证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2025-022 北京福石控股发展股份有限公司 关于控股股东业绩承诺完成情况的专项说明公告 2. 补偿计算方式如下： 应补偿金额＝扣除非经常性损益后的净利润承诺数－2022 年至 2024 年三 年扣除非经常性损益后的净利润合计数。 三、业绩承诺完成情况 根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北京福石控股 发展股份有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》，公司 2022 年 1 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利 润为-19,920.39 万元，未达到业绩承诺 36,000 万元的指标，触发了业绩补偿义 务。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"或"福石控股"）于 2025 年 4 月 22 日召开了第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第七次会议， 审议通过了《<关于控股股东业绩承诺完成情况的专项说明>的议案》，立信中 联会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于北京福石控股 ...

2025 年 4 月 22 日 基于此，北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据 相关法律法规并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，就公司在 任独立董事的独立性情况进行评估，出具如下专项意见：经公司独立董事自查及 董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为公司全体独立董事均具备胜 任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公 司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重 大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、 法律、咨询、保荐等服务关系。 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司 章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 北京福石控股发展股份有限公司 董事会 北京福石控股发展股份有限公司 董事会对独立董事 2024 年独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情 况进行 ...

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》[4] - 变更前执行财政部相关规定，变更后按新准则要求执行[6][7] 影响说明 - 本次会计政策变更对财务状况等无重大影响，无需审议[3] 公告信息 - 公告日期为2025年4月22日[11]

北京福石控股发展股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所 履行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》和《北京福石控股发 展股份有限公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，北京福石控 股发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对年审会计师事务所2024 年度履职 评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"立信中联"）于 2013 年 10 月 31 日由立信中联闽都会计师事务所有限公司转制设立。注册地址为天 津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路 6865 号金融贸易中心北区 1-1-2205-1。 截至 2024 年末，立信中联拥有合伙人 48 人，拥有执业注册会计师 287 人，其 中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 137 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 根据《国有企业、上市公 ...

证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2025-023 北京福石控股发展股份有限公司 关于核销部分坏账的公告 况产生影响。本次核销部分应收账款事项，符合公司的实际情况，有助于真实反 映公司的财务状况，符合《企业会计准则》和相关政策要求，不存在损害公司和 股东利益的行为。坏账核销后，公司不会放弃法律上继续追索该账款的权利。 三、监事会意见 经审核，监事会认为：本次核销坏账符合相关法律法规要求，符合公司的财 务真实情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况，同意公司 本次核销部分坏账事项。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京福石控股发展股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 22 日召 开第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于核 销部分坏账的议案》，本次核销事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会审 议，相关账款均已在之前全额计提坏账准备，不会对损益产生影响。现将有关情 况公告如下： 一、本次核销情况概述 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ...

证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2025-019 北京福石控股发展股份有限公司 关于 2024 年度计提及冲回信用减值及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 为真实反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》及公司会计政策等相关规定的要求，北京福石 控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）对 2024 年度（以下简称"报告 期"）的应收账款、其他应收款、长期股权投资、商誉等进行了减值测试和评 估。根据测试结果，公司 2024 年计提各项信用减值和资产减值具体情况如 下： 一、本次计提及冲回信用减值及资产减值准备情况概述 1. 计提信用减值和资产减值准备的原因 1)报告期计提应收账款信用减值损失 81,700,131.76 元，其中因对客户回 款风险进行评估后进行单项计提的信用减值损失 78,782,519.40 元，按账龄组 合计提信用减值损失 2,917,612.36 元。 2)报告期计提其他应收款信用减值损失 36,421,165.07 元，其中单项计提 信用 ...

