业绩总结 - 2023年度营业收入为1,113,230,676.08元，较上期增长2.77%[3] - 2023年度营业成本为851,221,240.42元，较上期增长6.57%[3] - 2023年度净利润为 -74,357,991.65元，较上期下降365.04%[3] - 本期营业收入610,470,076.16元，上期为662,549,187.89元，下降约7.86%[38] - 本期净利润为 -30,115,776.62元，上期为13,939,101.37元，由盈转亏[38] 财务状况 - 2023年末资产总计期末余额为1,838,108,699.17元，期初余额为1,423,305,186.12元[26] - 2023年末负债合计778,566,079.93元，较期初增长7.16%[1] - 2023年末股东权益合计1,059,542,619.24元，较期初增长52.06%[1] - 2023年末货币资金期末余额为363,503,404.95元，期初余额为267,224,831.79元[26] - 2023年末应收账款期末余额为228,279,845.12元，期初余额为217,868,562.21元[26] - 2023年末存货期末余额为368,477,382.63元，期初余额为426,268,599.16元[26] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为1.1594330656亿元，上期为0.4759236137亿元[41] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 4.1741449782亿元，上期为 - 0.5132268058亿元[41] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期为3.7858591172亿元，上期为0.4610215103亿元[41] 未来展望 - 深圳拓享2024 - 2028年预计营业收入增长率分别为46.84%、10.00%、7.99%、5.10%、3.96%，2028年后稳定[178] - 拓享（越南）2024 - 2028年预计营业收入增长率分别为88.41%、10.00%、8.00%、6.00%、5.00%，2028年后稳定[178] 新产品和新技术研发 - 未提及相关内容 市场扩张和并购 - 未提及相关内容 其他新策略 - 公司于2023年1月1日起施行财政部2022年发布的规定，对首次执行日租赁负债和使用权资产产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的累积影响数进行追溯[126][127] - 公司向特定对象发行70000000股，募集资金净额449612315.83元，增加资本公积379612315.83元[199] - 公司注销3063050份股票期权，资本公积减少6010600.00元[200]

深圳雷曼光电科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的 国金证券股份有限公司关于 核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）作为深圳雷曼光电科技股 份有限公司（以下简称"雷曼光电"或"公司"）向特定对象发行股票（以下简 称"本次发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，就雷曼光电拟使用部分 闲置募集资金和自有资金进行现金管理进行了核查，具体情况如下： 一、 募集资金基本情况 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | | 项目投资总额 | 调整前拟投入募集 | 调整后拟投入募集 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 资金金额 | 资金金额 | | 1 | 雷曼光电 COB 清显示改扩建项目 | 超高 | 53,958.13 | 53,900.00 | 35,172.86 | | 2 | 补充流动资金 | ...

证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2024-027 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六会议 于 2024 年 4 月 18 日在公司五楼会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 8 日以邮件、书面形式送达全体监事。会议由监事会主席周杰先生主持，应 到监事三名，实到监事三名；会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。与会监事以投票表决的方式一致审议通过以下议案，形成决议如下： （一）审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》； 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度 监事会工作报告》。 表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》； 监事会经认真审核，认为董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合 法律、法规和中国证监会的 ...

证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2024-032 深圳雷曼光电科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日 召开的第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于会计政策变更的议案》，公司本次会计政策变更事项无需提交股东大会 审议，现将具体内容公告如下： 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因及日期 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》，该解释 "关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会 计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行，公司根据财政部上述通知规定对相应 会计政策进行变更。 2、变更前公司所采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相 关规定执行。 3、变更后公司所采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行财政 ...

