财务状况 - 公司购买银行理财产品增加[8] - 公司备货支付预付款项增加[9] - 公司留抵进项税增加[10] - 公司使用第三方软件服务费增加[11] - 公司回购股份增加[14] - 新增控股子公司导致少数股东权益增加[15] - 公司充分利用财务杠杆导致贷款利息增加[17] - 公司营业收入为172,387,071.67元[49] - 公司营业成本为105,815,635.05元[49] - 公司应收款项融资为19,825,314.89元[49] - 公司预付款项为82,105,282.24元[49] - 公司存货为207,734,308.98元[49] - 公司长期股权投资为55,427,738.53元[49] 经营业绩 - 联营公司盈利增加[19] - 冲回已计提应收款项坏账准备同比减少[20] - 收到政府补助款增加[21] - 公司归属于母公司所有者的净利润为-6,220,602.14元[51] - 公司基本每股收益为-0.0106元[52] 现金流 - 报告期内,外币汇率波动导致现金及现金等价物的影响为-1.74[12] - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为2.997亿元[53] - 公司2024年第一季度收到的税费返还为8,566,557.18元[53] - 公司2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为1.941亿元[53] - 公司2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为8,393.38万元[53] - 公司2024年第一季度支付的各项税费为1,672.83万元[53] - 公司2024年第一季度收回投资收到的现金为1.8亿元[54] - 公司2024年第一季度取得投资收益收到的现金为442,169.38元[54] - 公司2024年第一季度投资支付的现金为2.1亿元[54] - 公司2024年第一季度吸收投资收到的现金为514.5万元[54] - 公司2024年第一季度取得借款收到的现金为4,050万元[54] 经营情况 - 公司在手订单约8.4亿元,同比增长31.28%,为实现全年经营目标奠定了坚实基础[47] - 2024年第一季度,全国铁路完成固定资产投资1,248亿元,同比增长9.9%[47] - 公司依托自身科技创新优势,大力拓展人工智能、5G等新质生产力的行业应用场景,为铁路行业转型升级、设备更新和技术改造贡献力量[47] 股东情况 - 报告期末,公司普通股股东总数为39,547户,前10名股东持股情况如下[36][37] - 报告期内,公司部分高管持有的限售股份发生变动[38][39][40][41][42][43][44][45][46] 研发情况 - 公司研发费用为31,284,951.41元[49] 信用减值 - 公司信用减值损失为6,429,255.04元[49]

财报披露 - 公司于2024年4月20日披露2023年年度报告及摘要[1] 业绩说明会 - 2024年5月7日15:00 - 17:00举行2023年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，在深交所“互动易”平台“云访谈”栏目举行[1] - 董事长、总经理等人员出席[1] - 可提前登录平台为业绩说明会提问[2]

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （许鸿斌） 本人作为北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等有关法律、法规、规章的规定和要求，做 到诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，较好地 发挥了独立董事及专业委员的作用。现就本人2023年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合法律法规和规范性文件等规定的独立性要求，不存在影响独 立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 1、2023年出席董事会及股东大会的情况 2023年公司共计召开五次董事会，本人均亲自出席，未发生连续两次未亲自出席会 议，或任职期间内连续十二个月未亲自出席董事会会议超过期间董事会总数的二分之一 的情形。本人均提前详细阅读了董事会通知中所列的各项议案和相关材料，在审议议案时 独立发表意见，依法表决。2023年度公司董事会召集召开符合法定程序，所有议案均履行 了相关审批程序，合法有效，且均未损害全体股东，特别是中小股东 ...

激励计划 - 2023年3月相关会议审议通过激励计划议案[7] - 2023年4月临时股东大会批准激励计划[8] - 2023年4月董事会和监事会通过授予限制性股票议案[8] - 2024年4月会议通过授予价格调整等议案[9] - 激励计划授予日为2023年4月27日[14] - 第二类限制性股票2024年4月29日进入第一个归属期[14] - 授予价格由3.00元/股调整至2.95元/股[10][11] 权益分派 - 2023年5月股东大会通过年度权益分派方案[10] - 以588,977,760股为基数，每10股派现0.50元，共派29,448,888.00元[10] - 股权登记日为2023年5月22日，除权除息日为5月23日[10] 业绩情况 - 2023年经审计归母净利润67,095,278.98元，剔除影响后81,025,842.77元[14] - 2023年净利润较2022年增长30.02%，满足业绩考核目标[14] 归属情况 - 113名激励对象可归属比例100%，共634万股[15][16] - 12名激励对象可归属比例0，66万股作废[15][16] - 1名离职激励对象不得归属，5万股作废[15][16]

