赔偿与债务 - 终审判决深圳新宁向人保北京分公司支付赔偿款2.12875442亿元，公司连带赔偿[2] - 公司按《债务清偿变更履行方案二》已支付950万元[5] 诉讼仲裁 - 未披露诉讼、仲裁事项涉及金额约971.07万元，占净资产绝对值7.11%[6] - 公司及子公司作为原、被告诉讼仲裁金额分别约763.49万、207.58万元[6] 案件判决执行 - 深圳新宁与联达化妆品纠纷一审判决被告支付218.11万元及利息[10] - 佛山新粤宁与深圳新宁智能纠纷已强制执行被告99.74万元[10] - 深圳多家新宁系公司与深圳新宁智能纠纷已强制执行被告436.34万元[10] 预计负债 - 公司对深圳新宁火灾事故计提预计负债余额为164.57万元[12]

天风证券股份有限公司 关于 河南新宁现代物流股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （武汉东湖新技术开发区高新大道 446 号天风证券大厦 20 层） 二〇二四年九月 声 明 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）接受河南 新宁现代物流股份有限公司（以下简称"新宁物流"、"公司"或"发行人"）的 委托，担任新宁物流向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"或"本次向特 定对象发行股票"）的保荐人。 保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证监会及深 圳证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和 行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《河南新宁现代物流股份有 限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中相同的含义。 3-3-1 | 声 明 | | --- | | 日 求 | | 第一节 发行人基本情况 …………………………………………………………………… ...

财务数据 - 2024年1 - 6月与2023年度相比，资产总计从55976.73万元增至56074.37万元，负债总计从67378.38万元增至69329.54万元[67] - 2024年1 - 6月与2023年度相比，营业收入从41286.04万元降至24382.01万元，净利润亏损从15951.44万元缩至1850.01万元[67] - 2024年6月30日归属于母公司股东权益合计为 -15365.31万元，2023年12月31日为 -13666.59万元[67] - 2024年1 - 6月归属于母公司股东的净利润亏损1695.20万元，扣除非经常性损益的净利润亏损2495.83万元[67] - 2023年公司营业收入41286.04万元，较上年减少38.04%；归母净利润 -15626.10万元，较上年下降9679.39%；扣非归母净利润 -10611.66万元，较上年下降54.41%[68] - 2024年1 - 6月公司营业收入24382.01万元，同比增长18.62%；归母净利润 -1695.20万元，同比增长45.54%；扣非归母净利润 -2495.83万元，同比增长30.09%[70] - 2024年1 - 6月公司毛利率较上年同期增长9.30%，归母净利润相比去年同期减亏45.54%[71] - 2024年6月30日公司合并资产负债率123.64%，母公司资产负债率67.03%；2023年12月31日合并资产负债率120.37%，母公司资产负债率65.55%[74] - 2024年6月30日公司流动比率0.38倍，速动比率0.38倍；2023年12月31日流动比率0.34倍，速动比率0.34倍[74] - 截至2024年6月末公司需偿还委托借款及利息25050.60万元，支付火灾诉讼赔偿款等21434.83万元[74] - 2024年1 - 6月公司对联想系、仁宝系销售收入较上年同期分别增加1153.46万元和67.83万元[78] - 2024年1 - 6月公司仓库租赁面积较上年同期减少45837平方米，仓储及增值服务毛利率较2023年提升10.72个百分点[84] - 2023年公司销售费用、管理费用和财务费用较上年分别下降18.48%、17.55%、14.16%[85] - 2023年末归属于母公司的净资产为 -13666.59万元，公司股票于2024年4月30日被实施退市风险警示[112] - 报告期各期，公司营业收入分别为88034.72万元、66630.56万元、41286.04万元和24382.01万元[117] - 报告期各期，归属于母公司股东的净利润分别为 -17493.64万元、 -159.79万元、 -15626.10万元和 -1695.20万元[117] 公司股权与子公司 - 2022年3月7日昆山新瑞宁成立，注册资本500万元，公司持股80%，郭金豹持股20%，郭金豹实缴出资160万元[6] - 2022年5月12日昆山新瑞宁注册资本增加至1000万元，公司持股比例降为40%，昆山迅嘉持股40%，郭金豹持股20%，昆山迅嘉实缴出资330万元[7] - 公司以330万元、160万元受让昆山迅嘉、郭金豹持有昆山新瑞宁的40%及20%股份[19] - 公司持有深圳智能物流40%股权，与其他股东就股权收购价格等无法达成一致[20] - 2021年12月27日，公司以54.00万元将亿程信息90%股权转让给钟世位，以6.00万元将亿程信息10%股权转让给钟祥瑞[54] - 