股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2023-095 债券代码：123082 债券简称：北陆转债 北京北陆药业股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的提示性公告 北京北陆药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27日在巨 潮资讯网发布了《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》，为进一步保 护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现将股东大会的有 关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股东大会届次：2023年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十三次会议审议通过 了《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2023年11月13日（星期一）下午14：30 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为2023年11 ...

财务数据 - 2023年前三季度营业收入64,981.96万元，同比增长16.60% [3] - 第三季度营业收入21,178.85万元，同比增长2.79% [3] - 前三季度归属于上市公司股东的净利润194.17万元，同比减少96.48% [3] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润-765.98万元，同比减少150.37% [3] - 前三季度研发费用投入8,634.65万元，同比增幅33.70% [2][3] 研发规划 - 明确"原料药+制剂"一体化战略，布局心血管、消化、精神神经、内分泌等领域 [2] - 新增募投项目用于新产品研发，预计投入8,603.36万元，涉及营养药、降糖药等类别 [2] - 北陆研究院和北陆益康推进在研项目储备、立项、研发工作 [2] - 企业发展部(BD)寻找成熟标的补充产品线 [2] 产品表现 - 碘帕醇注射液受集采中标价格大幅下降影响，收入毛利同比大幅下滑 [3] - 钆喷酸葡胺注射液、碘海醇注射液等对比剂产品销量不同程度上涨 [3] - 九味镇心颗粒销售规模持续增长 [3] - 降糖产品前三季度销售收入保持增长 [3] 海外业务 - 碘海醇注射液、钆喷酸葡胺注射液获得肯尼亚医疗器械注册证书 [4] - 对比剂产品已在秘鲁、哥斯达黎加等国家获得上市许可 [4] - 碘海醇注射液、碘克沙醇注射液在智利政府2023年度招标活动中中标 [4] - 海昌药业碘海醇原料药通过俄罗斯、土耳其、印度、韩国等国家注册 [4][5] - 碘克沙醇原料药的国际注册即将启动 [5] 参股公司医未医疗 - 中国脑部疾病精准诊疗领导者，国内唯一覆盖全脑筛查诊疗全流程的人工智能企业 [3] - 全国首家在卒中及认知领域均获批NMPA、CE、FDA三大认证 [3] - 已取得70余项发明专利及软件著作权 [3] - 产品包括医未-脑医生、医未-睿脑、医未-数疗等脑科学数字产品 [3][4]

财务表现 - 2023年前三季度营业收入64,981.96万元，同比增长16.60% [2] - 第三季度营业收入21,178.85万元，同比增长2.79% [2] - 前三季度归属于上市公司股东的净利润194.17万元，同比减少96.48% [2] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润-765.98万元，同比减少150.37% [2] - 前三季度研发费用投入8,634.65万元，同比增幅33.70% [3] 产品与市场 - 碘帕醇注射液受集采影响收入毛利大幅下滑 [2] - 钆喷酸葡胺注射液、碘海醇注射液等对比剂产品销量上涨 [3] - 九味镇心颗粒销售规模持续增长 [3] - 降糖产品中标地方集采，销售收入保持增长 [3] - 碘海醇注射液、钆喷酸葡胺注射液获肯尼亚医疗器械注册证书 [3] - 对比剂产品已在秘鲁、哥斯达黎加等8国获得上市许可 [3] - 碘海醇注射液、碘克沙醇注射液在智利政府2023年度招标中标 [3] 研发与战略 - 计划新增募投项目8,603.36万元用于新产品研发 [3] - 研发方向包括营养药、降糖药、消化用药等6个类别 [3] - BD部门已储备数十个品种，以中成药为主 [4] - 战略目标为"中国医药制造百强企业"，布局心血管、消化等领域 [5] - 践行"原料药+制剂"一体化战略 [5] 子公司情况 - 海昌药业碘海醇原料药通过俄罗斯、土耳其等4国注册 [3] - 海昌药业海外市场销售收入持续增长 [4] - 碘克沙醇原料药国际注册即将启动 [4] - 参股公司医未医疗获70余项发明专利及软件著作权 [3] - 医未医疗产品覆盖AD诊断、卒中诊疗、认知康复3大领域 [3]

