福安药业（集团）股份有限公司 董事会议事规则 第三条 董事会履行职责的必要条件： 总经理应向董事提供必要的信息和资料，以便董事会能够做出科学、迅速和 谨慎的决策。 董事可要求总经理或通过总经理要求公司有关部门提供为使其做出科学、迅 速和谨慎的决策所需要的资料及解释。 福安药业（集团）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为提高福安药业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会工作效率，保障董事、董事会忠实履行职责，维护公司利益，保障董事会会议 程序及决议的合法性，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司 章程指引》、《上市公司治理准则》等监管法律、法规和规章以及《福安药业（集 团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本议 事规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，负责公司发展目标和重大经营 活动的决策，维护公司和全体股东的合法权益。 第四条 董事会在《公司法》、《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。 公司聘任董事会秘书，保管董事会印章，负责公司股东大会和董事会会议的 筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办 ...

股份锁定与转让 - 公司上市一年已满，董监高年内新增无限售股按75%自动锁定[4] - 每年首交易日按25%算董监高本年度可转让股份法定额度[11] - 新增无限售股当年可转让25%，新增限售股计入次年计算基数[11] - 董监高任职期每年转让股份不超所持总数25%，不超1000股可全转[12] - 董监高离任6个月内锁定其持有及新增股份，到期解锁无限售股[13] - 公司上市交易1年内及董监高离职半年内，所持股份不得转让[13] 交易申报与限制 - 董监高任职等信息变化2日内委托公司申报个人及亲属身份信息[2] - 董监高买卖股份及衍生品2日内通过董事会申报并公告[5] - 董监高买卖前3日内书面通知董事会秘书买卖计划[10] - 年报、半年报公告前30日及季报等公告前10日不得买卖[13] 违规处理 - 董监高违规6个月内买卖，所得收益归公司[7] - 持股5%以上股东违规买卖，所得收益归公司[15] - 董监高违规受通报批评以上处分可要求引咎辞职[15] 管理与生效 - 董事会秘书管理相关人员股份数据信息并办理申报检查披露[16] - 规定自董事会通过生效，解释权归董事会[16][17] - 规定制定于2023年10月25日[18]

福安药业（集团）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 福安药业（集团）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立和完善福安药业（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度， 实施公司的人才开发与利用战略，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《福安药业（集团）股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关规定，特决定设立福安 药业（集团）股份有限公司董事薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"），并 制订本工作细则。 第二条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定。 第三条 委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 委员会成员应为单数，由不少于三名董事组成，其中1/2以上委员须 为公司独立董事。 第五条 委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3以上提 名，并由董事会选举产生。 第六条 委员会设主任一名， ...

福安药业（集团）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一条 为强化董事会决策功能，实现对福安药业（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）财务收支和各项经营活动的有效监督，做到事前审计、专业审 计，确保董事会对经理层的有效监督，进一步完善公司治理结构，公司董事会根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《福安药业（集团） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关规定，特并制订 本工作细则。 第二条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定。 第三条 委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，其中至少2名独立董事且至少有 1名独立董事为会计专业人士，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集 人。全部成员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第五条 委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的1/3 以上提 名，并由董事会选 ...

证券代码： 300194 证券简称：福安药业 福安药业(集团)股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-002 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 分析师会议 □ | | --- | --- | | 类别 | 业绩说明会 □ 媒体采访 √ | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 9 月 25 日 (周一) 下午 15:00~17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开 2023 年半年度业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、董事长汪天祥 | | 员姓名 | 2、董秘汤沁 | | | 3、财务负责人余雪松 | | | 4、独立董事陈耿 | | | 投资者提出的主要问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | 1、公司有硫酸辛和金刚片生产批文，为什么不生产售销， | | | 原因 ...

