会议信息 - 公司第八届监事会第八次会议于2024年4月25日召开，3名监事均亲自出席[2] - 会议决议公告日期为2024年4月26日[8] 决议事项 - 选举周佾女士为监事会主席，任期至本届监事会届满[3] - 多项报告及预案审议通过，部分需股东大会批准[3][4][5][6]

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主 板上市公司规范运作》等要求，山东省中鲁远洋渔业股份有限公 司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事钟志刚先生 和王守海先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事钟志刚先生和王守海先生的任职经历 以及所签署的相关自查文件，钟志刚先生和王守海先生未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事钟志刚先 生和王守海先生符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 ...

财务审计 - 审计公司于2024年4月25日出具2023年度财务报表审计报告[1] 资金情况审核 - 公司管理层需编制2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[2] - 审计公司按准则执行汇总表审核工作[3] - 审计公司认为汇总表符合规定，如实反映情况[4] - 专项审核报告供公司年报披露用[4]

会议出席与审议情况 - 2023年独立董事钟志刚参加董事会会议5次、股东大会会议1次[5] - 2023年董事会薪酬与考核委员会会议召开2次[5] - 2023年未召开董事会提名委员会会议[5] 议案审议情况 - 2023年董事会审计委员会会议4次审议通过16项议案[6] - 2023年董事会战略委员会会议2次审议通过2项议案[6] 特定会议审议 - 2023年1月17日薪酬与考核委员会第一次会议审议2项议案[7] - 2023年4月21日薪酬与考核委员会第二次会议审议1项议案[7] 意见发表情况 - 2023年董事会多次会议发表独立意见等[9][10]

2023年事项 - 独立董事王守海参加董事会会议5次、股东大会1次[5] - 审计委员会召开会议4次[5] - 独立董事参加薪酬与考核委员会会议2次，审议通过3项议案[6] - 董事会提名委员会未召开会议[6] - 独立董事多次对相关事项发表意见[10] - 独立董事无提议等特殊情况[11] 2024年展望 - 独立董事将按法规及章程履职[12] - 忠实勤勉履职，提建议维护投资者权益[13]

股东大会信息 - 公司于2024年4月25日召开2024年第一次临时股东大会[1] - 股东大会由董事会根据4月9日决议召集，10日发布通知[2][3] 股东出席情况 - 出席股东总体代表股份数125,991,320，占比47.35%[4] - 中小投资者出席代表股份数260,000，占比0.19%[4] - 内资股东出席代表股份数125,991,320，占比98.38%[4] 议案表决结果 - 五项议案总体、中小、内资股东同意票数均为100%，B股均为0[7][8] - 补选四人议案总体、中小投资者同意票数均为100%，B股为0[9] 法律相关 - 律师认为表决程序和结果合法有效[1][11] - 法律意见书正本副本各一份，签字盖章后同效[11]