北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信中联会计师事务 所(特殊普通合伙)（以下简称"立信中联"）担任公司2024年度财务审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信中联在近 一年审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年立信中联资质等方面 合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下。 北京福石控股发展股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 一、资质条件 立信中联于 2013 年 10 月 31 日由立信中联闽都会计师事务所有限公司转制设立。 注册地址为天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路 6865 号金融贸易中心北区 1-1-2205-1。 截至 2024 年末，立信中联拥有合伙人 48 人，拥有执业注册会计师 287 人，其中签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师 137 人。立信中联 2024 年度业务总收入人民 币 31,555.40 万元，其中，审计业务收入人民币 24,981.06 万元，证券业务收入 9,972.20 万元。2024 年度 A 股上市公司年报审计客户共计 28 家，收费总额人民币 ...

公司基本信息 - 公司于2010年3月26日核准首次发行1300万股人民币普通股，4月21日在深交所创业板上市[6] - 公司注册资本为96388.4336万元[8] - 公司由整体变更成立时发行3400万股普通股，每股面额1元，全部向发起人发行[18] 股东信息 - 发起人刘伟持股1962.4317万股，持股比例57.72%[19] - 发起人宋春静持股1011.4071万股，持股比例29.75%[19] - 发起人上海寰信投资咨询有限公司持股380.8743万股，持股比例11.20%[19] - 发起人李孝良持股45.2869万股，持股比例1.33%[19] 股份相关规定 - 公司已发行股份总数为96388.4336万股，全部为人民币普通股[19] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[20] - 公司因特定情形收购股份后，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[24] 人员变动与职责 - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新的法定代表人[12] 股份转让限制 - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[27] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超其所持有本公司同一类别股份总数的25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让[27] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内，不得转让所持本公司股份[28] 收益规定 - 公司董事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[28] 股东权利与诉讼 - 股东要求董事会执行收回收益规定，董事会应在30日内执行[29] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[34] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，对相关人员给公司造成损失的情况有权提起诉讼[36] 审议事项 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[45] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等情形应提交股东会审议[46] - 被资助对象资产负债率超70%等情形下，公司提供财务资助应提交股东会审议[47] 会议相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[53] - 董事人数不足6人等情形下，公司应在2个月内召开临时股东会[54] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应召开临时股东会[53] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，独立董事比例不得低于三分之一[108] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[116] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开临时董事会会议，董事长应在10日内召集[116] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[133] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[134] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行[135] 管理层相关 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，均由董事会决定聘任或解聘[140] - 总经理每届任期三年，连聘可连任[143] 财务报告与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年报，上半年结束2个月内报送并披露中期报告[153] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[153] - 公司每年按规定比例向股东分配股利，优先现金分红[155] 会计师事务所相关 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[172] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，需提前30天通知[174] 公司合并与解散 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议（章程另有规定除外）[181] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[187] - 公司出现解散事由，应在10日内通过国家企业信用信息公示系统告知[188]

业绩总结 - 2024年营业收入12.21亿元，较2023年减少11.50%[1] - 2024年归属上市公司股东净利润-1.31亿元，较2023年减少508.40%[1] - 2024年归属上市公司股东扣非净利润-1.49亿元，较2023年减少323.96%[1] - 2024年经营活动现金流量净额-1.07亿元，较2023年减少3425.73%[1] - 2024年末资产总额11.77亿元，较2023年末减少7.56%[1] - 2024年末归属上市公司股东净资产1.44亿元，较2023年末减少43.20%[1] 公司治理 - 报告期内披露公告96套，回复投资者提问98次，召开业绩说明会1次[2] - 报告期内召开10次董事会[4] - 2024年召开1次年度股东大会、5次临时股东大会[7] - 审计委员会召开5次会议，提名委员会召开2次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议[11][12] 未来展望 - 2025年公司未来运营项目和发展规划存在一定资金需求[18] - 公司将通过合理资本手段等方式筹资以实现发展战略[18]

内部控制情况 - 截至2024年12月31日，公司无财务和非财务内控重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] - 自评价报告基准日至发出日，内控评价结论无实质变化[4] 内控评价标准 - 财务报告内控缺陷评价有净利润、资产总额潜在错报重要区间[7] - 非财务报告内控缺陷评价有直接财产损失重要、重大缺陷区间[7] 高风险领域 - 公司重点关注采购、销售、资金等管理高风险领域[5]