证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2023-051 特此公告。 北京超图软件股份有限公司 监事会 2023 年 10 月 24 日 北京超图软件股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即将届 满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 10 月 24 日召开第 五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第六届监事 会非职工代表监事候选人提名的议案》。 公司监事会提名程佳佳女士和张智清先生为第六届监事会非职工代表监事 候选人（候选人简历详见第五届监事会第十七次会议决议公告）。前述候选人为 第五届监事会成员。提名候选人监事将在公司股东大会审议通过后与职工代表大 会选举出的职工代表监事刘英利女士共同组成第六届监事会，最近两年内曾担任 过公司董事或者 ...

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2023-046 北京超图软件股份有限公司 关于第二期员工持股计划锁定期届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年5月23日召开了 第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第九次会议，并于2022年6月8日召开 了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<北京超图软件股份有限公司 第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<北京超图软件股 份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董 事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》等相关议案，同意公司实施 第二期员工持股计划，并授权董事会办理公司第二期员工持股计划的相关事宜。 公司于2022年8月5日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十次会议， 对第二期员工持股计划相关内容作出修订，审议通过了《关于<北京超图软件股 份有限公司第二期员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于制定 <北京超图软件股份有限公司第二期 ...

北京超图软件股份有限公司 证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2023-045 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年4月1日召开第五 届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更独立董事的议案》，经公司董事 会提名委员会审核，提名任福先生为公司第五届独立董事候选人。公司于2022 年4月25日召开2021年度股东大会，审议通过了《关于变更独立董事的议案》，同 意变更任福先生为公司第五届独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第五 届董事会任期届满之日止。 截至2021年度股东大会发出通知之日，任福先生尚未取得深圳证券交易所认 可的独立董事资格证书。根据相关规定，任福先生已书面承诺参加最近一次独立 董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，具体内容详见公司于 2022年4月1日披露的《关于变更独立董事的公告》（2022-017）。 近日，公司收到任福先生的通知，任福先生已按照相关规定参加了深圳证券 交易所举办的上市公司独立董事 ...

公司经营情况 - 2023年上半年公司营业收入6.9亿元，同比增长54.59%；归属于上市公司股东的净利润5.3亿元，同比增长206.73%；扣除非经常性损益的净利润4.25亿元，同比增长166%；经营活动产生的现金流量净额 -4.06亿元，同比增长27%；销售商品、提供劳务收到的现金2023年4.5亿，2022年3.88亿 [3] - 公司基础软件销售合同同比增长40%；新签信创合同额8,615万元，同比增长54% [3] - 软件毛利率今年比上年同期增长5.24%，未来毛利综合波动会有所下降 [7] - 销售费用和管理费用绝对数增长，但因收入增长占比下降；研发费用上半年占收比下降较多，人工保持稳定 [7][8] - 今年新签订单增加，但合同负债增加不明显，收款模式为首付款加按里程碑回款，大部分款项验收后回款 [8] - 上半年经营性现金流表现较好，公司抓回款，提高项目验收效率，催收长期应收款 [8] 业务发展情况 遥感信息化业务 - 具有遥感GIS一体化优势，从底层打通遥感处理软件和GIS基础软件；2018年发布遥感影像智能解译技术和模块，2023年新品含遥感影像处理（专业级）Beta版，12月将发布正式版，明年推出企业级版 [3][4] - 在生产环节引入人工智能，提供AI解译预训练模型和迁移学习能力，实现多个一体化，有强竞争优势 [4] 气象、应急管理领域 - 基于SuperMap GIS技术体系搭建气象一体化平台，构建“气象 + ”行业应用服务模式，参与众多国家级重点项目建设 [5] - 今年将气象、大数据局等业务单独拆分投入，增加销售人员，制定市场和营销策略，未来向各级推广并提供“气象 + ”服务 [5][6] H2业务渠道建设 - To G业务相关团队加大销售力量；To B业务针对机场和园区加强销售团队，借助公司基础软件销售网络开拓市场 [6] 信创业务 - 公司深耕GIS领域二十余年，形成自主知识产权技术体系，技术全球领先，积极布局信创业务，产品适配多方面建设完善 [6] - 信创项目多地开花，有良好示范效应，信创业务加速，基础软件销售合同和新签信创合同额同比增长，机遇大 [6][7] 地图慧业务 - 商业模式为订阅制，收年服务费，To B收费，To C免费；今年市场销售优化调整，合同额同比增长约164%，大客户续约率达90%以上，新签多家知名企业客户 [9] - 不断进行技术和产品创新迭代，完善数据资源，推出新产品MapCan [9] 问答环节其他要点 - 公司在AI大模型方面将SAM模型集成到遥感智能解译，NLP大模型开展两个项目实践 [5] - 公司遥感GIS一体化产品在Beta测试，与赛思倍斯智能科技有限公司合作围绕遥感应用，实现全流程处理与应用 [4] - 合同负债为预收销售项目合同款，其波动与新签订单量无直接关系，与多种因素有关 [9]