股份承诺 - 公司多人自2023年9月22日起6个月内不减持股份[2] - 因资本公积转增等增加的股份也遵守锁定安排[2] 监督与责任 - 董事会监督承诺履行并及时披露信息[3] - 违反承诺者董事会要求其承担责任[4] 备查文件 - 备查文件为《关于自愿承诺不减持的承诺函》[5]

证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2023-056 福安药业（集团）股份有限公司 关于举行2023年半年度网上业绩说明会的公告 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年半年度业绩说 明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 9 月 25 日前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问 题征集专题页面。 敬请广大投资者通过全景网系统提交您所关注的问题，便于公司在业绩说 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 福安药业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年半年度报告》 已于 2023 年 8 月 30 日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。 为使广大投资者能够进一步了解公司的生产经营情况，公司将于 2023 年 9 月 25 日（星期一）下午 15:00-17:00 在全景网提供的网上平台举行 2023 年半 年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资 者互动平台"全景·路演天下"（http ...

福安药业（集团）股份有限公司 关于子公司收到药品补充申请批准通知书的公告 证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2023-055 福安药业（集团）股份有限公司 董事会 二〇二三年九月十八日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 福安药业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司福安药业集 团庆余堂制药有限公司（以下简称"庆余堂"）于近日收到国家药品监督管理局 签发的药品补充申请批准通知书，现将具体情况公告如下： | 药品名称 | 注册分类 | | 批准文号 | 规格 | 药品上市许可 持有人 | 审批结论 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 注射用氨苄西 林钠舒巴坦钠 | 化学药品 | 国药准字 | H20084030 | 1.5g | 庆余堂 | 经审查，批准本品增加 0.75g、 | | | | 国药准字 | H20084031 | 3.0g | | 2.25g 规格的补充申请，核发 | | | | 国药准字 | H20237107 | 0.75g | | 药 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入13.29亿元，同比增长15.49%[25] - 归属于上市公司股东的净利润1.61亿元，同比增长83.20%[25] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.43亿元，同比增长90.42%[25] - 基本每股收益0.14元/股，同比增长100.00%[25] - 稀释每股收益0.14元/股，同比增长100.00%[25] - 加权平均净资产收益率4.01%，同比上升1.69个百分点[25] - 营业收入13.29亿元，同比增长15.49%[44] - 净利润1.61亿元，同比增长83.2%[44] - 营业收入13.29亿元，同比增长15.49%[51][56] - 净利润1.61亿元，同比增长83.2%[51] - 营业总收入同比增长15.5%至13.29亿元（2023年半年度）对比11.50亿元（2022年半年度）[167] - 净利润同比增长87.1%至1.64亿元（2023年半年度）对比0.88亿元（2022年半年度）[168] - 归属于母公司股东的净利润同比增长83.2%至1.61亿元（2023年半年度）对比0.88亿元（2022年半年度）[168] - 基本每股收益同比增长100%至0.14元（2023年半年度）对比0.07元（2022年半年度）[169] - 母公司净利润同比增长606%至1.30亿元（2023年半年度）对比0.18亿元（2022年半年度）[170] - 综合收益总额1.39亿元 较去年同期的1660万元大幅增长735.2%[172] - 综合收益总额为14.18亿元，其中未分配利润贡献16.09亿元[177] - 2023年上半年综合收益总额为138,641,799.30元，其中其他综合收益为8,790,470.83元[184] - 2022年上半年综合收益总额为16,600,784.45元，显著低于2023年同期的138,641,799.30元[188][189] 