国金证券股份有限公司 关于北京华力创通科技股份有限公司 增加2024年度日常关联交易预计额度的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为北京 华力创通科技股份有限公司（以下简称"华力创通"或"公司"）向特定对象发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对华力创通增加2024 年度关联交易预计额度的事项进行了审慎核查，具体核查情况与意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）已预计日常关联交易情况概述 华力创通于2024年4月23日召开第六届董事会第二次会议及第六届监事会第 二次会议，会议审议通过了《关于预计2024年日常关联交易的议案》，预计2024 年度将与关联方发生日常关联交易总金额不超过人民币1,500万元。具体内容详 见公司在巨潮资讯网披露的《关于预计2024年日常关联交易的公告》（公告编号： 2024-022）。 （二）本次新增日常关联交 ...

（一）已预计日常关联交易情况概述 北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华力创通"）于 2024 年 4 月 23 日召开第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议，会议 审议通过了《关于预计 2024 年日常关联交易的议案》，预计 2024 年度将与关联 方发生日常关联交易总金额不超过人民币 1,500 万元。具体内容详见公司在巨潮 资讯网披露的《关于预计 2024 年日常关联交易的公告》（公告编号：2024-022）。 （二）本次新增日常关联交易预计情况 根据公司业务发展及日常经营的需要，公司预计 2024 年度与关联方深圳华 天信通科技有限公司（以下简称"华天信通"）发生的日常关联交易需增加 300 万元。本次交易额度增加后，公司与华天信通发生的日常关联交易额度预计由 300 万元增加至 600 万元。公司 2024 年度整体日常关联交易总额度预计由 1,500 万元增加至 1,800 万元。 证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2024-055 北京华力创通科技股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真 ...

第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 3 日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开了第六届董事会第七次会议。会议 通知于 2024 年 11 月 27 日以电子邮件及电话方式送达给全体董事。本次会议应 到董事 9 人（包括 3 名独立董事），实到董事 9 人，由公司董事长高小离先生召 集和主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2024-053 北京华力创通科技股份有限公司 具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。 公司董事长高小离先生为此次事项的关联董事，回避表决。 （二）审议通过《关于制定<北京华力创通科技股份有限公司内部控制管理 1 制 ...

证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2024-056 北京华力创通科技股份有限公司 关于控股子公司出售部分闲置房产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 为优化资产配置、提高资产运营效率，北京华力创通科技股份有限公司（以 下简称"公司"）控股子公司天津市新策电子设备科技有限公司（以下简称"天 津新策"）向逸致家（天津）科技有限公司（以下简称"逸致家"）出售位于滨 海高新区华苑产业区竹苑路 6 号的房产，转让价格为 440 万元。 2024 年 12 月 3 日，公司召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七 次会议，审议通过了《关于控股子公司出售部分闲置房产的议案》。公司董事会 授权管理层全权办理本次交易事项相关的具体事宜。 同日，天津新策与逸致家签署了房产买卖合同，已收到逸致家支付的全部转 让价款，并办理了房屋权属转移登记手续。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定， 本次交易无需提交公司股东大会审议。本次交易事项不构成关联交易，亦不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》 ...

投资者关系管理的目的和原则 - 促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解和熟悉[2] - 建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持[2] - 形成服务投资者、尊重投资者的投资服务理念[2] - 促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念[2] - 通过充分的信息披露，增加公司信息披露透明度，不断完善公司治理[2] - 遵循合规性、平等性、主动性和诚实守信的原则[2] 投资者关系管理的组织与实施 - 董事会秘书为投资者关系管理的负责人，董事会办公室负责日常事务[3][4] - 公司各部门有义务协助投资者关系管理工作[3][4] - 投资者关系管理部门的主要职责包括制定制度、组织沟通活动、处理投资者诉求等[3][4] - 公司应对员工进行投资者关系工作培训[4] - 投资者关系管理工作人员应具备良好的品行、专业知识和沟通能力[4] 投资者关系管理的对象、内容和方式 - 投资者关系管理的服务对象包括投资者、分析师、媒体等[5] - 沟通内容包括公司发展战略、信息披露、经营管理、ESG等[6] - 公司应通过多种渠道和方式与投资者进行沟通交流[5][6] - 在定期报告披露前应避免进行投资者关系活动[7] - 公司应建立完备的投资者关系管理档案[7] 责任追究 - 董事会秘书及相关工作人员应勤勉尽责[8][9] - 违反制度规定的相关责任人将受到批评、警告直至解除职务的处分[9] - 造成公司损失的相关责任人应承担法律责任[9]

