证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2024-043 楚天龙股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用专项情况的报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定， 结合公司实际情况，制定了《楚天龙股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管 理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资 金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于 2021 年 4 月 7 日分别与招商银行股 份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司东莞市分行签订了《募集资金三方监 管协议》，后因公司变更保荐机构，公司连同保荐机构中国银河证券股份有限公司于 2022 年 8 月 26 日分别与招商银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司东莞 市分行重新签订了《募集资金三方监管协议》，明确了 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的 | 2024 年期初 | 2024 年度占用累 | 2024 年度占用资 | 2024 年度偿还累 | 2024 年期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | 计发生金额 （不含利息） | 金的利息 （如有） | 计发生金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 其他关联方及其附属企 ...

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[43] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入480,431,166.93元，上年同期675,768,638.39元，同比减少28.91%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -12,702,690.51元，上年同期64,514,527.54元，同比减少119.69%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -62,970,895.86元，上年同期3,469,440.48元，同比减少1,915.02%[9] - 本报告期基本每股收益 -0.03元/股，上年同期0.14元/股，同比减少121.43%[9] - 本报告期末总资产1,910,252,871.38元，上年度末2,023,381,310.03元，同比减少5.59%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,424,304,633.75元，上年度末1,507,099,992.00元，同比减少5.49%[9] - 报告期公司实现营业收入48043.12万元，同比下滑28.91%，归属上市公司股东净利润为 - 1270.26万元[14] - 本报告期营业收入480,431,166.93元，同比减少28.91%；营业成本335,178,828.35元，同比减少28.45%[22] - 销售费用59,001,577.67元，同比增加6.20%；管理费用40,842,812.15元，同比增加8.30%；财务费用-5,646,600.99元，同比减少52.79%[22] - 所得税费用-188,790.96元，同比减少103.01%；研发投入49,249,232.73元，同比减少7.35%[22] - 经营活动产生的现金流量净额-62,970,895.86元，同比减少1,915.02%；投资活动产生的现金流量净额-133,466,396.31元，同比减少158.13%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额-40,392,853.38元，同比增加53.60%；现金及现金等价物净增加额-236,634,413.19元，同比减少261.36%[22] - 2024年上半年营业总收入4.80亿元，2023年同期为6.76亿元[88] - 2024年上半年营业总成本4.82亿元，2023年同期为6.15亿元[88] - 2024年上半年营业利润亏损1246.33万元，2023年同期盈利7114.94万元[88] - 2024年上半年利润总额亏损1298.74万元，2023年同期盈利7067.79万元[88] - 2024年上半年净利润亏损1279.87万元，2023年同期盈利6441.60万元[89] - 归属于母公司股东的净利润2024年上半年亏损1270.27万元，2023年同期盈利6451.45万元[89] - 基本每股收益2024年上半年为 -0.03元，2023年同期为0.14元[89] - 稀释每股收益2024年上半年为 -0.03元，2023年同期为0.14元[89] - 母公司2024年上半年营业收入4.62亿元，2023年同期为6.61亿元[90] - 母公司2024年上半年净利润亏损119.08万元，2023年同期盈利6860.57万元[91] - 2024年上半年综合收益总额为-119.08万元，2023年同期为6860.57万元[92] - 2024年上半年经营活动现金流入小计5.33亿元，2023年同期为6.96亿元；现金流出小计5.96亿元，2023年同期为6.93亿元；现金流量净额为-6297.09万元，2023年同期为346.94万元[93] - 2024年上半年投资活动现金流入小计2.71亿元，2023年同期为3.04亿元；现金流出小计4.05亿元，2023年同期为7394.48万元；现金流量净额为-1.33亿元，2023年同期为2.30亿元[94] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计4039.29万元，2023年同期为8704.95万元；现金流量净额为-4039.29万元，2023年同期为-8704.95万元[94] - 2024年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为19.58万元，2023年同期为63.24万元[94] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-2.37亿元，2023年同期为1.47亿元；期末现金及现金等价物余额为4.15亿元，2023年同期为5.96亿元[94] - 2024年上半年母公司经营活动现金流入小计5.01亿元，2023年同期为6.79亿元；现金流出小计5.39亿元，2023年同期为6.62亿元；现金流量净额为-3864.75万元，2023年同期为1704.59万元[95] - 