证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2025-006 北京华力创通科技股份有限公司 相关主体承诺的公告 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》（国发〔2014〕17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即 期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等文件的相关规定， 为保障中小投资者知情权、维护中小投资者利益，北京华力创通科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"华力创通"）就本次向特定对象发行股票事宜对即期 回报摊薄的影响进行了分析，提出了具体的填补回报措施，具体情况如下： 重要声明：本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司 2024 年度、2025 年度主要财务指标影响的测算，并不构成公司盈利预测，投资者不应据此进行投 资决策，投资者据此进行投资决策并造成损失的，公司不承担赔偿责任。 一、本次向特定 ...

证券代码：300045 证券简称：华力创通 北京华力创通科技股份有限公司 （北京市海淀区东北旺西路8号院乙18号楼） 2025年度向特定对象发行A股股票 募集资金使用的可行性分析报告 $$\Xi=\Xi=\Xi\not\Xi\not\Xi=\Xi$$ 华力创通 募集资金使用的可行性分析报告 北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"华力创通"、"公司"）是在 深圳证券交易所创业板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司 资本实力，拟向特定对象发行 A 股股票募集资金。公司董事会对本次发行募集 资金使用的可行性分析如下： （如无特别说明，本报告中相关简称与《北京华力创通科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中含义相同）。 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过 45,000.00 万元，扣除发行 费用后的募集资金净额拟投资于以下项目： | 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 募集资金使用金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | （万元） | | | 1 | 基于抗辐照模组的星载计算处 ...

业绩情况 - 2024年度预计归属于上市公司股东净利润为 -9800万元至 -13600万元[47][48] - 2024年度扣除非经常性损益后净利润为 -9200万元至 -13000万元[47][48] 发行计划 - 公司拟实施2025年度向特定对象发行A股股票[3] - 发行股票数量不超过198,802,570股，未超发行前总股本30%[38] - 拟募集资金总额不超45,000.00万元[39] - 发行对象为不超过35名（含）符合条件的特定投资者[19][21][22] - 采用竞价方式，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[23] 募投项目 - 募投项目总投资59,877.92万元，募集资金使用金额45,000.00万元[39] - 募投项目包括基于抗辐照模组的星载计算处理设备研制及产业化项目等4个项目[39] - 非资本性支出金额合计13,500.00万元，不超募集资金总额30%[41] 风险与应对 - 若利润未相应增长，即期回报存在被摊薄风险；若未来扭亏为盈，每股收益可能被摊薄[51] - 公司就本次向特定对象发行摊薄即期回报进行分析并制定应对措施[46] 公司优势 - 主要核心人员在卫星应用等专业领域经验深厚，通过多种渠道扩充核心团队[52][53] - 专注导航技术十余年，形成北斗卫星导航系统应用多领域完整技术储备，自研天通卫星通信基带芯片性能出色[54] 未来规划 - 拟加速推进募集资金投资项目实施进度，强化资金管理[56] - 制定《募集资金使用与管理制度》规范募集资金使用[58] - 制定《未来三年股东分红回报规划（2025 - 2027年）》健全分红政策[59] - 遵循相关法规完善公司治理提供制度保障[60] - 提高经营管理水平，降低运营成本提升盈利能力[61] - 加大人才引进和培养打造人才梯队[61] 相关承诺 - 实际控制人承诺不越权干预、切实履行填补回报措施[63] - 公司董事、高级管理人员承诺不输送利益、约束职务消费等[64][65] - 公司董事、高级管理人员承诺薪酬制度和股权激励方案与填补回报措施挂钩[66]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行48,458,149股A股，每股6.81元，募集资金总额329,999,994.69元，净额323,886,496.43元[9] - 截至2024年12月31日，募集资金存储余额4,507.88万元[12] - 前次募集资金总额32388.65万元，实际使用28375.87万元，未使用4507.88万元，占比13.92%[1] 项目进展 - 2024年7月30日“北斗机载终端及地面数据系统研发及产业化项目”预定可使用状态日期延至2024年12月31日[14] - “北斗+5G融合终端基带芯片研发及产业化项目”完工程度69.96%，“北斗机载终端及地面数据系统研发及产业化项目”于2024年12月达预定可使用状态[30] 资金使用与置换 - 2022年10月26日同意用2,290.61万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[18] - “北斗+5G融合终端基带芯片研发及产业化项目”置换368.14万元，“北斗机载终端及地面数据系统研发及产业化项目”置换2,167.76万元[20] 现金管理 - 2022年7月29日拟用不超24,000万元闲置募集资金和不超5,000万元闲置自有资金现金管理[21] - 2023年8月11日拟用不超8,000万元闲置募集资金和不超10,000万元闲置自有资金现金管理[21] - 截至2024年12月31日，未使用募集资金购买理财产品[22] 项目效益 - “北斗+5G融合终端基带芯片研发及产业化项目”2024年效益10618.93万元[35] - “北斗机载终端及地面数据系统研发及产业化项目”2022 - 2024年效益不适用[35] 其他 - 信息披露的“北斗机载终端及地面数据系统研发及产业化项目”累计投资金额与实际差异8032.67元，因含利息收入[27]

证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2025-009 董事会 2025 年 3 月 31 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 3 月 31 日，北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了关于公司本 次向特定对象发行股票的相关议案。 现就公司本次向特定对象发行股票公司不存在直接或通过利益相关方向参与 认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 本公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的 情形，亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供任何财务资助或 者补偿的情形。 特此公告。 北京华力创通科技股份有限公司 北京华力创通科技股份有限公司 向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认 购的投资者提供财务资助或补偿的公告 1 ...

