证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2023-040 宋城演艺发展股份有限公司 宋城演艺发展股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票 首次授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、2023年8月30日，公司召开第八届董事会第七次会议，审议并通过了《关 于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授 权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。公司独 立董事发表了独立意见，律师及独立财务顾问出具了相应的意见与报告。 2、2023年8月30日，公司召开第八届监事会第六次会议，审议并通过了《关 于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司2023年限制 1 限制性股票授予价格：6.36 元/股。 第一类限制性股票登记人数：43 人。 第一类限制性股票来源： ...

经营情况 - 2023年前三季度，公司实现营业收入16.18亿元，净利润7.87亿元，扣非净利润7.76亿元，分别恢复至2019年同期的73.33%、61.97%和70.81% [2] - 三季度单季度实现营业收入8.77亿元，净利润4.84亿元，扣非净利润4.80亿元，分别恢复至2019年同期的111.20%、99.86%和100.60% [2] - 演艺主业2023年前三季度营收16.18亿元，恢复至2019年同期的约89%；三季度单季度实现营收8.77亿元，较2019年同期7.89亿元增长约11% [3] 市场展望 - 今年是需求恢复后的第一年，五一和暑期补偿性需求集中释放，国庆后补偿性需求基本结束，接下来常态化需求起决定性作用，受居民消费能力和消费信心影响 [2] - 公司坚持以千古情为核心，不断推出细分内容，做好产品、营销和服务，有信心在市场不确定性中做好自身确定性 [3] 项目情况 各项目恢复情况 - 三季度单季度，杭州宋城与2019年同期基本持平，丽江和桂林较2019年有所增长，三亚恢复相对慢，九寨、西安、上海为增量项目，以市场占有率为运营导向 [3] 三亚项目 - 境外市场开放及东南亚低价产品入市对三亚旅游市场有冲击，景区将增加体验内容、打造网红节庆活动、植入必打卡概念、拓展升级亲子及年轻群体渠道，提升体验和口碑，提高入岛游客转化率 [3] 杭州项目 - 杭州恢复较慢受华东团恢复慢影响，暑期散客出游时杭州宋城数据指标超2019年同期；亚运会是展示窗口，大型活动后当地文旅市场有望发展，公司将受益 [3] 西安、张家界、上海项目 - 处于培育期，以市占率和口碑为导向，定价灵活；建设成本高，上海项目折旧摊销高，需培育时间贡献利润 [4] 上海项目细节 - 7月1日重新开业后市场和口碑略超预期，与开业即旺季和促销活动有关；进入淡季客流不错，针对本地亲子游、闺蜜游和总部经济商务团建游等专题市场有潜力，散客等市场有突破创新，渠道建设渐入佳境，还在增加餐位和拓展空间布局 [4][5] 桂林、丽江项目 - 今年表现好受益于当地旅游市场向好、优质产品内容和公司经营管理；目前因素未变，明年大概率持续，但不排除市场变化 [4] 活动效应与计划 - 音乐节等活动对全网传播、吸引年轻人、挖掘潜在客户、打开收客新局面有必要和帮助，杭州宋城游客年龄趋于年轻化；公司每年结合市场和景区情况策划节庆活动，明年安排在制定中 [4] 花房集团情况 - 受市场和政策影响业绩下滑，管理层采取措施推动业务平稳过渡，公司按规定进行减值测试确定是否减值处理 [5] - 按复牌指引，预计12月初向港交所提交复牌建议书，具体复牌时间视交易所反馈 [5] - 所有冻结账户解冻可用于日常运营，已向警方提交待结案扣押款约1.55亿元，案件移交检察院，公司督促推动案件进展和审计师出具审核年度业绩，消除保留意见影响 [5] - 公司未来更专注演艺主业，按战略对花房集团长期股权投资制定规划 [5] 拓展计划 - 佛山项目预计明年春节开业，西塘项目推进较慢；轻资产中三峡项目完成方案设计等工作，现场建设有序推进，延安项目结合业主方和政府安排推进 [5] - 公司关注有较高产出价值的目的地，做好本轮新开项目培育，全方位考虑未来新项目拓展计划 [6] 其他情况 团散比 - 各千古情项目团散比因各地情况不同有差别，总体结构及恢复度处于当地旅游项目头部；丽江、桂林团队游恢复到2019年水平，杭州宋城所在华东团恢复慢 [6] 管理架构 - 黄总仍是实控人，担任总导演，更聚焦编创和设计规划；公司形成以职业经理人为核心的现代化企业治理结构，保障长期可持续发展 [6] 降本增效 - 公司通过垂直化管理加强业务指导和监督，提高管理效能；智能化、数字化运用在多方面发挥作用；在用工结构多样性和灵活性上有新尝试和突破 [6]