公司财务表现 - 公司2023年营业收入为1,144,950,323.34元，较上年下降1.88%[8] - 公司2023年净利润为62,318,270.28元，较上年下降7.67%[8] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为130,348,344.44元，较上年下降62.31%[8] - 公司2023年基本每股收益为0.11元，稀释每股收益为0.11元[8] - 公司2023年资产总额为3,038,143,974.83元，较上年增长4.24%[8] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为2,232,721,575.97元，较上年下降0.60%[8] - 公司2023年第四季度营业收入为44.8亿元[11] - 归属于上市公司股东的净利润为3.4亿元[11] - 经营活动产生的现金流量净额为11.7亿元[11] 铁路行业发展 - 全国铁路2023年完成固定资产投资7,645亿元，同比增长7.5%[18] - 高速铁路新增线路达2,776公里，超计划21.23%[18] - 2025年全国铁路营业里程预计达到16.5万公里，其中高速铁路5万公里[18] - 2035年中国铁路网规模预计达到20万公里左右，其中高速铁路7万公里左右[18] 技术创新与应用 - 公司完成了基于5G-R的指挥调度相关产品及解决方案的研发，为5G-R时代做好了充足准备[19] - 公司推出了铁路行业大模型技术产品——铁路知识智能助手，已在部分铁路路局、地方铁路及城轨开展试用[33] - 公司紧跟时代技术变革，以5G、人工智能、云计算、物联网等新ICT技术为代表，实现智慧指挥调度全产业链的智能化建设[35] 行业应用与市场份额 - 公司在交通领域占据较大市场份额，长期引领技术发展，参与多项国家重点项目，包括世界上一次性建成的里程最长的重载货运铁路等[37] - 公司在政府领域多种产品市场占有率位居前列，成为海关总署互市统一版本开发商，产品在石油、核电等行业得到广泛认可[38] 研发投入与科研合作 - 公司过去3年研发投入占营业收入比重达到14%以上，研发投入持续增长[44] - 公司与合作伙伴成立了多个专业实验室，开展关键技术研究和应用创新，推进轨道交通领域的技术发展[46] - 公司与中铁第四勘察设计院集团有限公司达成战略合作协议，与京港地铁签署合作研发协议[46] 公司治理与内部控制 - 公司建立了全面、规范、有效的内部控制制度，确保公司规范运作与长期健康发展[187] - 公司未发现报告期内的内部控制重大缺陷[188] - 公司严格按照《公司法》《证券法》等法律，参照《上市公司治理准则》要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部控制体系[145]

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 29 | | 第一节 | 董事 29 | | 第二节 | 独立董事 32 | | 第三节 | 董事会 33 | | 第六章 | 高级管理人员 38 | | 第七章 | 监事会 39 | | 第一节 | 监事 39 | | 第二节 | 监事会 40 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第一节 | 财务会计制度 42 | | 第二节 | 内部审计 45 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 46 ...

综合授信 - 公司拟申请不超20亿元综合授信额度，期限不超3年，自2023年度股东大会通过起12个月止[1] - 综合授信用于多种融资业务，额度可循环使用[1] 授权事项 - 提请授权董事长在不超授信总额内调整金融机构及额度并签署法律文件[2]

会计师事务所选聘 - 聘用或解聘需经审计委员会、董事会审议，股东大会决定[3] - 选聘方式多样，邀请和竞争性谈判需三家以上资质事务所参加[6] - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[8] 审计费用与期限 - 审计费用降20%以上需说明情况[9] - 中标有效期最长5年，续聘评价后过半数同意可不再招标[10] 改聘与信息披露 - 出现重大缺陷应改聘，第四季度结束前完成选聘[11][13] - 年度报告披露服务年限、审计费用等信息[15] 审计委员会职责 - 监督检查选聘，对特定情形保持谨慎关注[15] - 发现违规报告董事会处理[16] 其他规定 - 文件保存至少10年[18] - 审计人员有业务期限限制[18] - 公司和事务所担负信息安全与保密责任[19] - 制度自股东大会通过生效实施[19]

一、本次计提信用减值准备情况概述 | 项目 | 占 本期发生额（元） | 2022 年度经审计归属于 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 母公司所有者净利润的比例 | | | 一、信用减值损失 | 30,736,973.51 | | 49.32% | | 应收款项-坏账准备 | 30,736,973.51 | 49.32% | | | 其中：应收账款-坏账准备 | 25,949,112.44 | | 41.64% | | 应收票据-坏账准备 | -4,665,690.93 | | -7.49% | | 其他应收款-坏账准备 | 9,453,552.00 | | 15.17% | | 合计 | 30,736,973.51 | | 49.32% | 证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2024-018 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 关于公司 2023 年度计提信用减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为公允、客观的反映北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"） 财务状况、资产价值 ...

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-101 | 1 审计报告 XYZH/2024BJAA4B0162 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称佳讯飞鸿公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计 ...