2023 年度总经理工作报告 2023 年是实施"十四五"规划承前启后的关键一年，同时也是充满困难和 挑战的一年。这一年国际局势风云变幻，地缘政治冲突"一波未平一波又起"， 全球经济复苏步履维艰，面对错综复杂的国际形势，勤劳勇毅的晨光人始终坚持 大义名分，以奋斗者为本，起早贪黑，攻坚克难，在全体员工的共同努力下，公 司实现营业收入 68.72 亿元，实现归属于上市公司股东净利润 4.80 亿元，分别 同比增长 9.14%、10.53%，各项业绩再创新高，现将 2023 年工作总结如下： 一、经营业绩稳健增长，行业地位日益提高 2023 年，公司坚持以客户需求为导向，努力满足客户需求，为客户创造价 值，各业务板块发展齐头并进、稳健向好。 公司主导产品辣椒红销量再上新台阶，首次突破 1 万吨；叶黄素产品稳扎稳 打、辣椒精产品依靠云南魔鬼椒原料优势，市场竞争力显著提升。 营养药用类产品发展势头较好，食品级叶黄素销量同比增长约 30%；水飞蓟 素销量继续保持高增长，连续四年实现翻番，2023 年销售收入 7,200 万元；番 茄红素、姜黄素销量稳中有升，市场影响力不断增强。 甜菊糖产品通过让利经营，大客户关系得到强化 ...

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2024—047 晨光生物科技集团股份有限公司 关于公司与子公司或子公司之间融资担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司及子公司拟向合并报表范围内、资产负债率超过 70%的子公司提供融资 担保金额超过了公司最近一期经审计净资产的 50%。 一、担保情况概述 晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次 会议审议通过了《关于公司与子公司或子公司之间融资担保的议案》，公司及合 并报表范围内各级子公司拟在2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年 度股东大会召开日，向融资机构申请办理各类融资业务余额不超过 60 亿元。 融资机构包括但不限于：进出口银行、农业发展银行、国家开发银行、农业 银行、建设银行、中国银行、工商银行、交通银行、各融资租赁公司等金融机构 或非金融机构。 融资种类包括但不限于：短期流动资金贷款、长期贷款、项目贷款、外币贷 款、保理融资、票据贴现、国际贸易融资、涉外信用证、涉外保函、集团联合授 信融资、融资租赁等融资种类。 融资 ...

中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"或"保荐机构"）作为晨光 生物科技集团股份有限公司（以下简称"晨光生物"、"公司"）公开发行可转 债的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关规定，对晨光生物调整募集资金投资项目计划进度 的情况进行了审慎核查。核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准晨光生物科技集团股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2571 号）核准，同意公司向社会 公开发行面值总额 63,000 万元的可转换公司债券，期限 6 年。本次发行可转换 公司债券的募集资金总额为人民币 63,000 万元，扣除通过募集资金专户支付的 承销、保荐佣金共计人民币 10,698,113.20 元（不含税）后，主承销商中原证券 股份有限公司于 2020 年 6 月 23 日将款项 619,301,886.80 元划入公司在中国农业 银行曲周县支行开设的人民币账户。另扣除通过募集资金专户支付的审计及验资 费、律师费用 ...

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2024—054 晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次 会议、第五届监事会第八次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目计划 进度的议案》，同意公司对公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项目的实 施进度进行调整，将"天然植物综合提取一体化项目（一期）"尚未实施的部分 实施期限延长至 2025 年 12 月 31 日、将"营养药用综合提取项目（一期）"实 施期限延长至 2025 年 10 月 31 日。本议案不涉及募集资金用途变更，无需提交 公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准晨光生物科技集团股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2571 号）核准，同意公司向 社会公开发行面值总额 63,000 万元的可转换公司债券，期限 6 年。本次发行可 转换公司债券的募集资金总额为人民币 63,000 万元，扣除通过募集资金专户支 付的承销、保荐佣金共计人民币 10,698,113.20 元（不含税）后，主承销商中 原证券股份有限公司于 2020 ...

