业绩数据 - 2023年度公司营业收入较上年度下滑38.04%[1] - 2023年度归属于母公司股东的净利润为 -15,626.10万元[1] 财务状况 - 累计未分配利润为 -135,358.94万元[2] - 期末归属于母公司所有者的权益为 -13,666.59万元[2] - 2023年末流动负债超出流动资产40,084.15万元，资产负债率120.37%[2] - 一年内需偿还的有息负债余额约21,045.50万元[2] - 全资子公司因火灾未支付赔偿款约21,434.83万元[2] - 货币资金余额为4,389.44万元，未受限3,232.05万元[2] 其他事项 - 2023年公司因虚增营收被责令改正，罚款50万元[5] - 公司向关联股东借款2.1亿展期至2024年12月31日，2024年1月再借4000万元[13]

会议情况 - 2023年公司召开1次董事会、1次股东大会[4] - 独立董事出席第五届董事会第四十次会议和2023年第一次股东大会[4][5] 独立董事履职 - 2023年独立董事履职审核议案、关注多方面情况、维护股东权益[9][13] 公司借款 - 2023年公司以委托贷款形式向关联股东方借款用于归还逾期贷款[11]

河南新宁现代物流股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的 专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事南霖、王国文、张子学 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事南霖、王国文、张子学及前述独立董事 的直系亲属与主要社会关系的任职经历以及独立董事签署 的相关自查文件，独立董事南霖、王国文、张子学不存在《上 市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形， 在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会 和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤 勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实 际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 公司独立董事南霖、王国文、张子学符合《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 河南新宁现代物流股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 29 日 ...

担保情况 - 公司及控股子公司提供担保总额超2023年度经审计净资产100%[2] - 公司拟为子公司提供担保额度不超4亿元，为资产负债率低于70%的公司提供3.6亿元，高于70%的提供4000万元[3] - 担保额度有效期自2023年年度股东大会审批通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，可循环使用[24] - 本次担保发生后，公司及控股子公司担保余额为4亿元，占最近一期经审计净资产的 - 292.68%[26] 子公司财务数据 - 昆山新宁物流2023年末资产总额13450.46万元，负债总额7031.73万元，净资产6418.73万元[8] - 武汉新宁物流2023年末资产总额5765.64万元，负债总额3604.19万元，净资产2161.45万元[9] - 苏州新宁物流2023年末资产总额3827.47万元，负债总额530.78万元，净资产3296.68万元[10] - 重庆新宁物流2023年资产总额2725.67万元，2024年3月为3285.63万元[11] - 成都高新区新宁物流2023年营业收入1697.81万元，2024年一季度为307.20万元[13] - 成都双流新宁捷通物流2023年利润总额 - 279.92万元，2024年一季度为53.85万元[14] - 江苏新宁供应链管理2023年净利润385.75万元，2024年一季度为 - 48.68万元[15] - 上海新郁宁物流2023年负债总额458.75万元，2024年3月为338.61万元[16] - 郑州新宁供应链管理2024年3月31日资产总额87.44万元，较2023年12月31日的4.62万元大幅增长[17] - 郑州新宁供应链管理2024年一季度营业收入203.10万元，2023年度仅0.07万元[17] - 郑州新宁物流2024年3月31日资产总额270.90万元，相比2023年12月31日的33.26万元增长明显[19] - 郑州新宁物流2024年一季度营业收入29.15万元，2023年度为13.06万元[19] - 河南新宁智运物流2024年3月31日负债总额373.32万元，较2023年12月31日的529.85万元有所下降[20] - 河南新宁智运物流2024年一季度净利润6.51万元，2023年度为 - 97.50万元[20] 子公司其他信息 - 重庆新宁物流注册资本1000万元人民币[10] - 郑州新宁供应链管理注册资本1000万元人民币[16] 担保风险情况 - 截至公告披露日，公司及子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的担保金额情况[26]

河南新宁现代物流股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2024)第 6571 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 河南新宁现代物流股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 上会师报字(2024)第 6571 号 本专项报告仅供贵公司向中国证券监督管理委员会及其相关机构和证券交易所 报送年报披露之用，不得用作其他目的。 附件：河南新宁现代物流股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 河南新宁现代物流股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了河南新宁现代物流股份 有限公司（以下简称"新宁物流公司"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司所有者权益变动表及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了带 与持续经营相关的重大不确定性段落及带强调事项段的无保留意见审计 ...

河南新宁现代物流股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（南霖） 本人作为河南新宁现代物流股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》 及《独立董事工作制度》等规定和要求，在 2023 年的工作中， 忠实履行职责，勤勉尽责，准时出席公司 2023 年度相关会议， 认真审议董事会各项议案，切实维护了全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如 下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人南霖，男，1975 年出生，中国国籍，无境外居留权，财 政专业本科学历，注册会计师、资产评估师。曾任职于河南省国 有资产管理局、河南省财政厅、亚太集团会计师事务所、河南亚 太联华资产评估有限公司，曾担任秋乐种业（831087）独立董事。 现任中联资产评估集团河南有限公司总经理，荣科科技（300290） 独立董事，河南大学资产评估专业校外导师；河南省资产评估协 会理事，河南省资产评估协会教育培训委员会委员，全国优秀 ...

