财务数据关键指标变化 - 2023年上半年公司营业收入751,750,828.35元，较上年同期增长3.82%[19][37][127] - 2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为 -259,831,209.65元，较上年同期增长0.42%[19] - 2023年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -273,495,617.42元，较上年同期下降3.05%[19] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为76,260,581.83元，较上年同期增长1,947.11%[19] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.1802元/股，较上年同期下降0.33%[19] - 2023年上半年加权平均净资产收益率为 -32.57%，较上年同期下降20.38%[19] - 2023年上半年末总资产为9,561,955,542.07元，较上年度末增长1.39%[19] - 2023年上半年末归属于上市公司股东的净资产为667,807,171.42元，较上年度末下降28.01%[19] - 2023年上半年非经常性损益合计13,664,407.77元，其中非流动资产处置损益 -4,280,101.19元，计入当期损益的政府补助1,179,111.34元，计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费9,709,879.91元，其他营业外收入和支出6,564,334.33元，少数股东权益影响额（税后） -491,183.38元[21][22] - 公司报告期不存在按照国际、境外会计准则与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况，也不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形[19][20][23] - 2023年上半年营业成本668,434,443.39元，同比增长1.16%[37] - 2023年上半年销售费用57,670,017.86元，同比减少17.55%；管理费用82,290,560.21元，同比减少2.96%；财务费用183,635,243.61元，同比增长28.08%[37] - 2023年上半年研发投入44,206,806.07元，同比减少9.92%；递延所得税费用5,192,103.37元，同比减少46.05%[37] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额76,260,581.83元，同比增长2,515.69%；投资活动产生的现金流量净额-20,772,289.84元，同比增长108.06%；筹资活动产生的现金流量净额-57,392,452.40元，同比减少147.35%[37] - 2023年上半年投资收益-5,611,744.59元，占利润总额比例2.16%；资产减值34,904,110.51元，占利润总额比例-13.41%；营业外收入7,451,218.17元，占利润总额比例-2.86%；营业外支出4,040,007.62元，占利润总额比例-1.55%[40][41] - 报告期末货币资金696,357,830.32元，占总资产比例7.28%，较上年末增加1.76%；应收账款1,263,741,202.26元，占总资产比例13.22%，较上年末增加0.65%[41] - 报告期末合同资产4,027,334,740.55元，占总资产比例42.12%，较上年末减少1.94%；存货618,513,803.95元，占总资产比例6.47%，较上年末增加0.20%[41][42] - 报告期投资额为8077956.59元，上年同期为121127972.40元，变动幅度为-93.33%[47] - 使用权资产从4764522.55元降至4256542.39元，占比从0.05%降至0.04%[44] - 合同负债占比从1.08%升至1.96%，主要因报告期内收到客户预付工程款[44] - 长期借款占比从15.78%降至8.88%，主要因将一年内到期的长期债务调整至一年内到期的非流动负债科目列示[44] - 交易性金融资产期初数为20000.00元，期末数为0，本期公允价值变动为4071.16元[45] - 其他权益工具投资期初数为51165115.46元，期末数为49645721.35元，本期变动为-1634394.11元[45] - 本报告期末流动比率0.98，较上年末1.11减少11.71%[121] - 本报告期末资产负债率91.16%，较上年末88.45%增加2.71%[121] - 本报告期末速动比率0.36，较上年末0.38减少5.26%[121] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润 -27863.94万元，较上年同期 -27376.44万元减少1.78%[121] - 本报告期EBITDA全部债务比 -0.83%，较上年同期 -1.07%增加0.25%[121] - 本报告期利息保障倍数 -0.64，较上年同期 -0.90增加28.96%[121] - 本报告期现金利息保障倍数1.75，较上年同期1.12增加56.25%[121] - 本报告期EBITDA利息保障倍数 -0.27，较上年同期 -0.42增加36.40%[121] - 2023年6月30日公司资产总计95.62亿元，较年初94.31亿元增长1.39%[124][125] - 2023年半年度流动负债合计75.53亿元，较年初65.08亿元增长16.05%[125] - 2023年半年度非流动负债合计11.64亿元，较年初18.34亿元下降36.53%[125] - 2023年6月30日母公司资产总计58.09亿元，较年初55.22亿元增长5.20%[126][127] - 2023年半年度母公司流动负债合计35.26亿元，较年初31.75亿元增长11.06%[127] - 2023年半年度母公司非流动负债合计0.66亿元，较年初0.67亿元下降1.31%[127] - 