2024年上半年母公司投资活动现金流入小计2.96亿元，2023年同期为3.04亿元；现金流出小计4.06亿元，2023年同期为7490.57万元；现金流量净额为-1.09亿元，2023年同期为2.29亿元[96] - 2024年上半年母公司筹资活动现金流出小计4039.29万元，2023年同期为8704.95万元；现金流量净额为-4039.29万元，2023年同期为-8704.95万元[96] - 2024年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为-1.88亿元，2023年同期为1.59亿元；期末现金及现金等价物余额为3.89亿元，2023年同期为5.32亿元[96] - 2024年期初归属于母公司所有者权益小计为15.07亿元，所有者权益合计为14.99亿元[98] - 2024年本期所有者权益合计增减变动金额为 - 8289.13万元[98] - 2024年综合收益总额使所有者权益合计减少1279.87万元[98] - 2024年利润分配使所有者权益减少7009.27万元[99] - 2024年期末归属于母公司所有者权益小计为14.24亿元，所有者权益合计为14.17亿元[100] - 2023年期初归属于母公司所有者权益小计为15.20亿元，所有者权益合计为15.12亿元[101] - 2023年本期所有者权益合计增减变动金额为 - 1858.84万元[102] - 2023年综合收益总额使所有者权益合计增加6441.60万元[102] - 2023年利润分配使所有者权益减少8300.45万元[102] - 2023年期末归属于母公司所有者权益小计为15.02亿元，所有者权益合计为14.94亿元[103] - 公司2024年期初所有者权益合计为1,524,526,546.52元，期末为1,510,127,812.30元，减少14,398,734.22元[108][109] - 2024年上半年综合收益总额为68,605,740.74元，利润分配使所有者权益减少83,004,474.96元[108][109] - 公司2024年期初未分配利润为279,993,033.40元，期末为265,594,299.18元，减少14,398,734.22元[108][109] 非经常性损益情况 - 非流动性资产处置损益为 -305,578.83元[12] - 计入当期损益的政府补助为635,314.20元[12] - 非经常性损益合计2,022,892.33元[12] - 公司自行开发生产软件产品增值税实际税负超3%的返还款为17910081.61元[13] 各业务线数据关键指标变化 - 嵌入式安全产品营业收入411,281,199.42元，占比85.61%，同比减少28.58%；智能硬件营业收入27,408,163.39元，占比5.70%，同比减少52.27%[23] - 软件及服务营业收入23,590,721.60元，占比4.91%，同比减少30.48%；其他营业收入18,151,082.52元，占比3.78%，同比增加111.37%[23] - 境内营业收入473,327,758.91元，占比98.52%，同比减少26.96%；境外营业收入7,103,408.02元，占比1.48%，同比减少74.39%[23] 资产相关数据变化 - 本报告期末货币资金423,536,530.39元，占总资产比例22.17%，较上年末减少10.45%；应收账款722,711,415.19元，占总资产比例37.83%，较上年末增加3.34%[26] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期末数为100,579,232.88元，本期公允价值变动损益579,232.88元，本期购买金额430,000,000.00元，本期出售金额330,000,000.00元[27] - 2024年06月30日货币资金期末余额423,536,530.39元，期初余额659,972,568.58元[81] - 2024年06月30日交易性金融资产期末余额100,579,232.88元，期初无此项[81] - 2024年06月30日应收账款期末余额722,711,415.19元，期初余额697,833,699.07元[81] - 2024年06月30日流动资产合计期末余额1,558,811,154.27元，期初余额1,688,713,547.29元[81] - 2024年06月30日固定资产期末余额187,530,756.17元，期初余额200,799,112.32元[82] - 2024年06月30日资产总计期末余额1,910,252,871.38元，期初余额2,023,381,310.03元[82] - 公司2024年上半年负债合计493,741,553.12元，较期初523,978,672.19元下降5.77%[83] - 公司2024年上半年所有者权益合计1,416,511,318.26元，较期初1,499,402,637.84元下降5.53%[83] - 公司2024年上半年资产总计1,949,029,569.23元，较期初2,015,166,380.50元下降3.28%[85] - 公司2024年上半年交易性金融资产为100,579,232.88元，期初为0元[85] - 公司2024年上半年应收票据729,901.00元，较期初1,632,804.47元下降55.29%[85] - 公司2024年上半年存货166,147,947.44元，较期初192,673,322.95元下降13.77%[85] - 公司2024年上半年在建工程109,132,736.68元，较期初78,512,218.68元增长39.00%[85] - 公司2024年上半年递延所得税资产5,577,805.96元，较期初858,082.96元增长550.03%[85] - 公司2024年上半年应付账款为0元，期初为2,500,000.00元[86] - 公司2024年上半年其他应付款59,257,820.62元，较期初4,817,949.76元增长1129.98%[86] 投资与项目建设情况 - 报告期投资额为3993.83万元，上年同期为3929.17万元，变动幅度为1.65%[29] - 智能卡生产基地扩建项目本报告期投入2541.34万元，截至报告期末累计投入1.70亿元[29] - 数字安全应用产品与数字人民币场景化应用建设项目本报告期投入1247.98万元，截至报告期末累计投入2965.34万元[29] - 零星工程本报告期投入204.51万元，截至报告期末累计投入2392.75万元[29] - 2021年首次公开发行股票募集资金总额为3.62亿元，净额为3.04亿元[32] - 本期已使用募集资金总额为2541.34万元，已累计使用2.80亿元[32] - 累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%，尚未使用募集资金总额为3317.97万元[32] - 智能卡生产基地扩建项目截至期末投资进度为86.62%，预计2024年9月30日达到预定可使用状态[33] - 研发中心升级建设项目截至期末投资进度为1