财务数据分析 - 2024年1-9月公司实现营业收入44,648.36万元，较上年同期增长6.86%[5] - 2024年1-9月公司实现归属于上市公司股东的净利润-2,879.46万元，较上年同期下降533.29%[5] - 公司持续加大研发投入，2024年1-9月研发费用6,039.97万元，较上年同期增加59.17%[6] - 公司加大营销投入，2024年1-9月期间费用较上年同期增加20.17%[6] - 应收票据较年初减少73.39%，主要系本期承兑票据到期[6] - 存货较年初增加79.19%，主要系本期为项目备货增加采购[6] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加178.35%，主要系销售商品收到的现金增加[7] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加49.40%，主要系投资支付的现金减少[7] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少519.19%，主要系偿还债务支付的现金增加[7] - 期末现金及现金等价物余额较上年同期增加56.99%，主要系经营活动产生的现金流量净额增加[7] 资产负债情况 - 公司2024年第三季度末货币资金为22.48亿元[14] - 公司2024年第三季度末应收账款为46.42亿元[14] - 公司2024年第三季度末存货为61.14亿元[14] - 公司2024年第三季度末流动资产合计为143.05亿元[14] - 公司2024年第三季度末长期股权投资为0.90亿元[14] - 公司2024年第三季度末其他权益工具投资为8.71亿元[14] - 公司2024年第三季度末其他非流动金融资产为4.75亿元[14] - 公司2024年第三季度末固定资产为12.72亿元[14] - 公司2024年第三季度资产总计为24.42亿元，较上年同期增加2.27%[15] - 公司2024年第三季度负债总计为7.23亿元，较上年同期增加13.03%[15] - 公司2024年第三季度无形资产为4.12亿元，较上年同期增加3.87%[15] - 公司2024年第三季度开发支出为2.38亿元，较上年同期增加18.01%[15] - 公司2024年第三季度合同负债为9,019.84万元，较上年同期增加37.83%[15] 高管持股变动 - 公司高管持有的限售股份有所变动,其中高小离、王琦等高管持有的限售股份未发生变化[12,13] - 公司实际控制人高小离先生、王琦先生、熊运鸿先生于2024年8月2日解除一致行动关系[10] 经营业绩 - 公司2024年第三季度营业收入为4.46亿元，较上年同期增加6.86%[17] - 公司2024年第三季度营业成本为2.86亿元，较上年同期增加5.93%[17] - 公司2024年第三季度研发费用为6,039.97万元，较上年同期增加59.18%[17] - 公司2024年第三季度其他收益为965.51万元，较上年同期增加87.25%[17] - 公司2024年第三季度投资收益为106.25万元，较上年同期转亏为盈[17] - 2024年第三季度营业利润为-32,739,003.22元[18] - 2024年第三季度净利润为-28,813,156.13元[18] - 2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为-28,794,618.66元[18] 现金流情况 - 2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为65,038,773.38元[20] - 2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-84,876,848.02元[20] - 2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-47,441,267.50元[21] - 2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为220,729,701.77元[21] 其他综合收益 - 2024年第三季度其他综合收益的税后净额为-359,402.87元[18] - 2024年第三季度归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额为-359,402.87元[18] - 2024年第三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为-29,154,021.53元[19]

信息管理制度 - 公司制定外部信息使用人管理制度规范信息报送和使用行为[2] - 董事会是信息对外报送最高管理机构，董秘负责日常管理[4] - 涉密人员在特定时期负有保密义务[6] 信息报送要求 - 无依据报送要求公司应拒绝，报送未公开信息需登记[7][8] - 公司提醒外部单位保密，泄露应通知公司并报告深交所[7] 制度执行与权责 - 违反制度致损公司依法索赔，未尽事宜按法规章程执行[7][9] - 制度解释、修订权归董事会，制定修改经其批准生效[10][11]

公司治理 - 2024年10月29日召开第六届董事会第六次会议[1] - 审议通过制定及修订部分治理制度议案[1] - 修订《总经理工作细则》等8项制度[1] - 新增《子公司管理制度》[1] - 修订《信息披露管理办法》[1] - 新增及修订制度详情见巨潮资讯网[1][2]

审计时间安排 - 年度财务报告审计进场时间不得晚于年度报告披露日前30个工作日[4] 沟通机制 - 审计各阶段审计委员会等分别进行联系、事中、事后沟通[4][6][7] 会议与改聘规定 - 审计委员会审议年度财务信息及报表需提前三天通知委员[8] - 原则上年报审计期间不得改聘年审会计师事务所，确需改聘需经多流程[8] 事务所聘任流程 - 续聘或改聘下一年度年审会计师事务所需经董事会决议和股东会表决[9] 内控相关 - 审计委员会应形成内控自我评估报告并提交董事会审议[9] - 内控出现重大缺陷或风险应及时报告[10]

证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2024-048 北京华力创通科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开了第六届董事会第六次会议。会议 通知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件及电话方式送达给全体董事。本次会议应 到董事 9 人（包括 3 名独立董事），实到董事 9 人，由公司董事长高小离先生召 集和主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事讨论后形成如下决议： （一）审议通过《2024 年第三季度报告》 经审议，董事会认为公司 2024 年第三季度报告的编制程序符合法律、行政 法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年前 三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2 ...