证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2023-074 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、增加、否决议案的情形； 2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开； 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 4、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合 计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 6 日下午 14：30 （2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 11 月 6 日的交易时间，即 9：15—9：25，9：30—11：30 和 13： 00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 6 日 9：15-15：00。 3、会议 ...

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 独立董事工作制度 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二三年十一月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职条件 2 | | 第三章 | 独立董事的提名、选举和更换 3 | | 第四章 | 独立董事的职权 5 | | 第五章 | 独立董事的义务 8 | | 第六章 | 附则 9 | 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，强化对内部董事和经理层的约束和激 励，保护公司股东尤其是中小投资者的相关利益，促进公司规范运作，保证独立 董事履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司治理准 则》等相关规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 公司设独立董事两名，聘任适当人员担任，其中至少包括一名会计专 业人士（应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一：具备 ...

担保原则与对象 - 公司对外担保遵循平等、自愿、诚信、互利原则，拒绝强令担保[5] - 可对符合条件的互保、业务关系单位及控股子公司担保，特定情况经审议也可担保[8] 担保审查与评估 - 审查申请担保人资信需查看三年经审计财务报告等资料[10] - 董事会可聘请外部专业机构评估对外担保风险[11] 担保限制情形 - 八种情形或资料不充分时公司不得提供担保[12] 需股东大会审议情形 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需提交审议[14] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保需审议[14] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保需审议[15] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需审议[15] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元需审议[15] 担保管理与监督 - 财务部负责担保事项登记与注销，管理担保合同及相关原始资料[20] - 指派专人关注被担保人情况，建立财务档案并定期向董事会报告[20] 担保展期与追偿 - 担保债务到期后展期继续担保，应重新履行审批和信息披露义务[21] - 被担保人债务到期十五个工作日未还款等情况，公司应了解偿还情况并披露信息，启动反担保追偿程序[23] 担保责任限制 - 公司作为一般保证人，特定条件下不得对债务人先行承担保证责任[23] 担保信息披露 - 披露担保事项应披露截至披露日公司及其控股子公司对外担保总额等情况[25] - 被担保人债务到期十五个交易日未还款等严重影响还款能力情形，公司应及时披露[26] 违规责任追究 - 董秘等人员未按规定程序擅自越权签订担保合同，应追究责任[27] - 责任人无视风险擅自担保造成损失，应承担赔偿责任[27] 制度实施与解释 - 本制度解释权属公司董事会，经股东大会审议通过后实施[29]

员工持股计划股份过户 - 2022年6月27日1192.3913万股非交易过户至专户，占比2.01%，价格3元/股[4] 解锁安排 - 解锁时点为过户日起12、24、36个月，比例30%、30%、40%[5] - 第一个额外锁定期2023年6月28日至9月27日已届满[5] 业绩考核 - 第一个解锁期公司2022年营收较2021年增10.88%，达标[6][7] - 个人绩效95 - 100分解锁100%，90 - 95分80%，85 - 90分50%，85分以下0[7] 解锁结果 - 1名85 - 90分份额收回，13名高于95分满足条件[8] - 第一个解锁期可解锁3577173股[8] 其他规定 - 存续期10年，变更须2/3以上权益同意并董事会审议[11] - 业绩指标变更需股东大会审议[11]

证券代码：300213 证券简称： 佳讯飞鸿 公告编号：2023-072 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 关于回购公司股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月25日召 开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购 公司部分A股股份，用于实施员工持股计划或股权激励计划。回购资金总额不低 于人民币25,000,000.00元（含）且不超过人民币50,000,000.00元（含）；回购股 份价格不超过人民币9.00元/股（含）；回购期限自董事会审议通过本次回购股份 方案之日起不超过12个月；具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数 量为准。具体内容详见公司于2023年8月26日在中国证监会指定创业板信息披露 网站巨潮资讯网发布的《回购报告书》（公告编号：2023-062）等相关公告。 现将公司截至上月末的回购股份的进展情况公告如下： 一、回购公司股份的进展情况 （2）公司季度 ...