国有股东中原金控持有公司发行在外7.43%有表决权股份，提名的2名非独立董事于2022年4月14日当选[17] 诉讼与纠纷 - 公司对深圳智能物流的应收账款余额为2355.29万元，法院判决应支付503.71万元[3] - 2022年2月22日公司及子公司需支付人保北京分公司火灾代位求偿案赔偿款14901.28万元及相应利息[5] - 2024年4月，公司以股东知情权未得到保障为由向法院提起诉讼[26] - 2024年8月28日，法院受理该案件，案号为（2024）粤0310民初5453号[26] - 2024年9月5日，法院对该案件开庭审理，目前尚未判决[26] - 2023年7月，公司因2018年虚增收入1.05亿元，被江苏局处以责令改正、罚款50万元的行政处罚[41] - 2022年12月公司被江苏局立案调查[41] 业务与市场 - 自2023年以来公司新增180余家3C电子行业客户仓储物流项目[79] - 2022年，公司与昆山新瑞宁关联销售承接昆山物流原有约370家客户中的339家仓储及增值服务业务[27] 未来展望 - 公司拟向大河控股发行股票111671779股，募集资金41876.9171万元，完成后净资产增加约41876.92万元，模拟2024年6月末合并资产负债率降为约70.78%[77] - 若发行完成公司归母净资产约为26511.61万元，减少现有债务利息支出约3100万元[87] 内控管理 - 公司于2017年成立安全保障部门，编制下发《安全保障管理手册》[88] - 公司及子公司设置专职或兼职安全员，监督安全标准化制度落实与推进[89] - 公司以《公司章程》为子公司管理基本制度，制定并多次修订《子公司管理制度》等[90] - 公司及子公司公章、合同章按要求通过系统申请用印，逾期不回传用印后文件不得发起新用印[92] - 公司审计监察部定期或不定期对子公司进行专项审计，纠正整改问题[92] - 2020年公司在卫星定位事业群成立资金管理中心，实行资金集中统一管理[93] - 2021年6月发布《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》，2023年修订[93]

业绩总结 - 2023年公司营业收入41286.04万元，较上年减少38.04%[96] - 2023年归属于母公司股东的净利润为 - 15626.10万元，较上年下降9679.39%[96] - 2023年归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 10611.66万元，较上年下降54.41%[96] - 2024年1 - 6月公司营业收入24382.01万元，同比增长18.62%[100] - 2024年1 - 6月归属于母公司股东的净利润为 - 1695.20万元，同比增长45.54%[100] - 2024年1 - 6月归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 2495.83万元，同比增长30.09%[100] - 2024年1 - 6月公司毛利率较上年同期增长9.30%，归属上市公司股东净利润相比去年同期减亏45.54%[102] 财务数据 - 2022年末公司对深圳智能物流应收账款余额为2355.29万元[42] - 法院判决深圳智能物流应支付佛山新粤宁及深圳新宁等子公司合计503.71万元[43] - 2021年末资产负债率高达94.80%[15] - 截至2024年6月末，公司需偿还委托借款及利息25050.60万元，支付火灾诉讼赔偿等21434.83万元[103] - 最近一年及一期末，公司资产负债率分别为120.37%、123.64%，流动比率分别为0.34、0.38，速动比率为0.34、0.38[103] - 2023年12月31日公司经审计的归母净资产为 -13666.59万元，2024年6月30日未经审计的归母净资产为 -15365.31万元[116] - 截至2024年6月30日，公司账面货币资金余额为4816.00万元，现金流紧张[131] 公司运营 - 2022年3月7日，昆山新瑞宁成立，注册资本500万元，公司持股80%[11] - 2022年5月12日，昆山新瑞宁完成工商变更，注册资本增至1000万元，公司持股比例降为40%[12] - 2022年9月，公司受让昆山新瑞宁少数股东全部股权，昆山新瑞宁成为全资子公司[24] - 2021年12月27日，公司以54万元将亿程信息90%股权转让给钟世位，以6万元将10%股权转让给钟祥瑞[67] 市场与客户 - 2023年以来公司新增180余家3C电子行业客户仓储物流项目[107] - 2024年上半年公司在汽车领域部分项目实现营收，如客户9零配件VMI项目实现138.72万元[109] - 2024年上半年公司在快消品行业部分项目实现营收，如客户14进口仓配一体项目实现100.41万元[109] - 2024年1 - 6月公司对联想系、仁宝系销售收入较上年同期分别增加1153.46万元和67.83万元[106] 未来展望 - 若2024年12月31日前完成再融资，公司净资产将大幅增加，不会面临净资产持续为负风险[162] - 公司经营业绩开始增长，亏损大幅收窄，但偿债压力依然较大[162] 合规与风险 - 2018年公司虚增收入1.05亿元，被江苏局处以责令改正、罚款50万元的行政处罚[53] - 2022年12月30日，因未及时披露与环球佳酿酒业有限公司1023.62万元股权纠纷诉讼事项，公司及相关人员收警示函[133] - 2023年7月6日，因前董事伍晓慧任职期间违规占用公司资金，公司及相关责任人收警示函[133] - 2023年7月4日，公司及谭平江因2018年虚增营业收入受江苏证监局行政处罚，公司被处以50万元罚款，谭平江被处以20万元罚款[139] - 若未按约定偿还赔偿款项，公司有被法院强制执行风险[162]

