsanhuan zhong Road, Chaoyang District, Beijing 100020, China 电话Tel：（86-10）6502 8888，传真Fax：（86-10）6502 8877/65028866 网址：http://www.hylandslaw.com 关于山东美晨生态环境股份有限公司2023年 第三次临时股东大会之律师见证法律意见书 致：山东美晨生态环境股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司 股东大会规则》、《山东美晨生态环境股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，北京浩天律师事务所接受山东美晨生态环境股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派穆铁虎律师、赵媛律师（以下简称"浩天律师"） 出席公司2023年第三次临时股东大会会议，并对本次股东大会会议的相关事项依 法进行见证。 为出具本法律意见书，浩天律师审查了公司提供的相关文件资料。 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2023-067 会议以记名投票方式进行表决，经与会监事表决，审议通过了以下决议： 一、审议通过了《关于出售浙江德晨旅游开发有限公司股权的议案》 公司之全资子公司杭州赛石园林集团有限公司基于公司的整体战略和经营 需要，为集中优势资源发展主营业务，拟将其持有的浙江德晨旅游开发有限公司 21.3270%的股权转让给德清县文化旅游控股有限公司。根据德清天勤会计师事务 所出具的《浙江德晨旅游开发有限公司 2023 年半年度审计报告》（德天会审(2023) 第 183 号）以及湖州振新资产评估有限公司出具的《浙江德晨旅游开发有限公司 拟股权转让而涉及其所有的股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（湖振评 报字〔2023〕121 号）评估值为定价基础，并经双方协商，同意转让价格为人民 币 4,371.24 万元。 监事会认为：本次交易决策程序严格按照公司的相关制度进行，不存在损害 公司及股东利益特别是中小股东利益的情形，监事会一致同意该议案。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。 山东美晨生态环境股份有限公司 第五届监事会第二十五次会议 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 五次会议，于 2023 年 9 月 12 日在山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号公司会 议室以通讯方式召开。会议通知已经于 2023 年 9 月 7 日以书面、电子邮件等方 式送达全体董事，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事 长窦茂功先生主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《山东美晨生态环境股份有限公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 会议以记名投票方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下决议： 一、审议通过了《关于出售浙江德晨旅游开发有限公司股权的议案》 山东美晨生态环境股份有限公司 证券代码：300237 证券简称：美晨生态 编号：2023-066 第五届董事会第二十五次会议决议公告 2023 年 9 月 13 日 公司之全资子公司杭州赛石园林集团有限公司基于公司的整体战略和经营 需要，为集中优势资源发展主营业务，拟将其持有的浙江德晨旅游开发有 ...

山东美晨生态环境股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项 的独立意见 2023 年 9 月 12 日 我们认为本次杭州赛石园林集团有限公司出售浙江德晨旅游开发有限公司股权， 不会影响公司主营业务发展，有利于公司集中优势资源加强主营业务，增加公司现 金流金额，实现公司资源的有效配置，提升公司盈利能力，持续增强核心竞争力。 该交易事项审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司 及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该交易事项。 （以下无正文） 此页无正文，专为《山东美晨生态环境股份有限公司独立董事关于第五届董事 会第二十五次会议相关事项的独立意见》之签字页。 独立董事： 刘金鑫 陈祥义 武 辉 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及 《山东美晨生态环境股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立 董事制度》的相关规定，作为山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，对公司第五届董事会第二十五次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关 ...

2023 年 8 月 25 日，公司收到通知，潍坊市城投集团与潍坊国投已于同日签 署了《国有股份无偿划转协议》，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日披露的 《关于国有股份无偿划转的进展公告》（公告编号：2023-055）。 2023 年 9 月 7 日，公司收到潍坊市城投集团的通知，本次国有股份无偿划 转已收到潍坊市国有资产监督管理委员会《关于同意无偿划转山东美晨生态环境 股份有限公司 21.62%国有股权的批复》（潍国资发〔2023〕74 号），同意将潍 坊市城投集团持有的美晨生态 21.62%股权（持股数量为 311,802,306 股股份）无 偿划转至潍坊国投。 二、所涉后续事项及风险提示 证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2023-064 山东美晨生态环境股份有限公司 关于国有股份无偿划转获得潍坊市国资委批复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次国有股份无偿划转基本情况及进展情况 山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"美晨生态"或"公司"）于 2023 年 8 月 24 日在巨潮资讯网（ww ...