公司基本信息 - 公司董事会、监事会及相关人员保证2023年年度报告内容真实准确完整[4] - 公司法定代表人是梁尚磊[14] - 公司股票简称中鲁B代码200992在深圳证券交易所上市[14] - 公司注册地址为山东省青岛市崂山区苗岭路29号[14] - 公司办公地址为山东省青岛市崂山区仙霞岭路31号[15] - 公司披露年度报告的媒体有《中国证券报》巨潮资讯网[17] - 山东国投截至2022年12月31日持有公司47.25%股份为本公司控股股东[22] - 公司聘请上会会计师事务所(特殊普通合伙)为会计师事务所[24] 公司分红与股本情况 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[4] 公司治理相关 - 报告期内董事均已出席审议本报告的董事会会议[4] - 公司2023年年度报告分别以中、英文编制歧义以中文文本为准[4] - 报告期内无任期内董事监事离任和高管解聘情况[164] - 介绍现任董事监事高管专业背景工作经历及职责[165] - 王欢大学学历有丰富从业经历现任董事总经理[166] - 梁尚磊大学学历现任公司多职位[166] - 曾宪忠省业余大学学历现任公司董事等多职位[167] - 钟志刚研究生学历现任公司独立董事等多职位[168] - 武恒光会计学博士现任公司独立董事等多职位[169] - 周佾工程硕士现任公司监事会主席等多职位[171] - 王方研究生学历现任公司监事等多职位[171] - 公司2023年董事、监事和高级管理人员报酬总额为413.88万元[187] - 第八届董事会第八次会议于2023年1月17日召开审议多项议案[191] - 第八届董事会第九次会议于2023年4月26日召开审议多项议案[193] - 第八届董事会第十次会议于2023年8月28日召开审议半年度报告等议案[194] - 第八届董事会第十一次会议于2023年10月27日召开审议三季度报告等议案[194] - 第八届董事会第十二次会议于2023年12月27日召开审议多项议案[194] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议[199] - 董事对公司有关建议被采纳[200] 财务数据 - 2023年营业收入1145252422.09元较2022年增长16.22%[26] - 2023年归属于上市公司股东的净利润39599325.61元较2022年增长30.95%[27] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润34139489.17元较2022年增长51.11%[28] - 2023年经营活动产生的现金流量净额81536757.82元较2022年增长540.37%[29] - 2023年基本每股收益0.1488元/股较2022年增长30.87%[30] - 2023年末总资产2048135067.78元较2022年末增长11.41%[32] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1029594896.14元较2022年末增长4.31%[33] - 2023年非经常性损益项目金额为5459836.44元[42] - 2023年营业收入合计1145252422.09元占比100% 2022年为985428305.37元占比100%[55] - 2023年远洋捕捞收入587596974.83元占营业收入比重51.31% 2022年为397948714.28元占比40.38%[55] - 2023年冷藏运输收入133990730.81元占比11.70% 2022年为104833584.94元占比10.64%[55] - 2023年冷藏加工贸易收入484346724.57元占比42.29% 2022年为530394523.46元占比53.82%[55] - 2023年国内收入674787548.22元占比58.92% 2022年为614027918.84元占比62.31%[55] - 2023年国外收入538422357.74元占比47.01% 2022年为425355019.25元占比43.16%[55] - 2023年销售费用3644441.03元同比增长7.80%[77] - 2023年管理费用68621908.48元同比增长6.60%[77] - 2023年财务费用10181066.34元同比增长196.29%[77] - 2023年研发费用3276567.05元同比减少3.46%[77] - 2023年经营活动现金流入小计1246834189.84元同比增长13.60%[89] - 2023年投资活动现金流入小计130058.18元同比减少99.95%[89] - 2023年筹资活动现金流入小计223035507.16元同比减少50.91%[89] - 2023年资产中固定资产占比49.77%较2023年初增长15.45%[97] - 报告期投资额183,718,038.36元上年同期投资额360,025,731.57元变动幅度-48.97%[108] 业务经营情况 - 2023年公司从事远洋捕捞船共27艘[48] - 报告期内公司有8艘大型远洋运输船舶[49] - 公司冷藏加工贸易板块受多种因素叠加影响原材料价格陡崖式下跌[50] - 公司是集多种业务于一体的综合性渔业企业[52] - 内部交易抵销金额为 -67,957,483.87，同比增长25.95%[58] - 直销营业收入为1,145,252,422.09，同比增长16.22%[58][60] - 远洋捕捞营业收入为587,596,974.83，同比增长47.66%[60] - 冷藏运输营业收入为133,990,730.81，同比增长27.81%[60] - 冷藏加工贸易营业收入为484,346,724.57，同比降低8.68%[60] - 国内营业收入为674,787,548.22，同比增长9.90%[60] - 国外营业收入为538,422,357.74，同比增长26.58%[60] - 远洋捕捞入渔费同比增长366.89%[68] - 前五名客户合计销售金额为444,359,300.09，占年度销售总额比例为38.79%[72] - 远洋捕捞销售量为42,363吨，同比增长37.02%[63] - 前五名供应商合计采购金额为345382973.71元占年度采购总额比例42.46%[74] - 中鲁远洋(烟台)食品有限公司报告期内营业利润21,302,734.15元同比增加4.07%[129] - HABITAT INTERNATIONAL CORPORATION报告期内营业利润25,272,284.26元同比增加60.19%[129] - 山东中鲁海延远洋渔业有限公司报告期内营业利润-9,313,715.32元同比减少216.15%[129] 资产受限情况 - 货币资金受限19,000,000.00元受限原因为票据保证金[106] - 固定资产受限462,793,007.43元受限原因为抵押借款[107] - 无形资产受限4,558,790.48元受限原因为抵押借款[107] 公司发展规划 - 公司将稳定发展大洋性渔业扩大捕捞规模[130] - 公司将巩固提高过洋性渔业推动转型升级[130] - 公司将优化产业结构延伸产业链发展冷藏加工贸易等[130] - 公司计划新增一艘二手冷藏运输船用于南太平洋金枪鱼冷藏运输业务[136] - 公司将围绕制约发展的主要问题抓好生产经营等重点工作[136] - 公司将以多种创新推动向创新型企业转变[136] - 公司应对渔业资源波动风险的措施包括开辟新渔场等[136] - 公司应对价格波动风险的措施包括构建双循环格局等[136] - 公司应对安全风险的措施包括推进老化船只汰旧换新[136] - 公司将稳定印度洋金枪鱼延绳钓项目盈利水平[136] - 公司将提升围网项目管理水平提高盈利能力[136] 其他 - 2023年1 - 11月各品种规格金枪鱼原料跌幅40%左右12月起较低位回升幅度10%左右[136] - 2022年度股东大会投资者参与比例47.63%[156] - 董事监事高管基本情况无持股数增减[160]