根据您的要求，我将关键点按主题进行了分组。 营业收入表现 - 第三季度营业收入2.12亿元，同比增长2.79%[3] - 年初至报告期末营业收入6.50亿元，同比增长16.60%[3] - 营业总收入为6.498亿元人民币，同比增长16.6%[31] 净利润表现 - 第三季度归属于上市公司股东净利润亏损766万元，同比下降150.37%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东净利润194万元，同比下降96.48%[3] - 净利润为-421.44万元人民币，同比下降110.0%[31] - 归属于母公司股东的净利润为194.17万元人民币，同比下降96.5%[33] 营业成本与费用 - 营业总成本为6.750亿元人民币，同比增长24.2%[31] - 营业成本为3.319亿元人民币，同比增长44.7%[31] - 研发费用8,634.65万元，同比增长33.70%[11] - 研发费用为8634.65万元人民币，同比增长33.7%[31] 现金流量表现（经营活动） - 经营活动产生的现金流量净额6,123万元，同比下降35.47%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为6122.60万元人民币，同比下降35.5%[37] 现金流量表现（投资活动） - 投资活动产生的现金流量净额流出1.08亿元，同比改善76.61%[12] - 投资活动现金流入小计为4.474亿元人民币，同比下降22.5%[37] - 投资活动现金流出小计为5.549亿元，同比减少46.5%[39] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.075亿元，同比改善76.6%[39] 现金流量表现（筹资活动） - 取得借款收到的现金为2.955亿元，同比增长98.0%[39] - 筹资活动现金流入小计为2.955亿元，同比增长98.0%[39] - 偿还债务支付的现金为2.030亿元，同比增长65.9%[39] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为4207万元，同比增长4.6%[39] - 筹资活动产生的现金流量净额为4662万元，同比改善132.6%[39] 现金及等价物净变动 - 现金及现金等价物净增加额为-27万元，同比改善99.9%[39] - 期末现金及现金等价物余额为7.367亿元，同比减少45.8%[39] 资产项目变动 - 货币资金为760,440,639.23元，较年初减少6,294,001.92元[23] - 应收账款期末余额1.47亿元，较期初增长38.77%[11] - 应收账款为147,379,088.70元，较年初106,202,235.51元增长38.8%[23] - 存货为250,329,660.21元，较年初276,221,625.73元下降9.4%[23] - 资产总计为2,871,051,249.22元，较年初2,818,681,078.31元增长1.9%[23] - 递延所得税资产调整增加317万元至3932万元[42] 负债项目变动 - 短期借款期末余额1.60亿元，较期初增长48.85%[11] - 短期借款为160,176,953.56元，较年初107,611,686.21元增长48.8%[25] - 长期借款期末余额1.31亿元，较期初增长45.91%[11] - 长期借款为130,998,527.76元，较年初89,780,000.00元增长45.9%[25] - 应付债券为453,322,561.28元，较年初426,503,606.76元增长6.3%[25] - 负债合计为9.856亿元人民币，同比增长10.1%[27] 所有者权益变动 - 所有者权益合计为18.855亿元人民币，同比下降2.0%[27] 股权结构信息 - 报告期末普通股股东总数28,978户[14] - 第一大股东王代雪持股比例为19.87%，持股数量为97,748,327股[14][16] - 第二大股东重庆三峡油漆股份有限公司持股比例为8.23%，持股数量为40,464,500股[14][16]

独立董事对公司第八届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 作为北京北陆药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《独立 董事工作制度》的规定，对公司第八届董事会第十三次会议相关议案进行了认 真审议，并发表如下独立意见： 一、关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 经核查，公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关 于上市公司募集资金管理和使用的相关规定。本次终止"营销网络建设项目"， 并将节余募集资金永久补充流动资金，符合公司经营发展需要，有利于提高募 集资金的使用效率，不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害中小股东 利益的情形，其审批程序符合相关法律法规的规定，同意公司终止"营销网络 建设项目"，并将节余募集资金永久补充流动资金，并提交 2023 年第四次临 时股东大会和 2023 年第三次债券持有人大会审议。 二、关于变更部分募集资金用途、新增募投项目实施主体并将部分募集 资金永久补充流动资金的议案 3 （此页无正文，为《北京 ...

股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2023-088 债券代码：123082 债券简称：北陆转债 北京北陆药业股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足公司控股子公司浙江海昌药业股份有限公司（以下简称"海昌药业"） 的资金需求，公司于 2023 年 10 月 25 日召开第八届董事会第十三次会议和第 八届监事会第十一次会议，审议并通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。 被担保人海昌药业为公司控股子公司，公司持有其 51.05%股权。董事会同意 公司为控股子公司海昌药业向交通银行股份有限公司台州玉环支行提供不超 过 6,000 万元人民币敞口的保证担保。 根据《公司章程》、《对外担保管理办法》及《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等规定，此次担保事项无需 提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 被担保人系公司控股子公司海昌药业，其基本情况如下： 1、基本信息 | 名称 | 浙江海昌药业股份有限公司 | | --- | --- ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京北陆药业股份有限公司 部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 北京北陆药业股份有限公司（以下简称"北陆药业"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等有关规定，对北陆药业部分募投项目终止并将节余募集资 金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查。核查情况如下： 一、募集资金概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意北京北 陆药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 〔2020〕2810 号）同意，公司向社会公开发行面值不超过人民币 500,000,000.00 元的可转换公司债券。根据《北京北陆药业股份有限公司向不特定对象 ...

股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2023-086 债券代码：123082 债券简称：北陆转债 北京北陆药业股份有限公司 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十三次会议审议通过 了《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期和时间： 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第四次临时股东大会 （1）现场会议召开时间为：2023年11月13日（星期一）下午14：30 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为2023年11月13日9：15—9：25、9：30—11：30、13：00—15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年11月13日上午9：15 至下午15：00期间的任意时间。 5、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的 ...

债券代码：123082 债券简称：北陆转债 股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2023-084 北京北陆药业股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北陆药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十一次 会议于2023年10月25日上午以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知以邮 件方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，实际参加 表决监事3人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。会议由监事会主席杨颖女士主持，与会监事以记名投票方式审议通 过了以下议案： 一、2023年第三季度报告 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2023年第三季度报 告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反应了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指 定信息披露网站披露的《2023年第三季度报告》，《202 ...

股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2023-093 为规范公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的存放和使 用，切实保护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》 1 债券代码：123082 债券简称：北陆转债 北京北陆药业股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 募集资金基本情况 北京北陆药业股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委员 会《关于同意北京北陆药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注 册的批复》（证监许可〔2020〕2810号）核准，向不特定对象发行可转换公司 债券500万张，每张面值为人民币100元，按面值发行，募集资金总额为人民币 50,000万元。扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币48,922.45万元。本 次发行可转换公司债券募集资金扣除保荐承销费后的余额已由保荐机构（主承 销 ...