人员提名 - 李冉被提名为公司第五届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 独立董事需五年以上法律、经济等工作经验[6] - 会计专业人士被提名需至少具备注册会计师资格[7] 任职限制 - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制[8][9] - 本人近十二个月无相关禁止情形[10] - 本人近三十六个月无刑事、行政处罚等[10][12] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[15] - 连续担任该公司独立董事不超六年[16]

业绩总结 - 公司2023年度母公司净利润为-30115776.62元[1] - 截止2023年12月31日母公司可供分配利润为-85550398.15元[1] 利润分配 - 2023年度利润分配预案为不分配、不送股、不转增[1] - 因可供分配利润为负不满足分红条件[2] - 预案尚需股东大会审议，有不确定性[5]

营收与利润情况 - 本季度营业收入303928684.74元较上年同期增长13.13%[5] - 归属于上市公司股东的净利润2013345.99元较上年同期增长211.91%[5] - 2024年第一季度营业总收入为303928684.74元较上期268646441.13元增长[24] - 2024年第一季度营业总成本为299492941.54元较上期271112313.90元增长[24] - 2024年第一季度营业利润为4328947.88元上期为亏损3847388.20元[25] - 2024年第一季度净利润为3633380.30元上期为亏损2475539.69元[25] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为2013345.99元上期为亏损1799007.63元[25] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产1746029411.25元较上年度末减少5.01%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益983257824.14元较上年度末减少4.95%[5] - 2024年3月31日货币资金期末余额326130859.95元期初余额363503404.95元[22] - 2024年3月31日应收账款期末余额239242347.63元期初余额228279845.12元[22] - 2024年3月31日存货期末余额355727392.93元期初余额368477382.63元[22] - 2024年3月31日负债合计736037465.40元[23] 财务指标变化情况 - 本报告期末应收票据较年初增加75.68%[7] - 年初到报告期末财务费用较上年同期减少129.67%[8] - 年初到报告期末投资收益较上年同期增加31482.12%[8] - 年初到报告期末公允价值变动收益较上年同期增加100.00%[9] - 年初到报告期末营业外收入较上年同期减少94.98%[10] - 年初到报告期末所得税费用较上年同期增加209.29%[10] 公司股权相关情况 - 截至报告期末公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份11418111股占总股本2.72%[17] - 2024年1月30日公司第五届董事会第十五次（临时）会议审议通过第三期股权激励计划（草案）相关议案[20] - 2024年2月26日公司2024年第一次临时股东大会审议通过第三期股权激励计划相关议案[20] - 2024年2月26日公司第五届董事会第十七次（临时）会议与第五届监事会第十五次（临时）会议审议通过向激励对象首次授予限制性股票的议案[20] - 公司股东上海文谛资产管理有限公司－文谛同泰3号私募证券投资基金通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票3659856股[16] - 李漫铁期初限售股数40885882股期末限售股数40885882股[19] - 王丽珊期初限售股数28858500股期末限售股数28858500股[19] - 李琛期初限售股数3394868股期末限售股数3394868股[19] - 李跃宗期初限售股数4209000股期末限售股数5612000股[19] - 前10名股东及前10名无限售流通股股东未参与转融通业务[18] 公司回购与发行股票情况 - 回购资金总额不低于4000万元且不超过8000万元回购股份[21] - 回购价格不超过6.59元/股[21] - 2024年2月8日首次回购4715712股占总股本1.12%成交金额18621547.48元[21] - 截至2024年2月21日累计回购9258011股占总股本2.21%成交金额39519489.91元[21] - 截至2024年3月31日累计回购11418111股占总股本2.72%成交金额51384802.91元[21] - 向特定对象发行股票募集资金总额不超过6.89亿元[21] 现金流量情况 - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为331890763.80元较上期267697247.51元增长[27] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为325485671.35元较上期279552437.14元增长[27] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为6405092.45元上期为亏损11855189.63元[27] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为33187336.49元上期为亏损17763979.34元[27] - 取得借款收到的现金为55000000元[28] - 筹资活动现金流入小计为103374321.65元[28] - 偿还债务支付的现金为35450000元[28] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为1182388.92元[28] - 筹资活动现金流出小计为70326737.53元[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为33047584.12元[28] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -1438794.33元[28] - 现金及现金等价物净增加额为1989620.82元[28] - 期初现金及现金等价物余额为202017607.53元[28] - 期末现金及现金等价物余额为204007228.35元[28]

