股权结构与质押 - 卓尔智造持有公司55,301,447股股份，占总股本27.83%[14] - 控股股东及实际控制人合计持有公司63,939,705股股份，占比32.18%[114] - 已质押股份占控股股东及实际控制人合计持有发行人股份总数的28.73%[114] - 卓尔智造认购的25,931,355股限售股拟于2024年5月19日解除限售[16] 关联交易 - 2023年度公司重大关联交易中与日常经营相关的关联交易合计金额为22,894,419.92元[25] - 2023年度销售商品/提供劳务关联交易金额合计21,662,894.18元[26] - 2023年关联租赁交易金额合计5,397,828.48元[29] 财务数据 - 截至2023年12月31日，公司应收、预付关联方款项账面余额为28,901,662.73元[34] - 截至2023年12月31日，公司应付、预收关联方款项账面余额为44,039,549.56元[37] - 最近三年，公司扣非归母净利润分别为 -8,005.69万元、 -6,434.74万元和 -9,071.74万元[122] - 最近三年，公司销售净利率分别为3.13%、2.58%和0.35%[122] - 最近三年，公司期间费用分别为48,472.89万元、51,930.52万元和59,310.93万元[122] - 最近三年，公司应收账款账面价值占营业收入的比例分别为42.05%、41.76%和46.65%[122] 资产情况 - 截至2023年12月31日，卓尔智造总资产9.48亿元，净资产6.41亿元[15] - 武汉华数锦明新取得2宗面积合计为121,813.11平方米的不动产权使用权[51] - 发行人及其下属子公司6宗、面积合计为176,195.17平方米的土地使用权办理了抵押登记[53] 知识产权 - 2023年7月1日至12月31日，公司及其子公司新增4项商标权[64] - 2023年7月1日至12月31日，公司及其下属子公司新增98项专利权[66] - 2023年7月1日至12月31日，公司及其子公司新增36项软件著作权[69] 业务经营 - 2023 - 2021年发行人向伺服科技采购原材料及定制化电机金额分别为14.86万元、664.24万元、580.15万元[130] - 2023 - 2021年发行人向伺服科技销售定子等组件金额分别为1066.28万元、3685.07万元、3893.54万元[130] - 2023年教育教学业务收入1170.55万元，占比0.55%[147] 公司治理 - 2024年3月5日公司召开第十二届董事会第十八次会议，3月21日召开2024年第一次临时股东大会，延长向特定对象发行A股股票相关有效期十二个月[7] - 2023年3月13日公司第十二届董事会第五次会议审议通过本次发行相关议案[193] - 2023年3月29日公司2023年第二次临时股东大会审议通过本次发行相关议案[193] 市场与竞争 - 全球工业机器人市场份额主要集中在四家国外厂商，在我国市场份额占比合计超50%[162] - 发行人在相关行业市场份额占比小，不存在滥用市场支配地位情形[165] 收购情况 - 2022年收购南宁华数南机新能源汽车公司，标的营收0.21亿，发行人营收16.34亿，合计16.55亿[169] - 2023年收购湖北华数新一代智能数控系统创新中心公司，标的营收0.15亿，发行人营收16.63亿，合计16.79亿[169] 其他 - 公司对电影《理工男》投资800万元，收益分成比例为10%[176,182] - 截至目前公司总股本为198696906股，本次发行股数上限为59609071股[190]

关于武汉华中数控股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 审核问询函的回复 （修订稿） 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 二〇二四年四月 1-1 关于武汉华中数控股份有限公司申请向特定对象发行股票 的审核问询函的回复 深圳证券交易所： 贵所《关于武汉华中数控股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问 询函》（审核函〔2023〕020081 号）（以下简称"问询函"）已收悉。武汉华 中数控股份有限公司（以下简称"华中数控"、"发行人"、"申请人"或 "公司"）会同中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机 构"或"保荐人"）、发行人律师北京市嘉源律师事务所（以下简称"发行人 律师"）、申报会计师中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "申报会计师"）就问询函所提问题逐条进行了认真分析及讨论，针对问询函 中的问题进行核查，对问询函中所有提到的问题逐项予以落实并进行了书面说 明，同时按照要求对《武汉华中数控股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》（以下简称"募集说明书"）进行了修订和补充，现回复 如下，请贵所予以审核。 回复： ...

中信证券股份有限公司 关于 武汉华中数控股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票 之 发行保荐书 保荐机构(主承销商) (1) 中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年四月 二、保荐机构指定具体负责推荐的保荐代表人情况 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"或"保荐机构"）接 受武汉华中数控股份有限公司的委托，担任武汉华中数控股份有限公司 2023 年度向特 定对象发行 A 股股票的保荐机构，为本次发行出具发行保荐书。 保荐机构及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》《证券发行上市保荐业务管理 办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）等有关法律、法规和中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称" ...

