回购计划 - 公司拟用1 - 2亿元自有资金回购股份用于员工持股或激励[1] - 回购价不超20元/股，实施期12个月内[1] 回购进展 - 截至6月21日，回购6186352股，占比1.2554%，金额89682722.40元[2] - 截至6月24日，回购6917952股，占比1.4039%，金额100004224.40元[2] 合规情况 - 回购时间、数量等符合规定，未在特定情形内回购[3] 后续安排 - 公司将适时实施回购并履行披露义务[3]

股份回购 - 公司拟用自有资金1 - 2亿元回购股份，价格不超20元/股，期限12个月[3] - 2024年6月13日首次回购315,500股，占总股本0.0640%[4] - 首次回购最高成交价14.10元/股，最低13.99元/股，成交4,425,232元[4]

会议信息 - 公司第六届监事会第七次会议于2024年6月5日现场召开[1] - 会议通知于2024年5月31日以邮件送达监事[1] - 应参会监事3人，实际参会3人[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》[1] - 监事会认为回购方案合法有效，无损股东利益[1] - 表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权[1]

回购计划 - 回购总金额不低于10000万元且不超过20000万元[2] - 回购价格不超过20元/股[2] - 按10000万元下限测算，预计回购500万股，约占总股本1.01%[2] - 按20000万元上限测算，预计回购1000万股，约占总股本2.03%[2] - 回购实施期限为董事会审议通过方案之日起12个月内[2] - 回购股份用于员工持股计划及/或股权激励，未使用部分三年内注销[7] - 回购资金来源为公司自有资金[8] 股权结构 - 回购前限售股55539660股，占比11.27%；流通股437226957股，占比88.73%[10] - 按下限回购后，限售股60539660股，占比12.29%；流通股43226957股，占比87.71%[10] - 按上限回购后，限售股65539660股，占比13.30%；流通股427226957股，占比86.70%[10] 财务数据 - 截至2024年3月31日，公司总资产431,244.84万元，归属于上市公司股东的所有者权益301,205.91万元，流动资产287,039.67万元[11] - 假设回购总金额20,000万元全部使用，占总资产4.64%，占归属于上市公司股东的所有者权益6.64%，占流动资产6.97%[11] 其他事项 - 董事长、总经理宋关福于2024年2月2日和6日增持156,600股[14] - 2024年6月5日，第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议审议通过回购议案[16] - 回购可能因股价超上限、重大事项等无法实施[17] - 已回购股份可能因员工持股计划等未通过而被注销[17] - 回购方案存在调整、变更、终止风险[18]

股份回购 - 公司拟回购股份用于员工持股计划及/或股权激励[2] - 回购总金额1 - 2亿元[2] - 回购价格不超20元/股[2] - 实施期限为董事会通过方案之日起12个月内[2] 会议情况 - 第六届董事会第七次会议于2024年6月5日召开[2] - 应参会董事7人，实际参会7人[2] - 《关于回购公司股份方案的议案》7票赞成通过[3]

会议信息 - 超图软件第六届监事会第六次会议于2024年5月17日召开[1] - 应参会监事3人，实际参会3人[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于追加使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》[1] - 表决结果为赞成3票，反对0票，弃权0票[2]

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2024-037 北京超图软件股份有限公司 关于追加使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日召开 第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于追 加使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司拟调整公司及控股子公司 使用暂时闲置自有资金进行现金管理的额度，在原有使用不超过人民币 10 亿元 （含本数，下同）的暂时闲置自有资金额度基础上追加不超过人民币 4 亿元（含 本数，下同）的暂时闲置自有资金进行现金管理，合计公司及控股子公司使用暂 时闲置自有资金进行现金管理的额度不超过人民币 14 亿元（含本数，下同）。 本次投资期限自董事会审议通过之日起至 2025 年 3 月 28 日，资金可以循环滚动 使用。具体情况如下： 一、使用暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）原使用暂时闲置自有资金进行现金管理的情况概述 公司于 2024 年 3 月 28 日 ...

资金管理 - 公司拟追加不超4亿元闲置自有资金现金管理[1] - 公司及控股子公司现金管理额度调至不超14亿元[1] - 投资期限至2025年3月28日[1] 议案表决 - 《关于追加使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》表决全票赞成[2]

股东大会信息 - 公司2023年度股东大会于2024年5月8日现场与网络投票结合召开[3][7][8] - 出席股东大会股东及代理人18人，持股82,115,801股，占比16.6642%[9] - 现场会议股东及代表6人，持股50,732,480股，占比10.2954%[9] - 网络投票股东12人，持股31,383,321股，占比6.3688%[9] - 中小投资者14人，持股9,872,681股，占比2.0035%[9] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等多数议案同意率超99%[15][17][18][21][22] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意率99.6820%[24] - 《关于修订<独立董事工作制度>》等议案同意率97.7766%[25][26][28] - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>》同意率99.9591%[29] - 《关于修订<对外投资管理制度>》同意率97.7294%[30] 其他 - 律师认为股东大会召集、召开、表决合法有效[32]

股东大会信息 - 2023年度股东大会于2024年5月8日召开[4] - 参与表决股东及代表18名，所持表决权股份82,115,801股，占比16.6642%[6] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等6项议案同意股数占比超97%[9][10][11][12][13][14][15][16] 见证与备查 - 见证律师事务所为北京市天元律师事务所[17] - 备查文件有股东大会决议和法律意见[18]