活动基本信息 - 活动名称为2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [2] 公司参与情况 - 深圳天源迪科信息技术股份有限公司将参加此次活动 [2] 活动参与方式 - 采用网络远程方式，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演APP参与 [2] 活动时间 - 2023年11月15日（周三）14:00 - 17:00 [2] 交流内容 - 公司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题与投资者沟通交流 [2]

财务表现 - 2023年第三季度，公司营业收入为14.6亿元，同比增长0.73%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为3779.3万元，同比下降67.79%[5] - 公司总资产为595.7亿元，同比下降8.83%[5] - 2023年第三季度，深圳天源迪科信息技术股份有限公司营业总收入为402.04亿元，较上期增长14.39%[18] - 2023年第三季度，深圳天源迪科信息技术股份有限公司净利润为6.36亿元，较上期减少10.18%[19] - 2023年第三季度，深圳天源迪科信息技术股份有限公司每股基本收益为0.0559元[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为996.7亿元，同比增长66.08%[5] - 公司融资还款大于借入，导致筹资活动产生的现金流量净额下降[8] - 经营活动现金流入小计为5,185,607,599.70元，较上一季度增长21.6%[22] - 经营活动现金流出小计为4,188,883,252.42元，较上一季度增长14.2%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为996,724,347.28元，较上一季度增长65.7%[22] - 投资活动现金流入小计为997,204.23元，较上一季度增长36.9%[22] - 投资活动现金流出小计为154,816,566.25元，较上一季度增长23.4%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-153,819,362.02元，较上一季度减少24.6%[22] - 筹资活动现金流入小计为1,038,017,291.93元，较上一季度减少24.1%[22] - 筹资活动现金流出小计为1,958,903,959.95元，较上一季度增长0.6%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为-920,886,668.02元，较上一季度减少58.5%[22] - 现金及现金等价物净增加额为-78,094,033.46元，较上一季度减少25.8%[22] 股东情况 - 前十名股东中，陈友持股比例最高，为8.65%[8] - 公司主要自然人股东之间不存在关联关系和一致行动[9] - 谢雄友通过国信证券持有486.55万股，王长河通过国信证券持有224.55万股[10] 子公司情况 - 公司控股子公司维恩贝特科技有限公司通过未分配利润转增股本6,659万元，注册资本增加至20,000万元[12] - 公司控股孙公司安徽迪科数金科技有限公司分红2500万元，并增加实缴注册资本至3000万元[13] - 公司控股子公司维恩贝特科技有限公司将持有北京江融信科技有限公司9.068%股份以1600万元转让给广州市易杰数码科技有限公司[14] - 公司全资子公司合肥天源迪科信息技术有限公司将持有的亳州轩速信息科技有限公司12.1%股份以174176.43元转让给方进锋[15]

证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2023-39 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无临时增加、变更提案的情况，不涉及变更以往股东大 会已通过的决议，未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会以现场和网络投票方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议时间： 网络投票时间：2023年8月16日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年8月16 日上午9:15-9:25，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年8月16日上 午9:15至下午15:00期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：深圳市南山区沙河西路 1801 号国实大厦 10 楼 （三）会议召开方式：本次会议以现场与网络相结合的方式 （四）会议召集人：公司董事会 （五）会议主持人：公司董事长陈友先生 （六）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等相关法律、法 规、部门规章 ...

国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 1 国浩律师（深圳）事务所 关于深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 GLG/SZ/A3991/FY/2023-560 致：深圳天源迪科信息技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳天源 迪科信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳天源 迪科信息技术股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规 则》"）等有关规定，国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受深圳 天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派武建设律师、 张伟敏律师参加公司2023年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"或 "本次会议"），就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、 召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关问题出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依照现行有效的中国法律、法规以及 相关规章、规范性文件的要求和规定，对公司提供的与题述事宜有关的法律文件 及其他文件、资料予以了核查、验证。同时，本所及本所律师还核查、验证了本 所 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为300047，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[1] - 公司中文名称为深圳天源迪科信息技术股份有限公司，股票简称为天源迪科[2] - 公司累计发行股本总数为637,744,672.00股，注册资本为637,744,672.00元[3] - 公司前身为深圳天源迪科计算机有限公司，成立于1993年1月18日[4] 公司业务概况 - 公司涉及的业务领域包括基于互联网的相关服务、5G网络、大数据等[5] - 公司主要业务包括通信、金融、政府及其他大型企业，以使能产业数智化转型为核心[6] - 公司在通信行业BOSS领域具有20余年的发展经验和先发优势，形成公司的基本盘[7] - 公司在金融行业软件开发及服务、IT外包及智能运营服务领域客户数量和收入发展迅速[8] - 公司作为华为总分销商为政企客户提供ICT产品增值分销和专业服务业务稳定增长[9] 公司财务状况 - 公司2023年上半年营业收入达到2559803635.45元，同比增长24.01%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为31894065.83元，同比增长3.29%[11] - 公司经营活动产生的现金流量净额为868881584.95元，同比增长394.12%[12] - 公司基本每股收益为0.0500元/股，同比增长3.31%[13] - 公司总资产为6081448982.86元，较上年度末下降6.92%[14] - 公司归属于上市公司股东的净资产为3315037463.66元，较上年度末增长0.71%[15] 公司治理及股东情况 - 公司股东大会指股东大会，监事会指监事会[16] - 公司股东数量及持股情况显示，陈友持股比例为8.65%，持股数量为55,137,772股[17] - 公司主要自然人股东陈友、陈兵、陈鲁康、谢晓宾、杨文庆、谢明之间不存在关联关系，也不存在一致行动[18]

