第五届监事会第十四次会议决议公告 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2024-021 福建纳川管材科技股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会通知于 2024 年 4 月 18 日以书面送达、电子邮件形式发出。 2、本次监事会于 2024 年 4 月 26 日在公司总部 5 楼会议室召开，会议以现 场表决及通讯表决方式召开。 3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，3 人均以现场投票方 式表决。 4、本次监事会由监事会主席陈志良先生主持，公司董事会秘书列席了会议。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 公司《2023 年度监事会工作报告》的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2、审议通过《关于<2023 年年度报告全文>及<2023 年年度报告 ...

关于大额减值准备计提的公告 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2024-053 福建纳川管材科技股份有限公司 关于 2023 年度大额减值准备计提的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次大额减值准备计提概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，为真实、准 确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年度的经营成果，基于 谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日公司及子公司的资产进行了减值测 试，并与年审会计师进行了充分的沟通，对可能发生资产减值损失的相关资产计 提减值准备，本次大额减值准备计提已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审 计确认。2023 年度，公司确认的资产减值损失和信用减值损失总额为-15,767.54 万元。具体情况如下表所示： 单位：万元 | 项目 | 计提减值准备金额 | | --- | --- | | 应收票据坏账准备 | 106.37 | | 应收账款坏账准备 | -3,006.46 | | 其他应收款坏账准备 | -654.3 ...

福建纳川管材科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2024)第 5799 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 福建纳川管材科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 上会师报字(2024)第 5799 号 福建纳川管材科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了福建纳川管材科技股 份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日 的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司所有者权益变动表及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 26 日出具了审计报 告（报告书编号为：上会师报字(2024)第 5798 号）。在此基础上，我们审核了后附的 贵公司管理层编制的"福建纳川管材科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表"(以下简称"汇总表")。 中国 上海 二〇二四年四月二十六日 贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按 ...

关联交易 - 2024年预计与川安管业不超300万元、与长江环保集团及其关联方不超15000万元日常关联交易[2][9] - 2023年向川安管业采购等实际发生额70.98万元，占比0.20%，与预计差异76.34%[3][4] - 2023年向长江环保集团及其关联方销售等实际发生额1057.47万元，占比6.04%，与预计差异94.71%[3][4] 公司持股 - 截至公告日，公司持有川安管业33.75%股权[5] - 截至目前，长江环保集团及其一致行动人合计持有公司股份20.29%[7] 财务数据 - 截至2023年12月31日，川安管业总资产5947.04万元等[5] - 截至2023年12月31日，长江环保集团总资产914.73亿元等[6] 决策情况 - 独立董事会议审核通过2024年度日常关联交易预计议案[11] - 公司认为2023年差异属正常，2024年预计合理[11]

公司业务及产品 - 公司主营板块受市场供需环境等多方面因素影响，导致整体营业收入下降[3] - 公司主要产品包括HDPE、PP等材料的管材和管件[8][9][11][14][15][16][17][18][20] - 公司正在研发专用于核电行业的HDPE材料[10] - 公司生产的HDPE缠绕结构壁管材符合国家标准[15] - 公司主要业务包括给排水管材研发制造销售、管道修复、管道工程服务、管网投资运营业务和新能源业务[30][31] - 公司产品已通过ASME审核并取得核级产品授权证书[48] - 公司填补了国内核级HDPE管道市场空白，广泛应用于核电站、火电站及市政给水等领域[48] - 公司主要产品包括克拉管和钢骨架管，应用于市政工程、交通枢纽等领域，具有稳定的产品质量和广泛的工程案例[46][47] - 公司在核电用HDPE管道及管件技术方面取得多项专利授权和新申请受理，持续强化产品配套的技术支持和服务能力[70] - 公司研发的耐热型钢骨架聚乙烯增强管具有耐温性好、抗内压强度高、耐磨性强等优点[108] - 公司开发的高密度聚乙烯海洋取排水管道产品具有耐老化性能优异、密度低于海水、柔韧性好等特点[110] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为396,008,274.24元，较2022年下降21.86%[24] - 公司2023年净利润为-305,754,952.19元，较2022年略微增长0.65%[24] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为96,786,615.29元，较2022年增长47.98%[24] - 公司2023年末资产总额为2,832,973,128.25元，较2022年末下降13.67%[24] - 公司2023年营业收入为396,008,274.24元，同比下降21.86%[89] - 管材销售占营业收入比重为35.00%，同比下降48.72%[89] - 材料贸易占营业收入比重为35.15%，同比增长11.14%[90] - 新能源产品或服务占营业收入比重为8.31%，同比增长36.64%[90] 公司发展战略 - 公司将夯实各板块业务基础，提升产品质量，研发新型技术和产品，加大市场宣传，提高整体核心竞争力[88] - 公司注重内控制度建设，加强管理人员的储备和提高，加强管理团队的核心凝聚力，打造一支优秀的人才队伍，提高公司整体管控能力[88] - 公司将加强在新能源业务领域的核心竞争力，优化生产经营环节管理，加快推进新型动力总成产品的技术升级和产业化进程[145] - 公司将继续强化管理优势，健全各项规章制度和内控制度，优化IT流程，强化组织管理能力，降低成本，提高效率[146] - 公司将持续深化营销改革，构建多层次技术研发实力，巩固提升核心业务优势地位，关注学科交叉的知识领域，提高产品毛利率[146]

