增持计划 - 诺毅集团2024年2月20日起6个月内拟增持2000 - 4000万元[3] - 截至2024年5月20日累计增持920,000股，金额401.85万元[3] - 增持方式为集中竞价，均价4.368元[7] 持股情况 - 纪立军等增持前合计持股411,702,257股，比例35.66%[5] - 诺毅集团增持前占比6.2403%，后占比6.3200%[8] 其他 - 增持计划可能因市场和资金问题延迟或无法实施[9]

会议信息 - 股东大会于2024年5月17日15:00召开，网络投票9:15 - 15:00[4] - 参与表决股东及代理人77人，代表股份417,921,814股，占比36.2033%[5] 议案表决 - 《公司2023年度董事会工作报告》赞成票占99.6758%[7] - 《公司2023年度财务决算报告》赞成票占99.6073%[9] - 《公司2023年度利润分配的预案》赞成票占99.6716%[10] - 《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》赞成票占99.6867%[12] - 《关于2024年董事薪酬方案的议案》赞成票占99.2431%[13] - 《关于变更部分募集资金投资项目并调整投资总额的议案》赞成票占99.2509%[17] 其他 - 公司聘请律师见证股东大会并出具法律意见书[20] - 见证律师认为大会召集、召开程序合法有效[20] - 备查文件含2023年年度股东大会决议和法律意见书[21]

会议安排 - 2024年4月23日董事会决定召集2023年年度股东大会[6] - 2024年4月25日发布召开股东大会通知[6] - 2024年5月17日下午15:00现场会议召开[7] - 2024年5月17日为网络投票时间[8] 参会情况 - 现场4名股东代表412,624,157股，占比35.7444%[9] - 73名网络投票股东代表5,297,657股，占比0.4589%[9] 议案表决 - 《公司2023年度董事会工作报告》同意率99.6758％[11] - 《公司2023年度财务决算报告》同意率99.6073％[13] - 《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》同意率99.6867%[15] - 《关于2024年董事薪酬方案的议案》同意率99.2431%[16] - 《关于变更部分募集资金投资项目并调整投资总额的议案》同意率99.2509%[20] - 《关于提请股东大会授权董事会发行股票的议案》同意率99.1517%[21]

股东大会信息 - 公司定于2024年5月17日下午15:00召开2023年年度股东大会[1] - 网络投票时间为2024年5月17日多个时段[1][16] - 股权登记日为2024年5月13日[4] 议案相关 - 会议审议12项议案，11、12为特别决议事项[5][7] - 议案填报表决意见为同意、反对、弃权[16] 登记信息 - 登记时间为2024年5月14 - 15日指定时段[8] - 登记地点为上海市青浦区崧华路881号公司董事会办公室[8] 其他 - 普通股投票代码为"350067"，投票简称为"安诺投票"[16] - 会务联系电话为021 - 59867500，传真为021 - 59867366转8102[10] - 备查文件含相关会议决议等[11][12]

市场扩张和并购 - 公司2024年3月27日通过1亿元现金收购上海亘聪100%股权议案[2] - 收购上海亘聪100%股权完成工商变更登记[3] - 上海亘聪注册资本1000万元[3]

营业收入及利润 - 2024年第一季度，公司营业收入为200,888,555.27元，同比增长17.71%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为5,182,484.19元，较去年同期增长168.80%[1] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-21,352,460.07元，较去年同期下降126.12%[1] - 公司向特定对象发行股票募集资金2.5亿元，增加了筹资活动现金流入[6] - 公司2024年第一季度经营活动现金流入小计为113,518,619.05元，较上期下降了26.03%[22] - 公司2024年第一季度投资活动现金流出小计为64,120,278.88元，较上期下降了44.06%[23] 财务状况 - 应收账款报告期末比年初增加10,605万元，增幅48.16%[7] - 应付票据报告期末比年初增加10,500万元，增幅420.00%[7] - 长期借款报告期末比年初减少5,118万元，减幅32.79%[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为70,568股，前十名股东持股情况中，纪立军持股比例最高，为24.97%[8] - 上海诺毅投资管理持有72,956,367股无限售条件股份，为前十名无限售条件股东中持股最多的股东[9] - 公司股东柯清丽通过普通证券账户持有59,200股，通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,025,700股[10] - 纪立军本期解除限售股数为54,027,275股，期末限售股数为216,203,440股[12] - 上海睿沣私募基金管理有限公司和上海古曲私募基金管理有限公司认购的股份自新增，合计新增104,098,360股[15] 公司财务表现 - 上海安诺其集团股份有限公司2024年第一季度资产总计为3,400,820,001.85元，较上期增长233,200,945.35元[17] - 公司2024年第一季度营业总收入为200,888,555.27元，较上期增长30,226,052.03元[18] - 公司2024年第一季度营业总成本为196,668,094.43元，较上期增长15,516,476.76元[19] - 公司2024年第一季度净利润为6,354,706.20元，较上期增长13,257,383.79元[20] - 公司支付给职工以及为职工支付的现金为23,990,651.47元，较上期增长了15.89%[22]