2024年上半年业绩数据 - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润亏损1200万元 - 1700万元，较上年同期盈利6451.45万元下降118.60% - 126.35%[2] - 2024年上半年扣除非经常性损益后的净利润亏损1410万元 - 1910万元，较上年同期盈利6178.87万元下降122.82% - 130.91%[2] - 2024年上半年基本每股收益亏损0.03元/股 - 0.04元/股，上年同期盈利0.14元/股[2] 业绩变动原因 - 业绩变动原因包括受市场需求波动及行业竞争加剧影响，公司收入同比下滑[12] - 部分客户回款周期增加，本期计提信用减值损失同比大幅度增长[5] 应收账款情况 - 逾期应收账款均为销售货款，主要客户资本实力和信誉良好，不存在产品质量等业务纠纷，逾期部分不存在回收风险[13] 提升业绩措施 - 公司将通过增加订单、提高经营效率、加大成本费用控制力度以及加强应收账款催收等提升下半年业绩[6] 业绩预告说明 - 本次业绩预告是初步测算结果，具体财务数据以2024半年度报告为准[7] - 业绩预告期间为2024年1月1日 - 2024年6月30日[10] - 本期业绩预告未经注册会计师预审计[11]

楚天龙股份有限公司 证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2024-038 关于完成董事会、监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天龙股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年07月02日召开2024年第一 次临时股东大会、2024年第一次职工代表大会，选举产生了公司第三届董事会、 监事会成员，经公司全体董事、监事同意，公司于同日召开第三届董事会第一次 会议、第三届监事会第一次会议，选举了公司董事长、监事会主席、董事会各专 门委员会委员，现将此次换届选举具体情况公告如下： 一、董事会成员 1、非独立董事：陈丽英女士（董事长）、苏晨女士、张劲松先生、黄粤宁 先生、张丹女士、吴春生女士； 2、独立董事：王亚平先生、鲁文高先生、王友业先生。 上 述 董 事 简 历 详 见 公 司 于 2024 年 06 月 15 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告 编号：2024-024）。 董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董 ...

证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2024-037 楚天龙股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 公司第三届监事会成员已由股东大会、职工代表大会选举产生，为保障监事 会顺利开展各项工作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，监事会选举刘 太宾先生为第三届监事会主席。其简历详见公司于 2024 年 06 月 15 日披露于巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届选举的 公告》（公告编号：2024-024）。 三、备查文件 1、第三届监事会第一次会议决议。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《楚天龙股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并经第三届监事会全体 监事一致同意，楚天龙股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会 议于2024年07月02日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开本次会议。 鉴于监事 ...

证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2024-035 楚天龙股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《楚天龙股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，楚天龙股份有限公 司于2024年07月02日在公司综合会议室通过现场结合通讯会议的方式召开了公 司2024年第一次职工代表大会。 会议由公司工会主席黄展忠主持，出席本次职工代表大会的职工代表共94人。 公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议符合《公司法》《公司章程》的有关 规定。 一、会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》。 公司第二届监事会将于2024年07月02日届满，为保证公司监事会的正常运作， 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会拟进行换届选举。公司职 工代表大会决议通过王晓松先生为第三届监事会职工代表监事，与公司股东大会 选举产生的两位监事共同组成公司第三届监事会，任期与公司第三届监事会任期 相同。 表决结果：94票赞成 ...

股东大会信息 - 楚天龙2024年第一次临时股东大会于7月2日15:00召开，地点在北京海淀区[2] - 出席股东及代表有表决权股份243,527,931股，占比52.8104%[4] 议案表决情况 - 多项提名议案各候选人同意票数均为243,527,931股，占比100%[7][14][18] - 第三届董事会独立董事津贴议案同意票占比100%[20]

证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2024-039 楚天龙股份有限公司 关于聘任高级管理人员、审计部负责人 及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天龙股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年07月02日召开第三届董事 会第一次会议，聘任公司高级管理人员、审计部负责人以及证券事务代表，现将 此次聘任高级管理人员、审计部负责人以及证券事务代表具体情况公告如下： 一、公司聘任高级管理人员情况 1、总经理：苏晨女士； 2、副总经理：张劲松先生、黄粤宁先生、袁皓先生、吴晓芳女士； 3、财务负责人：袁皓先生； 4、董事会秘书：张丹女士。 上述人员任期均为三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至 第三届董事会任期届满时止。苏晨女士、张劲松先生、黄粤宁先生、张丹女士为 公司第三届董事会董事，其简历详见公司于2024年06月15日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告 编号：2024-024）。除董事兼任高级管理人员的简历详见附件。 上述高级管理人 ...

证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2024-034 楚天龙股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 楚天龙股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年07月02日通过现场投票和 网络投票相结合的方式在指定会议地点召开了2024年第一次临时股东大会。出席 本次股东大会的股东情况为： | 类别 | | 人数 | 代表股份数量 | | 占公司有表决权股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （股） | | 份总数的比例 | | 1、出席会议的股东及股东代表 | | 5 | | 243,527,931 | 52.8104% | | 其中 | 1.1现场出席 | 4 | | 243,505,631 | 52.8056% | | 1.2网络投票出席 | | 1 | | 22,300 | 0.0048% | | 2、中 ...