证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2023-23 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 关于召开2022年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年度报告 已于 2023 年 3 月 29 日公告。为便于广大投资者进一步了解公司 2022 年年报和 经营情况，公司定于 2023 年 4 月 11 日（星期二）下午 15：00-17：00 在全景网 举办 2022 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投 资者可登录"全景•路演天下"（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 参加本次年度报告业绩说明会的人员情况如下：公司董事长、总经理陈友先 生，董事、副总经理汪东升先生，董事陈兵先生，董事谢晓宾先生，独立董事陆 克中先生，财务总监钱文胜先生，董事会秘书陈秀琴女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 4 ...

公司业务 - 公司主要业务包括通信、金融和政企行业，其中通信行业收入占比最高，为43%[21][29] - 公司在金融行业软件开发及服务、IT外包及智能运营服务领域客户数量和收入发展迅速[29] - 公司为交通银行、建设银行、中国银行等国有商业银行提供相关IT产品和服务[30] - 公司在政府领域以大数据、云计算和物联网技术为核心，推动政府行业实现数字化智能升级平台[30] - 公司在智慧公安领域已形成核心产品包括情指勤舆一体化平台、警务云大数据平台等[30] - 公司在智慧政府领域提供政府领域数据底座及业务系统，已有成熟产品和解决方案[30] - 公司核心业务是为通信运营商提供客户及订单管理、计费账务与国际漫游清算、大数据基础能力开放、5G网络优化数据处理等业务支撑类IT功能与平台建设[29] - 公司提供电子渠道及其他增值业务的合作运营与相关定制化驻场服务[29] 公司财务 - 公司2022年营业收入为569.25亿元，较上年增长1.39%[15] - 公司2022年净利润为3.26亿元，较上年下降18.73%[15] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为-9.42亿元，较上年下降176.67%[15] - 公司2022年度报告中未发生资产或股权收购、出售的关联交易[193] - 公司2022年度社会责任报告已于2023年3月29日披露于中国证监会指定信息披露网站[155] - 公司2022年度可分配利润为10.69亿人民币[143] 公司治理 - 公司董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益[157] - 公司承诺未来尽量减少与信邦安达及其控制的企业的不必要的关联交易，以保证信邦安达业务的独立性[177] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对公司的非经营性占用资金情况[182] - 公司执行了财政部发布的《企业会计准则解释第15号》和《企业会计准则解释第16号》的会计政策变更[184][185] - 公司通过购买股权方式取得了亳州轩速信息科技有限公司82.3%的股权，股权取得成本为429,754.25元，并纳入了本期合并范围[186]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为14.50亿元人民币，同比增长16.00%[5] - 年初至报告期末营业收入为35.14亿元人民币，同比下降3.11%[5] - 营业总收入为35.14亿元，同比下降3.11%[22] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1173.49万元人民币，同比下降63.10%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为4261.46万元人民币，同比下降42.90%[5] - 净利润为7083.43万元，同比下降30.88%[23] - 归属于母公司股东的净利润为4261.46万元，同比下降42.88%[23] - 基本每股收益为0.0668元，同比下降42.91%[24] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为727.63万元人民币，同比下降73.17%[5] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为2131.36万元人民币，同比下降60.76%[5] 成本和费用（同比环比） - 研发费用为1.98亿元，同比上升5.57%[22] 业务线表现 - 网络产品销售收入比上年同期减少1.90亿元人民币，下滑6.94%[10] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为6.00亿元人民币，同比下降16.21%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为600,140,261.07元，同比下降16.2%[27] - 经营活动现金流入小计为4,267,080,304.85元，同比增长9.5%[27] - 经营活动产生的现金流量中销售商品收到的现金为41.60亿元，同比上升8.52%[26] - 购买商品、接受劳务支付的现金为2,598,717,429.22元，同比增长17.2%[27] - 支付给职工及为职工支付的现金为818,187,537.79元，同比增长11.1%[27] - 投资活动产生的现金流量净额为-123,681,269.08元，同比净流出扩大40.4%[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为-581,263,911.35元，同比净流出减少14.4%[28] - 取得借款收到的现金为1,354,184,762.23元，同比增长29.0%[28] - 偿还债务支付的现金为1,872,960,665.64元，同比增长11.4%[28] - 期末现金及现金等价物余额为183,208,697.21元，同比基本持平[28] 资产和负债状况 - 货币资金为2.54亿元人民币，较上年度末下降31.16%[9] - 货币资金从年初3.69亿元减少至2.54亿元，下降31.2%[18] - 应收账款从年初17.35亿元略降至16.96亿元[19] - 存货从年初16.55亿元小幅增至16.56亿元[19] - 流动资产合计从年初44.0亿元降至40.5亿元[19] - 投资性房地产从1.83亿元降至1.80亿元[19] - 商誉从6.51亿元略降至6.50亿元[19] - 短期借款为16.59亿元，同比下降24.83%[20] - 合同负债为3.61亿元，同比上升73.68%[20] - 负债合计为23.80亿元，同比下降13.99%[20] - 所有者权益合计为35.78亿元，同比上升1.42%[21] - 总资产为59.58亿元人民币，较上年度末下降5.36%[5] 股东持股情况 - 陈友持有无限售条件股份1378.4万股，同时持有限售股份4135.3万股[13][15] - 谢明持有无限售条件股份787.1万股[13] - 谢雄友通过信用账户持有486.6万股[13] - 公司限售股份总数保持1.03亿股不变[16] 其他重要事项 - 公司第三季度报告未经审计[29]

收入和利润（同比环比） - 营业收入20.64亿元同比下降13.16%[23] - 归母净利润3088万元同比下降27.89%[23] - 扣非净利润1404万元同比下降48.38%[23] - 公司主营业务收入2,064,182,824.76元，同比下降13.16%[43] - 归属于上市公司股东的净利润30,879,648.84元，同比下降27.89%[43] - 公司营业收入为20.64亿元人民币，同比下降13.16%[59] - 营业总收入同比下降13.2%至20.64亿元，去年同期为23.77亿元[147] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降27.9%至3088万元，去年同期为4282万元[149] - 基本每股收益同比下降28.0%至0.0484元，去年同期为0.0672元[149] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为17.33亿元人民币，同比下降14.21%[59] - 研发投入为1.84亿元人民币，同比增长5.23%[59] - 研发费用同比增长6.0%至1.33亿元，去年同期为1.25亿元[148] - 财务费用同比增长0.9%至3769万元，其中利息费用增长4.1%至4011万元[148] - 母公司营业成本同比增长28.0%至1.60亿元，去年同期为1.25亿元[151] - 研发费用为2748.38万元，同比下降6.4%[152] - 财务费用为251.46万元，同比下降60.3%[152] - 利息收入为989.08万元，同比增长96.3%[152] - 投资收益为2264.62万元，同比下降29.0%[152] 各条业务线表现 - 金融行业软件收入占比51.63%通信行业占比36.46%[31] - 金融和通信行业业务收入合计490,728,128.00元，同比增长21.06%[44] - 金融和通信行业业务占软件及服务收入比例达88.09%[44] - 金融服务外包领域实现营业收入16,216.81万元，净利润1,640.93万元[45] - 金融服务外包净利润同比增长61%[45] - 金融IT服务境内收入同比增长14%，境外收入同比增长12%[45] - 网络产品分销收入和利润同比下滑20%左右[43] - 应用软件及服务营业收入为3.66亿元人民币，同比增长13.25%[61] - 应用软件及服务营业成本为2.20亿元人民币，同比增长36.04%[61] - 网络产品销售收入为15.07亿元人民币，同比下降19.75%[62] - 电信行业收入同比增长27.89%至2.03亿元人民币，但毛利率下降11.71个百分点至37.68%[62] - 金融行业收入同比增长16.66%至2.88亿元人民币，毛利率下降5.23个百分点至38.63%[62] - 