收入和利润(同比环比) - 第三季度营业收入为14.50亿元人民币,同比增长16.00%[5] - 年初至报告期末营业收入为35.14亿元人民币,同比下降3.11%[5] - 营业总收入为35.14亿元,同比下降3.11%[22] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1173.49万元人民币,同比下降63.10%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为4261.46万元人民币,同比下降42.90%[5] - 净利润为7083.43万元,同比下降30.88%[23] - 归属于母公司股东的净利润为4261.46万元,同比下降42.88%[23] - 基本每股收益为0.0668元,同比下降42.91%[24] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为727.63万元人民币,同比下降73.17%[5] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为2131.36万元人民币,同比下降60.76%[5] 成本和费用(同比环比) - 研发费用为1.98亿元,同比上升5.57%[22] 业务线表现 - 网络产品销售收入比上年同期减少1.90亿元人民币,下滑6.94%[10] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为6.00亿元人民币,同比下降16.21%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为600,140,261.07元,同比下降16.2%[27] - 经营活动现金流入小计为4,267,080,304.85元,同比增长9.5%[27] - 经营活动产生的现金流量中销售商品收到的现金为41.60亿元,同比上升8.52%[26] - 购买商品、接受劳务支付的现金为2,598,717,429.22元,同比增长17.2%[27] - 支付给职工及为职工支付的现金为818,187,537.79元,同比增长11.1%[27] - 投资活动产生的现金流量净额为-123,681,269.08元,同比净流出扩大40.4%[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为-581,263,911.35元,同比净流出减少14.4%[28] - 取得借款收到的现金为1,354,184,762.23元,同比增长29.0%[28] - 偿还债务支付的现金为1,872,960,665.64元,同比增长11.4%[28] - 期末现金及现金等价物余额为183,208,697.21元,同比基本持平[28] 资产和负债状况 - 货币资金为2.54亿元人民币,较上年度末下降31.16%[9] - 货币资金从年初3.69亿元减少至2.54亿元,下降31.2%[18] - 应收账款从年初17.35亿元略降至16.96亿元[19] - 存货从年初16.55亿元小幅增至16.56亿元[19] - 流动资产合计从年初44.0亿元降至40.5亿元[19] - 投资性房地产从1.83亿元降至1.80亿元[19] - 商誉从6.51亿元略降至6.50亿元[19] - 短期借款为16.59亿元,同比下降24.83%[20] - 合同负债为3.61亿元,同比上升73.68%[20] - 负债合计为23.80亿元,同比下降13.99%[20] - 所有者权益合计为35.78亿元,同比上升1.42%[21] - 总资产为59.58亿元人民币,较上年度末下降5.36%[5] 股东持股情况 - 陈友持有无限售条件股份1378.4万股,同时持有限售股份4135.3万股[13][15] - 谢明持有无限售条件股份787.1万股[13] - 谢雄友通过信用账户持有486.6万股[13] - 公司限售股份总数保持1.03亿股不变[16] 其他重要事项 - 公司第三季度报告未经审计[29]
天源迪科(300047) - 2022 Q3 - 季度财报