| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2024-109 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开第五届董事会第三十四次会议和第五届监事会第二十六次会议，审议通过 了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的规定和公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意 2021 年限制性股票激励计 划（以下简称"本次激励计划"）的授予价格由 5.84 元/股调整为 5.59 元/股， 现将具体内容公告如下： 一、2021 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 （一）2021 年 9 月 17 日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，审议通 过了《关于 ...

山东阳谷华泰化工股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 四次会议的会议通知已于 2024 年 10 月 22 日以专人及通讯方式送达全体董事， 本次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司三楼会议室以现场与通讯表决相结合的方 式召开。应参加会议董事 7 名，亲自出席董事 7 名，其中独立董事 3 名，董事王 文博、朱德胜、张洪民、张辉玉以通讯表决的方式出席会议。会议由公司董事长 王文博先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 经审议，同意公司 2024 年第三季度报告，认为报告客观真实地反映了公司 的财务状况、经营成果和现金流量。 | 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2024-106 | | --- | --- | --- | | 债券代码： ...

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2024-110 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属 的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日 召开第五届董事会第三十四次会议和第五届监事会第二十六次会议，审议通过了 《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的 议案》。根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励 计划》"）的规定和公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意 作废 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）部分已授予但 尚未归属的限制性股票共计 2.70 万股。现将有关事项具体公告如下： 一、2021 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 （一）2021 年 9 月 1 ...

| 公告编号：2024-115 | | --- | | 证券简称：阳谷华泰 债券简称：阳谷转债 | | 证券代码：300121 债券代码：123211 | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平 台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票 和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票 结果为准。中小投资者表决情况单独计票。 6、会议的股权登记日：2024 年 11 月 7 日（星期四） 7、出席对象 （1）于 2024 年 11 月 7 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 10 月 28 日召开的 ...

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2024-107 | | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 第五届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 六次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司三楼会议室召开。会议通知于 2024 年 10 月 22 日专人及通讯方式送达全体监事。应参加会议监事 3 人，实际参加会议监 事 3 人。会议由监事会主席柳章银先生主持，董事会秘书列席了会议，符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 2、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 经审议，监事会认为：公司本次对 2021 年限制性股票激励计划授予价格的 调整符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2021 年限制性股票激励计划 （草案）》的有关 ...

GUANTAO LAW FIRM District, Beijing 100032, China Tel：+86 10 66578066 Fax：+86 10 66578016 E-mail：guantao@guantao.com 中国北京市西城区金融大街 5 号 新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100032 19/F, Tower B, Xinsheng Plaza, No.5 Finance Street, Xicheng http：// www.guantao.com 观韬律师事务所 北京观韬律师事务所 关于山东阳谷华泰化工股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就及价格 调整暨作废部分限制性股票的 法律意见书 观意字（2024）第 007703 号 观韬律师事务所 Guantao Law Firm 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100032 电话: 86 10 6657 8066 传真: 86 10 6657 8016 E-mail: guantao@guantao.com http: // www.guantao.com 释 义 本所接受公 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入8.48亿元，同比减少11.93%；年初至报告期末营业收入25.35亿元，同比减少3.50%[2] - 营业总收入本期为25.35亿元，上期为26.27亿元[14] 净利润变化 - 本报告期归属上市公司股东净利润4616.29万元，同比减少7.55%；年初至报告期末为1.85亿元，同比减少28.67%[2] - 净利润本期为1.85亿元，上期为2.59亿元[15] 资产与权益变化 - 本报告期末总资产44.91亿元，较上年度末增长1.67%；归属上市公司股东所有者权益32.53亿元，较上年度末增长1.39%[2] - 期末资产总计为4,490,929,121.61元，较期初4,417,329,762.40元增长约1.7%[12] - 期末归属于母公司所有者权益合计为3,252,678,653.62元，较期初3,207,966,485.35元增长约1.4%[13] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计540.90万元，年初至报告期期末为1987.26万元[3] 资产项目变化 - 应收票据较年初减少37.67%，因商业承兑汇票到期兑付；固定资产较年初增长44.96%，因完工工程转入[5] - 公司期末货币资金为580,553,637.89元，较期初534,642,095.24元增长约8.6%[11] - 期末交易性金融资产为245,000,000.00元，较期初343,405,064.94元下降约28.6%[11] - 期末存货为511,175,428.48元，较期初402,481,945.99元增长约27.0%[11] - 期末固定资产为1,287,470,284.98元，较期初888,128,100.74元增长约44.9%[11] - 期末在建工程为214,763,432.45元，较期初492,832,534.10元下降约56.4%[11] 费用与收益变化 - 财务费用较去年1 - 9月增长1087.51%，因计提可转债利息增加；利息收入增长242.16%，因美元存款及现金管理增加[6] - 其他收益较去年1 - 9月增长82.45%，因政府补助增加；投资收益增长47.23%，因购买结构性存款收益增加[6] - 公允价值变动收益较去年1 - 9月增长162.84%，因前期投资基金公允价值减少；信用减值损失变动 - 126.39%，因商业承兑汇票兑付[6] - 资产处置收益较去年1 - 9月增长2224.63%，因处置闲置固定资产；营业外收入增长52.08%，因违约赔款收入增加[6] 现金流量变化 - 投资活动现金流量净额较去年1 - 9月增长114.30%，因结构性存款收支差异增加；筹资活动现金流量净额变动 - 145.38%，因上期收到可转债募集资金[7] - 经营活动现金流入小计本期为18.59亿元，上期为17.58亿元[16] - 经营活动现金流出小计本期为16.49亿元，上期为14.98亿元[16] - 经营活动产生的现金流量净额本期为2.10亿元，上期为2.61亿元[16] - 投资活动现金流入小计本期为16.32亿元，上期为4.29亿元[16] - 投资活动现金流出小计本期为15.51亿元，上期为9.97亿元[16] - 吸收投资收到的现金为685,000元，上年同期为645,754,716.98元[17] - 取得借款收到的现金为189,900,000元，上年同期为124,800,000元[17] - 筹资活动现金流入小计为220,188,500元，上年同期为803,204,716.98元[17] - 偿还债务支付的现金为144,001,775元，上年同期为80,800,000元[17] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为106,106,845.23元，上年同期为82,999,298.64元[17] - 筹资活动现金流出小计为453,104,063.97元，上年同期为289,977,688.82元[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 232,915,563.97元，上年同期为513,227,028.16元[17] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为8,750,781.02元，上年同期为3,447,840.59元[17] - 现金及现金等价物净增加额为66,850,928.82元，上年同期为209,798,394.37元[17] - 期末现金及现金等价物余额为554,496,024.59元，上年同期为532,948,948.19元[17] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为18,754名[8] - 王传华持股比例22.88%，持股数量93,557,010股[8] - 尹月荣持股比例8.37%，持股数量34,222,500股[8] - 王文博持股比例4.33%，持股数量17,716,660股[8] - 北京益安资本管理有限公司－益安地风2号私募证券投资基金持股比例2.15%，持股数量8,787,680股[8] - 于德斌持股比例1.76%，持股数量7,200,000股[8] 股份回购情况 - 公司回购专用证券账户持有公司股份7,286,840股[9] - 截至2024年9月30日，公司累计回购股份7,286,840股，占总股本1.78%[10] - 回购股份最高成交价为9.41元/股，最低成交价为6.62元/股，成交总金额为54,858,948.60元[10] - 回购股份价格调整至不超过13.75元/股，回购资金总额不低于5000万元且不超过1亿元[10] 营业成本与利润相关 - 营业总成本本期为23.30亿元，上期为22.85亿元[14] - 营业利润本期为2.37亿元，上期为3.25亿元[15] 每股收益情况 - 基本每股收益本期为0.45元，上期为0.64元[15] 负债项目变化 - 期末短期借款为189,900,000.00元，较期初124,138,238.89元增长约53.0%[12] - 期末合同负债为10,548,957.29元，较期初4,335,526.35元增长约143.3%[12] - 期末负债合计为1,237,568,584.76元，较期初1,209,362,906.70元增长约2.3%[12]