政府行业收入同比下降24.90%至3750万元人民币，毛利率大幅下降22.66个百分点至17.85%[62] - 运营业务收入同比增长17.38%至1.90亿元人民币，毛利率下降7.18个百分点至30.01%[62] 各地区表现 - 中国电信集团首次成为公司在中国电信市场的第一大客户[46] - 中国电信集团新设立12个产业研究院包括金融、应急、政法公安、农业农网等[46] - 公司在中国联通市场成功中标联通总部外呼应用建设项目并拿下上海联通交付中心运营外包项目框架[47] 管理层讨论和指引 - 华为服务器销售业务重组导致2022年上半年业绩下滑[43] - 公司新增金融行业大小客户10余个[45] - 中国电信计划投入279亿元用于产业数字化同比增长62%[36] - 三大运营商产业数字化业务收入占比达9.81%-24.56%[34] - 公司面临5G业务市场机会与挑战并存的风险 需支撑5G网络商用和垂直行业应用[80] - 公司面临新科技引领行业需求升级和产业竞争加剧风险 可能演变为同质化竞争和价格战[80] - 公司业务收入存在季度性波动风险 主要因电信运营商和政府客户结算集中在下半年[81] 现金流量 - 经营活动现金流净额1.76亿元同比下降52.75%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为1.76亿元人民币，同比下降52.75%[59] - 投资活动产生的现金流量净额为-8252.89万元人民币，同比下降111.95%[59] - 经营活动现金流量净额为1.76亿元，同比下降52.7%[153] - 销售商品提供劳务收到现金26.68亿元，同比下降3.0%[153] - 购买商品接受劳务支付现金18.69亿元，同比增长7.6%[153] - 期末现金及现金等价物余额为1.75亿元，同比下降41.7%[154] - 母公司经营活动现金流量净额为3831.89万元，同比下降29.4%[155] - 母公司支付给职工现金为1.16亿元，同比下降9.3%[155] - 投资活动产生的现金流量净额为-93,219,111.73元，同比减少170.3%[156] - 筹资活动产生的现金流量净额为67,365,522.62元，同比由负转正（上年同期为-161,469,050.72元）[156] - 期末现金及现金等价物余额为49,119,052.07元，较期初增长34.0%[156] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为21,723,286.82元[156] - 取得借款收到的现金为250,578,230.91元，同比增长148.1%[156] 资产和负债变化 - 总资产63.29亿元较上年末增长0.53%[23] - 货币资金减少1.14亿元人民币至2.55亿元，占总资产比例下降1.83个百分点至4.03%[68] - 存货增加2.48亿元人民币至19.03亿元，占总资产比例上升3.79个百分点至30.07%[68] - 短期借款减少1.71亿元人民币至20.36亿元，占总资产比例下降2.88个百分点至32.17%[68] - 合同负债增加1.79亿元人民币至3.87亿元，占总资产比例上升2.81个百分点至6.11%[68] - 货币资金从年初的3.69亿元减少至2.55亿元，降幅30.9%[140] - 应收账款从年初的17.35亿元减少至15.17亿元，降幅12.6%[140] - 存货从年初的16.55亿元增加至19.03亿元，增幅14.9%[140] - 短期借款从年初的22.07亿元减少至20.36亿元，降幅7.7%[141] - 合同负债从年初的2.08亿元增加至3.87亿元，增幅86.2%[141] - 母公司货币资金从年初的8031万元增加至1.03亿元，增幅28.3%[144] - 母公司应收账款从年初的7.43亿元减少至6.24亿元，降幅16.0%[145] - 母公司存货从年初的1.09亿元增加至3.05亿元，增幅180.4%[145] - 母公司短期借款从年初的3.77亿元增加至4.02亿元，增幅6.6%[145] - 母公司应付票据从年初的2.59亿元增加至3.34亿元，增幅28.9%[145] - 负债总额同比增长9.8%至13.91亿元，去年同期为12.66亿元[146] - 未分配利润同比增长3.9%至6.23亿元，去年同期为5.99亿元[146] 子公司表现 - 子公司维恩贝特总资产64470万元 净资产54329万元 营业收入14155万元 营业利润1024万元 净利润1426万元[79] - 子公司安徽迪科数金营业收入16217万元 营业利润950万元 净利润1641万元[79] - 子公司深圳市金华威数码总资产256133万元 营业收入149290万元 营业利润3687万元 净利润3189万元[79] - 子公司北京天源迪科信息技术营业收入2200万元 营业亏损1231万元 净亏损916万元[79] - 子公司上海天源迪科信息技术营业收入2250万元 营业亏损520万元 净亏损456万元[79] - 公司以300万元出售北京天源迪科15%股权给北京龙骧云起信息技术中心[79] - 合肥天源迪科以60万元出售合肥职业学校30%股权给安徽迪科数金[79] 股东和股权结构 - 控股股东陈友先生持有公司股份55,137,772股，占总股本8.65%[118] - 控股股东陈友先生累计质押股份22,004,443股，占其持股比例39.91%[118] - 有限售条件股份减少4,243,819股至102,683,669股，占比从16.77%降至16.10%[122] - 无限售条件股份增加4,243,819股至535,061,003股，占比从83.23%升至83.90%[122] - 股份总数保持637,744,672股不变[122] - 董事陈兵解除限售1,650,000股，期末持股22,265,391股[124] - 董事陈鲁康解除限售2,250,000股，期末持股13,636,888股[124] - 高管汪东升解除限售205,227股，期末持股615,679股[124] - 高管陈秀琴解除限售81,148股，期末持股243,443股[124] - 高管林容解除限售44,744股，期末持股134,233股[124] - 高管罗赞解除限售12,750股，期末持股40,555股[124] - 离任高管管四新增持限售股份50股，期末持股57,200股[124] - 公司第一大股东陈友持股比例为8.65%，持股数量55,137,772股，其中质押股份22,004,443股[127] - 股东陈兵持股比例为4.24%，持股数量27,037,188股，报告期内减持2,650,000股[127] - 股东陈鲁康持股比例为2.85%，持股数量18,182,518股，报告期内无变动[127] - 股东谢晓宾持股比例为2.48%，持股数量15,820,453股，报告期内减持2,000,000股[127] - 股东杨文庆持股比例为2.24%，持股数量14,314,632股，报告期内无变动[127] - 董事陈兵报告期内减持股份2,650,000股，期末持股数量为27,037,188股[129] - 董事谢晓宾报告期内减持股份2,000,000股，期末持股数量为15,820,453股[129] - 常务副总经理汪东升报告期内减持股份205,000股，期末持股数量为615,906股[129] - 公司前10名无限售条件股东中，陈友持有无限售股份13,784,443股[127] - 公司报告期控股股东及实际控制人均未发生变更[130] 关联交易 - 公司与北京江融信科技关联交易金额57.85万元占同类交易比例42.37%[102] - 公司与广州天源信息科技关联交易金额22.16万元占同类交易比例16.23%[102] - 公司与北京信邦安达信息科技关联交易金额56.52万元占同类交易比例41.40%[102] - 公司2022年半年度日常关联交易总额136.53万元[102] - 公司2022年度日常关联交易预计总额度为4000万元[102] 担保情况 - 公司对外担保额度合计为人民币12,000万元，但报告期内实际发生额为0[115] - 公司对子公司担保额度合计为人民币276,500万元，报告期末实际担保余额为131,588万元[116] - 公司担保总额占净资产比例为39.55%[116] - 子公司深圳市金华威数码科技有限公司实际担保金额为人民币11,180万元[115] - 子公司上海天源迪科信息技术有限公司实际担保金额为人民币100万元[115] - 子公司维恩贝特科技有限公司实际担保金额为人民币600万元[115] - 公司为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为人民币11,180万元[116] - 报告期内公司审批担保额度合计为人民币246,500万元[116] 其他财务数据 - 加权平均净资产收益率0.93%同比下降0.37个百分点[23] - 政府补助2055万元计入非经常性损益[27] - 投资收益为-389万元人民币，占利润总额比例为-6.97%[67] - 其他收益同比增长15.1%至3330万元，去年同期为2894万元[148] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为30,879,648.84元[159] - 资本公积减少709,174.60元，主要由于其他权益工具变动[159] - 未分配利润增加21,325,477.58元[159] - 少数股东权益增加7,178,765.05元[159] - 所有者权益合计增加27,795,068.03元，达到3,556,056,611.80元[159] - 公司2022年上半年归属于母公司所有者权益期初余额为3,273,323,873.08元[162] - 公司2022年上半年综合收益总额为42,824,946.94元[162] - 公司2022年上半年未分配利润增加26,884,669.75元[162] - 公司2022年上半年资本公积减少206,828.09元[162] - 公司2022年上半年对所有者分配利润15,940,277.19元[162] - 公司2022年上半年少数股东权益增加2,884,327.42元[162] - 公司2022年上半年所有者权益合计增加29,562,169.08元[162] - 公司2022年上半年期末所有者权益合计为3,484,422,019.00元[163] - 公司2022年上半年期末归属于母公司所有者权益为3,300,001,714.74元[163] - 公司2022年上半年期末少数股东权益为184,420,304.26元[163] - 