募资情况 - 2017年11月非公开发行股票7200万股，每股5.82元，募集资金总额4.1904亿元，净额4.0517亿元[1] - 2021年4月向特定对象发行股票1.2397亿股，每股3.63元，募集资金总额4.4999亿元，净额4.4410亿元[3] 募资专户余额 - 截至2022年12月31日，2017年募资专户余额5272.99万元，2021年募资专户余额8446.32万元[6][7] - 2023年12月31日，2017年募资专户余额3035.62万元，含利息355.20万元[15] - 2023年12月31日，2021年募资各账户合计余额5041.08万元，含利息215.85万元[16] 募资专户收支 - 2023年，2017年募资专户利息收入65.22万元，项目投入2302.59万元[8] - 2023年，2021年募资专户利息收入49.18万元，项目投入3454.41万元[10] 项目资金投入 - 烟台年产30,000吨染料中间体生产项目计划用资2.85亿元，截至2022年底已付2.4388亿元，2023年支付2302.59万元[9] - 烟台安诺其“22,750吨染料及中间体项目”计划用资2.5亿元，截至2022年底已付1.9986亿元，2023年支付1801.90万元[11][12] - 烟台安诺其“年产5,000吨数码墨水项目”计划用资4000万元，截至2022年底已付856.04万元，2023年支付1652.51万元[11][12] 项目投资进度 - 烟台年产30000吨染料中间体生产项目承诺投资28500万元，截至期末累计投入26690.76万元，投资进度93.65%[26] - 江苏活性染料技改项目承诺投资13000万元，调整后投资4017.40万元，已累计投入3904.09万元，投资进度97.19%，项目已终止[26] - 烟台尚乎数码科技有限公司项目调整后投资5000万元，已累计投入5031.98万元，投资进度100.64%，项目已投完[26] - 流动资金承诺投资3000万元，已累计投入3000万元，投资进度100%[26] - 22,750吨染料及中间体项目承诺投资25,000万元，截至期末累计投入21,787.56万元，投资进度87.15%[29] - 年产10,000吨广谱消毒剂单过硫酸氢钾复合盐项目已终止，累计投入1,676.00万元，投资进度23.94%[29] - 年产5,000吨数码墨水项目承诺投资4,000万元，截至期末累计投入2,508.55万元，投资进度62.71%[29] - 流动资金承诺投资9,000万元，调整后8,410.47万元，累计投入8,410.47万元，投资进度100.00%[29] 项目延期情况 - 烟台年产30,000吨染料中间体生产项目二期工程原规划2021年12月31日完工，先延期至2023年7月31日，后又延期至2024年7月31日[27] - 6000吨还原物项目延期至2024年12月31日完成，因烟台年产30000吨染料中间体生产项目二期工程延期[30] 资金置换与补充 - 截至2017年11月，自筹资金投入烟台年产30,000吨染料中间体生产项目10,111.62万元，投入江苏活性染料技改项目1,419.03万元，2017年12月以募集资金置换先期投入金额11,530.65万元[28] - 2019 - 2022年，公司多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，金额分别不超过4,000万元、4,000万元、12,000万元，到期均已归还[28] - 2020年6月至2021年4月，自筹资金投入22750吨染料及中间体项目12130.72万元、年产10000吨广谱消毒剂项目1591万元、年产5000吨数码墨水项目42.07万元，2021年5月以募集资金置换13763.79万元[31] - 2021 - 2023年，公司及子公司多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，均在到期前归还[31] 资金用途变更 - 2018年将江苏活性染料技改项目中5000万元募集资金变更用于烟台尚乎数码科技有限公司项目[32] - 2021年4月将江苏活性染料技改项目节余募集资金338.74万元永久补充流动资金[33] 账户相关情况 - 2022年1月19日，宁波银行上海松江支行专户注销，账面余额488117.38元转入兴业银行上海金沙江支行[23] - 2022年1月20日，中国农业银行上海长三角一体化示范区支行专户注销，账面余额25834884.37元转入兴业银行上海金沙江支行[23] - 2023年9月6日，公司会同国泰君安与中国光大银行上海松江支行签订《募集资金三方监管协议》[24] - 2023年9月6日，公司、烟台安诺其会同国泰君安与招商银行上海闵行支行/兴业银行上海金沙江支行分别签订《募集资金四方监管协议》[24] - 2021年5月注销烟台尚乎数码科技有限公司项目募集资金账户，剩余0.61万元转至一般户[34] - 2022年11月终止年产10000吨广谱消毒剂项目，已使用募集资金1676.01万元，剩余5364.61万元转至一般户[35][36]

