股东大会时间 - 2023年年度股东大会召开时间为2024年5月17日15:00[2] - 网络投票时间：交易系统为2024年5月17日9:15 - 15:00；互联网系统为同日9:15 - 15:00[2][15] - 股权登记日为2024年5月13日[3] 会议地点与登记 - 现场会议召开地点为上海市青浦区崧华路881号公司1号会议室[4] - 登记时间为2024年5月14 - 15日（9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，法定节假日除外）[8] - 登记地点为上海市青浦区崧华路881号公司董事会办公室[8] 议案与投票 - 议案11、12为特别决议事项，须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[7] - 普通股投票代码为"350067"，投票简称为"安诺投票"[15] - 股东大会审议议案包括《公司2023年度董事会工作报告》等多项[17]

募集资金情况 - 2021年4月向特定对象发行123,966,942股A股，每股3.63元，募资449,999,999.46元，净额444,104,747.63元[1] 项目投资进展 - 22,750吨染料及中间体项目累计投入21,872.82万元，占比87.49%[5] - 年产5,000吨数码墨水项目累计投入2,637.75万元，占比65.94%[5] - 年产10,000吨广谱消毒剂项目累计投入1,676.01万元，占比23.94%[5] - 补充流动资金已投8,410.47万元，占比100%[5] 项目调整情况 - 年产10,000吨广谱消毒剂项目终止，剩余5,364.61万元转至一般户[6] - 22,750吨染料及中间体项目投资总额调至30,898万元，差额用自有资金补足[8] - 22,750吨染料及中间体项目中6,000吨还原物项目变更为10,000吨[8] 审批情况 - 第六届董事会第十次会议通过变更部分募资项目并调整投资总额议案[13] - 独立董事、监事会、保荐人均同意变更及调整事项[14][15][16][17]

募集资金情况 - 2017年11月非公开发行7200万股，募集资金总额4.1904亿元，净额4.0517亿元[10] - 2021年4月向特定对象发行1.2397亿股，募集资金总额4.4999亿元，净额4.4410亿元[12] - 截至2022年12月31日，2017年募集资金专户余额5272.99万元，2021年专户余额8446.32万元[15][16] - 2023年，2017年募集资金专户利息收入65.22万元，投入2302.59万元，年末余额3035.62万元[17][18] - 2023年，2021年募集资金专户利息收入49.18万元，投入3454.41万元，年末余额5041.08万元[19] 项目投资情况 - 烟台年产30000吨染料中间体生产项目计划投资5亿，拟投2.85亿，截至2023年12月31日累计用2.669076亿元，进度93.65%[34] - 江苏活性染料技改项目承诺投资1.3亿，调整后4017.4万，已终止，进度97.19%[34] - 烟台尚乎数码科技有限公司项目调整后投资5000万，已投完，进度100.64%[34] - 流动资金项目承诺投资3000万，已全投，进度100%[34] - 22750吨染料及中间体项目截至期末累计投入2.178756亿元，进度87.15%，预计2024 - 12 - 31达预定状态[37] - 年产10000吨广谱消毒剂单过硫酸氢钾复合盐项目已终止，累计投入1676万，进度23.94%[37] - 年产5000吨数码墨水项目截至期末累计投入2508.55万，进度62.71%，2023年7月达预定状态[37] 项目进度与延期情况 - 烟台年产30000吨染料中间体生产项目一期2017年建成投产，产能16177吨分散染料中间体[34] - 烟台年产30000吨染料中间体生产项目二期原规划2021年12月31日完工，延期至2024年7月31日[34][35] - 22750吨染料及中间体项目中6000吨还原物项目多次延期，最终延期至2024年12月31日完成[37][38] - 年产5000吨数码墨水项目多次延期，2023年6月29日完成工程及消防验收备案，7月达预定状态[38] 资金变更与置换情况 - 累计变更用途的募集资金总额为5000万元，占比11.93%[34] - 2018年将江苏活性染料技改项目5000万元募集资金变更用于烟台尚乎数码科技有限公司项目[34][35] - 2021年公司将江苏活性染料技改项目节余募集资金338.74万元永久补充流动资金[41] - 2021年烟台尚乎数码科技有限公司项目剩余募集资金0.61万元转至一般户[42] - 年产10000吨广谱消毒剂单过硫酸氢钾复合盐项目剩余5364.61万元转至一般户[43][44] - 2017年12月，公司以募集资金置换先期投入金额11530.65万元[36] - 2021年5月公司以募集资金置换先期投入金额13763.79万元[39] 资金补充与监管协议情况 - 2019 - 2022年，公司及子公司多次用闲置募集资金暂时补流，金额分别不超4000万、4000万、12000万，到期归还[36] - 2021 - 2022年，公司及子公司多次用闲置募集资金暂时补流，金额分别不超4000万、12000万、3000万，到期归还[39] - 2017年11月27日，公司会同海通证券与上海浦东发展银行普陀支行签《募集资金三方监管协议》[26] - 2021年5月7日，公司会同中信建投与中国光大银行上海松江支行签《募集资金三方监管协议》[29] - 2023年9月6日，公司会同国泰君安与中国光大银行上海松江支行签《募集资金三方监管协议》[32] - 2022年1月24日，公司、烟台安诺其会同中信建投与兴业银行上海金沙江支行签《募集资金四方监管协议》[31] - 2020年7月10日，公司及中信建投与上海浦东发展银行普陀支行《募集资金三方监管协议》解除，专户注销[27]