2022年上半年公司所有者权益总额从2,878,923,558.14元增长至2,902,142,969.07元，增加23,219,410.93元[165][167] - 未分配利润从599,476,491.23元增至622,695,902.16元，增长23,219,410.93元[165][167] - 2022年上半年综合收益总额为32,773,582.19元[166] - 2022年上半年向股东分配利润9,554,171.26元[166] - 2021年上半年综合收益总额为52,029,926.76元[167][169] - 2021年上半年向股东分配利润15,940,277.19元[169] - 公司总股本保持稳定为637,744,672.00股[165][167][171] - 资本公积保持稳定为1,551,306,425.14元[165][167] - 盈余公积从95,265,404.52元增至2022年上半年末[165][167] 公司基本信息 - 公司股票代码为300047，在深圳证券交易所上市[18] - 公司法定代表人陈友[18] - 公司董事会秘书陈秀琴，证券事务代表谢维[19] - 公司联系地址深圳市南山区沙河西路1801号国实大厦10楼[19] - 公司联系电话0755-26745678[19] - 公司传真0755-26745600[19] - 公司电子信箱v-mailbox@tydic.com[19] - 报告期为2022年半年度[15] - 公司注册地址位于深圳市福田区福保街道[171] - 公司属软件与信息技术服务业，主要产品为应用软件、技术服务、系统集成、运营业务和网络产品销售[172] - 本期纳入合并财务报表范围的子公司共33户[174] - 全资子公司包括上海天源迪科信息技术有限公司（持股比例100%）[174] - 控股子公司包括北京天源迪科信息技术有限公司（持股比例85%）[174] - 控股子公司合肥英泽信息科技有限公司持股比例为88%[174] - 控股子公司广州易星信息科技有限公司持股比例为77.35%[174] - 控股子公司深圳金华威数码科技有限公司持股比例为55%[174] - 控股子公司广西驿途信息科技有限公司持股比例为51%[174] - 控股子公司深圳市宝贝团信息技术有限公司持股比例为55.40%[174] - 控股孙公司合肥天源迪科职业培训学校有限公司持股比例为89.38%[175] 会计政策 - 公司合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[186] - 合并成本小于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额计入当期损益[186] - 企业合并发生的审计、法律等中介费用于发生时计入当期损益[188] - 企业合并发行权益性证券的交易费用从权益中扣减[188] - 非同一控制下企业合并增加子公司时不调整合并资产负债表期初数[192] - 非同一控制下企业合并将子公司购买日至报告期末收入、费用、利润纳入合并利润表[192] - 购买子公司少数股权时长期股权投资与净资产份额差额调整资本公积[196] - 丧失控制权时处置对价与剩余股权公允价值之和减去净资产份额及商誉的差额计入投资收益[194] - 分步处置子公司股权时丧失控制权前处置价款与净资产份额差额确认为其他综合收益[195] - 不丧失控制权情况下部分处置子公司股权时处置价款与净资产份额差额调整资本公积[196] - 合营安排分为共同经营和合营企业两类[197] - 未通过单独主体达成的合营安排划分为共同经营[197] - 公司按份额确认共同持有的资产和共同承担的负债[198] - 公司按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入[

收入和利润 - 营业收入同比下降8.90%至9.19亿元，主要因网络产品销售收入减少1.38亿元（降幅17.65%）[4][8] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长38.83%至681.36万元[4] - 扣除非经常性损益的净利润同比下降348.44%至-387.54万元[4] - 营业总收入本期发生额为9.192亿元，较上期10.090亿元下降8.9%[19] - 归属于母公司所有者的净利润为681万元，同比增长38.8%[20] - 基本每股收益为0.0107元，同比增长38.9%[21] 成本和费用 - 营业总成本本期发生额为9.227亿元，较上期10.007亿元下降7.8%[19] - 营业成本本期发生额为7.735亿元，较上期8.505亿元下降9.1%[19] - 研发费用为6515万元，同比增长7.9%[20] - 所得税费用同比下降80.84%至95.54万元[8] - 所得税费用为95.5万元，同比减少80.8%[20] 现金流表现 - 经营活动现金流量净额同比增长5.04%至3.93亿元[4] - 销售商品提供劳务收到的现金为13.33亿元，同比增长15.6%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为3.93亿元，同比增长5.0%[24] - 投资活动现金净流出4329万元，同比扩大15.0%[24][25] - 筹资活动现金净流出2.67亿元，同比改善19.6%[25] 资产负债项目 - 合同负债同比增长54.96%至3.22亿元，主要因网络产品合同预收款增加[7] - 应付职工薪酬同比增长144.36%至2383.89万元，主要因计提未发放员工奖金[7] - 开发支出同比下降72.77%至2598.05万元，主要因研发项目结转入无形资产[7] - 货币资金期末余额为4.528亿元，较年初3.692亿元增长22.7%[15] - 应收账款期末余额为15.359亿元，较年初17.346亿元下降11.4%[15] - 存货期末余额为16.201亿元，较年初16.548亿元下降2.1%[15] - 短期借款期末余额为19.371亿元，较年初22.065亿元下降12.2%[16] - 合同负债期末余额为3.219亿元，较年初2.077亿元增长55.0%[16] - 期末现金及现金等价物余额为3.72亿元，同比增长55.8%[25] 其他财务数据 - 总资产较上年度末下降2.30%至61.51亿元[4] - 归属于母公司所有者权益合计33.127亿元，较年初33.067亿元增长0.2%[17] - 期末限售股总数102,669,369股，较期初106,927,488股下降4.0%[13] 非经常性项目 - 政府补助同比增长86.94%至2196.12万元[8]

收入和利润（同比环比） - 公司2021年营业收入为56.14亿元人民币，同比增长6.85%[27] - 归属于上市公司股东的净利润为4009.6万元人民币，同比下降69.65%[27] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4103.86万元人民币，同比下降58.79%[27] - 基本每股收益为0.06元/股，同比下降71.43%[27] - 加权平均净资产收益率为1.22%，同比下降2.9个百分点[27] - 公司2021年营业收入561,422.35万元，同比增长6.85%[59] - 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为4,103.86万元，同比下降58.79%[59] - 控股子公司迪科数金净利润为3,094万元，同比下降56%[60] - 2021年第四季度营业收入为19.87亿元，同比增长显著[71] - 2021年归属于上市公司股东的净利润在第二季度达到3791.7万元，但第四季度亏损3453.48万元[71] - 第四季度营业收入为19.87亿元人民币，为全年最高季度[29] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-3453.48万元人民币，为全年唯一亏损季度[29] 成本和费用（同比环比） - 应用软件及服务营业成本中职工薪酬为4.18亿元，同比增长14.27%[75] - 运营业务折旧和摊销成本大幅增长167.42%，达到1304.71万元[75] - 销售费用同比增长18.78%至1.35亿元人民币[79] - 研发费用同比增长26.24%至2.74亿元人民币[79] - 财务费用同比增长14.57%至7545.65万元人民币[79] - 管理费用同比增长4.75%至1.47亿元人民币[79] - 金融行业营业收入为5.39亿元，但营业成本同比增长13.53%，导致毛利率下降7.49个百分点至30.69%[73] 各业务线表现 - 公司软件服务及集成收入中电信行业占比38.81%[36] - 金融行业软件服务及集成收入占比30.98%[36] - 政府行业软件服务及集成收入占比16.46%[36] - 金融行业收入为53,874.22万元，同比增长1.26%，占营业收入比重9.6%[69] - 电信行业收入为67,475.01万元，同比增长3.63%，占营业收入比重12.02%[69] - 政府行业收入为28,629.03万元，同比下降3.11%，占营业收入比重5.1%[69] - 其他行业收入为23,900.82万元，同比增长50.67%，占营业收入比重4.26%[69] - 网络产品销售收入为387,543.26万元，同比增长7.15%，占营业收入比重69.03%[69] - 应用软件及服务收入为125,593.79万元，同比增长14.83%，占营业收入比重22.37%[69] - 电信行业营业收入为6.75亿元，毛利率28.78%，同比增长3.63%[73] - 网络产品销售营业收入为38.75亿元，占总收入比重高，毛利率为7.44%[73] - 为数十家保险机构提供产品和解决方案[45] - 视频类产品在华为总经销商中占比第一[48] - 金融业务流程外包领域处于国内领先水平，是银行信用卡电催、电销业务主要外包服务商之一[46] - 企业数字化采购已覆盖十几家大型央企[54] - 交通指挥大数据平台占据国内主要一线城市[54] - 为国有商业银行（交通银行、建设银行、中国银行、邮政储蓄银行等）及股份制银行（中信、招商、平安银行等）提供IT服务[45] - 子公司金华威数码科技ICT产品增值销售收入达2,717,250,408.04元[102] - 子公司金华威数码科技ICT产品增值销售成本为2,717,250,408.04元对应的净利润为89,465,660.03元[102] - 