财务数据关键指标变化 - 2023年上半年公司营业收入751,750,828.35元，较上年同期增长3.82%[19][37][127] - 2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为 -259,831,209.65元，较上年同期增长0.42%[19] - 2023年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -273,495,617.42元，较上年同期下降3.05%[19] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为76,260,581.83元，较上年同期增长1,947.11%[19] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.1802元/股，较上年同期下降0.33%[19] - 2023年上半年加权平均净资产收益率为 -32.57%，较上年同期下降20.38%[19] - 2023年上半年末总资产为9,561,955,542.07元，较上年度末增长1.39%[19] - 2023年上半年末归属于上市公司股东的净资产为667,807,171.42元，较上年度末下降28.01%[19] - 2023年上半年非经常性损益合计13,664,407.77元，其中非流动资产处置损益 -4,280,101.19元，计入当期损益的政府补助1,179,111.34元，计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费9,709,879.91元，其他营业外收入和支出6,564,334.33元，少数股东权益影响额（税后） -491,183.38元[21][22] - 公司报告期不存在按照国际、境外会计准则与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况，也不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形[19][20][23] - 2023年上半年营业成本668,434,443.39元，同比增长1.16%[37] - 2023年上半年销售费用57,670,017.86元，同比减少17.55%；管理费用82,290,560.21元，同比减少2.96%；财务费用183,635,243.61元，同比增长28.08%[37] - 2023年上半年研发投入44,206,806.07元，同比减少9.92%；递延所得税费用5,192,103.37元，同比减少46.05%[37] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额76,260,581.83元，同比增长2,515.69%；投资活动产生的现金流量净额-20,772,289.84元，同比增长108.06%；筹资活动产生的现金流量净额-57,392,452.40元，同比减少147.35%[37] - 2023年上半年投资收益-5,611,744.59元，占利润总额比例2.16%；资产减值34,904,110.51元，占利润总额比例-13.41%；营业外收入7,451,218.17元，占利润总额比例-2.86%；营业外支出4,040,007.62元，占利润总额比例-1.55%[40][41] - 报告期末货币资金696,357,830.32元，占总资产比例7.28%，较上年末增加1.76%；应收账款1,263,741,202.26元，占总资产比例13.22%，较上年末增加0.65%[41] - 报告期末合同资产4,027,334,740.55元，占总资产比例42.12%，较上年末减少1.94%；存货618,513,803.95元，占总资产比例6.47%，较上年末增加0.20%[41][42] - 报告期投资额为8077956.59元，上年同期为121127972.40元，变动幅度为-93.33%[47] - 使用权资产从4764522.55元降至4256542.39元，占比从0.05%降至0.04%[44] - 合同负债占比从1.08%升至1.96%，主要因报告期内收到客户预付工程款[44] - 长期借款占比从15.78%降至8.88%，主要因将一年内到期的长期债务调整至一年内到期的非流动负债科目列示[44] - 交易性金融资产期初数为20000.00元，期末数为0，本期公允价值变动为4071.16元[45] - 其他权益工具投资期初数为51165115.46元，期末数为49645721.35元，本期变动为-1634394.11元[45] - 本报告期末流动比率0.98，较上年末1.11减少11.71%[121] - 本报告期末资产负债率91.16%，较上年末88.45%增加2.71%[121] - 本报告期末速动比率0.36，较上年末0.38减少5.26%[121] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润 -27863.94万元，较上年同期 -27376.44万元减少1.78%[121] - 本报告期EBITDA全部债务比 -0.83%，较上年同期 -1.07%增加0.25%[121] - 本报告期利息保障倍数 -0.64，较上年同期 -0.90增加28.96%[121] - 本报告期现金利息保障倍数1.75，较上年同期1.12增加56.25%[121] - 本报告期EBITDA利息保障倍数 -0.27，较上年同期 -0.42增加36.40%[121] - 2023年6月30日公司资产总计95.62亿元，较年初94.31亿元增长1.39%[124][125] - 2023年半年度流动负债合计75.53亿元，较年初65.08亿元增长16.05%[125] - 2023年半年度非流动负债合计11.64亿元，较年初18.34亿元下降36.53%[125] - 2023年6月30日母公司资产总计58.09亿元，较年初55.22亿元增长5.20%[126][127] - 2023年半年度母公司流动负债合计35.26亿元，较年初31.75亿元增长11.06%[127] - 2023年半年度母公司非流动负债合计0.66亿元，较年初0.67亿元下降1.31%[127] - 2023年半年度营业总收入7.52亿元，较2022年半年度7.24亿元增长3.82%[127] - 2023年半年度营业总成本10.45亿元，较2022年半年度10.17亿元增长2.78%[127] - 2023年6月30日归属于母公司所有者权益合计6.68亿元，较年初9.28亿元下降27.92%[125] - 2023年6月30日少数股东权益1.78亿元，较年初1.62亿元增长9.71%[125] - 2023年上半年营业成本668,434,443.39元，2022年同期为660,796,386.16元[128] - 