募集资金情况 - 2021年4月向特定对象发行123,966,942股A股，每股3.63元，募资总额449,999,999.46元，净额444,104,747.63元[1] - 本次发行股票募资计划不超45,000.00万元，实际净额444,104,747.63元[4] 项目投资情况 - 22,750吨染料及中间体项目总投资25,928.00万元，拟投募资25,000.00万元，截至2024-3-31累计投入21,872.82万元，占比87.49%[4] - 年产5,000吨数码墨水项目总投资4,135.00万元，拟投募资4,000.00万元，截至2024-3-31累计投入2,637.75万元，占比65.94%[4] - 年产10,000吨广谱消毒剂单过硫酸氢钾复合盐项目总投资8,004.30万元，拟投募资7,000.00万元，截至2024-3-31累计投入1,676.01万元，占比23.94%[4] - 补充流动资金拟投入9,000.00万元，调整后为8,410.47万元，已投入8,410.47万元，占比100.00%[4] 项目调整情况 - 年产10,000吨广谱消毒剂单过硫酸氢钾复合盐项目终止，剩余募资5,364.61万元转至一般户[5][6] - 年产5,000吨数码墨水项目调整后投资总额4,150.84万元，募资4,000.00万元，自有资金150.84万元[8] - 年产5,000吨数码墨水项目将铺底流动资金的募资614.16万元调至建设投资[8] - 年产5,000吨数码墨水项目增加配套工程预算630.00万元[9] 项目进展及决策情况 - “年产5000吨数码墨水项目”于2023年7月开始试生产[10] - 第六届董事会第十次会议审议通过调整投资计划并追加投资议案[12] - 独立董事、监事会、保荐人同意调整投资计划并追加投资事项[13][14][15][16]

制度审议 - 第六届董事会第十次会议审议通过修订《对外投资管理办法》议案[1] - 会议审议通过制定《会计师事务所选聘制度》议案[1] 制度生效与审议 - 《会计师事务所选聘制度》经审议通过之日起生效[2] - 《对外投资管理办法》需提交2023年年度股东大会审议[3] 修订依据 - 修订制度依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法规[1]

独立董事评估 - 公司董事会评估陈凌云、王国卫、李强独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 评估时间 - 董事会出具专项意见时间为2024年4月25日[2]

选聘规则 - 公司选聘会计师事务所有效年限为5年[8] - 选聘时质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[8] - 采用竞争性谈判、公开招标等方式，结果及时公示[6] - 细化选聘评价标准，对应聘文件评价打分[8] 审计费用 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），公司需说明情况并报送[10] - 聘任期内审计费用较上一年度变动大或成交价大幅低于基准价需关注[18] 人员轮换 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计实际承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[10] - 承担首次公开发行股票或向不特定对象公开发行股票并上市审计业务，上市后连续执行审计业务期限不得超过两年[11] 决策流程 - 聘用或解聘会计师事务所需董事会审计委员会过半数审议同意，提交董事会审议，由股东大会决定[5] 改聘情况 - 会计师事务所执业质量出现重大缺陷等情况，公司应改聘[12] - 不得在年报审计期间改聘执行年报审计业务的会计师事务所（除特定情形）[13] - 更换会计师事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘工作[13] 信息披露 - 在年度报告中披露会计师事务所等服务年限、审计费用等信息[15] - 涉及变更会计师事务所应披露前任情况、变更原因等[15] 关注事项 - 审计委员会应对资产负债表日后至年报出具前变更等情形保持关注[18] - 拟聘任的会计师事务所近3年因执业质量被多次行政处罚或多个项目被立案调查需关注[18] - 会计师事务所未按要求实质性轮换审计项目合伙人等需关注[18] 其他 - 公司财务中心是选聘具体执行部门，评审小组由财务部牵头组建[7] - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[15] - 本制度自公司董事会审议通过之日起生效实施，修改亦同[20]