2023年半年度营业总收入7.52亿元，较2022年半年度7.24亿元增长3.82%[127] - 2023年半年度营业总成本10.45亿元，较2022年半年度10.17亿元增长2.78%[127] - 2023年6月30日归属于母公司所有者权益合计6.68亿元，较年初9.28亿元下降27.92%[125] - 2023年6月30日少数股东权益1.78亿元，较年初1.62亿元增长9.71%[125] - 2023年上半年营业成本668,434,443.39元，2022年同期为660,796,386.16元[128] - 2023年上半年销售费用57,670,017.86元，较2022年同期的69,947,480.41元有所下降[128] - 2023年上半年财务费用183,635,243.61元，2022年同期为143,375,384.56元[128] - 2023年上半年营业利润为 -263,685,240.13元，2022年同期为 -260,794,848.47元[128] - 2023年上半年净利润为 -265,466,132.95元，2022年同期为 -268,040,097.67元[128] - 2023年上半年母公司营业收入319,765,034.87元，2022年同期为264,713,423.53元[130] - 2023年上半年母公司营业成本317,549,356.34元，2022年同期为264,082,394.33元[130] - 2023年上半年母公司财务费用51,095,675.13元，2022年同期为 -8,908,037.40元[131] - 2023年上半年母公司营业利润为 -63,744,449.21元，2022年同期为 -7,145,300.43元[131] - 2023年上半年母公司净利润为 -63,462,711.17元，2022年同期为 -6,795,116.80元[131] - 2023年上半年综合收益总额为-6346.27万元，2022年同期为-679.51万元[132] - 2023年上半年经营活动现金流入小计10.73亿元，2022年同期为10.19亿元；现金流出小计9.96亿元，2022年同期为10.23亿元；现金流量净额7626.06万元，2022年同期为-412.87万元[132] - 2023年上半年投资活动现金流入小计5348.35万元，2022年同期为2570.63万元；现金流出小计7425.58万元，2022年同期为1.38亿元；现金流量净额-2077.23万元，2022年同期为-1.12亿元[133] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计27.84亿元，2022年同期为16.73亿元；现金流出小计28.42亿元，2022年同期为15.52亿元；现金流量净额-5739.25万元，2022年同期为1.21亿元[133] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为-174.34万元，2022年同期为484.15万元；期末余额为6728.19万元，2022年同期为3.18亿元[133] - 母公司2023年上半年经营活动现金流入小计2.32亿元，2022年同期为8453.41万元；现金流出小计1.84亿元，2022年同期为1.50亿元；现金流量净额4765.54万元，2022年同期为-6588.42万元[133] - 母公司2023年上半年投资活动现金流入小计2.85亿元，2022年同期为2.23亿元；现金流出小计200万元；现金流量净额2.85亿元，2022年同期为2.21亿元[134] - 母公司2023年上半年筹资活动现金流入小计21.58亿元，2022年同期为15.39亿元；现金流出小计24.90亿元，2022年同期为17.37亿元；现金流量净额-3.33亿元，2022年同期为-1.98亿元[134] - 母公司2023年上半年现金及现金等价物净增加额为-1.77万元，2022年同期为-4254.09万元；期末余额为72.49万元，2022年同期为500.97万元[134] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为-391.61万元[136] - 2023年上半年公司综合收益总额为646.23万元[141][142] - 2023年上半年所有者投入和减少资本为2479.12万元[142] - 2023年上半年公司所有者权益本期增减变动金额为2259.178万元[141] - 2022年末归属于母公司所有者权益合计为6333.33万元[139] - 2023年初归属于母公司所有者权益合计为6333.33万元[140] - 2023年末归属于母公司所有者权益合计为8373.71万元[138][143] - 2023年母公司上年年末所有者权益合计为2280456.2元[144] - 2023年母公司本期初所有者权益合计为2280456.2元[144] - 2023年母公司本期增减变动金额为 - 63462.711元[144][145] - 2023年母公司综合收益总额为 - 63462.711元[145] - 2023年上半年综合收益总额为6795116.80元[147] - 2022年末所有者权益合计为53338664533.3元，2023年上半年末为52658664060.0元[146][148] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年上半年橡胶制品营业收入161,228,800.80元，同比增长15.83%，营业成本162,053,412.90元，同比增长22.55%，毛利率18.76%，同比增长2.69%；园林施工营业收入501,388,309.74元，同比减少0.51%，营业成本422,020,564.13元，同比减少32.54%，毛利率28.99%，同比减少5.03%[38][39][40] 公司业务概况 - 公司专注非轮胎橡胶制品研发生产19年，产品涵盖流体输送和悬架减震系统，应用于多领域[24] - 公司采购以战略供应商为主，部分产品集中采购，橡胶原材料“现款现货，货到付款”，半成品“月结电汇，月结承兑”，成品“月结承兑”[25] - 公司生产根据主机厂采购计划制定生产计划，按正式订单备货，