成本和费用（同比环比） - 营业成本5.75亿元，同比增长25.09%[56] - 医药行业整体毛利率56.72%，同比下降3.33个百分点[58] - 研发投入8011万元，同比增长2.66%[56] - 所得税费用1653万元，同比增长1104.93%[56] - 营业成本同比增长25.1%至5.75亿元（2023年半年度）对比4.60亿元（2022年半年度）[167][168] - 研发费用同比增长4.2%至6317万元（2023年半年度）对比6063万元（2022年半年度）[168] - 销售费用同比下降0.8%至4.42亿元（2023年半年度）对比4.46亿元（2022年半年度）[168] - 支付的各项税费同比增长46.1% 从829万元增至1210万元[172] 各条业务线表现 - 抗生素类产品包括庆大霉素、头孢唑肟钠等抗感染药物[35] - 抗肿瘤辅助用药含盐酸昂丹司琼和盐酸格拉司琼[35] - 特色专科药涵盖多索茶碱（呼吸系统）、尼麦角林（神经系统）等[35] - 制剂产品收入8.17亿元，毛利率73.06%[58] - 原料药及中间体收入4.3亿元，同比增长26.51%[58] - 注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠(1:1)集采实际采购量25.16万支[54] 产品研发与批准 - 公司注射用美罗培南（化药4类）获批准生产[45] - 公司阿哌沙班片（化药4类）获批准生产[45] - 公司枸橼酸托法替布片（化药4类）获批准生产[45] - 公司富马酸喹硫平片（化药4类）获批准生产[45] - 公司盐酸帕洛诺司琼注射液（化药4类）获批准生产[45] - 公司非布司他片（化药4类）获批准生产[45] - 公司硫辛酸注射液（化药4类）获批准生产[46] - 公司盐酸美金刚片（化药4类）获批准生产[47] - 公司酒石酸布托啡诺注射液（化药3类）获批准生产[47] - 公司共有10个药品（含不同注册分类）在报告期内获得“批准生产”的进展[45][46][47] 子公司和参股公司表现 - 主要子公司天衡药业净利润3888.62万元，营业收入34736.37万元[77] - 主要子公司庆余堂净利润3541.96万元，营业收入22596.64万元[77] - 主要子公司博圣制药净利润2778.87万元，营业收入29550.36万元[77] - 参股公司富民银行净利润18019.16万元，营业收入95078.23万元[77][78] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额4942.79万元，同比下降47.01%[25] - 经营活动现金流量净额4943万元，同比下降47.01%[56] - 投资活动现金净流出1.17亿元，同比减少62.98%，主要因购建固定资产等支出减少[60] - 筹资活动现金净流入2.80亿元，同比大幅增长1754.17%，主要因借款净增加[60] - 现金及现金等价物净增加2.14亿元，同比增长204.29%，因借款增加和投资支出减少[60] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长10.6% 从10.92亿元增至12.08亿元[172] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降47.0% 从9328万元降至4943万元[172] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.17亿元 较去年同期的-3.15亿元有所改善[174] - 筹资活动产生的现金流量净额大幅增长 从1512万元增至2.80亿元[174] - 现金及现金等价物净增加额2.14亿元 去年同期为-2.05亿元[174] - 期末现金及现金等价物余额8.68亿元 较期初6.54亿元增长32.7%[174] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-632万元 去年同期为9505万元[175] - 取得借款收到的现金7.58亿元 同比增长75.3%[174] - 公司期末现金及现金等价物余额为2484.73万元，较期初4786.44万元下降48.1%[177] - 投资活动现金流出总额为1.77亿元，其中投资支付现金5700万元[177] - 筹资活动现金流入总额为239万元，同比大幅下降[177] - 购建固定资产等长期资产支付现金2955.4万元[177] - 取得子公司支付的现金净额为1.2亿元[177] - 偿还债务及利息支付现金6112.76万元[177] - 现金及现金等价物净减少额2301.71万元[177] 资产和负债变化 - 总资产63.01亿元，较上年度末增长7.19%[25] - 归属于上市公司股东的净资产40.62亿元，较上年度末增长2.97%[25] - 货币资金期末余额9.42亿元，较期初增长36.75%，占总资产比例14.94%[64] - 长期借款期末余额5.98亿元，较期初增长96.92%，占总资产比例9.49%[64] - 合同负债期末余额3221万元，较期初下降47.91%[64] - 报告期投资额1.47亿元，同比减少61.24%[68] - 