财务数据 - 2023年末资产总计31.676190565亿元，较2022年末增长约7.54%[14] - 2023年末流动资产合计11.5740617582亿元，较2022年末下降约10.55%[14] - 2023年末非流动资产合计20.1021288068亿元，较2022年末增长约21.72%[14] - 2023年末负债合计7.958163569亿元，较2022年末增长约35.35%[16] - 2023年末流动负债合计6.2117150308亿元，较2022年末增长约59.09%[16] - 2023年末非流动负债合计1.7464485382亿元，较2022年末下降约11.58%[16] - 2023年末归属于母公司所有者权益合计23.392461693亿元，较2022年末增长约0.45%[16] - 2023年末少数股东权益为3255.65303万元，较2022年末增长约13.17%[16] - 2023年度合并营业总收入809,042,318.66元，较2022年度增长7.67%[20] - 2023年度合并营业总成本820,706,586.83元，较2022年度增长12.70%[20] - 2023年度合并净利润12,286,082.35元，较2022年度下降65.85%[20] - 2023年度合并研发费用13,584,444.17元，较2022年度下降64.12%[20] - 2023年度合并基本每股收益0.01元，较2022年度下降66.67%[20] - 2023年度合并报表经营活动产生的现金流量净额119,979,972.72元，2022年为 - 107,497,095.65元，同比增长211.61%[23] 企业变动 - 2023年新设上海安诺其化工材料有限公司，自成立日起纳入合并范围[37] - 2023年转让上海彩辉企业管理咨询中心（有限合伙）、上海尚乎彩链数据科技有限公司，自转让日起不再纳入合并范围[37] 会计政策 - 金融资产分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[65] - 除特定情况外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债[70] - 存货按成本与可变现净值孰低列示，发出成本按加权平均法核算[93] - 长期股权投资初始投资成本按不同取得方式确认[101] - 公司对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益[102] - 公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算，初始投资成本与应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额按规定处理[102] 项目进展 - 年产30000吨中间体项目期末账面价值为72,937,712.65元，期初为85,472,117.89元[198] - 山东安诺其精细化工有限公司高档差别化分散染料及其配套一期项目期末账面价值为696,269,282.29元，期初为414,715,717.75元[198] - 年产22750吨活性染料及中间体项目期末余额108,674,375.01元[199] - 车间两化改造项目期末余额10,964,134.07元[199] - 年产5000吨数码墨水项目期末余额33,007,476.34元[199] - 年产50000吨染料中间体项目（硝化微反应项目）期末余额29,301,629.04元[199]

审计机构续聘 - 公司拟续聘众华所作为2024年度审计机构，聘期一年[1] - 该议案需提交2023年年度股东大会审议并自通过之日起生效[15] 审计机构情况 - 2023年末众华所合伙人65人，注册会计师351人，签署过证券服务业务审计报告超150人[2] - 2023年众华所业务收入总额58278.95万元，审计业务收入45825.20万元，证券业务收入15981.91万元[3] - 2023年众华所上市公司审计客户70家，审计收费总额9062.18万元，与安诺其同行业客户3家[3] - 众华所购买职业保险累计赔偿限额20000万元[4] 审计费用 - 2024年度公司财务审计费用60万元，内部控制审计费用28万元[9]

关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 5 月 10 日（星 期五）下午 15:00-17:00 点在全景网举行 2023 年度业绩网上说明会。本次说明会采用 网络远程的方式召开，投资者可登陆"全景网投资者关系互动平台"（http://rs.p5w.net） 参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长兼总经理纪立军先生，董事、财务总监 章纪巍先生，董事、董事会秘书徐曼女士以及独立董事陈凌云女士、王国卫先生。 证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2024-038 上海安诺其集团股份有限公司 上海安诺其集团股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二十五日 1 欢迎广大投资者积极参与！ （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 8 日（星 期三）15:00 前 ...