资金投资 - 2024年4月25日会议通过用闲置资金买银行理财产品议案[1] - 资金为闲置自有资金，额度不超2亿可滚动使用[2] - 投资期限自董事会通过日起一年内有效[2] 投资管理 - 董事长或指定代理人决策签合同，财务总监组织实施[2][3] - 财务管理部操作并跟踪进展上报风险[3][4] 收益情况 - 预期收益率不低于央行同期存款基准利率[5]

业绩总结 - 2023年公司营业收入114,525.24万元，同比增加16.22%[1][3][10] - 2023年净利润3,959.93万元，同比增加30.95%[1][3][10] - 2023年基本每股收益0.1488元/股，同比增加30.87%[6] 财务状况 - 2023年末资产总额204,813.51万元，同比增加11.41%[3][6] - 2023年末负债总额75,656.86万元，同比增加28.16%[3] - 2023年固定资产101,938.64万元，同比增加61.56%[6] - 2023年在建工程6,528.81万元，同比减少81.06%[6] - 2023年短期借款5,801.13万元，同比增加189.71%[8] 收支变动 - 财务费用同比增加196.29%，因汇兑净收益减少等[11] - 投资收益同比减少183.94%，因未开展银行理财业务[11] - 信用减值损失同比减少84.96%，因计提坏账准备减少[11] - 资产处置收益同比减少99.73%，因上年处置船只收益[11] - 营业外收入同比增加798.31%，因取得保险赔款收入[10][11] - 营业外支出同比增加37.66%，因固定资产毁损报废损失[11] 现金流情况 - 2023年经营活动现金流量净额8,153.68万元，同比增加540.37%[1][3][12] - 2023年投资活动现金流量净额 -19582.36万元，流出同比减少14.53%[12] - 2023年筹资活动现金流量净额13047.13万元，同比减少42%[11] - 2023年筹资活动现金流入小计22303.55万元，同比减少50.91%[12]

鉴于刘志辉先生已辞去公司第八届监事会监事职务，为确保公 司监事会的规范运行，经公司控股股东山东省国有资产投资控股有 限公司提名，同意补选周佾女士（简历附后）为公司第八届监事会 监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满 为止。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2024-06 该议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 第八届监事会第七次会议（临时会议）决议公告 附件：候选人简历 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第八届监事会第七次会议 （临时会议），于 2024 年 4 月 8 日以电话和电子邮件方式通知各 位监事。于 2024 年 4 月 9 日以通讯方式召开。应出席监事 3 名， 亲自出席监事 3 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。会议审议通过了《关于审议补选监事的议案》。 2024 年 4 月 10 日 附件 候选人简历 周佾，女，1973 年 7 月生，工程硕士，中共党员 ...