业绩总结 - 2024年1 - 6月营业收入24382.01万元，同比增长18.62%[98] - 2024年1 - 6月归属于母公司股东的净利润为 - 1695.20万元，同比增长45.54%[98] - 2024年1 - 6月归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 2495.83万元，同比增长30.09%[99] - 2023年营业收入41286.04万元，较上年减少38.04%[95] - 2023年归属于母公司股东的净利润为 - 15626.10万元，较上年下降9679.39%[95] - 2023年归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 10611.66万元，较上年下降54.41%[95] - 2024年1 - 6月公司毛利率较上年同期增长9.30%，归属于上市公司股东的净利润相比去年同期减亏45.54%[100] 用户数据 - 自2023年以来，公司新增180余家3C电子行业客户的仓储物流项目[106] 未来展望 - 推进向特定对象发行股票，募集资金总额为41876.9171万元，若发行完成，公司归母净资产约为26511.61万元，减少债务利息支出约3100万元[116] - 若2024年12月31日前完成再融资，公司净资产将大幅增加，避免净资产持续为负[155] 市场扩张和并购 - 2022年3月7日昆山新瑞宁成立，注册资本500万元，公司持股80%[14] - 2022年5月12日昆山新瑞宁完成工商变更，注册资本增至1000万元，公司持股40%[15] - 2022年9月，公司以330.00万元、160.00万元受让昆山迅嘉、郭金豹持有昆山新瑞宁的40%及20%股份[30] - 2021年9月23日审议通过转让亿程信息100%股权暨债务豁免议案，10月11日股东大会通过，以54万元将亿程信息90%股权转让给钟世位，以6万元将10%股权转让给钟祥瑞[63][64] 其他新策略 - 2017年成立安全保障部门，编制下发《安全保障管理手册》[118] - 以《公司章程》为子公司管理基本制度，制定并多次修订《子公司管理制度》等多项制度[121] - 2020年在卫星定位事业群成立资金管理中心，对下属公司资金集中统一管理[123] - 2021年6月发布《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》并于2023年修订[123] 财务风险 - 2021年末资产负债率高达94.80%[19] - 2021年12月29日公司在中国农业银行昆山分行10550万元贷款五级分类等级从“正常”调至“可疑”，多笔银行借款逾期[13] - 2022年2月22日公司及子公司需支付人保北京分公司火灾代位求偿案赔偿款14901.28万元及相应利息[13] - 2023年10月26日最高法终审判决深圳新宁支付赔偿款21287.54万元，截至2024年6月30日，公司账面货币资金余额4816万元[130] - 2024年4月30日公司股票被深圳证券交易所实施退市风险警示[143] 法律诉讼 - 2024年4月公司以股东知情权未得到保障为由向深圳坪山区法院提起诉讼，8月28日受理，9月5日开庭，未判决[37] - 2024年公司收到法院判决，深圳智能物流应支付子公司合计503.71万元，小于2022年末应收账款余额2355.29万元[41] 违规处罚 - 2018年公司虚增收入1.05亿元，被江苏局处以责令改正、罚款50万元的行政处罚[48] - 2023年7月4日公司被责令改正、警告，并处50万元罚款，谭平江被警告，并处20万元罚款[81] - 2022年12月30日，公司因涉嫌信披违规收到证监会《立案告知书》和河南证监局警示函[133][134] - 2023年7月6日，前董事伍晓慧任职期间违规占用公司资金，公司及责任人收警示函[133] - 2023年7月6日，原子公司亿程信息虚增收入，公司及责任人受行政处罚[133]

天风证券股份有限公司 （武汉东湖新技术开发区高新大道 446 号天风证券大厦 20 层） 二〇二四年九月 关于 河南新宁现代物流股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 并在创业板上市 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 河南新宁现代物流股份有限公司 发行保荐书 声 明 天风证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"本保荐机构"或"天风 证券"）接受河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"新宁物流"、"公司" 或"发行人"）的委托，担任新宁物流向特定对象发行股票（以下简称"本次发 行"或"本次向特定对象发行股票"）的保荐机构及主承销商。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、行政法规和中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所的有关规 定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道 德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《河南 ...

