审计机构续聘 - 公司2024年4月24日会议通过续聘中勤万信为2024年度审计机构，需股东大会审议[2] - 审计委员会、董事会、监事会均同意续聘，聘期1年[8] 审计机构数据 - 2023年末中勤万信合伙人72人，注册会计师377人[3] - 2023年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师130人[4] - 2023年度收入总额46490.00万元，审计业务收入38551.30万元，证券业务收入11416.62万元[4] - 2023年度上市公司审计客户32家，挂牌公司审计客户91家[4] - 2023年度上市公司审计收费3232.5万元，挂牌公司审计收费1305.7万元[4] - 2023年末职业风险基金5113.39万元，职业保险累计赔偿限额8000万元[4] 审计费用 - 2023年度公司向中勤万信支付审计收费145万元，2024年度费用待协商[7]

新开源 监事会意见 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 24 日 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划符合归属资格的 激励对象名单的核查意见 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《公 司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》 《公司章程》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，对 2023 年 限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）第一个归属期可归属股份的激 励对象名单进行核查，发表核查意见如下： 本次可归属股份的激励对象为公司首席科学家、美国籍员工 Herbert Wilhelm Ulmer（贺博）先生，属于公司核心员工，符合本激励计划的实施目的，符合《公 司法》《证券法》《公司章程》规定的任职资格，符合《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《2023 年限制性股票激励计划（草 案）》规定的激励对象范围，主体资格合法、有效。 ...

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 被担保人名称：公司全资子公司晶能生物技术（上海）有限公司（以下简称 "晶能生物"） 证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2024-040 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的公告 | 项目 | 基本情况 | | | | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 晶能生物技术（上海）有限公司 | | | | 统一社会信用代码 | 91310112550087892X | | | | 成立时间 | 2010 年 2 2 | 日 | 月 | | 注册地址 | 上海市松江区九亭镇中心路 1158 号 5 幢 501 室 | | | | 法定代表人 | 邹晓文 | | | | 注册资本 | 3000 万元人民币 | | | | 主营业务 | 从事生物技术领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、 | | | | | 技术转让，商务咨询，化工产品（除危险化学品、监控化 | | | | | 学品，烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、仪 ...

担保与授信 - 公司拟为新开源制药提供不超11.35亿元担保额度[2] - 新开源制药向6家银行申请11.35亿元综合授信[3] 财务数据 - 2023年末新开源制药总资产143200.66万元等[5] - 2024年3月末总资产140579.42万元等[5] - 2023年营收133173.37万元等[5] - 2024年1 - 3月营收36574.16万元等[5] 其他情况 - 新开源制药未签贷款合同，公司未签担保协议[6] - 董事会和独董认为担保公平合理[8] - 公司对全资子公司实际担保总额8893.73万元[9]

公司治理 - 公司董事会设董事9名，其中独立董事3名[6] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[6] 内部审计 - 本年度内部审计工作23项，出具内部审计报告22份[9] - 内部审计涉及子公司主体20家，形成审计结论111个[9] - 内部审计提出整改建议129条[9] - 审计部门对仓储管理提出5项审计结论和10项审计建议，8月审计跟踪又提2条建议[17] 项目进展 - 焦作市中站区项目5月竣工，8月中旬具备试生产条件[21] - 上海市松江区医疗基地预计2024年三季度投入使用[21] 制度建设 - 公司制定《存货管理制度》严格管理存货各环节[17] - 公司制定《研发项目财务核算办法》规范研发费用核算流程[18] - 公司制定《授权审批管理制度》确保资金支出安全和授权审批有效[19] 战略实施 - 公司实施大采购战略，对直接材料采购业务引入DDMRP理论和SRM系统等[25][26] 未来规划 - 2024年公司将通过对应收账款管理的审计监督改善销售及收款循环工作[27] 内控标准 - 财务报告内部控制缺陷与利润表相关时，错报金额不超营业收入3%为一般缺陷，超3%但不超5%为重要缺陷，超5%为重大缺陷[31] - 财务报告内部控制缺陷与资产管理相关时，错报金额不超资产总额2%为一般缺陷，超2%但不超5%为重要缺陷，超5%为重大缺陷[32] - 非财务报告内控缺陷定量标准以营业收入、资产总额衡量[35] - 非财务报告内控缺陷定性标准以对业务流程有效性影响程度和发生可能性判定[36] 内控情况 - 报告期内公司不存在财务报告内控重大、重要缺陷[37] - 报告期内公司不存在非财务报告内控重大、重要缺陷[37] - 报告期内公司无其他内控相关重大事项说明[39] 资金管理 - 2023年集团财务部未出现资金管理方面的风险[19] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[5]

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 | 序 | 召开日期 | 召开地点及 | 监事会届次 | 审议的议案 | 审议结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 方式 | | | | | 1 | 2023 年 1 | 公司三楼会 方式召开 | 第四届监事 次会议 | 1、审议通过《关于<2023 年限制性股票激励计划（草 案）>及摘要的议案》 2、审议通过《关于<2023 | 全票通过 | | | | 议室以现场 | 会第二十四 | 年限制性股票激励计划考 | | | | 月 17 日 | | | | | | | | | | 核管理办法>的议案》 | | | | | | | 3、审议通过《关于<2023 | | | | | | | 年限制性股票激励计划激 | | | | | | | 励对象名单>的议案》 | | | 2 | 2023 年 2 月 14 日 | 公司三楼会 议室以现场 | 第四届监事 会第二十五 | 1、审议通过《关于向激励 对象授予限制性股票的议 | 全票通过 | | | | 方式召开 | 次会议 | 案》 | | | 3 | 2023 年 ...

