财报审议 - 审议通过《2024年第三季度报告》[1][2] 授信申请 - 向华夏银行北京玉泉路支行申请不超5000万元综合授信，期限一年[3][4] - 向南京银行北京分行申请不超8000万元综合授信，期限一年[5][6] - 子公司向南京银行南通分行申请不超1000万元综合授信，期限一年[7][8] - 拟向宁波银行北京分行申请1亿元综合授信，期限1年[10][11]

公司概况 - 江苏海兰是公司二级子公司，2011年3月1日成立，注册资本10000万人民币[7] 财务数据 - 2023年末资产21332.047096万元，负债11437.058933万元，净资产9894.988163万元[8] - 2024年6月末资产22463.278646万元，负债10867.324018万元，净资产11595.954628万元[8] - 2023年营收13448.3335万元，利润总额156.046239万元，净利润161.01502万元[8] - 2024年1 - 6月营收3678.698344万元，利润总额1858.418491万元，净利润1700.966465万元[8] 担保情况 - 公司同意江苏海兰申请1000万元综合授信并提供保证担保，期限1年[4] - 截至公告披露日，公司及控股子公司担保总金额2400万元，实际承担担保余额960万元，占2023年度经审计净资产0.56%[12]

财务数据关键指标变化（本报告期与上年同期对比） - 本报告期营业收入95,787,557.85元，比上年同期减少43.87%；年初至报告期末营业收入253,724,316.47元，比上年同期减少48.02%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -2,340,072.46元，比上年同期减少212.70%；年初至报告期末为10,192,050.28元，比上年同期增加16.54%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -4,710,656.42元，比上年同期增加5.54%；年初至报告期末为 -12,465,832.61元，比上年同期增加43.54%[2] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为9,408,437.09元，比上年同期增加145.27%[2] - 本报告期基本每股收益为 -0.0032元/股，比上年同期减少210.34%；年初至报告期末为0.0141元/股，比上年同期增加16.53%[2] - 本报告期稀释每股收益为 -0.0032元/股，比上年同期减少212.88%；年初至报告期末为0.0141元/股，比上年同期增加16.53%[2] - 本报告期加权平均净资产收益率为 -0.14%，比上年同期减少0.25%；年初至报告期末为0.60%，比上年同期增加0.15%[2] 财务数据关键指标变化（本报告期末与上年度末对比） - 本报告期末总资产为2,287,977,962.45元，比上年度末减少1.39%[2] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为1,710,032,565.24元，比上年度末增加0.65%[2] 非经常性损益数据 - 本报告期非经常性损益合计2,370,583.96元，年初至报告期期末合计22,657,882.89元[4] 资产项目变动情况（2024年1月1日 - 9月30日） - 货币资金从2024年1月1日的311,945,458.96元降至9月30日的141,667,659.81元，变动比例为-55%[6] - 预付款项从2024年1月1日的25,434,955.64元增至9月30日的76,784,469.70元，变动比例为202%[6] 利润表项目变动情况（2024年1 - 9月与2023年1 - 9月对比） - 营业收入2024年1 - 9月为253,724,316.47元，较2023年1 - 9月的488,159,984.10元下降48%[6] - 营业成本2024年1 - 9月为159,489,364.16元，较2023年1 - 9月的334,310,894.37元下降52%[6] - 管理费用2024年1 - 9月为42,643,795.38元，较2023年1 - 9月的61,277,012.68元下降30%[6] - 财务费用2024年1 - 9月为2,316,527.86元，较2023年1 - 9月的538,050.65元增长331%[6] - 投资收益2024年1 - 9月为14,525,027.38元，较2023年1 - 9月的3,025,189.23元增长380%[6] - 营业外收入2024年1 - 9月为293,679.11元，较2023年1 - 9月的9.12元增长3,220,066%[7] - 营业外支出2024年1 - 9月为200,520.99元，较2023年1 - 9月的613,660.24元下降67%[7] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为45,712，申万秋持股比例为11.92%，持股数量为86,192,091股[8] 资产负债表项目期末与期初对比 - 2024年9月30日公司货币资金期末余额为141,667,659.81元，期初余额为311,945,458.96元[11] - 交易性金融资产期末余额为795,925,543.09元，期初余额为652,816,404.58元[11] - 应收账款期末余额为387,364,864.77元，期初余额为392,422,834.13元[11] - 流动资产合计期末余额为1,630,597,623.01元，期初余额为1,578,549,642.31元[11] - 非流动资产合计期末余额为657,380,339.44元，期初余额为741,625,330.65元[11] - 资产总计期末余额为2,287,977,962.45元，期初余额为2,287,977,962.45元[11] - 流动负债合计期末余额为523,484,345.13元，期初余额为599,341,073.54元[12] - 非流动负债合计期末余额为54,958,240.94元，期初余额为21,714,257.61元[12] - 负债合计期末余额为578,442,586.07元，期初余额为621,055,331.15元[12] 营业数据（2024年年初到报告期末与上期对比） - 2024年年初到报告期末营业总收入本期发生额为253,724,316.47元，上期发生额为488,159,984.10元[13] 第三季度财务数据（2024年与上年同期对比） - 公司2024年第三季度营业收入为2.54亿元，上年同期为4.88亿元[14] - 2024年第三季度营业总成本为2.92亿元，上年同期为4.79亿元[14] - 2024年第三季度净利润为958.60万元，上年同期为871.64万元[14] - 归属于母公司股东的净利润2024年第三季度为1019.21万元，上年同期为874.56万元[15] - 2024年第三季度其他综合收益的税后净额为166.05万元，上年同期为842.13万元[15] - 2024年第三季度综合收益总额为1124.65万元，上年同期为1713.77万元[15] - 2024年第三季度基本每股收益为0.0141元，上年同期为0.0121元[15] - 2024年第三季度稀释每股收益为0.0141元，上年同期为0.0121元[15] - 2024年年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为3.72亿元，上年同期为3.87亿元[15] - 2024年第三季度营业利润为584.65万元，上年同期为1585.72万元[14] 第三季度现金流量数据（2024年与上年同期对比） - 公司2024年第三季度收到的税费返还为5286952.46元，上年同期为2566638.79元[16] - 公司2024年第三季度经营活动现金流入小计为425353762.52元，上年同期为423045298.25元[16] - 公司2024年第三季度经营活动现金流出小计为415945325.43元，上年同期为443829629.33元[16] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为9408437.09元，上年同期为 - 20784331.08元[16] - 公司2024年第三季度投资活动现金流入小计为2945273634.37元，上年同期为2067153369.46元[16] - 公司2024年第三季度投资活动现金流出小计为3086689977.45元，上年同期为2408708903.28元[16] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 141416343.08元，上年同期为 - 341555533.82元[16] - 公司2024年第三季度筹资活动现金流入小计为111854911.82元，上年同期为105360000.00元[16][17] - 公司2024年第三季度筹资活动现金流出小计为178229460.11元，上年同期为155512050.77元[17] - 公司2024年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 200238352.75元，上年同期为 - 410188139.68元[17]