事务所人员与业务数据 - 2023年末上会会计师事务所合伙人108人，注册会计师506人，签过证券服务审计报告的179人[1] - 2022年上会收入总额74000万元，审计业务46000万元，证券业务18500万元[1] - 2022年上会上市公司审计客户68家，同行业3家[1][2] 收费与风险保障 - 2022年上会上市公司审计收费6300万元，挂牌公司2000万元[2] - 上会职业风险基金上年度末7664万元，职业保险累计赔偿限额10000万元[2] 审计相关决策与评价 - 2023年12月公司变更上会为2023年度审计机构[5] - 上会对公司2023年度财务报告审计等多项工作[6] - 2024年审计委员会与上会就2023年度审计沟通[8] - 公司认为上会具备资质能力，审计工作规范准确[9]

业绩总结 - 2023年度归属股东净利润-3.06亿元[1] - 2023年母公司净利润-1.67亿元[1] - 截至2023年底，合并报表未分配利润-4.08亿元[1] 利润分配 - 2023年度不派现、不送股、不转增[2] - 留存利润用于日常经营[5] - 分配预案待股东大会审议[2]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入39,600.83万元，上年度50,678.06万元[10] - 2023年度营业收入扣除项目9,815.73万元，占比24.79%；上年度8,410.90万元，占比16.60%[10] - 2023年度正常经营外其他业务收入182.70万元，上年度173.67万元[10] - 2023年度新增贸易业务收入9,633.03万元，上年度8,237.22万元[10] - 2023年度营业收入扣除后金额29,785.10万元，上年度42,267.16万元[10][11]

2023年情况 - 独立董事自查满足独立性要求，董事会评估保持充分独立性[3] - 出席5次董事会、2次股东大会，履职正常[4] - 认为关联交易合规，无损害公司及股东利益情形[7] - 无变更或豁免承诺方案，无财务负责人变更[7][8] - 审议变更总经理议案，聘任人员资格符合要求[9] 2024年展望 - 独立董事将继续履职加强沟通维护权益[11]

公司章程修订 - 2024年4月26日召开会议审议通过修订公司章程议案[1] - 修订后的章程需提交2023年度股东大会审议[4] 董事会规则 - 收到独立董事提议，10日内书面反馈是否同意开临时股东大会[1] - 代表1/10以上表决权股东等提议，董事长10日内召集主持董事会临时会议[2] 独立董事规定 - 年度述职报告最迟在年度股东大会通知时披露[1] - 董事会中独立董事占比不低于三分之一且至少一名会计专业人士[2] 专门委员会职责 - 审计委员会等独立董事过半数并担任召集人[3] - 审计委员会审核财务信息需全体成员过半数同意后提交董事会[3] - 提名委员会拟定选择标准和程序并提建议[3][4] - 薪酬与考核委员会制定考核标准和薪酬方案并提建议[4]