财务表现 - 公司营业收入同比增长54.59%，达到690,505,495.42元[11] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长206.73%，达到52,961,206.88元[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长166.65%，达到42,468,964.01元[11] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长27.23%，达到-406,491,489.01元[11] - 基本每股收益同比增长206.93%，达到0.108元/股[11] - 公司报告期内营业收入为69,050.55万元，同比增长54.59%，净利润为5,296.12万元，同比增长206.73%[15] 产品与技术 - 公司发布了遥感软件产品——跨平台遥感影像处理桌面软件[SuperMap ImageX Pro(Beta)]，实现了遥感GIS一体化的遥感数据全流程处理与应用[15] - 公司在AI领域布局研究，推出了SuperMap GIS 2023集成SAM视觉大模型，助力遥感全要素、细粒度分割[16] - 公司利用SAM的提示分割能力，支持用户通过简单的交互操作来分割对象，提升遥感影像样本标注效率[17] - 公司发布的SuperMap GIS 2023集成了以Transformer技术为代表的预训练模型，提供多种面向遥感影像解译的模型，平均精度达85%[17] 业务拓展 - 公司基础软件销售合同同比增长40%；新签信创合同额8,615万元，同比增长54%[19] - 公司中标数字孪生三峡模拟仿真引擎项目、三峡集团重庆巫山县智慧水务GIS支撑软件平台采购项目等水利业务项目[20] - 公司基于SuperMap GIS技术体系搭建了气象一体化平台，构建了“气象+”行业应用的服务模式[21] - 公司在农业领域提供了一系列解决方案，覆盖了多个地区，为农业生产和生态安全提供技术支持[22] - 公司在智慧机场领域打造了全流程智慧机场数字孪生解决方案，参与多个智慧机场项目[23] 市场表现 - 地图慧在市场销售层面取得了较大突破，合同额同比增长约164%，大客户续约率达到90%以上[23] - 地理信息产业在我国经济社会发展中的作用日益显现，市场潜力巨大，发展前景广阔[24] 技术优势 - 公司将持续巩固和创新技术优势，通过与新技术的融合，不断扩大GIS应用边界，实现快速发展[25] - 公司的产品技术优势持续增强，处于行业领先地位，获得多项奖项认可，技术实力得到认可[26] - 公司拥有专利、软件著作权上千余项，构建了具有完全自主知识产权的GIS技术体系[27] 资金运作 - 公司2023年半年度报告显示，资产减值达到533,248.25元，占比0.96%[38] - 公司营业外收入为1,263,240.58元，占比2.28%，主要来源为政府补助[38] - 公司2023年半年度报告显示，流动资金达到21,008万元，同比增长100.04%[54] 风险与应对 - 公司面临的风险和应对措施包括上下半年业绩不均衡风险、项目管理风险、应收账款坏账风险、商誉减值风险等[72] 股权及财务 - 公司实收资本增加至492,766,617.00元，公司股本增加至492,766,617.00股[80] - 公司2023年半年度报告显示，本期期末余额为492,766,617.00元，较上年同期增加了3,216,554.00元[162] - 公司2023年半年度持续经营净利润为1亿零7077万7296.62元，较上年同期88亿2千2百32万2千6百69.37元有所增长[137]