会议情况 - 公司于2024年10月24日召开第六届监事会第六次会议[2] - 会议应参加监事3人，实际参加3人[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》[2] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3]

激励计划 - 2024年10月14日召开监事会会议，审议通过授予限制性股票议案[1] - 激励对象无不得成为激励对象情形，不包括特定股东及亲属[1][2] - 监事会同意授予日为2024年10月14日[3] - 向21名激励对象授予208.93万股限制性股票[3]

股权激励授予情况 - 授予日为2024年10月14日，授予价格3.13元/股，授予21名激励对象208.93万股限制性股票[3][4][21][27] - 拟授予限制性股票数量约占公司股本总额72332.91万股的0.29%[5] - 激励对象占公司截至2024年8月31日在册员工总人数353人的5.95%[5][21] 激励对象分配 - 董事、高级管理人员李常伟、董中新各获授7.97万股，占授予总量3.81%[6] - 副总经理汤华获授23.92万股，占授予总量11.45%[6] - 副总经理、董秘杨晔获授4.78万股，占授予总量2.29%[6] - 核心技术等人员共获授164.29万股，占授予总量78.64%[6] 归属安排与业绩目标 - 首次授予的限制性股票分两个归属期，各占首次授予权益总量的50%[9] - 2024年营业收入增长率不低于10%或净利润扭亏为盈，2025年营业收入增长率不低于20%或净利润增长率不低于400%[13] 绩效考核与费用摊销 - 激励对象绩效考核结果为A/B+、B、C/D时，归属比例分别为100%、80%、0%[13] - 2024 - 2026年各年摊销限制性股票费用分别为220.56万元、885.67万元、272.71万元，合计1378.94万元[28] 流程与合规 - 2024年9月19日，董事会和监事会审议通过激励计划草案等议案[15] - 2024年9月20 - 30日，公司对激励对象进行内部公示[15] - 2024年10月10日，临时股东会审议通过激励计划相关议案[15] - 2024年10月14日，董事会和监事会审议通过授予限制性股票议案[16][17] - 监事会核查认为激励对象主体资格合法有效，获授条件已成就[29][30] - 律师认为本次调整及授予相关事项合规，授予条件已成就[30]

限制性股票激励计划 - 2024年授予总量208.93万股[2] - 董事等多人获授不同数量股票[2] - 核心技术等17人获授164.29万股[2] - 标的股票总数累计不超股本20%[2] - 激励对象有相关限制[3] - 单个对象获授累计不超总股本1%[2]

会议情况 - 公司2024年10月14日召开第六届董事会第五次会议[3] - 应参加董事5人，实际参加5人，含2名独立董事[3] 激励计划 - 审议通过向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票议案[3] - 确定2024年10月14日为授予日[3] - 向21名激励对象授予208.93万股限制性股票[3] 表决结果 - 同意4票，反对0票，弃权0票，回避1票[4]

激励计划流程 - 2024年9月19日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[9][10] - 9月20 - 30日内部公示激励对象，期满无异议[10] - 9月30日披露监事会审核意见及公示情况说明[11] - 10月10日临时股东会审议通过激励计划相关议案[11] - 10月14日披露自查报告，多会议确定授予日及授予限制性股票[12][13] 激励计划内容 - 授予日为2024年10月14日，向21名对象授予208.93万股限制性股票[13][14][16][17] 财务审计 - 致同会计师对2023年度财报出具无保留意见审计报告[18] 激励对象要求 - 最近12个月内不能有被认定为不适当人选等情形[20] 公司情况 - 不存在最近一年财报被出具否定或无法表示意见审计报告情形[18]

会议情况 - 公司于2024年10月14日召开第六届监事会第五次会议[2] - 会议应参加监事3人，实际参加3人[2] 激励计划 - 审议通过向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票议案[2] - 激励对象不包括特定股东及其亲属[3] - 同意激励计划授予日为2024年10月14日[3] - 向21名激励对象授予208.93万股限制性股票[3] 表决结果 - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[5]