激励计划概况 - 拟授予限制性股票300.00万股，占股本总额0.93%[3] - 授予价格为1.00元/股，股票来源为定向增发[3][17] - 授予日为2023年2月14日[14] 考核目标 - 2023 - 2026年各归属期净资产收益率增长率目标值分别为10.00%、21.00%、33.10%、46.41%[4] - 2023 - 2026年各归属期净资产收益率增长率触发值分别为8.00%、16.64%、25.97%、36.05%[4] 第一个归属期情况 - 2024年4月24日审议通过归属条件成就议案[7][8] - 公司2023年净资产收益率16.40%，公司层面可归属比例100%[10] - 激励对象贺博个人考核等级A，个人层面可归属比例100%[11] - 归属数量90.00万股，归属人数1人[17] - 归属完成后总股本增至323,501,837股[21] 相关流程 - 召开董事会、监事会会议并形成决议[23] - 监事会核查激励对象名单[23] - 律所、咨询公司出具相关报告[23]

Stock Code：300109 Environmental, Social and Governance (ESG) Report Phone：0391-8696320 Website：www.boai-nky.com Address：No. 1888, Culture Road (East), Boai County, Jiaozuo City, Henan Province, China Boai NKY Medical Holdings Ltd. 用心 创新 Table of Contents Statement of Chairman 02 Protect Environment with Efforts | Responsible Environmental Management | 31 | | --- | --- | | Regulate the Use of Energy | 36 | | Ensure Clean Emissions | 40 | | About NKY | | --- | | Company Profile | 05 | | --- | --- | | Company ...

财务表现 - 2024年第一季度，公司营业收入为394,687,984.97元，同比增长8.73%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为121,387,401.37元，同比增长1.17%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为129,324,196.47元，同比增长23.39%[4] - 公司在2024年第一季度的营业总收入为394,687,984.97元，营业总成本为243,186,782.84元[29] - 公司2024年第一季度营业利润为143,346,308.66元，净利润为120,924,966.70元[30] - 归属于母公司所有者的净利润为121,387,401.37元，少数股东损益为-462,434.67元[30] - 公司2024年第一季度综合收益总额为120,752,326.83元，基本每股收益为0.38元[31] - 经营活动产生的现金流量净额为129,324,196.47元，较上期增加24.1%[32] - 投资活动产生的现金流量净额为-138,217,291.74元，较上期减少23.6%[33] - 筹资活动产生的现金流量净额为-10,729,891.83元，较上期减少128.5%[33] 资产负债 - 公司第一季度财报显示，流动资产合计为1,164,363,232.12元，其中应收账款为371,638,499.42元，存货为281,904,845.93元[27] - 应收款项融资业务增加导致应收款项融资金额增加至63,889,722.68元[7] - 短期借款增加导致短期借款金额达到19,976,000.00元[9] - 24年支付23年绩效工资导致应付职工薪酬减少至13,354,592.65元[10] - 购买的定期大额存单利息增加导致财务费用达到-2,846,565.84元[15] - 本期不存在处置子公司导致投资收益为-1,374,626.91元[17] - 公司往来款计提信用减值损失增加导致信用减值损失为-3,195,334.76元[19] 公司发展 - 公司增资华道生物和对外投资北京中企慧云科技有限公司的事项获得董事会通过，分别投资2,000万元和3,000万元[27] - 公司控股股东提议2023年度利润分配预案，计划向全体股东每10股送3股派10元，每10股转增3股[27] - 抚爱新开源医疗科技集团股份有限公司2024年第一季度投资性房地产达到58,881,292.65元，固定资产为909,740,113.55元[28]

会议召开情况 - 2023年度公司召开10次董事会和5次股东大会[3] - 审计委员会主任委员报告期内主持召开4次会议[7] 独立董事履职 - 独立董事应出席董事会10次，亲自出席10次，委托出席0次，缺席0次；列席股东大会2次[4] - 2023年独立董事对公司多项事项发表独立意见，均为同意[5][6] - 独立董事与内部审计部门及会计师事务所进行沟通交流[9] - 独立董事对公司员工、管理者进行财务知识、预算管理等培训[10] - 独立董事持续关注公司信息披露工作，保证信息真实、准确、完整、及时、公平[11][12] 股权相关 - 公司总股本323,905,337股，2022年度利润分配以每10股派发现金股利5.00元（含税）[16] - 2023年2月14日向首席科学家授予300.00万股限制性股票，授予价格为1.00元/股[18] - 2023年6月26日决定回购注销2021年限制性股票激励计划首次授予部分115.20万股，回购价4.96元/股[20] - 2023年6月26日决定回购注销2021年限制性股票激励计划预留授予部分15.15万股，回购价9.02元/股[20] - 2023年6月5日审议通过2021年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期及预留授予第一个解除限售期可解除限售616.75万股[21] 议案审议 - 2023年4月24日公司第五届董事会第二次会议审议通过聘任2023年度审计机构、董事等薪酬方案、2022年度利润分配等议案[13][14][15] - 2023年5月19日2022年度股东大会审议通过聘任2023年度审计机构、董事等薪酬方案、2022年度利润分配等议案[13][14][15] - 2023年3月23日第五届董事会第一次会议审议通过聘任公司总经理等高级管理人员议案[17] 其他 - 公司已建立较为完善内部控制制度体系并编制《2023年度内部控制自我评价报告》[24] - 报告期内无提议召开董事会等情况，未独立聘请外部审计机构等[25]