子公司北京迪科云起科技软件开发和服务收入为26,703,718.53元但净亏损30,292,179.51元[102] - 子公司北京天源迪科网络科技软件开发和服务收入为39,648,796.89元但净亏损52,476,983.01元[102] 研发投入与成果 - 研发投入人民币3.69亿元[55] - 新增204项计算机软件著作权和16项软件产品登记[55] - 共取得产品荣誉证书128项，国家行业资质94项，申请43项发明专利（其中25项获得证书）[55] - 拥有3个研发中心（深圳、北京、上海）和4个研发基地（合肥、武汉、成都、西安）[55] - 研发人员数量为1,803人，较2020年1,786人增长0.95%[87] - 研发投入金额为3.69亿元人民币，占营业收入比例6.58%[87] - 研发支出资本化金额为9,540万元人民币，占研发投入比例25.84%[87] - 电信5G云化融合计费平台项目处于开发测试试运行阶段[80] - 联通5G业务平台项目为未来业务发展方向[80] - 政企CRM平台项目为公司创造稳定收入[82] - 数字化电商采购平台项目将开拓新的盈利增长点[82] - 信息安全架构技术研究旨在降低公司项目研发成本并提高研发效率[83] - 数据安全采集与交换技术研究旨在提升公司信息安全并支撑平稳运行[83] - 无线网优技术研究旨在有效提升无线网优维护管理系统效率[83] - 电信上云技术研究旨在促进企业数字化转型并提升竞争力[83] - 智慧金融在线教育平台旨在通过资源配置和人力调度提升运营效率[84] - 天擎能力开放平台建设旨在打造联通全域能力开放体系并实现能力一点汇聚[84] - 智能客服产品研发旨在满足各项目业务需求并与其他产品形成组合解决方案[84] - 战略方案综合项目旨在提升企业竞争力和盈利能力[84] - 基于企业大数据分析的人工智能平台开发旨在推动公司在电信和公安等行业获取项目机会[84] - 基于智能用户画像系统研发，利用推荐引擎和机器学习技术实现“千人千面”的智能推送，完善公司金融机器的人脸识别能力[85] - 交警情报研判管理软件依托交通管理大数据进行实时研判和常态化分析，为指挥调度提供情报支持，实现精准勤务，为公司创造收入[85] - 数字化触点运营系统研发具备强大的数据采集和接入能力，通过数据感知市场及客户需求变化，提升工作效率[85] - 金融行业分布式产品服务开发框架关键技术研发为传统金融业提供标准化、规范化支撑，减少产业中间环节，提升信息化程度和效率[85] - 金融行业决策引擎科技创新研发致力于构建平台化、场景化、移动化的互联网多元化金融生态圈，提升公司在金融行业的竞争力[85] - 商业银行综合对账平台技术研发关注高质量数据治理，为拓展新业务、挖掘新动能、提升服务能力及监管效能提供支撑[86] - 智慧工程监管系统关键技术研发实现工资专户开立、工程款划拨、代发工资、资金监管的全流程服务，为公司创造收入[86] - 基于卫星遥感的目标识别监测技术应用于农业保险种植险，有效识别检测地块面积、灾损面积、作物种类及产量评估，提升公司农险产品多样性和竞争力[86] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为1.23亿元人民币，同比大幅增长412.67%[27] - 经营活动现金流量净额1.23亿元人民币，同比增长412.67%[90] - 筹资活动现金流量净额1.10亿元人民币，同比增长177.19%[90] 管理层讨论和指引 - 公司业务收入存在季度性波动风险结算一般集中在下半年甚至第四季度[10] - 公司2022年计划加强大数据、人工智能、5G消息平台及网信安全平台的研发推广[104] - 金融领域将加大对数字货币、区块链及数字金融的研发投入[105] - 采购商城3.0发布以实现产品化和SAAS化服务[106] - 公司持续推进降本增效并优化项目视图以降低管理风险[109] 子公司持股结构 - 公司子公司维恩贝特科技有限公司持股比例为99.96%[18] - 公司子公司安徽迪科数金科技有限公司由合肥天源迪科持股82.3%[18] - 公司子公司深圳市宝贝团信息技术有限公司持股比例为55.40%[18] - 公司子公司深圳市金华威数码科技有限公司持股比例为55%[18] - 公司子公司广西驿途信息科技有限公司持股比例为51%[18] - 公司子公司上海维恩孛特信息技术有限公司由维恩贝特持股51%[18] - 公司子公司广州易星信息科技有限公司持股比例为77.35%[18] - 公司子公司北京迪科云起科技有限公司持股比例为70%[18] - 公司持有深圳汇巨65.00%股权并纳入合并范围[199][200] 非经常性损益 - 2021年政府补助产生非经常性损益3391.75万元[32] - 2020年政府补助产生非经常性损益3736.26万元[32] - 2019年政府补助产生非经常性损益2169.21万元[32] - 2021年非流动资产处置损益为-44.55万元[32] - 2020年非流动资产处置损益为-284.93万元[32] - 2019年非流动资产处置损益为120.64万元[32] - 2021年持有交易性金融资产等产生公允价值变动损益57.38万元[32] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售总额为7.80亿元，占年度销售总额比例13.90%[77] - 前五名供应商采购金额为40.72亿元，占年度采购总额比例83.74%[78] - 前五大供应商采购总额为40.72亿元人民币，占年度采购总额的83.74%[79] - 供应商一采购额为38.92亿元人民币，占年度采购总额的80.05%[79] 资产与负债状况 - 资产总额为62.96亿元人民币，同比增长4.0%[27] - 归属于上市公司股东的净资产为33.07亿元人民币，同比增长1.02%[27] - 货币资金3.69亿元人民币，占总资产比例5.86%[94] - 应收账款17.35亿元人民币，占总资产比例27.55%[94] - 存货16.55亿元人民币，占总资产比例26.28%[94] - 短期借款22.07亿元人民币，占总资产比例35.05%[94] - 投资收益-2,554万元人民币，占利润总额比例-24.72%[92] - 公司总资产为60.54亿元人民币，调整后为61.20亿元人民币[197] - 短期借款为21.33亿元人民币[197] - 长期股权投资为0.94亿元人民币[197] - 商誉为6.54亿元人民币[197] - 投资性房地产为1.88亿元人民币[197] - 固定资产为3.03亿元人民币[197] - 开发支出为0.93亿元人民币[197] - 归属于母公司股东权益合计为32.73亿元人民币[198] - 新租赁准则调整使用权资产0.66亿元，租赁负债0.45亿元[197][198] - 2021年1月1日货币资金余额为370143069.11元[196] - 2021年1月1日应收账款余额为1653150244.08元[196] - 2021年1月1日存货余额为1741942922.33元[196] 库存与销售量 - 网络产品销售量同比增长8.94%至14.02万套，库存量同比下降6.46%至3.91万套[74] 公司治理与股东结构 - 公司无控股股东及实际控制人董事会和监事会独立运作[113] - 公司治理状况与监管规定无重大差异[118] - 公司无控股股东[119] - 2020年度股东大会投资者参与比例为20.15%[120] - 公司2021年通过全景网举行网上业绩说明会与投资者沟通[111][117] 董事及高管变动与持股 - 董事陈鲁康减持3,000,000股（占期初持股14.2%）[122] - 董事陈兵减持2,200,000股（占期初持股6.9%）[122] - 董事汪东升减持273,635股（占期初持股25.0%）[122] - 副总经理林容减持59,659股（占期初持股25.0%）[122] - 副总经理陈秀琴减持108,197股（占期初持股25.0%）[122] - 董事及高管报告期内合计减持5,677,491股[122] - 副总经理赵影于2021年8月12日离任[123] - 公司董事陈兵在深圳市证通电子股份有限公司担任独立董事并领取报酬津贴[137] - 公司董事汪东升在北京信邦安达信息科技股份有限公司担任董事不领取报酬津贴[137] - 公司副总经理兼董事会秘书陈秀琴在广州天源信息科技股份有限公司担任董事不领取报酬津贴[137] - 公司副总经理林容在北京汗马信息技术有限公司担任监事不领取报酬津贴[137] - 独立董事谢波峰在博思特能源装备(天津)股份有限公司担任独立董事并领取报酬津贴[137] - 独立董事谢波峰在数科税联(北京)科技有限公司担任执行董事兼经理不领取报酬津贴[137] - 公司董事陈兵在北京江融信科技有限公司担任董事不领取报酬津贴[137] - 公司副总经理兼董事会秘书陈秀琴在深圳市万禾天诺产业运营管理有限公司担任董事不领取报酬津贴[137] - 公司副总经理兼董事会秘书陈秀琴在深圳市深大优课教育有限公司担任董事不领取报酬津贴[137] - 公司时任董事陈友因同洲电子事项被深圳证监局处以3万元人民币罚款[138] 董监高薪酬 - 公司董事、监事及高管2021年薪酬总额为1527.8万元[143] - 独立董事津贴标准为税前9.6万元/年[140] - 高管薪酬结构为基础年薪占比60%与绩效奖金占比40%[141] - 董事长陈友税前报酬总额为118.75万元[142] - 总经理苗逢源税前报酬总额为189.21万元[143] - 离任副总经理赵影税前报酬总额为155.42万元[143] - 薪酬方案经2021年3月29日董事会及4月27日股东大会审议通过[139][144] - 绩效奖金根据年度考核结果发放2020年度已执行[141] 董事会运作 - 报告期内董事会召开4次会议董事出席率100%无缺席[146] - 董事未对公司事项提出异议[147][148] - 审计委员会2021年召开3次会议审议财务报告及内控事项[150][151] - 薪酬委员会审议通过2020年度高管薪酬及2021年度董监高薪酬方案[151] 员工结构 - 报告期末在职员工总数5,997人（母公司2,458人，主要子公司3,539人）[153] - 技术人员占比76.9%（4,611人/5,997人）[153] - 本科及以上学历员工占比69.3%（硕士141人+本科4,015人=4,156人/5,997人）[154] 员工培训与发展 - 2021年公司级社招新人培训7场覆盖1,002人[162] - 技术类认证考试通过4人（CISP 2人/DSG 1人/VCP-DCV 1人）[162] - 