独立董事任职 - 独立董事任职时间为2024年1月1日 - 2024年10月28日[2] 会议出席情况 - 独立董事专门会议应出席1次，实际出席1次[4] - 审计委员会会议应出席4次，实际出席4次[4] - 提名与薪酬委员会会议应出席3次，实际出席3次[4] - 董事会应出席6次，实际出席6次[4] - 股东大会应出席4次，实际出席4次[4] 会议审议事项 - 2024年3月25日审计委员会会议审议通过2023年年度报告等议案[5] - 2024年7月18日独立董事专门会议审议通过豁免承诺函议案[4] - 2024年3月25日提名与薪酬委员会会议审议通过激励计划相关议案[7] 投票与意见情况 - 独立董事对各会议议案均投赞成票[3] - 2024年任职期间对议案未提异议[13] - 2024年任职期间未提议召开董事会等[13]

会议审议 - 2024年7月18日审议通过豁免长治市南烨实业集团承诺函议案[5] - 2024年12月3日审议通过与海信集团财务续签金融服务协议议案[5] - 2024年多次会议审议通过限制性股票激励计划相关议案[6][7][8] 独立董事情况 - 2024年独立董事会议实际出席率100%[5] - 2024年独立董事未提异议、未提议召开董事会等[15] - 2025年独立董事将继续发挥作用、履职促发展[15] 建议与培训 - 独立董事建议加大技术投入和人才引育[11] - 2024年7月独立董事参加上交所后续培训[14]

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2025-029 厦门乾照光电股份有限公司 关于公司 2024 年度计提资产减值准备及核销坏账的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备概况 1、本次计提资产减值准备的原因 公司本次计提资产减值准备，是依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。公司及下属子公司对 2024 年末的各类存货、应收款项、长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、 无形资产、开发支出等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值，应收款 项回收的可能性，长期股权投资下被投资企业持续亏损情况，固定资产、在建工 程、使用权资产、无形资产、开发支出的可变现性进行了充分的评估和分析，本 着谨慎性原则，公司对可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备。 2、本次计提资产减值准备情况 公司及下属子公司对截至 2024 年 12 月 31 日存在可能发生减值迹象的资产 进行全面清查和资产减值测试后，具体计提减值准备金额详见下表： 单位：元 | 项 目 | ...

业绩总结 - 容诚会计师事务所2025年3月27日对乾照光电2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] 关联资金情况 - 2024年初其他关联资金往来占用资金余额99093.65万元[6][7] - 2024年度占用累计发生金额（不含利息）51726.06万元[6][7] - 2024年度偿还累计发生金额67001.21万元[6][7] - 2024年末占用资金余额83818.49万元[6][7] 子公司占用资金 - 江西乾照光电2024年初余额77079.28万元，年末65229.13万元[7] - 江西乾照半导体2024年初余额10900万元，年末为0[7] - 厦门未来显示技术研究院2024年初余额5323.02万元，年末8103.56万元[7] - 厦门乾照光电科技2024年初余额5000万元，年末6254.43万元[7] - 厦门乾照照明2024年初余额791.35万元，年末4231.38万元[7]

财务审计 - 容诚会计师事务所对乾照光电2024年度财报出具无保留意见审计报告[4] 金融业务 - 公司与海信集团财务有限公司有存款等金融业务[9] - 存放海信财务公司存款年初6212.37，本年增15.86，减1350，年末4878.23[9] - 存放海信财务公司存款利息、手续费1334.14[9] 协议与审批 - 2023年签《金融服务协议》，股东大会通过关联交易议案[9] - 汇总表2025年经董事会批准[10]

募集资金情况 - 2022年3月公司向特定对象发行18750.00万股A股，每股8.00元，应募集15亿元，扣除费用后实际募集14.7923623055亿元[12] - 截至2024年12月31日，累计投入募集资金70803.50万元，剩余募集资金77120.12万元[13] - 累计变更用途的募集资金总额为40000万元，占比26.67%[30] 资金使用情况 - 2024年“Mini/Micro、高光效LED芯片研发及制造项目”投入9913.46万元，“海信乾照江西半导体基地项目（一期）”投入14454.71万元[16] - 截至2024年12月31日，购买结构性存款10500.0万元，券商理财产品32000.0万元，使用闲置募集资金33000.00万元暂时补充流动资金[13] - 2024年2月1日公司使用50000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2025年1月7日全部归还[22] 项目进度与效益 - “高光效Mini/Micro LED芯片研发及制造项目”截至期末投资进度23.89%[30] - “海信乾照江西半导体基地项目（一期）”截至期末投资进度49.91%，本年度实现效益1549.77万元，未达预计效益[30][34] 其他情况 - 2024年3 - 4月，公司审议通过使用不超6亿元闲置募集资金购买短期保本型理财产品的议案[18] - Mini/Micro、高光效LED芯片研发及制造项目因行业下行等因素进度放缓，2023年4月同意对募投项目达到预定可使用状态时间延期[31]

募资情况 - 公司向特定对象发行1.875亿股A股，募集资金总额15亿元，净额14.7923623055亿元[2] 项目投资 - 芯片研发及制造项目等投资14.137548亿元，募资投入7.5亿元[5] - 海信乾照江西半导体基地项目（一期）投资4.385183亿元，募资投入4亿元[5] - 补充流动资金项目投资3.5亿元，募资投入3.5亿元[5] 资金管理 - 公司拟用不超5亿闲置募资买短期保本型理财产品，额度内可滚动使用[8] - 投资期限自股东大会通过之日起12个月内有效[10] 会议与决策 - 2025年3月27日会议通过使用闲置募资现金管理议案[1] - 2023年调整部分募资用途，4亿用于海信乾照江西半导体基地项目（一期）[5]