中信证券股份有限公司 关于 武汉华中数控股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年四月 保荐机构声明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"或"保荐人"）及 其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）等有关法律法规和中国证监会及深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律 规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-3-1 一、发行人基本情况 （一）发行人简介 | 公司名称 | 武汉华中数控股份有限公司 | | --- | --- | | 英文名称 | Wuhan Huazhong Numerical Control Co.,Ltd. | | 股票上市地 | 深圳证券交易所 | | 证券简 ...

武汉华中数控股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2024) 0100326 号 6-1-1 - 1 r and the state the same of the s 报 告 E t in the state 众环审字(2024)0100326 号 武汉华中数控股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了武汉华中数控股份有限公司(以下简称"华中数控公司")财务报表,包括 2023年12月31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 华中数控公司 2023年12月31日合并及公司的财务状况以及 2023年度合并及公司的经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于华中数控公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我 们获取的审计证据是充分、适当的,为发表 ...

股票简称：华中数控 股票代码：300161 武汉华中数控股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （修订稿） 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年四月 武汉华中数控股份有限公司 募集说明书（修订稿） 公司声明 公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本募集说明书不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，对本募集说明书的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》、《公开发行证券的公司信 息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情 况报告书》等要求编制。 本次向特定对象发行股票并在创业板上市完成后，公司经营与收益的变化，由公司 自行负责；因本次向特定对象发行股票并在创业板上市引致的投资风险，由投资者自行 负责。 本募集说明书是公司董事会对本次向特定对象发行股票并在创业板上市的说明，任 何与之不一致的声明均属不实陈述。投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、 律师、专业会计师或其他专业顾问。 深交所和中国证监会及其他政府部门对本次向特定对象 ...

证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2024-029 武汉华中数控股份有限公司 关于拟为控股子公司申请银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开第 十二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于拟为控股子公司申请银行授信提 供担保的议案》，同意公司为控股子公司南宁华数南机新能源汽车有限责任公司 （以下简称"华数南机"）申请银行授信提供担保。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定， 该议案无需提交股东大会审议。 一、 担保情况概述 注册地址：南宁市邕宁区腾鲤路 11 号 注册资本：6,100 万元人民币 经营范围：一般项目：新能源汽车整车销售；非公路休闲车及零配件制造； 非公路休闲车及零配件销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零 配件零售；特种设备销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售； 新能源汽车生产测试设备销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不 含危险废物经营）；环境保护专 ...

证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2024-028 武汉华中数控股份有限公司 关于拟为全资子公司申请银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开第 十二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于拟为全资子公司申请银行授信提 供担保的议案》，同意公司为全资子公司武汉华数锦明智能科技有限公司（以下 简称"武汉华数锦明"）申请银行授信提供担保。 成立日期：2021 年 10 月 22 日 法定代表人：WANG QUN 注册地址：湖北省武汉市黄陂区横店街道临空经济区示范工业园内临空西街 与临空北路交叉口东北通用飞机的部件、零配件制造 2 号厂房栋 1-2 层 1 号 注册资本：10,000 万人民币 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定， 该议案无需提交股东大会审议。 一、 担保情况概述 公司全资子公司武汉华数锦明拟以位于武汉市黄陂区横店街临空经济区示 范工业园内临空西街与临空北路交叉路口东北处的不动产权、建筑物及配 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2024-027 武汉华中数控股份有限公司 第十二届董事会第二十次会议决议公告 二、审议通过《关于拟为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《关于拟为控股子公司申请银行授信提供担保的公告》具体内容披露于证 监会指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。 特此公告。 武汉华中数控股份有限公司董事会 二〇二四年四月十日 武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第二十次会 议于 2024 年 4 月 10 日上午 9:30 在公司会议室以通讯会议方式召开。会议通知 于 2024 年 4 月 7 日以电话及电子邮件等形式发出，会议由公司董事长陈吉红先 生召集和主持。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事、高管列席了此次 会议。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的 议案进行了认真审议，会议决议如下： 一、审议通过《关于拟为全资子公司申 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入21.15亿元，同比增长27.13%[1] - 公司销售净利率为1.10%，同比提高0.74pct[3] - 公司工业机器人与智能产线业务收入同比增长35.53%，占比达到52.87%[4] - 2026年预计公司营业收入将达到4276百万元，较2022年增长158.7%[9] - 公司2026年的ROE预计将达到4.6%，较2022年增长1433.3%[9] 新产品和新技术研发 - 公司推出全新华中8型高端五轴数控系统产品包和车铣复合产品包，五轴技术取得重要进展[2] 市场扩张和并购 - 公司2026年的P/E比率预计为32.9，较2022年下降90.0%[9] - 公司2026年的P/B比率预计为2.7，较2022年下降20.6%[9] 其他新策略 - 公司具备证券投资咨询业务资格[15] - 公司不保证信息的准确性和完整性，投资需谨慎[15] - 公司可能持有或交易报告中提到的上市公司发行的证券[15] - 公司对报告保留一切权利，未经授权不得复制或再次分发[15] - 公司员工不得私自提供公司证券研究报告给未经授权的媒体或机构[15]