股东情况 - 副董事长兼总经理王伟持股673,500股，占总股本0.1016%[2] 减持计划 - 王伟计划减持不超168,375股，不超总股本0.0254%[2][3] - 减持原因是个人资金需求，来源为首发前股份及股权激励股份[3] - 减持方式为集中竞价或大宗交易，期间为公告15个交易日后3个月内[3] - 减持价格依市场及交易方式定，存在不确定性[4][6] 影响说明 - 本次减持不导致控制权变更，不影响公司治理及经营[6]

2024年盈利情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润亏损9800万元 - 13600万元，上年盈利1761.61万元[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损9200万元 - 13000万元，上年盈利373.39万元[3] 业绩变动原因 - 项目交付验收节奏缓慢致主营业务收入减少，净利润下降[5] - 长账龄应收账款账期后移，2024年计提减值准备较去年增加[6] - 为应对竞争持续加大研发投入，研发费用较去年增加[7] 非经常性损益情况 - 2024年非经常性损益对净利润影响约600万元，源于对外投资公允价值变动及子公司处置房产[8] 业绩预告说明 - 业绩预告未经审计机构审计，具体财务数据将在2024年年报披露[9]

募资情况 - 公司向特定对象发行48,458,149股A股，每股6.81元，募资329,999,994.69元，净额323,886,496.43元[1] 资金使用 - 2022年10月26日，公司用2,290.61万元募资置换预先投入募投项目的自筹资金[8] 项目投资 - “北斗+5G融合终端基带芯片研发及产业化项目”承诺投资14,000万元，已投入9,793.91万元[10][12] - “北斗机载终端及地面数据系统研发及产业化项目”承诺投资10,000万元，已投入10,192.52万元[10][12] - “补充流动资金项目”承诺投资9,000万元，调整后8,388.65万元，已全部使用[10][12] 项目调整 - “北斗机载终端及地面数据系统研发及产业化项目”节余2.34万元拟永久补充流动资金[1][11] - 2024年7月30日，该项目预定可使用日期延至2024年12月31日[10] 账户管理 - 2022年7月1日，公司同意在两家银行开立募集资金专用账户[5] - 2023年12月18日，公司注销“补充流动资金项目”募集资金专户[5] 资金验证 - 致同会计师事务所于2022年7月8日对募资到账情况验证并出具报告[2]

内部控制覆盖范围 - 内部控制适用于公司、全资子公司及控股子公司[2] 内部控制目标及原则 - 目标包括保证经营合法合规等[2] - 遵循全面性等原则[3] 内部控制要素 - 五要素为控制环境等[4] 公司治理结构 - 股东大会行使重大事项表决权等[6] - 董事会负责内部控制建立健全等[7] 风险识别与分析 - 识别内部风险关注人力资源等因素[11] - 识别外部风险关注经济等因素[11] - 采用定性与定量结合方法分析排序风险[11] 风险控制策略 - 综合运用风险规避等策略控制风险[12] 控制措施 - 包括不相容职务分离等控制[15] 子公司管理 - 对全资、控股子公司建立控制制度并管理控制[19] 关联交易 - 关联交易内部控制遵循诚实信用等原则并明确审批权限[22] 对外担保 - 对外担保内部控制遵循合法等原则[26] - 股东会、董事会按规定行使审批权限[26] 募集资金 - 募集资金使用遵循规范等原则[30] - 对募集资金进行专户存储管理[30] 重大投资 - 重大投资内部控制遵循合法等原则[33] - 不鼓励使用自有资金进行证券投资等[33] 信息发布与保密 - 指定董事会秘书为对外发布信息主要联系人[36] - 建立重大信息内部保密制度[37] 信息沟通 - 建立信息与沟通制度确保信息及时沟通[39] 内部监督 - 分为日常监督和专项监督[42] - 定期对内部控制有效性进行自我评价[42] 制度权限 - 本制度解释权和修订权归公司董事会[46]

证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2024-054 一、监事会会议召开情况 北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 3 日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开了第六届监事会第七次会议。会议 通知于 2024 年 11 月 27 日以电子邮件及电话方式送达给全体监事。本次会议应 到监事 5 人，实到监事 5 人，由公司监事会主席高宏先生召集和主持。 本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事讨论后形成如下决议： （一）审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》 经审核，监事会认为：公司增加与深圳华天信通科技有限公司的关联交易预 计额度是为了满足公司业务的发展需要，符合公司发展战略，同时也符合公司的 长远利益，关联交易具有必要性和合理性，公司预计所发生的日常关联交易价格 公允合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。 北京华力创通科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公 ...