外汇交易情况 - 开展外汇衍生品交易目的是防范美元汇率风险等[1] - 拟开展远期结售汇等相关品种[2] - 未来12个月交易额度不超2亿美元，可滚动实施[3] 交易管理 - 合约期限与基础业务匹配，不超一年[4] - 交易对手为有资格商业银行[4] - 制定制度控制交易风险[10] 审批与风险 - 2025年3月28日董事会通过交易议案[13] - 交易存在市场等多种风险[9] - 保荐机构对交易业务无异议[14]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为75.93亿元，锂电材料业务营业收入为74.37亿元，占比97.94%[6] - 2024年末公司货币资金为64.20亿元，上年年末为56.89亿元[17] - 2024年末应收账款为23.29亿元，上年年末为29.12亿元[17] - 2024年末存货为10.60亿元，上年年末为6.93亿元[17] - 2024年末流动负债合计为27.74亿元，上年年末为36.43亿元[17] - 2024年末固定资产为39.99亿元，上年年末为35.57亿元[17] - 2024年末归属于母公司所有者权益合计为131.67亿元，上年年末为130.76亿元[17] - 公司本期营业总收入为75.93亿元，上年同期为151.27亿元[22] - 本期净利润为4.73亿元，上年同期为19.19亿元[22] - 公司本期基本每股收益为0.93元，上年同期为3.80元[22] - 公司本期其他收益为1.67亿元，上年同期为0.65亿元[22] - 公司本期投资收益为0.25亿元，上年同期亏损1.21亿元[22] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为15.98亿元，上年同期为12.22亿元[26] 财务指标变动 - 期末流动资产合计33.26亿元，上年年末为40.43亿元，减少约17.73%[20] - 期末应收账款为8.54亿元，上年年末为5.32亿元，增长约60.36%[20] - 期末流动负债合计5.94亿元，上年年末为9.91亿元，减少约39.99%[20] - 期末长期股权投资为49.99亿元，上年年末为47.33亿元，增长约5.63%[20] - 期末非流动资产合计52.17亿元，上年年末为49.45亿元，增长约5.51%[20] - 期末负债合计6.02亿元，上年年末为10.10亿元，减少约40.40%[20] - 期末所有者权益合计79.42亿元，上年年末为79.79亿元，减少约0.46%[20] - 期末资产总计85.44亿元，上年年末为89.89亿元，减少约4.95%[20] - 期末货币资金为7.53亿元，上年年末为9.60亿元，减少约21.60%[20] - 期末存货为7239.86万元，上年年末为9266.46万元，减少约21.87%[20] 公司结构与政策 - 公司本期纳入合并范围的子公司共9家，较上期增加2家[37] - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》多项规定及变更外币报表折算会计政策，对财务报表无影响[147] - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第18号》规定，并对可比期间信息进行追溯调整[147] 在建工程情况 - 当升科技（常州）锂电新材料研究院项目预算5.63亿元，工程累计投入占预算比例63.59%，工程进度100%[180] - 当升科技（攀枝花）新材料产业基地首期项目预算17.46亿元，工程累计投入占预算比例41.78%，工程进度41.78%[180] - 欧洲新材料产业基地一期项目预算43.78亿元，工程累计投入占预算比例1.00%，工程进度1.00%[180] 其他财务细节 - 截至2024年12月31日，公司累计发行股本总数506,500,774股，注册资本为50,650.0774万元[35] - 信用期内应收账款预期信用损失率为1.00%，其他应收款为5.00%[71] - 1 - 2年账龄的应收账款和其他应收款预期信用损失率均为10.00%[72] - 2 - 3年账龄的应收账款和其他应收款预期信用损失率均为30.00%[72] - 3 - 4年账龄的应收账款和其他应收款预期信用损失率均为50.00%[72] - 4 - 5年账龄的应收账款和其他应收款预期信用损失率均为70.00%[72] - 5年以上账龄的应收账款和其他应收款预期信用损失率均为100.00%[72] - 发出存货采用月末一次加权平均法[74] - 存货盘存制度为永续盘存制[74] - 低值易耗品和包装物均按一次转销法摊销[74][75] - 投资性房地产中房屋建筑物预计使用寿命50年，预计净残值率5.00%，年折旧（摊销）率1.90%[89] - 固定资产中房屋及建筑物折旧年限50年，残值率3.00%，年折旧率1.94%[92] - 固定资产中机器设备折旧年限5 - 10年，残值率3.00%，年折旧率9.70 - 19.40%[92] - 固定资产中办公设备折旧年限5 - 10年，残值率0.00%，年折旧率10.00 - 20.00%[92] - 固定资产中运输工具折旧年限5 - 6年，残值率1.00%，年折旧率16.50 - 19.80%[92] - 无形资产中土地使用权使用寿命45 - 50年，按直线法摊销[98] - 无形资产中专利权使用寿命13 - 20年，按直线法摊销[98] - 无形资产中非专利技术使用寿命5 - 10年，按直线法摊销[98] - 无形资产中软件使用寿命5 - 10年，按直线法摊销[98]