能级认证体系2021年通过103人[163] - 区域产品推广培训覆盖316人次（3场11个产品）[162] - 初级项目经理培训完成168人线上考试[163] 利润分配 - 公司以637,744,672股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税）[12] - 2020年度利润分配方案以总股本637,744,672股为基数每10股派发现金股利人民币0.25元（含税）[166] - 2021年度利润分配预案每10股派息0.15元（含税）现金分红总额9,566,170.08元[167] - 现金分红总额占利润分配总额比例100%[167] - 可分配利润为1,047,954,196.18元[167] 内部控制 - 纳入内部控制评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额比例100%[172] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业总收入比例100%[172] - 财务报告重大缺陷数量0个非财务报告重大缺陷数量0个[173] - 内部控制鉴证报告出具标准无保留意见[174][175] - 会计师事务所出具内部控制鉴证报告与董事会自我评价报告意见一致[175] - 公司完成上市公司治理专项自查涉及七大方面共计119个问答[175] - 公司未建立关联方名单更新机制需整改[176] - 子公司北京天源迪科增资后未及时报告工商变更[176] 社会责任与环保 - 公司2021年向深圳市南山区慈善会年捐款20万元[180] - 2018年起累计向南山区慈善会捐款80万元[180] - 2021年向安徽金寨县东莲村捐赠乡村振兴资金30万元[180] - 2021年向安徽金寨县徐冲村捐赠乡村振兴资金30万元[180] - 公司及子公司不属于环保部门重点排污单位[179] - 报告期内未发生环保行政处罚[179] 承诺事项 - 董事及高管关于资产重组的承诺正在履行中[182] - 陈兵等5名业绩承诺方关于减少关联交易的承诺正在履行中[182] - 业绩承诺方陈兵等5人对维恩贝特应收款项承担追缴责任，并在业绩承诺期结束后两年内对未收回款项缴纳同等金额保证金[184] - 业绩承诺期结束后的30日内，天源迪科需通知业绩承诺方应收款项明细[184] - 业绩承诺方需在收到保证金缴纳通知后30

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入12.5亿元，同比增长0.96%[3] - 年初至报告期末营业收入36.27亿元，同比增长15.56%[3] - 营业总收入为36.27亿元人民币，同比增长15.6%[23] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润3180.59万元，同比下降28.27%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润7463.08万元，同比下降28.94%[3] - 净利润为1.03亿元人民币，同比下降26.0%[24] - 归属于母公司所有者的净利润为7463.08万元人民币，同比下降28.9%[24] - 基本每股收益为0.1170元，同比下降29.0%[25] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为30.81亿元人民币，同比增长17.8%[23] - 研发费用为1.88亿元人民币，同比增长16.3%[23] - 支付给职工以及为职工支付的现金为7.362亿元，相比去年同期的6.604亿元增长11.5%[28] - 支付的各项税费为9373万元，相比去年同期的4043万元增长131.9%[28] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额7.16亿元，同比下降12%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.97亿元人民币[26] - 经营活动产生的现金流量净额为7.162亿元，相比去年同期的8.139亿元下降12.0%[28] - 投资活动产生的现金流量净额为-8808万元，相比去年同期的-6844万元扩大28.7%[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为-6.794亿元，相比去年同期的-8.850亿元收窄23.2%[29] - 期末现金及现金等价物余额为1.829亿元，相比期初的2.336亿元下降21.7%[29] 资产和负债变动 - 货币资金较年初减少9.15亿元，下降24.7%至2.79亿元[18] - 应收账款较年初减少2.28亿元，下降13.8%至14.25亿元[18] - 存货较年初减少1.64亿元，下降9.4%至15.78亿元[18] - 应收款项融资9050.42万元，较年初增长660.42%[8] - 应收款项融资较年初增加7860万元，上升660.3%至9050万元[18] - 流动资产总额较年初减少4.23亿元，下降10.0%至37.95亿元[18] - 总资产56.96亿元，较上年度末下降5.92%[4] - 资产总计较年初减少3.58亿元，下降5.9%至56.96亿元[19] - 短期借款14.69亿元，较年初下降31.14%[8] - 短期借款较年初减少6.64亿元，下降31.1%至14.69亿元[19] - 合同负债3.21亿元，较年初增长47.35%[8] - 合同负债为3.21亿元人民币，同比增长47.3%[20] - 流动负债合计为20.98亿元人民币，同比下降18.8%[20] - 负债合计为21.69亿元人民币，同比下降16.5%[20] 特定资产和负债项目 - 在建工程较年初增加2867万元，上升245.7%至4030万元[19] - 公司首次执行新租赁准则，使用权资产增加5848万元，导致非流动资产总额增加至18.94亿元[30][32] - 资产总计因新租赁准则调整增加5848万元至61.12亿元[32] - 短期借款为21.33亿元，占流动负债的主要部分[32] - 流动负债合计为2,604,382,634.34元，较期初增加21,022,764.87元[33] - 非流动负债合计为53,074,535.03元，较期初增加37,452,546.18元[33] - 租赁负债为37,452,546.18元，期初无此项[33] - 递延收益为10,246,710.54元，与期初持平[33] - 递延所得税负债为5,375,278.31元，与期初持平[33] - 负债合计为2,657,457,169.37元，较期初增加58,475,311.05元[33] - 归属于母公司所有者权益合计为3,273,323,873.08元，与期初持平[33] - 少数股东权益为181,535,976.84元，与期初持平[33] - 所有者权益合计为3,454,859,849.92元，与期初持平[33] - 负债和所有者权益总计为6,112,317,019.29元，较期初增加58,475,311.05元[33] 其他重要事项 - 政府补助计入当期损益2466.56万元[6] - 无限售条件第一大股东谢仁国持股2483万股，其中1740万股通过融资融券账户持有[13] - 限售股份总额维持不变，期末仍为1.07亿股[16]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[12] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[94] 公司股权结构 - 公司持有维恩贝特科技有限公司99.96%的股份[20] - 公司持有澳门维恩贝特信息技术有限公司99%的股份（通过维恩贝特持股）[20] - 公司持有上海维恩孛特信息技术有限公司51%的股份（通过维恩贝特持股）[20] - 公司持有香港维恩贝特科技（香港）有限公司100%的股份（通过维恩贝特持股）[20] - 公司持有合肥英泽信息科技有限公司88%的股份[20] - 公司持有广州易星信息科技有限公司77.35%的股份[20] - 公司持有北京迪科云起科技有限公司70%的股份[20] - 公司持有深圳市宝贝团信息技术有限公司55.40%的股份[20] - 公司持有深圳市金华威数码科技有限公司55%的股份[20] - 公司持有合肥天源迪科职业培训学校有限公司70%股份，安徽迪科数金持股30%[21] - 公司持有深圳市汇巨信息技术有限公司40%股份[21] - 公司持有广州天源信息科技股份有限公司31.83%股份[21] - 公司持有北京信邦安达信息科技股份有限公司24.23%股份[21] - 上海天源迪科信息技术有限公司持股比例和表决权比例均为100%[200] - 北京天源迪科信息技术有限公司持股比例和表决权比例均为100%[200] - 合肥英泽信息科技有限公司持股比例和表决权比例均为88%[200] - 广州易星信息科技有限公司持股比例和表决权比例均为77.35%[200] - 深圳市金华威数码科技有限公司持股比例和表决权比例均为55%[200] - 广西驿途信息科技有限公司持股比例和表决权比例均为51%[200] - 深圳市宝贝团信息技术有限公司持股比例和表决权比例均为55.4%[200] - 安徽迪科数金科技有限公司持股比例和表决权比例均为82.3%[200] - 亳州迪科数金科技有限公司持股比例和表决权比例均为100%[200] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入23.77亿元，上年同期19.00亿元，同比增长25.07%[30] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4282.49万元，上年同期6068.56万元，同比下降29.43%[30] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3.72亿元，上年同期6.16亿元，同比下降39.57%[30] - 本报告期末总资产61.14亿元，上年度末60.54亿元，同比增长0.99%[30] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产33.00亿元，上年度末32.73亿元，同比增长0.82%[30] - 非经常性损益合计1563.14万元，其中计入当期损益的政府补助1888.00万元[34] - 