营收情况 - 本报告期营业收入8.77亿元，同比增长217.32%；年初至报告期末为16.18亿元，同比增长316.77%[3] - 报告期内营业收入同比增加316.77%，营业成本同比增加186.66%，管理费用同比减少67.45%，因各景区开园[7] - 年初到报告期末营业总收入本期为16.18亿元，上期为3.88亿元[16][17] 利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4.84亿元，同比增长361.79%；年初至报告期末为7.87亿元，同比增长938.93%[3] - 年初到报告期末营业利润本期为9.50亿元，上期为0.67亿元[17] - 年初到报告期末净利润本期为8.05亿元，上期为0.56亿元[17] - 基本每股收益本期为0.3010，上期为0.0290[18] 资产情况 - 报告期末总资产101.50亿元，较上年度末增长7.74%；归属于上市公司股东的所有者权益82.52亿元，较上年度末增长9.32%[3] - 2023年9月30日货币资金为3,124,484,866.87元，较年初2,327,417,128.56元有所增加[14] - 2023年9月30日应收账款为20,210,923.07元，年初为967,553.58元[14] - 2023年9月30日流动资产合计3,428,101,536.87元，年初为2,612,615,245.37元[14] - 2023年9月30日非流动资产合计6,721,648,610.21元，年初为6,807,714,786.03元[14] - 2023年9月30日资产总计10,149,750,147.08元，年初为9,420,330,031.40元[14] 负债情况 - 流动负债合计本期为6.38亿元，上期为8.51亿元[15] - 非流动负债合计本期为9.58亿元，上期为7.37亿元[15] - 负债合计本期为15.96亿元，上期为15.88亿元[15] 所有者权益情况 - 所有者权益合计本期为85.54亿元，上期为78.33亿元[15] 应收账款情况 - 报告期末应收账款比期初增加1988.87%，主要因应收第三方支付平台及旅行社款项增加[6] 费用情况 - 报告期内销售费用同比增加302.90%，因各景区广告投入同比增加[7] - 年初到报告期末营业总成本本期为6.44亿元，上期为4.89亿元[17] 现金流量情况 - 报告期内销售商品、提供劳务收到的现金同比增加299.94%，因各景区开园[8] - 报告期内收到的税费返还同比减少100.00%，因增值税留抵税额已足额退税[8] - 报告期内取得借款收到的现金同比增加29000.00万元，因当期取得银行借款[9] - 报告期内偿还债务支付的现金同比增加2980.56%，因偿还银行借款同比增加[9] - 经营活动销售商品、提供劳务收到的现金本期为16.78亿元，上期为4.20亿元[19] - 经营活动现金流入小计为17.2354290247亿美元，去年同期为5.7049087639亿美元[20] - 经营活动现金流出小计为4.8309540577亿美元，去年同期为2.8228446854亿美元[20] - 经营活动产生的现金流量净额为12.404474967亿美元，去年同期为2.8820640785亿美元[20] - 投资活动现金流入小计为8.3752518605亿美元，去年同期为12.7689844698亿美元[20] - 投资活动现金流出小计为11.0710976474亿美元，去年同期为8.8037646785亿美元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为 -2.6958457869亿美元，去年同期为3.9652197913亿美元[20] - 筹资活动现金流入小计为2.9亿美元，去年同期为0.000288224亿美元[20][21] - 筹资活动现金流出小计为4.5677449391亿美元，去年同期为1.8380173386亿美元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -1.6677449391亿美元，去年同期为 -1.8379885162亿美元[21] - 现金及现金等价物净增加额为8.040884244亿美元，去年同期为5.1544754986亿美元[21] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为85,521名[10] - 杭州宋城集团控股有限公司持股比例27.72%，持股数量724,835,254股，质押99,000,000股[10] 限售股份情况 - 限售股份期初总数323,253,469股，本期解除限售63,750,000股，本期增加79,523,467股，期末总数339,026,936股[12] - 黄巧灵本期解除限售57,750,000股，增加限售58,048,056股，期末限售股数232,192,225股[12] - QIAO LONG HUANG本期增加限售21,459,161股，期末限售股数85,836,643股[12]

证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2023-038 宋城演艺发展股份有限公司 宋城演艺发展股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宋城演艺发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次会议于 2023 年 10 月 25 日（周三）下午 14:00，在公司会议室以现场会议和通讯表决相 结合的方式召开，本次会议通知于 2023 年 10 月 13 日以电子邮件及专人送达的 方式传达公司全体董事。本次会议由董事长张娴女士主持，会议应到董事 9 人， 实到董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的相关规定，合 法有效。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《关于调整第八届董事会审计委员会委员的议案》 为进一步完善公司治理结构，保障董事会专门委员会规范运作，根据中国证 监会颁布实施的《上市公司独立董事管理办法》的规定，公司第八届董事会审计 委员会委员由董 ...

证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2023-037 宋城演艺发展股份有限公司 宋城演艺发展股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 通讯地址：浙江省杭州市西湖区之江路 148 号 特此公告。 宋城演艺发展股份有限公司董事会 2023 年 9 月 29 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 宋城演艺发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日召开 的第八届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，董 事会同意聘任赵雪璎女士为公司董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事 会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 赵雪璎女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法 律法规，具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道 德，品行端正，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，不存在法律法规及其他规范性文 件规定的不得担任董事会秘 ...