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2024-113 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红》及《公司章程》等规定，为充分考虑对投资者的回报，结合公司生产经营 情况及未来发展前景，山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开第五届董事会第三十四次会议、第五届监事会第二十六 次会议，审议通过了《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》，本议案尚需 提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、2024 年前三季度利润分配预案基本情况 根据公司 2024 年前三季度财务报告（未经审计），2024 年前三季度公司实 现归属于上市公司股东的净利润为 184,963,181.13 元。截至 2024 年 9 月 30 日， 公 ...

二〇二四年十月 | 第一章 | 释 义 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 声 明 | 3 | | 第三章 | 基本假设 | 4 | | 第四章 | 本次激励计划已履行的审批程序 | 5 | | 第五章 | 本次激励计划第三个归属期归属条件成就的情况 | 9 | | | 一、本次激励计划第三个归属期归属条件的成就情况 | 9 | | | 二、本次归属的具体情况 11 | | | 第六章 | 独立财务顾问意见 12 | | 深圳价值在线信息科技股份有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 深圳价值在线信息科技股份有限公司 关于 山东阳谷华泰化工股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 第三个归属期归属条件成就事项 之 独立财务顾问报告 深圳价值在线信息科技股份有限公司 独立财务顾问报告 第二章 声 明 价值在线接受委托，担任阳谷华泰 2021 年限制性股票激励计划的独立财务 顾问并出具本报告。本独立财务顾问报告是根据《公司法》《证券法》《管理办 法》《监管指南 1 号》等法律、法规和规范性文件的规定，在阳谷华泰提供有关 资料的基础上，发表独立财务顾问意见，以供阳谷华泰全体股 ...

山东阳谷华泰化工股份有限公司关于 第一期员工持股计划第三个解锁期解锁条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： | 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2024-112 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于第一期员工持股计划第 三个解锁期解锁条件成就的议案》，根据公司第一期员工持股计划（以下简称"本 次员工持股计划"）的规定，本次员工持股计划第三个解锁期解锁条件已满足， 本次解锁股份数量为本次员工持股计划持股总数的 30%（可解锁 183.4982 万股）， 占公司目前总股本的 0.45%。现将有关事项具体公告如下： 一、本次员工持股计划批准及实施情况 1、公司于 2021 年 9 月 17 日召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监 事会第二十三次会议，于 2021 年 10 月 12 日召开 202 ...