财务状况 - 2023年末归属于母公司的净资产为 -13666.59万元，触发退市风险警示[11] - 2024年1 - 6月归属于母公司股东的净利润为 -1695.20万元，截至6月末归属于母公司股东权益合计 -15365.31万元[11] - 截至2024年6月30日，负债总额为69329.54万元，资产负债率为123.64%，流动比率为0.38[13] - 截至2024年6月30日，账面货币资金余额为4816.00万元[17] - 报告期各期营业收入分别为88034.72万元、66630.56万元、41286.04万元和24382.01万元，净利润分别为 -17493.64万元、 -159.79万元、 -15626.10万元和 -1695.20万元[15] - 最近一期营业收入较去年同期增加18.62%、净利润较去年同期增加45.54%[15] 募集资金 - 本次向特定对象发行股票募集资金总额为41876.9171万元，扣除费用后用于偿还有息负债和补充流动资金[11] - 本次发行向特定对象发行面值为1.00元的111,671,779股人民币普通股（A股）股票[29] 应收账款 - 报告期各期末应收账款账面价值分别为24587.51万元、19305.12万元、13821.98万元和15586.73万元，占当期流动资产比例分别为69.48%、58.21%、65.71%和64.85%[18] - 2024年6月30日应收账款合计账面余额19,939.91万元，坏账准备4,353.18万元，计提比例21.83%[143] 公司风险 - 公司存在股票在深交所终止上市的风险[24] - 公司存在偿债压力较大的风险[24] - 公司存在业绩下滑及持续亏损风险[24] - 公司存在诉讼风险[24] - 公司存在应收账款回收风险[24] - 公司存在同业竞争的风险[24] 业务情况 - 公司主营业务以电子元器件保税仓储为基础，为电子信息产业提供供应链服务[107] - 2024年1 - 6月物流与供应链管理服务收入23,946.98万元，占主营业务收入98.23%；卫星导航定位服务业务收入430.44万元，占比1.77%[132] - 2024年1 - 6月华东地区营业收入10,142.68万元，占比41.60%；华中地区8,733.80万元，占比35.82%等[135] - 2024年第一季度营业收入12,053.89万元，占比49.44%；第二季度12,328.12万元，占比50.56%[138] - 2024年1 - 6月前五大客户销售金额合计10,426.92万元，占当期营业收入比例42.76%[140] 资产情况 - 截至2024年6月30日，公司房屋及建筑物固定资产账面价值4965.61万元，成新率52.34%[154] - 公司设备合计原值28589.52，账面价值17012.43，成新率40.49%[155] - 公司及下属子公司已取得房产证的房屋建筑物总面积为40836.33㎡[155] - 截至2024年6月30日，公司及下属子公司拥有多处土地使用权，如昆山张浦镇震阳路面积17,062.60㎡[166] 租赁情况 - 发行人及其子公司承租多处房产，10处未取得权属证书的租赁房产面积合计32,220.19m²，占租赁房产总面积的12.91%[164] - 1处未取得房产所有权人同意转租证明文件的租赁房产面积为5,472.00m²，占比2.19%[164] 知识产权 - 公司境内注册商标有11个，境外注册商标3项[167][168] - 截至募集说明书出具日，公司共拥有专利46项，其中发明专利15项，实用新型专利31项[169] - 公司及子公司拥有多个软件著作权，开发完成日期从2016年到2024年不等[175][176] - 公司及子公司拥有多个域名，注册时间从2004年到2023年，到期时间从2024年到2027年[176] 备案登记 - 多家子公司拥有对外贸易经营者备案登记表，备案日期从2009年到2022年[177][178] - 多家子公司完成进出口货物收发人备案、国际货运代理企业备案等[179][180][181] 研发情况 - 2024年1 - 6月研发投入金额为685.04万元，研发投入占营业收入比例为2.81%[195] - 2016 - 2024年公司取得综合交通应用管理项目等25项主要研发成果[193] - 截至2024年6月30日，公司有新宁无人全自动智能立体仓库项目等6个在研项目[194] - 公司拥有新宁物流精细化管理技术等5项自主研发的核心技术[197] 核心人员 - 截至募集说明书签署之日，公司共有4名核心技术人员[197] 未来展望 - 公司致力于打造一体化供应链物流平台，服务制造业转型升级[200]