公司经营情况 - 2023年1-9月,公司实现营业收入67,539.17万元,同比增长8.21%,归属于上市公司股东净利润3,300.44万元,同比增长32.41% [2] - 2023年7-9月,公司实现营业收入25,824.33万元,同比增长17.27%,归属于上市公司股东净利润693.35万元,同比增长30.92% [2] - 公司整体运营持续有序,经营业绩逐步恢复,在手订单较为充裕,能够较好地保障公司的长期稳定发展 [2] 5G-R技术发展 - 工业和信息化部向国铁集团批复了基于5G技术的铁路新一代移动通信系统(5G-R)试验频率,有利于加快5G-R系统在铁路行业的推广应用,提升铁路信息化、智能化水平 [3] - 5G-R网络建设带来了相关产品全面升级换代的市场需求,未来随着5G-R技术与铁路物联网、大数据、人工智能等技术的融合,将大幅提升铁路运行安全水平及经济效益 [3] - 公司已完成基于5G-R的指挥调度相关产品及解决方案的研发,并布局了为行业智能化、数字化赋能的众多核心产品与解决方案 [3] 铁路行业发展 - 2023年1-9月,全国铁路完成固定资产投资5,089亿元,同比增长7.1% [4] - 未来五年每年将新增铁路里程3,000公里左右,其中每年新增高铁里程2,200公里左右 [4] - 国铁集团提出到2027年铁路数字化水平大幅提升,重点领域实现智能化,基本形成纵向贯通各层级业务场景,横向联通各专业系统的推进格局 [4] 公司在轨道交通领域的布局 - 公司一直致力于交通领域的解决方案应用,相关产品已覆盖铁路18个路局,并参与了多个城市轨道交通、市域(郊)铁路、城际铁路项目建设 [4] - 随着轨道交通行业投资规模的持续扩大,信息化程度的不断攀升,将为公司带来更广阔的市场空间,助力公司实现在该业务领域的持续快速发展 [4] 公司在"一带一路"项目中的表现 - 公司已承接了多项"一带一路"重大铁路项目,部分产品和解决方案占据了绝大多数的市场份额,如印尼雅万高铁、中老铁路、阿卡铁路等 [5] - 公司还携手华为在莫桑比克铁路项目中成功应用LTE-R技术,采用国际标准、全套中国制式的成熟产品方案 [5] - "一带一路"高峰论坛的召开将会使我国高质量共建"一带一路"的倡议得到更普遍的支持和广泛响应,为公司所处行业带来更广阔的发展空间 [5]

证券代码：300213 证券简称： 佳讯飞鸿 公告编号：2023-071 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 关于回购公司股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月25日召 开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购 公司部分A股股份，用于实施员工持股计划或股权激励计划。回购资金总额不低 于人民币25,000,000.00元（含）且不超过人民币50,000,000.00元（含）；回购股 份价格不超过人民币9.00元/股（含）；回购期限自董事会审议通过本次回购股份 方案之日起不超过12个月；具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数 量为准。具体内容详见公司于2023年8月26日在中国证监会指定创业板信息披露 网站巨潮资讯网发布的《回购报告书》（公告编号：2023-062）等相关公告。 现将公司截至目前的回购股份的进展情况公告如下： 一、回购公司股份的进展情况 （1）公司年度报 ...