业绩总结 - 2024年度日常关联交易预计金额3003.00万元，实际发生2537.20万元[2] - 2025年度日常关联交易预计总额2955.20万元[3] - 2024年接受矿冶科技集团及其关联方劳务1928.07万元，采购原材料11.60万元，销售产品等597.53万元[2] - 2025年预计接受矿冶科技集团及其关联方劳务2693.00万元，采购原材料13.00万元，提供服务等249.20万元[3] - 2024年向矿冶科技集团采购物料费实际6.23万元，预计5.00万元，差异24.62%[9] - 2024年向北京矿冶物业管理有限责任公司租赁房屋实际81.03万元，预计90.00万元，差异 -9.97%[9] - 2024年接受矿冶科技集团咨询及技术服务费实际649.63万元，预计1500.00万元，差异 -56.69%[11] - 2024年全年实际发生额与预计金额差异 -15.51%[11] - 截至2024年12月31日，公司总资产10072万元，净资产3744万元，2024年度营业收入10484万元，净利润659万元（未经审计）[23] 关联交易 - 2024年公司确认矿冶科技集团有限公司咨询及技术服务费649.63万元，2025年预计支付1762.00万元[32] - 2024年公司确认矿冶科技集团有限公司房屋租赁费等合计528.65万元，2025年预计发生670.00万元[33] - 2024年公司发生北京矿冶物业管理有限责任公司房屋租赁收入81.03万元，2025年预计收入90.00万元[35] - 2024年公司发生北京国信安科技术有限公司房屋租赁收入69.04万元，2025年预计收入73.00万元[35] - 2024年公司发生矿冶科技集团有限公司房屋租赁收入2.88万元，2025年预计收入36.20万元[35] - 2024年公司确认北京矿冶物业管理有限责任公司物业服务费等为92.52万元，2025年预计发生115.00万元[36] - 2024年公司确认北京北矿智能科技有限公司产品销售收入9.58万元，2025年预计产生产品销售及加工收入50.00万元[37] 股权结构 - 矿冶科技集团有限公司持有公司股份117437261股，占总股本的23.19%[24] 决策审议 - 2025年3月28日，董事会以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过相关议案，关联董事回避表决[5] - 2025年3月28日，监事会审议相关议案，关联监事回避表决[5] - 公司独立董事一致同意2024年度日常关联交易及2025年度日常关联交易预计事项[41] - 中信证券对当升科技2024年度日常关联交易及2025年度日常关联交易预计出具核查意见，签章日期为2025年3月28日[43]

现金管理 - 公司用不超65亿元闲置自有资金现金管理，额度内可滚动使用[1] - 投资期限自股东大会通过起12个月，超期自动顺延[2] - 投资目的是提高资金使用效率和整体收益[1] 审议情况 - 2025年3月28日董事会、监事会均全票通过现金管理议案[7] - 独立董事同意提交审议，保荐机构无异议但需股东大会审议[7][8] 投资要求 - 投资品种为安全、流动好、低风险、回报好产品，不用于其他证券投资[1] - 公司及子公司与发行主体无关联关系[3]