公司基本信息 - 海信财务公司注册资本为13亿元人民币[2] 合规运营 - 2024年各项工作依法合规开展，未出现操作风险[9] - 2024年在制度指导下有序开展工作，保障稳健运行[11] - 2024年反洗钱监测系统运行平稳，整体剩余风险评级为低风险[13] - 2024年组织开展反洗钱培训及测试，增强员工反洗钱意识[13] - 2024年案防排查全面覆盖业务及系统流程，实现“零案件”[15] - 组织每季度开展扫黑除恶全面深入排查活动[16] - 5月组织开展《反有组织犯罪法》学习宣传[16] - 8月组织开展扫黑除恶宣传活动，发放宣传手册[16] 风险测试与演练 - 按季开展流动性压力测试，按年开展流动性应急演练[8] 财务数据 - 截至2024年12月末，资产总额209.34亿元，所有者权益51.41亿元[21] - 2024年全年，营业收入3.33亿元，净利润1.87亿元[21] - 截至2024年12月末，资本充足率为28.66%，高于10.5%的监管要求[24] - 截至2024年12月末，流动性比例为116.53%，高于25%的监管要求[25] - 截至2024年12月末，贷款余额与（存款余额+实收资本）之比为72.46%，低于80%的监管要求[26] - 截至2024年12月末，集团外负债总额与资本净额之比为0.32%，低于100%的监管要求[27] - 截至2024年12月末，票据承兑余额与资产总额之比为9.89%，低于15%的监管要求[28] - 截至2024年12月末，票据承兑余额与存放同业余额之比为1.15倍，低于3倍的监管要求[29] - 截至2024年12月末，票据承兑和转贴现总额与资本净额之比为38.65%，低于100%的监管要求[30] - 截至2024年12月末，不良资产率为0.00%，低于3%的监管要求；不良贷款率为0.00%，低于2%的监管要求[35][36] - 截至2024年12月末，公司各项存款余额为0.49万元，各项贷款余额为0[37]

业绩数据 - 2024年营业收入243,294.96万元，净利润9,608.45万元[2] - 2024年利润总额8,441.41万元，较上年同期增长747.61%[11] - 2024年经营活动现金流量净额54,588.51万元，同比增长101.71%[13] 资产负债 - 2024年末资产总额670,934.24万元，较年初增长1.54%[2] - 2024年末负债总额259,308.20万元，较年初增长6.20%[6] - 2024年末所有者权益合计411,626.04万元，较年初下降1.19%[9] 科目余额 - 2024年末应收款项融资余额25,298.40万元，较年初下降24.36%[2] - 2024年末存货余额57,492.58万元，较年初增长20.18%[3] - 2024年末固定资产余额293,333.30万元，较年初增长3.88%[4] 成本费用 - 2024年营业成本202,735.03万元，较上年同期下降3.09%[11] - 2024年管理费用16,906.91万元，较上年同期增长36.48%[12] - 2024年研发费用15,877.57万元，较上年同期增长31.03%[12] 比率指标 - 2024年资产负债率38.65%，流动比率149.56%，速动比率113.72%[15] - 2024年总资产增长率1.54%，销售增长率1.91%，净利润增长率204.58%[16] - 2024年销售利润率3.47%，加权平均净资产收益率2.34%，基本每股收益0.10元[16]

募集资金情况 - 2022年3月特定对象发行18750.00万股，每股8.00元，应募集15亿元，扣除费用后实际募集14.7923623055亿元[2] - 截至2024年12月31日，累计投入募集资金70803.50万元，支付手续费1.29万元，收到利息4017.49万元，剩余77120.12万元[3] - 累计变更用途的募集资金总额为4亿元，占比26.67%[21] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，购买结构性存款10500.00万元、券商理财产品32000.00万元，使用33000.00万元暂时补充流动资金，专户余额5636.32万元[4] - 2024年“Mini/Micro、高光效LED芯片研发及制造项目”投入9913.46万元，“海信乾照江西半导体基地项目（一期）”投入14454.71万元，合计24368.17万元[8] - 2024年审议通过使用不超6亿元闲置募集资金购买短期保本型理财产品，额度内可滚动使用，期限12个月[10] - 截至2024年12月31日，使用闲置募集资金购买短期保本型理财产品42500.00万元，含结构性存款10500.00万元、券商理财产品32000.00万元[12] - 江西乾照购买东方财富证券吉祥看涨鲨鱼鳍116号收益凭证2000.00万元，预计年化收益率2.6%或3.6%[13] - 江西乾照购买广发证券收益凭证“收益宝”11号4000.00万元，预计年化收益率1%至上不封顶[13] - 2024年2月同意使用50000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2025年1月7日已全部归还[14] - 2024年拟使用5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2025年1月7日已全部归还[23] 项目投资情况 - Mini/Micro、高光效LED芯片研发及制造项目承诺投资11.5亿元，调整后7.5亿元，2024年投入0.991346亿元，累计投入1.791766亿元，投资进度23.89%，本报告期实现效益0.055384亿元[21] - 海信乾照江西半导体基地项目（一期）调整后投资4亿元，2024年投入1.445471亿元，累计投入1.996222亿元，投资进度49.91%，本报告期实现效益0.154977亿元[21] - 补充流动资金承诺投资3.292362亿元，累计投入3.292362亿元，投资进度100%[21] - 海信乾照江西半导体基地项目（一期）拟投入募集资金总额40000万元，预定可使用状态日期为2025年8月31日，未达到预计效益[25]