营业收入与利润 - 本报告期营业收入258243329.91元同比增长17.27%年初至报告期末营业收入675391675.90元同比增长8.21%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6933488.36元同比增长30.92%年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润33004352.51元同比增长32.41%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的利润6205664.13元同比增长18.07%年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的利润30356609.45元同比增长27.83%[5] - 2023年三季度营业总收入为675391675.90元上期为624140413.42元[41] - 2023年三季度营业总成本为651496362.62元上期为616061360.17元[41] - 2023年三季度营业利润为42382518.48元上期为33091175.28元[41] - 2023年三季度利润总额为42190923.82元上期为32974254.99元[41] - 归属于母公司股东的净利润本期为33004352.51元上期为24925218.52元[42] - 基本每股收益本期为0.06上期为0.04[42] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 -68212128.93元同比下降253.17%[5] - 基本每股收益本报告期0.01元/股同比无变化年初至报告期末0.06元/股同比增长50.00%[5] - 销售商品提供劳务收到的现金本期为716141273.97元上期为745225390.65元[44] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -68212128.93元上期为 -19314490.55元[44] - 投资活动产生的现金流量净额为-8,421.59较去年-1,716.48下降390.63%因对外投资及固定资产购置增加[29] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -84215865.02元上期为 -17164831.28元[44] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2,165.90较去年-13,092.26增长83.46%因公司偿还贷款同比降低[33] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -21658995.80元上期为 -130922620.27元[44] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -174046541.16元上期为 -167265972.99元[45] - 期末现金及现金等价物余额为307809556.10元[45] - 吸收投资收到的现金为439.50较去年95.00增长362.63%因控股子公司少数股东入资[29] - 吸收投资收到的现金本期为4395000.00元上期为950000.00元[44] - 收到的税费返还本年累计数2232.37万元较上年同期1103.71万元增长102.26%因收到增值税软件退税款增加[25] - 收到其他与筹资活动有关的现金为0.00较去年3,577.17下降100.00%因去年同期实施员工持股计划收到员工认购款[30] - 偿还债务支付的现金为12,322.40较去年31,916.60下降61.39%[31] - 支付其他与筹资活动有关的现金为2,710.02较去年797.14增长239.97%因支付公司股权回购款同比增加[32] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为4.04较去年13.60下降70.25%因外币汇率波动[34] 资产与权益 - 开发支出期末数3183.74万元较期初数1373.80万元增长131.75%因加大新产品新技术研发投入[12] - 其他收益本年累计数2484.32万元较上年同期1248.04万元增长99.06%因软件退税增加[19] - 信用减值损失本年累计数 -889.19万元较上年同期 -43.57万元下降1940.81%因计提坏账准备增加[21] - 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金本年累计数2229.12万元较上年同期42.67万元增长5123.58%因购建固定资产支出同比增加[28] - 2023年9月30日货币资金为325730645.08元2023年1月1日为498447534.51元[39] - 2023年9月30日应收账款为1068931651.79元2023年1月1日为1070716725.01元[39] - 2023年9月30日存货为250290544.21元2023年1月1日为193685451.96元[39] - 2023年9月30日短期借款为234365764.00元2023年1月1日为199324020.58元[40] - 2023年9月30日应付账款为358618575.64元2023年1月1日为336265408.30元[40] - 2023年9月30日归属于母公司所有者权益合计为2222720769.21元2023年1月1日为2232721575.97元[40] - 公司回购专用证券账户持有公司股份5,320,804股占公司总股本0.90%[37] - 公司累计通过股票回购专用账户回购公司股份580,000股占公司总股本的0.10%[38] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为47,000[35]

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2023 年第三季度报告全文》（公告编号：2023-068）详见中国证监会指定 的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2023 年第三季 度报告披露提示性公告》（公告编号：2023-065）同时刊登于 2023 年 10 月 21 日 的《证券时报》。 本议案以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。 特此公告。 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 证券代码：300213 证券简称： 佳讯飞鸿 公告编号：2023-067 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次 会议于 2023 年 10 月 20 日在公司以现场方式召开。公司于 2023 年 10 月 15 ...

证券代码：300213 证券简称： 佳讯飞鸿 公告编号：2023-066 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次 会议于 2023 年 10 月 20 日在公司以现场与通讯相结合方式召开。公司于 2023 年 10 月 15 日以电话及电子邮件形式通知了全体董事，会议应参加表决的董事 5 人， 实际参加表决的董事 5 人（莫小玲先生通过通讯方式出席会议）。本次会议的召 集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。本次会议 由公司董事长林菁先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。经过认真 审议，本次会议形成了如下决议： 一、审议通过了《关于<2023 年第三季度报告全文>的议案》 《2023年第三季度报告全文》（公告编号：2023-068）详见中国证监会指定 的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2023年第三 季度报告披露提示性公告》（公告编号：2023 ...