2023年上半年销售费用57,670,017.86元，较2022年同期的69,947,480.41元有所下降[128] - 2023年上半年财务费用183,635,243.61元，2022年同期为143,375,384.56元[128] - 2023年上半年营业利润为 -263,685,240.13元，2022年同期为 -260,794,848.47元[128] - 2023年上半年净利润为 -265,466,132.95元，2022年同期为 -268,040,097.67元[128] - 2023年上半年母公司营业收入319,765,034.87元，2022年同期为264,713,423.53元[130] - 2023年上半年母公司营业成本317,549,356.34元，2022年同期为264,082,394.33元[130] - 2023年上半年母公司财务费用51,095,675.13元，2022年同期为 -8,908,037.40元[131] - 2023年上半年母公司营业利润为 -63,744,449.21元，2022年同期为 -7,145,300.43元[131] - 2023年上半年母公司净利润为 -63,462,711.17元，2022年同期为 -6,795,116.80元[131] - 2023年上半年综合收益总额为-6346.27万元，2022年同期为-679.51万元[132] - 2023年上半年经营活动现金流入小计10.73亿元，2022年同期为10.19亿元；现金流出小计9.96亿元，2022年同期为10.23亿元；现金流量净额7626.06万元，2022年同期为-412.87万元[132] - 2023年上半年投资活动现金流入小计5348.35万元，2022年同期为2570.63万元；现金流出小计7425.58万元，2022年同期为1.38亿元；现金流量净额-2077.23万元，2022年同期为-1.12亿元[133] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计27.84亿元，2022年同期为16.73亿元；现金流出小计28.42亿元，2022年同期为15.52亿元；现金流量净额-5739.25万元，2022年同期为1.21亿元[133] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为-174.34万元，2022年同期为484.15万元；期末余额为6728.19万元，2022年同期为3.18亿元[133] - 母公司2023年上半年经营活动现金流入小计2.32亿元，2022年同期为8453.41万元；现金流出小计1.84亿元，2022年同期为1.50亿元；现金流量净额4765.54万元，2022年同期为-6588.42万元[133] - 母公司2023年上半年投资活动现金流入小计2.85亿元，2022年同期为2.23亿元；现金流出小计200万元；现金流量净额2.85亿元，2022年同期为2.21亿元[134] - 母公司2023年上半年筹资活动现金流入小计21.58亿元，2022年同期为15.39亿元；现金流出小计24.90亿元，2022年同期为17.37亿元；现金流量净额-3.33亿元，2022年同期为-1.98亿元[134] - 母公司2023年上半年现金及现金等价物净增加额为-1.77万元，2022年同期为-4254.09万元；期末余额为72.49万元，2022年同期为500.97万元[134] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为-391.61万元[136] - 2023年上半年公司综合收益总额为646.23万元[141][142] - 2023年上半年所有者投入和减少资本为2479.12万元[142] - 2023年上半年公司所有者权益本期增减变动金额为2259.178万元[141] - 2022年末归属于母公司所有者权益合计为6333.33万元[139] - 2023年初归属于母公司所有者权益合计为6333.33万元[140] - 2023年末归属于母公司所有者权益合计为8373.71万元[138][143] - 2023年母公司上年年末所有者权益合计为2280456.2元[144] - 2023年母公司本期初所有者权益合计为2280456.2元[144] - 2023年母公司本期增减变动金额为 - 63462.711元[144][145] - 2023年母公司综合收益总额为 - 63462.711元[145] - 2023年上半年综合收益总额为6795116.80元[147] - 2022年末所有者权益合计为53338664533.3元，2023年上半年末为52658664060.0元[146][148] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年上半年橡胶制品营业收入161,228,800.80元，同比增长15.83%，营业成本162,053,412.90元，同比增长22.55%，毛利率18.76%，同比增长2.69%；园林施工营业收入501,388,309.74元，同比减少0.51%，营业成本422,020,564.13元，同比减少32.54%，毛利率28.99%，同比减少5.03%[38][39][40] 公司业务概况 - 公司专注非轮胎橡胶制品研发生产19年，产品涵盖流体输送和悬架减震系统，应用于多领域[24] - 公司采购以战略供应商为主，部分产品集中采购，橡胶原材料“现款现货，货到付款”，半成品“月结电汇，月结承兑”，成品“月结承兑”[25] - 公司生产根据主机厂采购计划制定生产计划，按正式订单备货，

证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2023-063 山东美晨生态环境股份有限公司 关于 2022 年度审计报告的补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"美晨生态"或"公司"）于 2023 年 4 月 22 日披露了《2022 年度审计报告》。经事后审核发现，公司已披露的 《2022 年度审计报告》财务报表中未披露"合并资产负债表"，披露了两个"合 并利润表"。现将《2022 年度审计报告（更新后）》在中国证监会指定的创业板 信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)予以披露。 除上述事项外，公司 2022 年度审计报告其他内容不变，本次更新披露不涉 及对公司财务信息的修改，对公司已披露的《2022 年年度报告》内容及其他已披 露信息不产生影响，由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者 谅解。 2023 年 8 月 29 日 特此公告。 山东美晨生态环境股份有限公司 董事会 ...