财务业绩 - 公司报告期内实现营业收入111,323.07万元，同比增长2.77%[3] - 公司2023年营业收入为1,113,230,676.08元，较上年增长2.77%[14] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为31,101,196.25元，较上年增长342.19%[14] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为47,592,361.37元，较上年增长143.62%[14] - 公司2023年末资产总额为1,414,184,028.11元，较上年末增长29.14%[14] - LED行业营业收入为111,322,7657.21元，毛利率为23.54%[49] - LED照明产品营业收入为38,913,6230.61元，毛利率为15.07%[49] - LED显示屏产品营业收入为72,105,4585.26元，毛利率为28.42%[49] LED行业发展趋势 - 2023年全球LED显示屏市场规模继续保持增长态势，预计到2027年全球市场规模有望达到107亿美元[21] - 2024年，Mini / Micro LED技术的应用和市场将继续扩展，COB市场未来五年将保持在20%以上的增速，COB产品销售额有望突破180亿元[22] - 国家政策助力超高清显示产业高质量发展，LED终端显示将迎来机会[23] - 虚拟像素技术成为2023年度行业热点，有助于推动COB产品在更广泛的应用场景中的渗透[23] 公司产品与技术优势 - 公司主要从事LED产业链中下游领域，专注于LED超高清显示及LED照明业务[25] - 公司在LED领域具备丰富的技术经验以及重要的行业地位，是全球领先的LED超高清显示专家、全球COB新型显示技术领军企业[24] - 公司累积了十多年的LED集成封装技术、LED显示屏设计和智能控制技术，率先推出基于COB先进集成封装技术的Micro LED超高清显示产品[24] 公司战略举措 - 公司为实施国际化战略新设了3家海外子公司和1个海外办事处，重新改组了销售部门，营销与业务推广费用增加[3] - 公司2023年将紧跟国家战略性新兴产业战略方针的指引，坚定围绕LED高科技主业，大力发展超高清显示产业[102] - 公司将持续加强公司治理，构建创新的管理模式，推进企业转型升级[104] 股东及股权结构 - 公司股东数量及持股情况：报告期末普通股股东总数为28,279股，持股5%以上的股东包括李漫铁持股15.60%，南京杰得创业投资合伙企业持股11.52%，王丽珊持股11.01%[191] - 公司向11名特定对象发行人民币普通股（A股）股票70,000,000股，发行价格为6.59元/股，新增股份于2024年1月3日起在深圳证券交易所上市，公司总股本由349,510,030股变更为419,510,030股[183][189][190] - 公司高管锁定股共解锁7,845,000股，导致公司有限售条件股份减少7,845,000股[186] - 公司股份总数由349,510,030股变更为419,510,030股，有限售条件股份减少7,845,000股，无限售条件股份增加7,845,000股[186][190]

证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2024-039 深圳雷曼光电科技股份有限公司 关于公司第二期股权激励计划首次授予第三个行权期及预 留授予第二个行权期未达行权条件暨注销剩余全部股票期 权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日 召开第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于公司第二期股权激励计划首次授予第三个行权期及预留授予第二个行权期未 达行权条件暨注销剩余全部股票期权的议案》，具体情况如下： 5、2021 年 9 月 22 日，公司召开了第四届董事会第十九次（临时）会议和 第四届监事会第十五次（临时）会议，审议通过《关于向激励对象首次授予股票 期权的议案》，拟作为激励对象的董事左剑铭先生已回避表决。公司独立董事对 相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核 查。 2、2021 年 9 月 2 日，公司第四届监事会第十四次（临时）会议审议通过《关 于公司<第二期股权激励计划（草案）及其摘要 ...

募集资金情况 - 公司向特定对象发行7000万股A股，每股6.59元，募资4.613亿元，净额4.4961231583亿元[9] - 募集资金各项发行费用1168.768417万元，自筹支付236.032566万元[15] 投资项目情况 - 募集资金投资项目总投资6.895813亿元，调整后拟投入4.496123亿元[12] - 雷曼光电COB项目总投资5.395813亿元，调整后拟投入3.517286亿元[12] - 补充流动资金项目总投资1.5亿元，调整后拟投入9788.37万元[12] 资金置换情况 - 截至2023年12月19日，拟用募资置换雷曼光电COB项目自筹预投909.780035万元[14]