业绩总结 - 2023年度营业收入80904.23万元，上年度75142.11万元[9] - 2023年度营业收入扣除项目合计266.60万元，上年度301.96万元[9] - 2023年度营业收入扣除后金额为80637.64万元，上年度74840.16万元[9] 审计情况 - 2024年4月23日出具众会字（2024）第00946号审计报告[2] - 审核认为公司2023年度营业收入扣除情况表按规定编制[6]

募资情况 - 2017年11月非公开发行股票7200万股，每股5.82元，募资4.1904亿元，净额4.0517亿元[1] - 2021年4月向特定对象发行股票1.2397亿股，每股3.63元，募资4.4999亿元，净额4.4410亿元[3][4] 专户余额 - 截至2022年12月31日，2017年募资专户余额5272.99万元，2021年募资专户余额8446.32万元[6][7] - 2023年末，2017年募资专户余额3035.62万元，2021年募资专户余额5041.08万元[10][12] 项目投入 - 2016年决议2017年募资2.85亿元用于烟台年产30000吨染料中间体项目，截至2023年累计支付26.69亿元[11] - 2020年决议2021年募资2.5亿元用于烟台22750吨染料及中间体项目，截至2023年累计支付21.79亿元[13] - 2020年决议2021年募资4000万元用于烟台年产5000吨数码墨水项目，截至2023年累计支付2.51亿元[13][14] 项目进度 - 烟台年产30000吨染料中间体生产项目一期2017年建成投产，产能16177吨，二期延期至2024年7月31日[29] - 22750吨染料及中间体项目预计2024年12月31日达预定可使用状态，截至期末投资进度87.15%[32] - 年产5000吨数码墨水项目2023年7月达预定可使用状态，截至期末投资进度62.71%[33] 资金变更 - 2018年12月25日，5000万元“江苏活性染料技改项目”募资变更用于“烟台尚乎数码科技有限公司项目”[29][30] - 2022年11月，年产10000吨广谱消毒剂项目剩余资金变更为永久补充流动资金[14] 资金使用 - 2016 - 2017年公司自筹资金投入烟台年产30000吨染料中间体项目10111.62万元等，2017年12月以募集资金置换11530.65万元[30] - 2019 - 2022年公司多次使用闲置募集资金补充流动资金，累计不超12000万元，均已归还[30] 项目终止 - 江苏活性染料技改项目已终止，截至期末累计投入3904.09万元，投资进度97.19%[28] - 年产10000吨广谱消毒剂单过硫酸氢钾复合盐项目已终止，截至期末投资进度23.94%[32] 监管协议 - 2021年5月7日，公司会同保荐人中信建投与多家银行签订募集资金监管协议[22] - 2023年9月6日，公司会同保荐人国泰君安与多家银行签订募集资金监管协议[21][25]

内控标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷错报金额分别为年末净资产5%（含）以上、3%-5%（不含）、小于3%（含）[4][5][6] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷直接财产损失占净资产比例分别为2%（含）以上、1%-2%（不含）、小于1%（含）[9][10][11] 内控情况 - 报告期内公司无财务报告内控重大、重要缺陷[14] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[15] 保荐评价 - 保荐人认为公司内控体系完善，自评报告反映实际情况[21]