受限资产总额3.58亿元，包括货币资金6013万元质押担保及固定资产1.98亿元抵押[67] - 货币资金从年初6.885亿元增长至9.416亿元，增幅36.8%[158] - 交易性金融资产从年初1521万元增至2343万元，增幅54.0%[158] - 应收账款从年初3.160亿元降至3.061亿元，减少3.1%[158] - 存货从年初7.197亿元增至7.918亿元，增幅10.0%[158] - 应收票据从年初7265万元增至8172万元，增幅12.5%[158] - 应收款项融资从年初2278万元增至5808万元，增幅155.0%[158] - 公司总资产从587.80亿元增长至630.05亿元，增幅7.2%[160] - 长期股权投资从8.76亿元增至9.25亿元，增长5.7%[160] - 在建工程从6.95亿元增至7.50亿元，增长7.8%[160] - 短期借款从4.06亿元增至4.29亿元，增长5.6%[160] - 长期借款从3.04亿元大幅增至5.98亿元，增长96.8%[160] - 母公司货币资金从4790.68万元减少至2487.59万元，下降48.1%[162] - 母公司其他应收款从5.10万元激增至1.70亿元[162] - 母公司长期股权投资从36.17亿元增至37.18亿元，增长2.8%[162] - 母公司短期借款从0元增至5005.00万元[163] - 母公司未分配利润从1.21亿元增至1.91亿元，增长58.3%[165] - 归属于母公司所有者权益合计为394.6亿元，较上年末增长0.03%[177] - 2023年上半年母公司所有者权益合计期末余额为3,723,936,596.11元，较期初3,644,780,415.91元增长2.17%[184][187] - 2023年上半年未分配利润增加70,365,709.37元，期末余额达191,036,510.59元[184][187] - 2022年上半年母公司所有者权益合计为3,582,468,620.79元，低于2023年同期[189] - 公司股本保持稳定为1,189,712,382.00元，资本公积为2,253,897,417.61元[184][187] - 2023年上半年其他综合收益期末余额为11,720,057.40元，较期初2,929,586.57元增长300%[184][187] - 盈余公积保持稳定为77,570,228.51元[184][187] - 2022年上半年未分配利润为54,017,025.21元，较2023年同期191,036,510.59元低71.7%[187][189] 投资收益和非经常性损益 - 非经常性损益合计为1792.66万元，其中政府补助贡献2506.47万元[29] - 交易性金融资产公允价值变动及处置收益为264.59万元[29] - 营业外收支净亏损389.18万元[29] - 所得税影响额499.76万元，少数股东权益影响额156.26万元[29] - 公司投资收益为3.45亿元，占利润总额比例19.13%，主要来自富民银行持股收益3470.95万元[60] - 公允价值变动损益为23.87万元，占利润总额比例0.13%，来自银行理财产品公允价值变动[60] - 委托理财发生额2600万元，未到期余额2300万元，均使用自有资金且无逾期或减值[73] - 投资收益同比增长61.8%至3454万元（2023年半年度）对比2134万元（2022年半年度）[168] - 母公司投资收益同比增长504%至1.35亿元（2023年半年度）对比0.22亿元（2022年半年度）[170] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 采用"以销定产"生产模式及"直销+经销"混合销售模式[37][40][41] - 公司面临重大诉讼涉及股权回购款9300万美元未支付，诉讼仍在进行中[81] - 公司固定资产折旧风险因新厂区建设推进，可能对未来业绩产生不利影响[79] - 股权回购纠纷涉案金额9300万美元[114] - 只楚药业与北京中鼎恒业科技股份有限公司承揽合同纠纷涉案金额612.67万元[115] - 只楚药业与管玉霞技术转让合同纠纷涉案金额441.27万元[115] - 技术转让合同纠纷已结案并执行完毕支付441.27万元[115] - 董事朱姝因近亲属短线交易于2023年2月9日收到警示函[116] - 公司控股股东汪天祥报告期内诚信状况良好[117] 担保情况 - 公司对子公司天衡药业担保总额度累计达人民币3.8亿元，实际发生担保金额为人民币3.7亿元[131] - 天衡药业单笔最高担保额度为人民币5,000万元，实际发生金额人民币5,000万元（2022年7月）[131] - 2020年8月担保中以土地作为担保物的金额累计达人民币1.97亿元，占当期担保总额的93%[131] - 2022年4月对天衡药业担保实际发生金额人民币94万元，仅占担保额度人民币1,000万元的9.4%[131] - 2020年10月担保中实际发生金额人民币3,000万元，占额度人民币4,000万元的75%[131] - 所有担保类型均为连带责任担保，且均为关联方担保[131] - 2023年6月单笔担保实际发生金额人民币1,000万元，仅占额度人民币5,000万元的20%[131] - 担保期限均约定为债务履行期届满后2-3年[131] - 