审核进展 - 公司2024年9月13日收到深交所第二轮审核问询函[1] - 2024年9月24日披露第二轮审核问询回复及相关文件[1] - 近日对回复内容及募集说明书修订补充并公开披露[2] 发行情况 - 向特定对象发行股票需通过深交所审核并获证监会同意注册[3] - 发行能否通过审核及获得注册时间不确定[3]

业绩总结 - 2024年1 - 6月营业收入24,382.01万元，同比增长18.62%[94][99] - 2024年1 - 6月归属于母公司股东的净利润为 - 1,695.20万元，同比增长45.54%[94][99] - 2024年1 - 6月归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 2,495.83万元，同比增长30.09%[94][99] - 2023年营业收入41,286.04万元，较上年减少38.04%[94][96] - 2023年归属于母公司股东的净利润为 - 15,626.10万元，较上年下降9,679.39%[96] - 2023年归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 10,611.66万元，较上年下降54.41%[96] 用户数据 - 自2023年以来，公司新增180余家3C电子行业客户的仓储物流项目[107] 未来展望 - 2024年拟向大河控股有限公司发行股票111,671,779股，募集资金总额为41,876.9171万元，若发行完成，公司净资产将增加约41,876.92万元，模拟2024年6月末的资产负债率（合并口径）将降为约70.78%[104] - 若2024年12月31日前完成再融资，公司净资产将大幅增加[156] 市场扩张和并购 - 2022年3月7日昆山新瑞宁成立，注册资本500万元，公司持股80%，郭金豹持股20%并实缴160万元[14] - 2022年5月12日昆山新瑞宁完成工商变更，注册资本增至1000万元，公司持股40%，昆山迅嘉持股40%实缴330万元，郭金豹持股20% [15] - 2022年9月，公司以330.00万元、160.00万元受让昆山迅嘉、郭金豹持有的昆山新瑞宁40%及20%股份[30] 其他新策略 - 2017年公司成立安全保障部门，编制下发《安全保障管理手册》[119] - 2020年公司在卫星定位事业群成立资金管理中心，实行资金集中统一管理[124] - 2021年6月发布《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》，2023年修订[124] - 公司制定《信息披露管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》确保财务报告真实准确[126] 财务数据 - 2024年6月30日资产总计56,074.37万元，2023年12月31日为55,976.73万元[94] - 2024年6月30日负债总计69,329.54万元，2023年12月31日为67,378.38万元[94] - 2024年6月末公司资产负债率（合并）为123.64%，较2023年末的120.37%进一步提升[103] - 截至2024年6月30日，公司账面货币资金余额为4816.00万元[131] - 截至2024年6月末，公司需偿还股东委托借款及利息合计25,050.60万元，需因火灾诉讼支付赔偿款等合计21,434.83万元[104] - 2023年12月31日公司经审计的归母净资产为 -13,666.59万元，2024年6月30日未经审计的归母净资产为 -15,365.31万元[117] 法律诉讼 - 2024年4月公司以股东知情权未保障为由起诉深圳智能物流[37] - 2024年8月28日深圳市坪山区人民法院受理该案件[37] - 2024年9月5日该案件开庭审理但未判决[37] - 法院判决深圳智能物流应支付子公司合计503.71万元，小于公司2022年末对其应收账款余额2355.29万元[44][46] - 最高人民法院2023年10月26日终审判决深圳新宁向人保北京分公司支付赔偿款21287.54万元[131] 行政处罚 - 2023年7月，因2018年虚增收入1.05亿元，公司被江苏局处以责令改正、罚款50万元的行政处罚[48] - 2023年公司被责令改正、警告，并处50万元罚款，谭平江被警告，并处20万元罚款[82] 资金挪用与虚增收入 - 2020年子公司亿程信息资金被挪用占用[47][48] - 2018年贵州亿程和重庆亿程合计虚增收入10512.05万元，占新宁物流2018年披露营收的10.06%[74][75] - 2018 - 2021年累计影响：营业收入-10923.39万元、营业成本-935.95万元、投资收益467.53万元等[77] - 2018年度追溯计提商誉减值准备38792.95万元，无形资产减值准备2978.84万元[78] - 2021年12月29日转让亿程信息股权，新增467.53万元投资收益[79]