报告期内主营业务收入237,689.51万元，较去年同期增加25.07%，归属于母公司所有者的净利润4,282.49万元，较去年同期减少1,786.06万元，减少了29.43%[55] - 报告期内子公司迪科数金主营业务收入14,520.03万元，较去年同期减少14.06%，净利润为1,017.46万元，较去年同期减少4,358.48万元[57] - 政府及其他行业板块国防领域报告期内实现收入1,096.53万元，较去年同期增长176.9%[61] - 本报告期营业收入23.77亿元，上年同期19.00亿元，同比增长25.07%[65] - 本报告期营业成本20.20亿元，上年同期15.73亿元，同比增长28.42%[65] - 本报告期研发投入1.75亿元，上年同期1.48亿元，同比增长18.00%[65] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期3.72亿元，上年同期6.16亿元，同比减少39.57%[65] - 投资收益 -359.87万元，占利润总额比例 -4.93%，因对联营企业和合营企业的投资收益产生[72] - 资产减值 -22.75万元，占利润总额比例 -0.31%[72] - 货币资金本报告期末金额为389,306,837.92元，占总资产比例6.37%，较上年末比重增加0.26%[74] - 应收账款本报告期末金额为1,421,842,912.77元，占总资产比例23.26%，较上年末比重减少4.05%[74] - 存货本报告期末金额为1,731,571,192.48元，占总资产比例28.32%，较上年末比重减少0.45%[74] - 短期借款本报告期末金额为1,845,430,896.03元，占总资产比例30.19%，较上年末比重减少5.04%[74] - 合同负债本报告期末金额为432,035,314.87元，占总资产比例7.07%，较上年末比重增加3.47%[74] - 报告期投资额为10,000,000.00元，上年同期投资额为24,200,000.00元，变动幅度为 -58.68%[76] - 2021年6月30日公司资产总计61.14亿元，较2020年12月31日的60.54亿元增长0.98%[156] - 2021年6月30日流动资产合计42.25亿元，较2020年12月31日的42.18亿元增长0.16%[156] - 2021年6月30日非流动资产合计18.88亿元，较2020年12月31日的18.36亿元增长2.88%[156] - 2021年6月30日负债合计26.29亿元，较2020年12月31日的25.99亿元增长1.16%[157] - 2021年6月30日所有者权益合计34.84亿元，较2020年12月31日的34.55亿元增长0.86%[158] - 2021年6月30日应收票据为1.53亿元，较2020年12月31日的0.46亿元增长232.88%[155] - 2021年6月30日预付款项为3.93亿元，较2020年12月31日的2.35亿元增长66.99%[155] - 2021年6月30日短期借款为18.45亿元，较2020年12月31日的21.33亿元下降13.49%[156] - 2021年6月30日合同负债为4.32亿元，较2020年12月31日的2.18亿元增长98.17%[157] - 2021年6月30日长期借款为0.95亿元，2020年12月31日无此项[157] - 2021年上半年营业总收入23.77亿元，2020年同期为19.00亿元，同比增长25.07%[164] - 2021年上半年营业总成本23.33亿元，2020年同期为18.35亿元，同比增长27.12%[164] - 2021年上半年净利润6001.32万元，2020年同期为8139.58万元，同比下降26.27%[165] - 2021年上半年归属于母公司所有者的净利润4282.49万元，2020年同期为6068.56万元，同比下降29.43%[165] - 2021年上半年基本每股收益0.0672元，2020年同期为0.0952元，同比下降29.41%[166] - 2021年上半年流动负债合计9.75亿元，2020年同期为10.77亿元，同比下降9.42%[162] - 2021年上半年非流动负债合计2522.27万元，2020年同期为455万元，同比增长454.34%[162] - 2021年上半年负债合计10.00亿元，2020年同期为10.81亿元，同比下降7.47%[162] - 2021年上半年所有者权益合计28.26亿元，2020年同期为27.90亿元，同比增长1.29%[162] - 2021年上半年负债和所有者权益总计38.27亿元，2020年同期为38.71亿元，同比下降1.13%[162] - 2021年上半年综合收益总额为52,029,926.76元，2020年为65,320,223.21元[170] - 2021年上半年销售商品、提供劳务收到现金2,751,437,962.53元，2020年为2,271,017,504.73元[172] - 2021年上半年经营活动现金流入小计2,794,049,307.15元，2020年为2,302,062,974.04元[173] - 2021年上半年经营活动现金流出小计2,421,903,707.94元，2020年为1,686,226,313.68元[173] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为372,145,599.21元，2020年为615,836,660.36元[173] - 2021年上半年投资活动现金流入小计31,383,197.86元，2020年为30,591,264.30元[174] - 2021年上半年投资活动现金流出小计70,321,479.18元，2020年为58,780,731.95元[174] - 2021年上半年筹资活动现金流入小计1,064,674,584.28元，2020年为806,070,537.32元[174] - 2021年上半年筹资活动现金流出小计1,331,118,910.44元，2020年为1,422,167,647.78元[174] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加额为66,876,351.67元，2020年为 - 27,868,458.91元[174] - 上年年末股本为637,74元，资本公积为1,473,54元，其他综合收益为42,973,5元等[180] - 本年期初股本为637,74元，资本公积为1,473,54元，其他综合收益为42,973,5元等[181] - 本期增减变动金额中，资本公积减少206,828.09元，其他综合收益增加26,884,669.75元等[181] - 综合收益总额中，其他综合收益增加24,946.94元等[181] - 所有者投入和减少资本中，投入减少206,828.09元等[181] - 利润分配中，对所有者（或股东）的分配减少15,940,277.19元等[182] - 本期期末股本为637,74元，资本公积为1,473,33元，其他综合收益为42,973,5元等[182] - 本期期末专项储备相关数据未体现增减变动[182] - 本期期末少数股东权益为3,484,42元[182] - 本期期末所有者权益合计为184,420,304.26元[182][183] - 2020年年末归属于母公司所有者权益合计为32.9645443345亿元[185] - 2021年期初归属于母公司所有者权益合计为32.9645443345亿元[185] - 2021年本期归属于母公司所有者权益变动金额为5871.808891万元[185] - 2021年综合收益总额为6068.578524万元[185] - 2021年所有者投入金额为2250万元[185][186] - 2021年利润分配金额为 - 2492.689344万元[186] - 2021年期末归属于母公司所有者权益合计为33.551733252亿元[187] - 2020年年末母公司所有者权益合计为27.9011850867亿元[189] - 2021年期初母公司所有者权益合计为27.9011850867亿元[189] - 2021年母公司所有者权益变动金额为3608.964957万元[189] - 公司2021年上半年综合收益总额为65,320,223.21元[191][193] - 公司2021年上半年利润分配金额为 - 12,754,893.44元[193] - 2020年半年度所有者权益合计为2,760,543,263.53元[191] - 2021年上半年所有者权益变动金额为52,565,329.77元[191] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司软件及服务收入主要来自金融和电信行业，占比分别为49.42%、31.83%[45] - 应用软件及服务营业收入3.23亿元，营业成本1.62亿元，毛利率49.86%，营业收入同比增长12.74%[66] - 系统集成工程营业收入1386.01万元，营业成本1300.19万元，毛利率6.19%，营业收入同比减少20.08%[66] - 运营业务营业收入1.62亿元，营业成本1.02亿元，毛利率37.19%，营业收入同比减少4.38%[66] - 网络产品销售营业收入1

