募资情况 - 公司向8名特定对象发行46,647,230股，发行价3.43元/股，募资总额159,999,998.90元，净额154,955,048.69元[1] - 截至2024年12月20日，公司及子公司未使用的2022年度募集资金余额45,245,863.84元[4] 资金使用 - 2024年3月11日，公司及子公司使用不超5000万元闲置募资补流，12月19日全部归还[5] - 公司及子公司拟使用不超2500万元闲置募资暂时补流至2025年6月30日，预期减少利息支出约40万元[7][8] 审批情况 - 2024年12月25日，董事会、监事会、保荐机构同意公司及子公司使用不超2500万元闲置募资补流[9][11][12] 其他 - 募集资金投资项目包括非常规油气模块化罐装软件配置回收等项目[4] - 公司与联储证券、北京银行西安分行签订监管协议规范募资管理[3]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行46,647,230股A股，每股3.43元，募资159,999,998.90元，净额154,955,048.69元[1] - 截至2024年12月20日，2022年度未使用募资余额45,245,863.84元[3] 资金投入计划 - 募资净额拟投非常规井口项目7000万元、二氧化碳项目5500万元、补流3500万元[3] 项目投入调整 - 非常规井口项目CNG撬投入增至5194万元，发电机撬减至1006万元[4] - 二氧化碳项目增压泵撬投入增至2191.92万元，喂料泵减至100万元[5] 项目进度与延期 - 截至2024年12月20日，非常规井口项目进度72.70%，投入5089.01万元[6] - 截至2024年12月20日，二氧化碳项目进度54.51%，投入2998.17万元[6] - 补流项目投入3500万元，进度100%[6] - 非常规井口项目延期至2025年6月30日[7][9][11] - 二氧化碳项目延期至2025年12月31日[7][9][11] 审议与意见 - 2024年12月25日董事会、监事会审议通过募投调整延期议案[9][10] - 董事会、监事会、保荐机构、联储证券认为调整延期合规[9][10][12]

回购情况 - 2022年5月17日同意用2500 - 3500万元自有资金回购股份，回购价不超6.8元/股[2] - 截至2022年11月2日累计回购5350000股，占当时总股本0.98%[3] - 累计回购成交总金额25020389元，最高成交价5.28元/股，最低成交价4.20元/股[3][4] 注销情况 - 2024年12月20日办理完毕2450000股回购股份注销事宜，占注销前总股本0.41%[1][5] - 注销后公司总股本由590908629股变更为588458629股[1] 股份结构 - 有限售条件股份注销前后数量均为5247851股，占比0.89%[9] - 无限售条件股份注销前为585660778股，注销后为583210778股，占比99.11%[9] 后续事项 - 回购股份注销完成后将办理减少注册资本、修改《公司章程》等工商变更登记[7]

资金使用 - 2024年3月11日公司审议通过用不超5000万元闲置募集资金补流议案[1] - 资金使用期限为2024年3月11日至2024年12月31日[1] - 2024年12月19日公司将5000万元募集资金归还专用账户[2]

股票期权授予 - 首次授予登记数量为1067.00万份[3] - 首次授予登记人数为221人[3] - 股票期权首次授予登记完成日期为2024年11月15日[3] - 行权价格为4.13元/股[7] 行权安排 - 第一个行权期行权比例50%，时间为登记完成16 - 28个月内[8] - 第二个行权期行权比例50%，时间为登记完成28 - 40个月内[8] 业绩目标 - 以2023年为基数，2025年国内营收增长率不低于50.00%[8] - 以2023年为基数，2026年国内营收增长率不低于60.00%[8] 激励计划调整 - 拟首次授予激励对象人数由222人调为221人，期权数量不变[11]

公司业务布局 - 公司主营业务为油气开发核心环节的射孔业务[1] - 北美业务营业收入占比约七成主要分布在美国落基山脉Permian盆地等区域客户规模超百个国内市场营业收入占比约三成主要围绕塔里木盆地等区域客户为三桶油和延长石油[1] - 围绕双碳目标开展清洁能源及CCUS业务清洁能源业务主要布局四川盆地开展井口天然气回收业务CCUS业务主要布局新疆开展二氧化碳驱油前置压裂等业务[2] 北美业务影响因素 - 特朗普当选美国总统后理论上若出台能源政策支持油气行业发展加大勘探开发力度将对公司北美业务工作量增长有积极影响但业绩能否增长还需看具体政策落实情况及国际油价表现等综合因素[2] 北美客户情况 - 今年上半年The Wireline Group成功拓展雪佛龙射孔业务并得到高度肯定进一步与西方石油公司深化合作西方石油公司从2023年第二大客户成为今年上半年第一大客户[2] 新型射孔技术应用 - The Wireline Group推出的全自动 - 自定向 - 模块化 - 可寻址选发泵送射孔服务应用比例从2023年的20%提升至2024年上半年的80%预计未来应用规模将持续增长[2] 井口天然气回收业务现状 - 2024年公司井口天然气回收项目上半年投产3口井截至目前6口井平稳运行再次中标的6口井正在积极建设预计年底投产运营井数将达12口井日回收处理量可达30万方[2]

会议情况 - 通源石油第八届监事会第八次会议于2024年10月30日通讯表决召开，3名监事全到[1] 激励计划 - 2024年股票期权激励首次授予对象调为221人，数量1067.00万份不变[2] - 确定2024年10月30日为首次授予日，授予1067.00万份，行权价4.13元/股[3]

激励计划核查 - 监事会核查2024年股票期权激励计划首次授予激励对象名单[1] - 激励对象符合相关任职资格及计划规定范围[1][2] - 核查意见发表于2024年10月30日[3] 激励对象情况 - 激励对象为国内业务条线核心员工[2] - 不包括董事、监事等特定人员[2]

激励计划时间线 - 2024年10月7日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[10] - 2024年10月9 - 18日内部公示激励对象名单[10] - 2024年10月22日披露激励对象名单公示情况及自查报告[11] - 2024年10月28日股东大会审议通过激励计划相关议案[11] - 2024年10月30日董事会和监事会审议通过调整及首次授予议案[11] 激励计划数据 - 拟授予股票期权数量1067.00万份不变，首次授予1067.00万份[13][19] - 激励对象人数由222人调整为221人，首次授予221人[13][21] - 行权价格4.13元/股[18] - 国内业务条线核心员工获授占授予总量88.92%，占股本总额1.81%[21] 激励计划条件与期限 - 授予需满足近一年财报无否定或无法表示意见审计报告等条件[15] - 有效期最长不超过48个月[22] 行权安排 - 第一个行权期行权比例为50%，第二个行权期50%[23] - 以2023年境内营收为基数，2025年增长率不低于50.00%，2026年不低于60.00%[26] - 个人绩效A、B时可行权比例100%，C时60%，D时0%[28] 顾问意见 - 独立财务顾问认为公司和激励对象符合授予条件，调整及首次授予事项合规[30]

激励计划流程 - 2024年10月7 - 28日多项会议审议通过激励计划相关议案[6][7][8] - 2024年10月9 - 18日公示激励对象名单无异议[7] - 2024年10月30日确定首次授予日并通过调整及授予议案[9][12] 激励计划内容 - 首次授予激励对象221人，授予1067.00万份股票期权[10][13] - 股票期权行权价格为4.13元/股[13] - 自股东大会通过60日内授予，预留12个月内授出[12] 合规情况 - 最近一个会计年度财报及内控审计无否定或无法表示意见[14] - 上市后36个月内无未按规定利润分配情形[15] - 激励对象最近12个月无违规认定及处罚[15]