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 独立董事独立意见 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项 的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独 立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为深圳天源迪科信 息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，经认真审阅相关材料， 本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，就公司 2023 年半年度关于控股股东及 其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表专项说明和独立意见，具体如 下： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项 说明和独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》等规定和要求，对公司 2023 半年度控股股东及其他关联方占用 公司资金情况和对外担保情况进行了认真的核查，经核查： 1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用上市公司资金的情况， 也不存在以前年度发生并累计至报告期内的违规关联方占用资金情况。 2、截至 2023 年 6 月 30 日，公司已审批的对子公司担保额度合计为人民币 240, ...

证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2023-36 经审核，监事会认为，公司董事会编制和审核公司2023年半年度报告及摘要 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告！ 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 监事会 2023 年 8 月 15 日 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 八次会议于 2023 年 8 月 14 日召开，公司已于 2023 年 8 月 4 日以邮件方式向所 有监事发送公司本次监事会会议通知。本次监事会应到监事 3 人，出席会议监事 3 人。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议 由监事会主席杨文庆先生主持，与会监事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《2023 年半年度报告及摘要》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 ...

关联资金往来 - 2023年期初其他关联资金往来余额111,030.13万元[5] - 2023年上半年累计发生额31,364.81万元[5] - 2023年上半年偿还额52,615.60万元[5] - 2023年上半年期末余额89,779.34万元[5] 各子公司情况 - 深圳金华威2023期末往来资金余额56,800.00万元[2] - 北京天源迪科网络2023期末余额12,822.61万元[2] - 合肥天源迪科信息2023期末余额9,256.02万元[2] - 北京天源迪科信息2023期末余额6,491.34万元[2] - 北京迪科云起2023期末余额3,993.00万元[2] 应收账款 - 北京信邦安达2023年初末应收账款均为75.47万元[5]

证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2023-35 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 八次会议于 2023 年 8 月 14 日召开，公司已于 2023 年 8 月 4 日以邮件方式向所 有董事、监事和高级管理人员发送公司本次董事会会议通知。本次董事会应到董 事 9 人，亲自出席会议董事共 9 人，部分监事、高管列席了本次会议。本次会议 的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由董事长陈友先 生主持，与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《2023 年半年度报告及摘要》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审议，董事会认为公司编制的《2023年半年度报告及摘要》符合法律、行 政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年半 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》 ...

财务表现 - 2023年第一季度，公司营业收入达到11.98亿元，同比增长30.36%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为829.29万元，同比增长21.71%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为5.95亿元，同比增长51.54%[4] - 2023年第一季度，深圳天源迪科信息技术股份有限公司营业总收入达到11.98亿元，同比增长30.3%[15] - 净利润为1.87亿元，同比增长30.0%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为5.95亿元，较上期增长51.6%[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-5.38亿元，主要用于购建固定资产和支付投资款[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.86亿元，主要用于偿还债务和支付股利、利润[19] 资产负债表变动 - 资产负债表项目中，货币资金、应收款项融资、预付款项等出现重大变动[7] - 流动资产中，应收账款为1678210824.23元，存货为1723349903.26元，其他流动资产为66964644.18元[13] - 非流动资产中，商誉为646484109.18元，无形资产为345865469.94元，投资性房地产为174183604.08元[14] 股东情况 - 公司普通股股东总数为56,529，前十名股东持股情况显示陈友持股最多[8] - 公司主要股东之间不存在关联关系或一致行动关系[11] - 本期解除限售股数最多的股东是陈友，解除限售股数为41353329股，期末限售股数为41353329股[12]