2022年11月单月发生担保4笔，累计金额人民币1.11亿元[131] - 2020年8月系列担保中单笔最小金额为人民币176万元[131] - 报告期内公司审批对子公司担保额度合计为51.25亿元[134] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计为57.378亿元[134] - 报告期末公司已审批的对子公司担保额度合计为140.186亿元[134] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计为92.37544亿元[134] - 报告期末公司实际担保总额占净资产比例为22.74%[134] - 子公司天衡药业获连带责任担保额度5000万元[134] - 子公司博圣制药获连带责任担保额度9000万元[134] - 子公司庆余堂获连带责任担保额度10000万元[134] - 子公司博圣制药获连带责任担保额度3000万元[134] - 子公司庆余堂获连带责任担保额度2600万元[134] 股东和股权结构 - 有限售条件股份减少1,753,315股（降幅0.78%），从223,588,823股降至221,835,508股[140] - 无限售条件股份增加1,753,315股（增幅0.18%），从966,123,559股升至967,876,874股[140] - 股份总数保持稳定，为1,189,712,382股[140] - 黄涛所持限售股减少1,752,565股，从8,342,581股降至6,590,016股[142] - 伍雄辉所持750股限售股全部解除限售，期末持股为零[142] - 汪天祥持有公司24.00%股份，总计285,499,420股，其中限售股214,124,565股[144] - 蒋晨持股比例为2.53%，持有30,062,100股且全部为无限售条件股份[144] - 报告期末普通股股东总数为42,526户[144] - 北京国星物业持股1965万股占比1.65%[146] - GRACEPEAK PTE LTD持股1035万股占比0.87%[146] - 黄涛持股878.7万股占比0.74%[146] - 王勇持股594.4万股占比0.50%[146] - 公司2011年首次公开发行A股3340万股，发行后总股本增至1.334亿股[191] - 2013年以资本公积每10股转增3股，转增4002万股，注册资本增至1.734亿元[191] - 2014年以资本公积每10股转增5股，转增8671万股，注册资本增至2.601亿元[192] - 2015年非公开发行2186.9473万股，总股本增至2.82亿股[193] - 2016年6月非公开发行6599.744万股，总股本增至3.48亿股[194] - 2016年9月非公开发行4857.3881万股，总股本增至3.9657亿股[194] - 2017年以资本公积每10股转增20股，转增7.9314亿股，注册资本增至11.897亿元[194] 环境保护和社会责任 - 子公司广安凯特废水COD排放总量7.193538吨，核定排放总量208.34吨[94] - 子公司广安凯特废水NH3-N排放总量0.19241吨，核定排放总量16.667吨[94] - 子公司庆余堂废气颗粒物排放总量0.068吨，核定排放总量0.392吨[94] - 子公司庆余堂废气SO2排放总量0.016吨，核定排放总量0.389吨[94] - 子公司庆余堂废气NOx排放总量0.137吨，核定排放总量3.11吨[94] - 子公司庆余堂废水COD排放总量0.26吨，核定排放总量16.66吨[95] - 子公司天衡制药废水COD排放总量3.67吨，核定排放总量60.496吨[95] -

一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明 和独立意见 1、报告期内，公司与控股股东及其他关联方的资金往来严格遵守《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，公司 不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并延 续至报告期的占用公司资金的情况。 2、报告期内，除为全资子公司申请银行授信融资实际发生额 5.74 亿元， 报告期末实际为全资子公司担保余额 9.24 亿元外，公司不存在其他对外担保情 况，不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供 担保的情况。 福安药业（集团）股份有限公司 独立董事意见 福安药业（集团）股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十二次 会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 以及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规 定等有关规定，我们作为福安药业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，就公司第五届董事会第十二次会议相关事项发表如下独立意见： 福安药业（集团）股份有限公司 独立董事意 ...