关于武汉华中数控股份有限公司 2023年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称： 华中数控 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王安 | 联系电话：027-85355073 | | 保荐代表人姓名：陈力 | 联系电话：027-85355073 | 中信证券股份有限公司 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | | 是，根据华中数控内控自我评价报告、2023年 | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 度内部控制鉴证报告，发行人有效执行了相关 | | | 规章制度。 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户 ...

中信证券股份有限公司 关于武汉华中数控股份有限公司 2023年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》对武汉华中数控股份 有限公司（以下简称"华中数控"、"公司"）进行了 2023 年度持续督导培训，报 告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （七）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及控 股股东相关人员 （八）培训内容：结合《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等法律法规、规范性文件和业务规则，就上市公司规范运作、信 息披露、董监高义务与责任、募集资金存放和使用、关联交易、对外担保等方面 进行了重点讲解，并结合违反相应法律规定的案例及处罚阐述违法违规行为对上 市公司及相关人员的影响。本次持续督导培训总体上提高了公司及其董事、监事、 高级管理人员和相关人员的规范运作意识及对资本市场的理解 ...

中信证券股份有限公司关于 武汉华中数控股份有限公司非公开发行 A 股股票 持续督导保荐总结报告书 | | | 一、发行人基本情况 | 上市公司名称 | 武汉华中数控股份有限公司 | | --- | --- | | 股票简称 | 华中数控 | | 股票代码 | 300161.SZ | | 注册资本 | 198,696,906 元 | | 法定代表人 | 陈吉红 | | 注册地址 | 湖北省武汉市东湖开发区华工科技园 | | 办公地址 | 湖北省武汉市东湖开发区华工科技园 | | | 一般项目：第二类医疗器械销售；数 | | | 控系统、机器人、智能生产线、新能 | | | 源汽车设计和配套产品、机电一体 | | | 化、电子、计算机、激光、通信、工 | | | 业软件、红外等技术及产品的开发、 | | 经营范围 | 研制、生产、技术服务；开发产品的 | | | 销售；机械及静电喷塑加工；经营本 | | | 企业和成员企业自产产品及技术的出 | | | 口业务；经营本企业和成员企业科研 | | | 生产所需的原辅材料、仪器仪表、机 | | | 械设备、零配件及技术的进出口业 | | | 务。 | 2、督导公司有效 ...

中信证券股份有限公司 关于武汉华中数控股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 被保荐公司简称：华中数控 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王安 联系电话：027-85355073 | | | | | 保荐代表人姓名：陈力 联系电话：027-85355073 | | | | | 现场检查人员姓名：王安、刘晟明 | | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | | 现场检查时间：2024 年 03 月 25 日 | | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不 适 用 | | 现场检查手段：查阅了上市公司最新章程、三会议事规则及会议材料，取得上市 | | | | | 公司董事、监事、高级管理人员名单及其变化情况，取得上市公司关联方清单， | | | | | 查阅关于公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的信息披露文 | | | | | 件及相关变更决策文件，查看上市公司生产经营场所，对上市公司董事进行访谈。 | | ...

敬请广大投资者积极参与。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年3月25日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了公司《2023年年度报告》及摘要。 为便于广大投资者进一步了解公司2023年度经营情况，公司定于2024年4月 12日（星期五）下午15:00至17:00在"东方财富路演平台"举行2023年度网上业 绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络文字互动方式举行，投资者可在上述 时间登陆东方财富路演平台（http://roadshow.eastmoney.com/luyan/4423257） 或使用微信扫描下方二维码参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，本 次说明会将提前向投资者公开征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。 出席本次网上说明会的人员有：董事长陈吉红先生、董事会秘书陈程女士、 财务总监万欣女士及独立董事王典洪先生。 证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2024-026 武汉华中数控股份有限公司 关于召开2 ...

公司概况 - 公司是国产数控系统行业首家上市公司，坚持“一核三军”的发展战略，已成为国内高端数控系统企业中最多机床厂配套的公司[1] 产品与市场 - 公司研发的华中8型数控系统产品在功能、性能和可靠性等方面与海外高性能产品全面对标，市场占有率近50%，未来有望切入市场放量[1] - 公司在工业机器人领域有望获取市场份额，中国工业机器人市场规模预计将以15.3%的CAGR成长至2024年的115亿美元[2] 财务展望 - 公司预计在2024-2026年实现营业收入分别为27.32/34.72/42.00亿元，同比增长率分别为29.21%/27.05%/20.97%[2] - 公司预计在2024-2026年实现归母净利润分别为0.99/1.60/2.26亿元，同比增长率分别为267.21%/60.48%/41.28%[2] 市场前景 - 公司数控系统市场前景广阔，中国是全球最大的机床生产和消费国，市场空间广阔[2] - 中国机床数控化率总体呈上升趋势，但与日本等发达国家相比仍存在较高提升空间[2] 技术创新 - 公司独创性地将数控技术与人工智能技术深度融合，开发了智能化数控系统，实现了国际先进水平并成功进入航空航天、汽车零部件等领域[2] - 公司持续投入高比例研发，研发支出总额占营业收入比例逐年增加，2023年达到35%[2]