证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2023-036 宋城演艺发展股份有限公司 宋城演艺发展股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宋城演艺发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次会议于 2023 年 9 月 28 日（周四）下午 14:00 在公司会议室以现场会议和通讯表决相结 合的方式召开。根据《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，情况紧急， 需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或其他口头方式发出会议通 知，本次会议通知于 2023 年 9 月 28 日以电子邮件及专人送达的方式传达公司全 体董事，董事长张娴女士已在会议做出说明。本次会议由董事长张娴女士主持， 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次 会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备 ...

宋城演艺发展股份有限公司 宋城演艺发展股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第九次会议相关事项的独立意见 作为宋城演艺发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们根据 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，本着对全体股东和公司负 责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，对公司第八届董事会第九次会议审 议的相关事项发表独立意见如下： 经审阅赵雪璎女士的个人履历等相关材料，未发现其存在《公司法》《股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的 情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不属于 失信被执行人，其已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备相关 专业知识和技能，能够胜任公司董事会秘书职务。本次公司董事会秘书的聘任符 合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，聘任程序 合法有效，不存在损害公司 ...

宋城演艺发展股份有限公司 证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2023-028 宋城演艺发展股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 宋城演艺发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日召开 第八届董事会第七次会议、第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 <2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于同 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律 监管指南》"）以及《宋城演艺发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，公司对本次激励计划拟激励对象的姓名和职务进行了内部 公示。公司监事会结合公示情况对《宋城演 ...

经营情况 - 2023 上半年公司实现营业收入 7.41 亿元，净利润 3.03 亿元，经营性净现金流 5.42 亿元，同比大幅增长 [2] - 截止 2023 年 6 月底，公司资产负债率 16.25%，现金及交易性金融资产合计 27.62 亿元 [2] - 上半年演艺主业营收恢复至 2019 年同期的 71.62%，暑期各项目恢复比例提升，桂林、丽江、杭州宋城营收超 2019 年同期，公司整体人次和收入指标超越 2019 年同期 [2] 投资者交流 存量成熟项目 - 暑期公司整体人次和收入指标超 2019 年同期，年内整体营收接近 2019 年同期，桂林、丽江年内营收超 2019 年，杭州单暑期超 2019 年，三亚有差距，对明年恢复到 2019 年水平持乐观态度 [3] - 三年经营优化带来接待能力和游客体验提升，但折旧摊销成本增加，净利率恢复需过程，后续有望优化 [3] 爬坡项目 - 《西安千古情》和《上海千古情》市场反响好，五一西安千古情最高单日上演 8 场，上海千古情截止 7 月底预售票超 40 万张 [3] - 公司将结合市场情况采取不同运营策略，上海项目视市场和游客情况考虑其他楼层开放和内容填充 [3] 杭州优惠活动 - 杭州市民活动有文化惠民社会效益，拉动暑期游客接待量，部分市民自发宣传有长期效益 [4] - 成熟景区优惠非常态，2023 年杭州、三亚等地人均票价有所提升或基本持平 [4] 游客偏好与项目升级 - 公司顺应文旅需求变化，丰富产品内容、建设剧院矩阵、升级设施、开展专题活动等，满足不同游客需求 [4] - 公司是沉浸式演出先行者，2017 年杭州宋城开展“我回大宋”活动，现有产品形式和商业模式有效，能扩大竞争优势 [5] 扩张计划 - 公司扩张有节奏，先培育项目再扩张，当前重点是提升成熟项目、培养培育项目 [5] - 文旅融合趋势下，仍有高产出价值目的地值得关注，公司将综合考虑各方面情况推进项目 [5] 团队创新与管理 - 公司以标准化制度为基础，垂直管理为抓手，中央厨房式供给保持创新，扁平化管理保障管理机制畅通 [5] - 公司有足够场景发掘和培养人才，采取多样化激励措施，适时考虑股权激励计划 [6] 花房集团影响 - 花房集团冻结账户解冻，已提交待结案扣押款 1.55 亿元，按联交所复牌指引推进工作 [6] - 公司演艺主业与花房集团业务独立，经营不受影响，正督促消除审计报告影响，关注减值迹象 [6] 新项目进展 - 佛山项目完成工程建设，进行内容优化与联排、开业筹备，预计明年年初开业 [7] - 珠海、泰国及澳洲项目由控股股东推进，公司有序推进新项目落地 [7] 跟团游恢复 - 跟团游恢复进度慢于散客，不同项目团队恢复程度不同，长期市场潜力大，小高团未来呈上升趋势 [7] 上海项目定位 - 上海千古情改版升级获市场认可，接待能力有提升空间，将拓展商务、团建、亲子市场 [7] 亚运会影响 - 亚运会提升杭州文旅市场吸引力，杭州宋城将受益，公司关注市场变化，把握增量机会 [7]