募集资金情况 - 2021年向特定对象发行A股52,880,236股，募集资金总额4,644,999,930.24元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金3,466,649,297.73元，本报告期使用380,500,262.76元[2] - 截至2024年12月31日，累计收到募集资金利息净收入192,834,161.33元，本报告期39,090,721.39元[3] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金专户余额为1,347,299,988.84元[3] 资金管理与使用 - 2024年与中信证券签订保荐协议和监管协议[5] - 2023年同意使用不超12亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[10] - 2024年同意使用不超15亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[11] - 2024年使用闲置募集资金买结构性存款415亿元，已赎回425亿元，未到期83亿元[11] 募投项目进展 - 当升科技（常州）锂电新材料产业基地二期工程投资进度58.93%，本年度效益6,477.60万元[16] - 江苏当升锂电正极材料生产基地四期工程投资进度77.11%，本年度效益1,934.80万元[16] - 当升科技（常州）锂电新材料研究院投资进度67.76%[16] - 补充流动资金投资进度100.00%[16] 其他决策 - 2024年10月24日，同意使用不超150,000.00万元闲置募集资金买现金管理产品，期限12个月[17][18] - 2025年1月23日，同意将募集资金投资项目结项，节余资金投入新项目[18]

独立董事履职 - 2024年4月任职以来出席重要会议16次[2] - 对2024年度公司相关事项均出具同意意见，议案投同意票[2] - 2024年对常州工厂技术研发中心实地参观调研[5] - 督促完成2024年度信息披露工作[6] 建议与展望 - 建议关注行业技术动态，布局富锂锰基等新产品、新技术[3] - 建议拓展人工智能在正极材料研究中的应用[3] - 认为新质生产力和新场景将带动锂电池市场爆发[3] - 建议通过技术升级提高正极材料性能[4]

北京当升材料科技股份有限公司 2024年度述职报告（李国强） 北京当升材料科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 作为公司独立董事，本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）《上市公司 独立董事管理办法》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，本 着对全体股东负责的态度，勤勉尽责，认真履行勤勉义务和忠实义务，积极参与 公司各项重大决策并审慎发表独立意见，积极维护公司及全体股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、出席会议情况 本人自2024年4月担任公司独立董事以来，公司共召开8次董事会会议，本人 出席了全部董事会会议，不存在委托他人、缺席或连续两次未出席会议的情况。 同时，报告期内本人参加董事会薪酬与考核委员会会议、审计委员会会议、股东 大会、业绩说明会、公司半年度经营总结会等重要会议共20余次。本人对公司董 事会所有议案均进行了认真审议，积极参与了各项议案的讨论，特别是在海外投 资项目开展、超额利润兑现方案设计、变更会计政策等重要事项上，与公司董事 会、管 ...

会议相关 - 2024年公司召开8次董事会会议，独立董事全出席[2] - 报告期内独立董事参加重要会议20余次[2] 决策事项 - 审计委员会审议通过半年报等议案报告[3] - 薪酬与考核委员会审议高管业绩考核方案细则[5] 未来策略 - 建议强化与国际客户合作，加快欧洲基地建设[4] 监督工作 - 督促公司完成2024年度信息披露工作[8]

外汇交易安排 - 未来12个月不超2亿美元额度开展外汇衍生品交易，额度可滚动[4] - 交易品种为远期结售汇等，合约期限一般不超一年[2][5] 交易决策流程 - 年初采购和销售部报信息定额度，数据滚动刷新[6] - 财务部确定季度和月度额度，月额度经总经理签批[6] 交易目的与风险控制 - 目的是防范汇率风险，降汇兑损失，提资金效率[1] - 面临多种风险，采取多项风险控制措施[9][10][11]

现金管理计划 - 公司拟用不超65亿闲置自有资金进行现金管理[2] - 期限12个月，额度内资金可循环滚动使用[3] - 投资目的是提高资金效率和整体收益[1] 审批情况 - 2025年3月28日董事会、监事会均审议通过议案[7] - 独立董事、保荐机构均认可现金管理事项[7][9] 实施要求 - 需股东大会通过，授权总经理或其授权人操作[3]