业绩总结 - 公司2023年营收达21.15亿元，同比增长27.1%[1] - 公司2023年归母净利润为0.27亿元，同比增长45.7%[1] - 公司2023年销售毛利率为32.9%，同比下降1.14%；净利率为1.1%，同比增长0.74%[3] - 公司2024-2026年预计归母净利为1.16/1.58/2.91亿元，对应PE为52.4/38.3/20.9倍[2] - 公司2023年研发费用为3.1亿元，同比增长26.5%[3] 未来展望 - 公司计划定增募集资金不超过1亿元，用于扩产高端数控系统国产替代[4] - 公司2024年预计营业收入达2.83亿元，同比增长33.9%；归母净利116万元，同比增长327.6%[6] - 公司2026年预计EPS为1.47元，对应P/E为20.9倍[6] - 公司资产总计在2026年预计将达到8976百万元，较2022年增长139.3%[7] 新产品和新技术研发 - 公司与国家智能设计与数控技术创新中心签订战略合作协议，有望提升科研实力[4] - 公司高端数控系统产品结构持续升级，业绩超预期，2023年营收达2.11亿元，同比增长27.1%[6] 市场扩张和并购 - 公司资产总计在2026年预计将达到8976百万元，较2022年增长139.3%[7] - 公司2026年预计EPS为1.47元，对应P/E为20.9倍[6]

财务表现 - 2023年公司实现营业收入211,467.26万元，同比增长27.13% [3] - 归属于上市公司股东的净利润为2,709.07万元，同比增长45.70% [3] - 研发投入4.15亿元，同比增长20.08%，占营收比例19.63% [5] - 研发人员占比达45.59% [5] 业务板块表现 数控系统与机床业务 - 实现收入8.92亿元，同比增长26.22% [3] - 毛利率提升至38.65%，同比增加2.76% [3] - 高端数控系统销量同比增长近60% [3] - 五轴技术取得较大进展，推出华中8型高端五轴数控系统产品包 [3] - 在激光领域实现批量配套，替代国际知名品牌 [4] - 智能数控系统与多家企业合作研制智能机床 [4] 工业机器人与智能产线业务 - 实现收入11.18亿元，同比增长35.53% [4] - 常州华数锦明公司实现营业收入7.44亿元，同比增长80.54% [5] - 大负载机器人首次进入汽车主机厂、光伏、储能头部企业 [5] - 智能产线业务获得超过5亿元的出口订单 [5] 技术发展 - 华中9型智能数控系统融合大数据和AI技术，打造"端-边-云"智能体系架构 [6] - 华中9型已在多家机床企业小批量配套应用 [7] - 开发"一脑双控"数控系统解决方案，实现机床与桁架机器人协同控制 [8] - 与多家企业开展联合攻关，共同开发中高端产品 [6] 市场拓展 - 子公司华中数控（温岭）研究院加速进军浙江市场 [4] - 海外子公司匈牙利公司正式投入运营 [5] - 在新能源汽车、3C、激光等重点领域实现突破 [6] - 与山东豪迈、东莞埃弗米、武重机床等企业深度合作 [3] 行业政策 - 2023年国家出台多项支持工业母机行业的政策 [7] - 包括税收优惠、研发支持等政策措施 [7] - 2024年国务院推动大规模设备更新行动方案 [7] 投资者关注点 - 数控系统毛利率提升原因：产品高端化及成本管控 [5] - 高档数控系统未来应用领域：3C、激光、新能源汽车等 [6] - 与重点客户的合作模式：联合研发与批量配套 [6] - 定增项目按计划推进中 [8]

财务数据 - 公司2023年实现营收21.15亿元，同比增长27.13%[1] - 公司2023年归母净利润为2709.07万元，同比增长45.70%[2] - 公司2023年研发费用为3.08亿元，同比增长26.52%[6] - 公司2023年机器人及智能产线业务毛利率下降至26.9%[3] - 公司2023年数控系统业务毛利率提升至38.6%[4] - 公司2024-2026年预测营业收入分别为26.78/33.08/40.88亿元，归母净利润分别为1.01/1.54/2.22亿元[9] - 公司2024-2026年预测每股收益分别为0.51/0.77/1.12元[10] - 公司2024-2026年预测PE倍数分别为60/39/27倍[10] - 公司2024-2026年预测ROE分别为5.8%/8.2%/10.7%[10] 专利和技术 - 公司2023年取得授权专利219项，其中发明专利51项、实用新型专利125项、外观设计专利43项[6] 业务展望 - 华中数控（300161）2026年预计营业收入将达到4,088百万元，较2023年增长了93.2%[12] - 2026年预计净利润为215百万元，较2023年增长了834.8%[12] - 2026年预计每股收益为1.12元，较2023年增长了700%[12] 财务指标 - 公司的营业利润增长率在2024年达到最高点，为272.88%[12] - 公司的净利润增长率在2024年达到最高点，为273.96%[12] - 公司的ROE在2026年预计将达到10.69%[12] - 公司的ROIC在2026年预计将达到4.93%[12] - 公司的资产负债率在2026年预计将达到70.23%[12] - 公司的净负债比率在2026年预计将达到29.59%[12]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取项目经费的基本情况 近日，武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"）收到国家项目支持经 费 1,395 万元。公司获得的上述项目经费为现金形式，上述资金已经到账。 二、经费的类型及其对上市公司损益的影响 证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2024-025 武汉华中数控股份有限公司 关于获得项目经费的公告 根据规定，公司本次收到的项目经费，认定为与收益相关，作为递延收益入 账，公司将结合项目进展情况分期计入其他收益。 2.经费对上市公司的影响 本次收到的项目经费预计对公司 2024 年的利润影响金额为 867 万元，最终 的会计处理仍须以审计机构审计确认后的结果为准，敬请投资者注意风险。 三、备查文件 1. 收款凭证 二〇二四年三月二十六日 1.经费的类型与确认计量 武汉华中数控股份有限公司董事会 ...