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入10.09亿元，上年同期7.49亿元，同比增长34.68%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润490.79万元，上年同期478.87万元，同比增长2.49%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润155.98万元，上年同期 - 119.32万元，同比增长230.73%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3.74亿元，上年同期3.59亿元，同比增长4.28%[8] - 本报告期末总资产57.49亿元，上年度末60.54亿元，同比下降5.03%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产32.78亿元，上年度末32.73亿元，同比增长0.15%[8] - 2021年1 - 3月营业总收入10.09亿元，较2020年同期7.49亿元增长34.68%，因软件开发和服务、网销产品销售收入增长[19] - 2021年1 - 3月营业成本8.50亿元，较2020年同期6.17亿元增长37.79%，因销售收入增长相应成本增长[19] - 2021年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为 - 3764.22万元，较2020年同期 - 2795.53万元减少34.65%，因合肥研发基地二期工程支出增加[20] - 2021年3月31日应收款项融资542.34万元，较2020年12月31日1190.19万元减少54.43%，因银行承兑汇票到期收款[20] - 2021年3月31日预付款项1.48亿元，较2020年12月31日2.35亿元减少36.88%，因子公司金华威预付货款减少[20] - 2021年3月31日在建工程2202.30万元，较2020年12月31日1166.04万元增长88.87%，因合肥研发基地二期工程支出[20] - 2021年3月31日公司资产总计57.49亿元，较2020年12月31日的60.54亿元下降5.03%[30][31][33][35] - 2021年3月31日流动资产合计39.14亿元，较2020年12月31日的42.18亿元下降7.20%[30] - 2021年3月31日非流动资产合计18.36亿元，较2020年12月31日的18.36亿元基本持平[31] - 2021年3月31日负债合计22.83亿元，较2020年12月31日的25.99亿元下降12.16%[32] - 2021年3月31日所有者权益合计34.66亿元，较2020年12月31日的34.55亿元增长0.33%[33] - 母公司2021年3月31日资产总计38.31亿元，较2020年12月31日的38.71亿元下降1.03%[33][35] - 母公司2021年3月31日流动资产合计17.22亿元，较2020年12月31日的17.56亿元下降1.91%[33] - 母公司2021年3月31日非流动资产合计21.09亿元，较2020年12月31日的21.15亿元下降0.26%[35] - 2021年3月31日流动负债合计22.58亿元，较2020年12月31日的25.83亿元下降12.58%[32] - 2021年3月31日非流动负债合计2482.12万元，较2020年12月31日的1562.20万元增长58.90%[32] - 公司2021年第一季度营业总收入为10.09亿元，上期为7.49亿元[38] - 公司2021年第一季度营业总成本为10.01亿元，上期为7.43亿元[39] - 公司2021年第一季度营业利润为1657.68万元，上期为1661.62万元[40] - 公司2021年第一季度净利润为1154.21万元，上期为1298.93万元[40] - 公司2021年第一季度归属于母公司股东的净利润为490.79万元，上期为478.87万元[40] - 公司2021年第一季度基本每股收益为0.0077元，上期为0.0075元[41] - 公司2021年第一季度稀释每股收益为0.0077元，上期为0.0075元[41] - 公司负债合计2021年第一季度为10.35亿元，上期为10.81亿元[36] - 公司所有者权益合计2021年第一季度为27.96亿元，上期为27.90亿元[36] - 公司负债和所有者权益总计2021年第一季度为38.31亿元，上期为38.71亿元[36] - 公司2021年第一季度营业利润为5,922,282.54元，上年同期亏损2,544,892.54元[44] - 公司2021年第一季度净利润为5,922,861.70元，上年同期亏损1,953,050.67元[44] - 公司2021年第一季度经营活动现金流入小计为1,209,635,729.63元，上年同期为889,971,462.81元[47] - 公司2021年第一季度经营活动现金流出小计为835,715,152.43元，上年同期为531,405,496.10元[48] - 公司2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为373,920,577.20元，上年同期为358,565,966.71元[48] - 公司2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 37,642,206.96元，上年同期为 - 27,955,290.75元[48] - 公司2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 331,637,931.90元，上年同期为 - 289,249,332.71元[49] - 公司2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为4,889,785.65元，上年同期为40,813,669.88元[49] - 公司2021年第一季度期初现金及现金等价物余额为233,603,128.64元，上年同期为321,007,484.98元[49] - 公司2021年第一季度期末现金及现金等价物余额为238,492,914.29元，上年同期为361,821,154.86元[49] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计为5210万美元，上年同期为4500万美元[52] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计为2524.883832万美元，上年同期为3684.910136万美元[52] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为2685.116168万美元，上年同期为815.089864万美元[52] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计为3117.290086万美元，上年同期为3000万美元[52] - 2021年第一季度筹资活动现金流出小计为10892.96314万美元，上年同期为14370.351703万美元[52] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 7775.673054万美元，上年同期为 - 11370.351703万美元[52] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 1798.390201万美元，上年同期为 - 6329.997302万美元[52] - 2021年第一季度期初现金及现金等价物余额为2437.424199万美元，上年同期为15798.695447万美元[52] - 2021年第一季度期末现金及现金等价物余额为639.033998万美元，上年同期为9468.698145万美元[52] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数37,859户，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 陈友持股比例8.65%，持股数量55,137,772股，质押20,182,949股[12] - 陈兵持股比例5.00%，持股数量31,887,188股，质押13,017,838股[12] - 谢仁国持股比例3.86%，持股数量24,624,293股[12] 限售股情况 - 期初限售股合计1.14亿股，本期解除限售股676.24万股，期末限售股合计1.07亿股[15][16] 各业务线数据关键指标变化 - 报告期内公司主营业务收入较去年同期增长34.68%，应用软件及服务收入为2.28亿元，较去年同期增长33.70%[21] - 电信行业实现收入5944.61万元，较去年同期增长96.93%，因上年度部分合同收入延期确认和报告期新增收入增加[21] - 金融行业实现收入1.16亿元，较去年同期增长10.82%[21] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[54]

公司利润分配 - 公司利润分配预案以637,744,672为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[10] - 2019年度权益分配以2019年12月31日总股本637,744,672股为基数，每10股派发现金红利0.20元（含税），2020年5月22日实施完毕[150] - 2020年度权益分配预案以总股本637,744,672为基数，每10股派发现金红利0.25元（含税），现金分红金额为15,943,616.80元，占利润分配总额比例为100.00%[151] - 2018年度权益分配预案以总股本399,083,860为基数，每10股派发现金红利0.60元（含税），每10股转增6股[152] - 2020年现金分红金额15,943,616.80元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为12.07%[154] - 2019年现金分红金额12,754,893.44元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为10.93%[154] - 2018年现金分红金额23,945,031.60元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为11.11%[154] 公司股权结构 - 公司持有北京迪科云起70%的股份[14] - 公司持有维恩贝特99.96%的股份[14] - 公司持有广州易星77.35%的股份[14] - 公司持有深圳金华威55%的股份[14] - 公司持有广西驿途51%的股份[14] - 公司持有合肥英泽88%的股份[14] - 公司持有安徽迪科数金84%的股份[14] - 公司持有宝贝团55.40%的股份[14] - 公司持有天源股份31.83%的股份[14] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年公司营业收入为52.54亿元，较2019年增长17.52%[21] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为1.32亿元，较2019年增长13.18%[21] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9959.56万元，较2019年增长3.83%[22] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为2396.66万元，较2019年增长106.61%[22] - 