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2023-043 北京超图软件股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次会 议于 2023 年 8 月 11 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2023 年 7 月 31 日以邮件方式送达监事会成员。会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人， 会议由监事会主席程佳佳女士主持，会议的召集召开符合《公司法》等相关法律 法规以及公司章程的规定。 经过与会监事认真讨论，审议通过了以下事项： 一、审议通过了《2023 年半年度报告》及其摘要 监事会认为：经审核，董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告全文及摘 要程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告的内容真实、准确、完整 地反映公司 2023 年半年度的财务状况与经营成果，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 二、审议通过了《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证 ...

募集资金情况 - 公司向特定对象发行3444.2619万股，每股面值1元，发行价21元/股，募集资金总额7.23亿元，净额7.15亿元[1] - 募集资金投向4个项目，总拟投资7.85亿元，计划使用募集资金7.23亿元[3] - 募集资金总额为71,493.03[16] 项目投入情况 - 截至2023年6月30日，SuperMap GIS 11项目投入1.29亿元，自然资源项目投入0.46亿元，智慧城市项目投入0.66亿元[5] - 报告期投入募集资金总额为5,392.51，累计投入募集资金总额为62,626.85[16] - SuperMapGIS11项目投入进度为78.78%，自然资源项目为81.92%，智慧城市项目为92.97%，补充流动资金为100.04%[16] 资金使用情况 - 从专户转出预先自筹资金投入项目1.75亿元，补充流动资金2.1亿元[5] - 公司用1.77亿元募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金[10] - 截至2021年8月4日，自筹资金投入项目1.75亿元，支付发行费用190.24万元[10][11] 资金收益及余额 - 活期、七天通知、结构性存款利息分别为0.15亿元、0.35亿元、0.33亿元[5] - 截至2023年6月30日，实际可用募集资金净额9700.37万元[5] 合规及效益情况 - 截至2023年6月30日，无变更募集资金投资项目情况，使用和披露无违法违规情形[12][13] - 本报告期实现效益为448.97，截止报告期末累计实现效益为2,826.36[16]

2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：北京超图软件股份有限公司 单位：万元 北京超图软件股份有限公司 法定代表人：宋关福 主管会计工作负责人：荆钺坤 会计机构负责人：荆钺坤 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期初占用 资金余额 2023 年 1-6 月占用累计 发生金额（不含利息） 2023 年 1-6 月占用资 金的利息（如有） 2023 年 1-6 月偿还 累计发生金额 2023 年6月末占 用资金余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制人及其附属企业 前控股股东、实际控制人及其附属企业 其他关联方及附属企业 总计 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期初占用 资金余额 2023 年 1-6 月占用累计 发生金额（不含利息） 2023 年 1-6 月占用资 金的利息（如有） 2023 年 1-6 月偿还 累计发生金额 2023 年6月末占 用资金余额 往来形成 原因 往来性质 （经营性往来、 非经营性往来） 控股股东、实际控制人 ...

华龙证券股份有限公司 关于北京超图软件股份有限公司 2023上半年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：华龙证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：超图软件 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：全洪涛 | 联系电话：021-50934089 | | 保荐代表人姓名：柳生辉 | 联系电话：0931-4890268 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 | | | 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 | 是 | | 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | | | 件一致 | 是 ...

北京超图软件股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规 范运作》、北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事工作制度》及 《公司章程》等相关规定，作为公司独立董事，基于独立判断，我们对公司第五届董 事会第二十一次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于 2023 年上半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意 见 经核查，2023 年上半年，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方违规占 用公司资金的情况。公司也不存在以前年度发生并累计至 2023 年 6 月 30 日的控股股 东、实际控制人及其他关联方违规占用公司资金的情况。 二、关于公司 2023 年上半年度对外担保的独立意见 经核查，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保 的情形。 北京超图软件股份有限公司独立董事： 三、关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 邓中亮 公司募集资金的存放与使用符合中国证 ...