证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2024-024 河南新宁现代物流股份有限公司 关于确认公司2023年度日常关联交易 和预计2024年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1.根据河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"） 业务发展及日常经营的需要，公司及控股子公司预计2024年度将 与大河控股有限公司及其相关关联方、合肥新宁供应链管理有限 公司、宿迁京东振越企业管理有限公司及其相关关联方、江苏普 飞科特信息科技有限公司等关联方发生日常关联交易不超过 12,800.00万元。公司2023年度实际发生的日常关联交易总金额 为1,407.83万元。 2.公司于2024年4月25日召开第六届董事会第十一次会议及 第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于确认公司2023年度 日常关联交易和预计2024年度日常关联交易的议案》，关联董事 张松先生、余帅龙先生、刘瑞军先生、李超杰先生回避表决，该 事项已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事对本议案予 以认可。 ...

业绩总结 - 上会事务所2023年度收入总额7.06亿元，审计业务收入4.64亿元，证券业务收入2.11亿元[4] - 上会事务所2023年度上市公司年报审计家数68家，审计收费0.69亿元[4] 其他新策略 - 2024年4月25日，董事会和监事会审议通过续聘上会事务所为2024年度审计机构，需股东大会审议[11][12] - 审计委员会和独立董事同意续聘上会事务所为公司2024年度审计机构[8][10] 数据相关 - 2023年度审计意见为带与持续经营相关重大不确定性段落及强调事项段的无保留意见[1] - 截至2023年末，上会事务所合伙人108人，注册会计师506人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师179人[2] - 截至2023年末，上会事务所计提职业风险基金0万元，购买职业保险累计赔偿限额1亿元[4] - 上会事务所近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施4次、自律监管措施0次和纪律处分0次[4] - 公司2023年度财务报表审计费用200万元（含税），2024年度审计费用协商确定[7]

河南新宁现代物流股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职 情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等规定和要求，董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所2023年度履职评估及履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会"） 原名上海会计师事务所，1981年元旦正式成立，是全国第一批具 有上市公司、证券、期货、金融资质的会计师事务所之一。1998 年12月按财政部、中国证券监督管理委员会的要求，改制为有限 责任公司制的会计师事务所，2013年12月上海上会会计师事务所 有限公司改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。 截至2023年末，上会拥有合伙人108名，首席合伙人为张晓 荣先生，在全国设立有26家分所，共有注册会计师506名，其中 签署过证券 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入较上年度下滑38.04%，归属于母公司股东的净利润为 - 15,626.10万元，累计未分配利润为 - 135,358.94万元[5][61] - 2023年末归属于母公司所有者的权益为 - 13,666.59万元，流动资产为21,036.14万元、流动负债为61,120.29万元，流动负债超出流动资产40,084.15万元，资产负债率120.37%[5][62] - 2023年末资产总计559,767,348.69元，较上年年末下降26.30%[19] - 2023年公司营业利润为 - 95,492,003.21元，上期为 - 17,141,595.38元[25] 业务收入 - 2023年度公司确认的主营业务收入为41,239.98万元，仓储业务及相关配套物流服务业务收入占比98%[8] 现金流量 - 本期经营活动产生的现金流量净额为82,798,890.63元，上期为64,257,764.19元[31] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 18,407,869.70元，上期为53,752,725.70元[31] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 107,537,670.01元，上期为 - 90,975,305.85元[31] 债务情况 - 截止2023年12月31日，一年内需偿还的有息负债余额为21,045.50万元[5] - 全资子公司因火灾事故诉讼未支付赔偿款及费用约21,434.83万元[5] - 2023年3月向关联方股东借入2.1亿元用于归还银行逾期贷款，借款展期至2024年12月31日[65][66] 未来展望 - 公司拟向大河控股发行111,671,779股股票，募集资金用于偿还有息负债和补充流动资金[74][75] 历史资本变动 - 2010年公司每10股转增5股，注册资本增至9,000万元[53] - 2014年公司每10股转增10股，注册资本增至18,000万元[54] - 2015年公司发行股份购买广州亿程交通信息有限公司100%股权，交易总额为7.2亿元[55] - 2019年公司每10股转增5股，注册资本增至446,687,115元[56] 会计政策 - 公司根据业务模式和合同现金流量特征将金融资产分类计量[102][103][105] - 公司以预期信用损失为基础对金融资产计提减值准备[108] - 存货按成本与可变现净值孰低计量[129][130] - 收入确认需合同满足五项条件，在客户取得商品控制权时确认[180][182]