第五届董事会审计委员会第四次会议暨 2024 年第一次独立董事 专门会议决议公告 晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会第四次会 议暨 2024 年第一次独立董事专门会议于 2024 年 4 月 3 日以电话、邮件通知全体 独立董事，会议于 2024 年 4 月 7 日在公司会议室以通讯表决的方式召开，由审 计委员会召集人牛翃主持，应参与表决独立董事 3 人，实际参加表决 3 人。本次 会议召开符合《公司法》及有关法律、法规的规定。经与会独立董事认真讨论， 审议通过了以下议案： 一、 审议通过了《2023 年年度财务报告》 审计后的 2023 年度财务报告在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了公司及各子公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年度的经营成 果和现金流量。 表决结果：同意三票；反对零票；弃权零票。 晨光生物科技集团股份有限公司 四、 审议通过了《2023 年度内部审计工作总结》 审计部根据《内部审计制度》和《公司章程》等规定， 2023 年度制定了科 学、合理、可行的内部审计计划并积极实施，有效地履行了工作职责，切实的发 挥了审计部门的监 ...

关于晨光生物科技集团股份有限公司 众环专字（2024）0201103号 目 录 起始页码 鉴证报告 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 1 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 关于晨光生物科技集团股份有限公司 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的鉴证报告 众环专字（2024）0201103 号 晨光生物科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"晨光生物公司"） 截至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告》 进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定，编制《董事会关于募集资金 2023 年度存放与使用情 况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言 以及我们认为必要的其他证据，是晨光生物公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工 作的基础上，对《董事 ...

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2024—052 重要内容提示： 1、晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"晨光生物"） 拟以自有资金向参股公司——河北晨华农业科技有限公司（以下简称"河北晨华"） 提供不超过 3,500 万元财务资助，资金使用费率在不低于 1 年期 LPR 利率的基础 上，经河北晨华各股东协商为 3.5%/年，资金使用期限为自协议生效之日起不超 过 12 个月。 河北晨华共两名股东，另一名股东为河北华裕永诚食品有限公司（以下简称 "华裕永诚"）亦按持股比例提供同等额度、同等条件的财务资助。 2、公司第五届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议、第五届董事会第九 次会议审议通过了《关于向参股公司提供财务资助的议案》，公司监事会发表了 同意的意见。 3、公司副总经理李凤飞在河北晨华担任董事长，因此公司与河北晨华构成 关联方，向其提供财务资助构成关联财务资助。 晨光生物科技集团股份有限公司 关于向参股公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 ...

中原证券股份有限公司 关于晨光生物科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 作为晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"晨光生物"或"公司"） 公开发行可转换公司债券并上市持续督导阶段的保荐机构，中原证券股份有限公 司（以下简称"中原证券"或"保荐机构"）根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对晨光生物科 技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金2023年度募集资金存放 与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准晨光生物科技集团股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2571号）核准，同意公司向社会 公开发行面值总额63,000万元的可转换公司债券，期限6年。本次发行可转换公 司债券的募集资金总额为人民币63,000万元，扣除通过募集资金专户支付的承销、 保荐佣金共计人民币10,698,113.20元（不含税）后，主 ...

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2024—042 晨光生物科技集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次 会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，现公告如下： 一、2023 年度利润分配预案基本情况 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司合并报表 归属于上市公司股东的净利润 47,972.22 万元，其中母公司报表净利润 28,198.04 万元，公司按实现净利润的 10%计提了法定盈余公积金。截至 2023 年 12 月 31 日合并报表累计未分配利润 188,558.59 万元，其中母公司报表累计 未分配利润 112,718.61 万元。 为了保障股东合理的投资回报，综合考虑公司发展阶段及盈利水平，根据《公 司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相 关要求，综合考虑公司运营及长远发展，拟以实施权益分派股权登记日的总股本 扣除公司回购 ...

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2024—039 晨光生物科技集团股份有限公司 关于股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日通过查询中国证 券登记结算有限责任公司证券质押数据得知公司持股 5%以上股东卢庆国先生股 份权益变动一致行动人李月斋女士持有本公司的部分股份被质押（前期融资补充 质押），具体如下： 二、股东股份累计质押的基本情况 截至公告披露日，上述股东及其股份权益变动一致行动人所持质押股份情况 如下： | 股东名 | 持股数量 | 持股 | 累计被质押 | 占其所 | 占公 司总 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 未质押 | 占未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 持股份 | | 已质押股份 | 占已质 | | | | 称 | （股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股本 | | | 股份限 | 质押 | | | | ...