2020年末公司资产总额为60.54亿元，较2019年末增长5.46%[22] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为32.73亿元，较2019年末增长3.92%[22] - 2020年第一至四季度营业收入分别为7.49亿元、11.51亿元、12.38亿元、21.16亿元[24] - 2020年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为478.87万元、5589.69万元、4434.01万元、2707.71万元[24] - 2020年非流动资产处置损益为 - 284.93万元，2019年为120.64万元，2018年为 - 6.59万元[27] - 2020年计入当期损益的政府补助（特定除外）为3736.26万元，2019年为2169.21万元，2018年为3105.02万元[27] - 交易性金融资产等公允价值变动损益及投资收益为196.7万元、51.03万元、-138.75万元[28] - 其他营业外收入和支出为-18.85万元、-32.54万元、8.36万元[28] - 所得税影响额为336.37万元、132.12万元、231.18万元[28] - 少数股东权益影响额（税后）为42.10万元、96.96万元、81.97万元[28] - 合计金额为3250.71万元、2079.26万元、2654.89万元[28] - 2020年公司实现营业收入525,415.98万元，较去年同期增长17.52%[80] - 归属于上市公司净利润13,210.28万元，较去年同期上升13.18%[80] - 经营性现金流净额为2,396.66万元，较去年同期增长106.61%；去除子公司金华威因素后为20,001.76万元，较去年同期大幅增加[80] - 2020年公司营业收入合计52.54亿元，较2019年的44.71亿元同比增长17.52%[93] - 2020年第一至四季度营业收入分别为7.49亿元、11.51亿元、12.38亿元、21.16亿元；归属于上市公司股东的净利润分别为0.05亿元、0.56亿元、0.44亿元、0.27亿元[95] - 销售费用为1.13亿元，同比下降13.10%；管理费用为1.41亿元，同比下降10.29%；财务费用为0.66亿元，同比下降1.92%；研发费用为2.17亿元，同比增长1.70%[104] - 2020年经营活动现金流入小计59.21亿元，同比增长16.91%；现金流出小计58.97亿元，同比增长8.66%；现金流量净额2396.66万元，同比增长106.61%[111] - 2020年投资活动现金流入小计268.01万元，同比减少41.79%；现金流出小计1.52亿元，同比增长0.33%；现金流量净额-1.49亿元，同比减少1.65%[111] - 2020年筹资活动现金流入小计28.48亿元，同比增长26.91%；现金流出小计28.08亿元，同比增长69.74%；现金流量净额3960.22万元，同比减少93.28%[111] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长106.61%，原因是销售商品和服务收款增加[112] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降93.28%，原因是融资净额减少[112] - 投资收益为511.13万元，占利润总额比例2.44%，具有可持续性[114] - 公允价值变动损益为196.70万元，占利润总额比例0.94%，不具有可持续性[114] - 资产减值为-33.40万元，占利润总额比例-0.16%，不具有可持续性[114] - 营业外收入为5.45万元，占利润总额比例0.03%；营业外支出为24.30万元，占利润总额比例0.12%，均不具有可持续性[114] - 2020年末货币资金370,143,069.11元，占总资产6.11%，较年初减少2.19%[116] - 2020年末应收账款1,653,150,244.08元，占总资产27.31%，较年初增加0.23%[116] - 2020年末存货1,741,942,922.33元，占总资产28.77%，较年初增加7.62%，因网络产品销售备货和定制开发软件合同履约成本增加[116] - 报告期投资额9,272元，上年同期投资额5,200.93元，变动幅度78.28%[118] - 股票初始投资成本4,199,678元，本期公允价值变动损益1,966,958元，累计投资收益 - 1,608,413.7元，期末金额为0元[120] 各业务线数据关键指标变化 - 通信行业板块为运营商提供业务支撑类IT功能与平台建设等服务[32] - 金融行业板块为金融机构提供IT服务和金融服务外包[33] - 政府行业板块推动政府行业数字化智能升级[34] - 云与智能板块为大型企业信息上云、数智化转型提供产品和服务[35] - 报告期内软件及服务收入中电信和金融行业分别占比39.77%、32.50%，金融行业业务收入和利润快速增长[38] - 2020年上半年信用卡在用发卡量达7.56亿张，人均持有0.54张，与美日有差距[39] - 电信行业收入65,108.72万元，较去年同期下降0.86%；金融行业收入53,205.10万元，较去年同期上升20.69%；政府行业收入29,547.10万元，较去年同期下降6.40%[80] - 金融IT业务因客户需求增加和港澳台虚拟银行收入增长而保持稳定增长[80] - 金融业务外包单个客户产出及客户数量增长创历史新高，新拓展闪信、电销业务，电销产品线增加三家银行[81] - 公司在金融业务外包领域净利率较去年同期大幅提升[82] - 公司在中国电信收入及毛利略有增长，在中国联通收入减少，在中国移动市场业务收入大幅增加[83][84] - 虚拟运营商、卫星通信、广电业务较去年保持平稳，海外运营商业务收入较去年同期大幅减少[85] - 公司在政府及其他行业板块，报告期内军工行业合同额突破亿元，公安业务较去年同期略有增长，大型企业数字化新增中核、首钢等客户，收入大幅提升[86] - 分行业来看，金融行业收入5.32亿元，同比增长20.69%；网络产品销售收入36.17亿元，同比增长25.55%；电信、政府、其他行业收入同比分别下降0.86%、6.40%、10.25%[93] - 分产品来看，运营业务收入3.92亿元，同比增长23.08%；系统集成工程收入1.52亿元，同比增长58.24%；应用软件及服务收入10.94亿元，同比下降6.98%；网络产品销售收入36.17亿元，同比增长25.55%[93] - 分地区来看，南部地区收入3.23亿元，同比增长20.18%；中部地区收入2.62亿元，同比增长14.10%；东部地区收入5.13亿元，同比增长7.25%；西部地区、北部地区、海外地区收入同比分别下降12.20%、12.33%、9.84%[93] - 公司在大型企业数字化方面新增中核、首钢、上组集团和南方电网等客户，收入大幅提升[86] - 网络产品销售营业收入为36.17亿元，同比增长25.55%，营业成本为33.71亿元，同比增长26.72%，毛利率为6.81%，同比下降0.86%[97] - 网络产品销售销售量为12.87万套，同比增长27.05%，库存量为4.18万套，同比增长33.12%，购入量为13.91万套，同比增长27.03%[98] - 应用软件及服务中，外购产品和服务金额为1.67亿元，占营业成本比重3.69%，同比增加1.24%；职工薪酬金额为3.66亿元，占比8.06%，同比下降2.81%[100] - 运营业务中，外购产品和服务金额为1.10亿元，占营业成本比重2.42%，同比增加0.82%；职工薪酬金额为0.89亿元，占比1.97%，同比下降1.36%[100] - 系统集成中外购产品和服务金额为1.28亿元，占营业成本比重2.82%，同比增加0.60%；其他制造费用金额为0.16亿元，占比0.34%，同比增加0.27%[100] 公司业务市场地位 - 公司是产业云和大数据综合解决方案提供商，服务于通信、金融等行业[31] - 公司在电信新一代业务运营系统领域市场占有率和竞争力领先[40] - 公司在金融行业加大投入，疫情期间金融客户数和市场占有率增加，产品线和智能产品销售增长，净利润大幅提升[46] - 公司在政企行业的公安、交通等领域有产品线积累，在多省市树立标杆效应，交通指挥大数据平台占据国内主要一线城市[47] 公司研发情况 - 2020年度研发投入接近3.09亿元，新增142项计算机软件著作权、16项软件产品登记[48] - 截止报告期末，公司共取得产品荣誉证书120项，国家行业资质118项，申请44项发明专利，其中21项获证书[48] - 截止2020年12月31日，公司母公司获国家版权局计算机软件著作权登记307项，2020年度新增58项[51] - 截止2020年12月31日，2020年度新增软件产品登记证书7项[53] - 截止2020年12月31日，公司母公司共申请40项专利，其中发明专利37项，PCT专利3项[55] - 公司母公司有16项发明专利获得证书[55] - 2020年度安徽迪科数金科技有限公司新增17项计算机软件著作权[64] - 2020年公司各子公司拥有众多软件，如安徽迪科数金科技有限公司的迪科数金智慧金融在线教育小程序应用软件V1.0等[65] - 2020年度武汉天源迪科数据科技有限公司新增迪科数据社群APP软件等产品登记证书[67] - 2020年度上海天源迪科信息技术有限公司新增天源迪科144小时过境免签管理软件等产品登记证书[67] - 截止2020年12月31日，公司子公司共申请4项发明专利，且4项均获得证书[69] - 发明专利“一种自适应集群消息分发器”申请日为2016/1/25，获得日为2019/6/25，所属公司含广州天源迪科信息技术有限公司[69] - 发明专利“一种智慧交通监控管理系统”申请日为2017/9/15，获得日为2019/9/6，所属公司为合肥英泽信息科技有限公司[69] - 发明专利“一种信控提醒方法及装置”申请日为2018.4.12，获得日为2020.8.28，所属公司为合肥天源迪科信息技术有限公司[69] - 发明专利“一种基于互联网的企业销售支撑平台”申请日为2018.4.12，获得日为2020.9.22，所属公司为合肥天源迪科信息技术有限公司[69] - 报告期内公司在5G产品等方向加大研发投入，取得较好市场反响和收益，还研发了实时计算等新技术[87] - 电信5G业务平台开发、测试、试运行，5G将推动通信业务向多媒体通信业务发展[1