收入和利润 - 营业收入同比下降8.90%至9.19亿元,主要因网络产品销售收入减少1.38亿元(降幅17.65%)[4][8] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长38.83%至681.36万元[4] - 扣除非经常性损益的净利润同比下降348.44%至-387.54万元[4] - 营业总收入本期发生额为9.192亿元,较上期10.090亿元下降8.9%[19] - 归属于母公司所有者的净利润为681万元,同比增长38.8%[20] - 基本每股收益为0.0107元,同比增长38.9%[21] 成本和费用 - 营业总成本本期发生额为9.227亿元,较上期10.007亿元下降7.8%[19] - 营业成本本期发生额为7.735亿元,较上期8.505亿元下降9.1%[19] - 研发费用为6515万元,同比增长7.9%[20] - 所得税费用同比下降80.84%至95.54万元[8] - 所得税费用为95.5万元,同比减少80.8%[20] 现金流表现 - 经营活动现金流量净额同比增长5.04%至3.93亿元[4] - 销售商品提供劳务收到的现金为13.33亿元,同比增长15.6%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为3.93亿元,同比增长5.0%[24] - 投资活动现金净流出4329万元,同比扩大15.0%[24][25] - 筹资活动现金净流出2.67亿元,同比改善19.6%[25] 资产负债项目 - 合同负债同比增长54.96%至3.22亿元,主要因网络产品合同预收款增加[7] - 应付职工薪酬同比增长144.36%至2383.89万元,主要因计提未发放员工奖金[7] - 开发支出同比下降72.77%至2598.05万元,主要因研发项目结转入无形资产[7] - 货币资金期末余额为4.528亿元,较年初3.692亿元增长22.7%[15] - 应收账款期末余额为15.359亿元,较年初17.346亿元下降11.4%[15] - 存货期末余额为16.201亿元,较年初16.548亿元下降2.1%[15] - 短期借款期末余额为19.371亿元,较年初22.065亿元下降12.2%[16] - 合同负债期末余额为3.219亿元,较年初2.077亿元增长55.0%[16] - 期末现金及现金等价物余额为3.72亿元,同比增长55.8%[25] 其他财务数据 - 总资产较上年度末下降2.30%至61.51亿元[4] - 归属于母公司所有者权益合计33.127亿元,较年初33.067亿元增长0.2%[17] - 期末限售股总数102,669,369股,较期初106,927,488股下降4.0%[13] 非经常性项目 - 政府补助同比增长86.94%至2196.12万元[8]
天源迪科(300047) - 2022 Q1 - 季度财报