财务数据 - 2023年末归属于母公司的净资产为 -13,666.59万元，触发退市风险警示[11] - 2024年1 - 6月归属于母公司股东的净利润为 -1,695.20万元，6月末归属于母公司股东权益合计 -15,365.31万元[12] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额为41,876.9171万元[12] - 截至2024年6月30日，负债总额为69,329.54万元，资产负债率为123.64%，流动比率为0.38[13] - 需向人保北京分公司支付赔偿款及相关费用合计21,434.83万元，已支付前三期款项合计1,000万元[14] - 报告期各期营业收入分别为88,034.72万元、66,630.56万元、41,286.04万元和24,382.01万元[15] - 最近一期营业收入较去年同期增加18.62%、归属于母公司股东的净利润较去年同期增加45.54%[15] 业务数据 - 2024年1 - 6月物流与供应链管理服务收入23,946.98万元，占比98.23%；仓储及仓储增值服务收入15,495.52万元，占比63.57%[134] - 2024年1 - 6月华东地区收入10142.68万元，占比41.60%；华中地区8733.80万元，占比35.82%[137] - 2024年1 - 6月前五大客户销售合计10426.92万元，占当期营业收入比例42.76%[142] - 2024年6月30日应收账款账面余额19939.91万元，账面价值15586.73万元[145] 公司概况 - 公司注册资本为446,687,115元，股票上市交易所为深圳证券交易所，简称新宁*ST，代码为300013[34] - 公司设立日期为1997年2月24日，法定代表人为刘瑞军，董事会秘书为李超杰[34] - 截至2024年6月30日，公司总股本为446,687,115股，前十大股东合计持股79,131,669股，占比17.72%[36] - 截至募集说明书签署之日，公司无控股股东及实际控制人[37] 风险提示 - 公司存在股票在深交所终止上市、偿债压力较大、业绩下滑及持续亏损、诉讼、应收账款回收等风险[24] 业务相关 - 公司主要从事保税货物一体化供应链管理，业务受相关海关特殊监管区政策法规管理[22] - 公司主营业务以电子元器件保税仓储为基础，为电子信息产业供应链提供一体化服务[108] - 公司仓储物流业务分核心、配套、延伸三部分，卫星定位业务由子公司深圳亿程物联开展运营[110][113] 资产相关 - 截至2024年6月30日，公司固定资产原值28,589.52万元，账面价值11,577.09万元，成新率40.49%[155][156] - 昆山物流、南宁新宁供应链为公司借款提供抵押担保[157] - 公司租赁多处房产用于办公、仓储等，部分房产未取得权属证书或转租证明文件[157][165][166] - 截至2024年6月30日，公司及下属子公司拥有多块土地使用权[167][169] 知识产权 - 截至募集说明书签署之日，公司境内拥有9项新宁物流商标、2项深圳亿程物联商标，境外拥有3项新宁物流商标[169][170][171] - 截至募集说明书出具日，公司共拥有专利46项，其中已获授权发明专利15项，实用新型31项[172] - 公司及子公司拥有多个软件著作权和域名[175][182] 资质认证 - 公司多个物流相关主体完成报关单位备案、国际货运代理企业备案、无船承运业务备案等[185][187][190] - 公司多个物流相关主体获AEO高级认证企业证书、高新技术企业证书、应急管理相关资质等[189][190] - 深圳亿程物联于2024年4月23日获增值电信业务经营许可证，有效期至2028年6月19日[190] 研发项目 - 公司研发活动由智能化研发中心和技术研发中心开展[192] - 综合交通应用管理等多个研发项目已完成[200]