| 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | | 浙江泰坦股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 基于 2024 年度实际交易情况及日常生产经营需要，浙江泰坦股份有限公司 （以下简称"公司"）拟对与实际控制人陈其新担任法定代表人的新昌县泰坦国 际大酒店有限公司（以下简称"泰坦酒店"）之间发生采购会务、住宿等酒店服 务的日常关联交易进行合理预计。据统计，公司 2024 年完成日常关联交易 400.16 万元，预计 2025 年日常关联交易总额不超过 700.00 万元。 关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况 及 2025 年度日常关联交易预计的公告 公司于 2025 年 4 月 17 日召开第十届董事会第八次会议，审议通过《关于公 司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》。关 联董事陈宥融先生回避表决，非关联 ...

| 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 公告编号：2025-016 | | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | 浙江泰坦股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2024 年年度股东会。 （二）股东会的召集人：公司第十届董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：《关于召开 2024 年年度股东会的议案》经 浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第八次会议审议通过， 会议的召集、召开程序符合《公司法》和《浙江泰坦股份有限公司章程》的有关 规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）下午 14:00 2、网络投票时间：2025 年 5 月 8 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为 2025 年 5 月 8 日上 午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络 ...

| 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 | 公告编号：2025-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | | 浙江泰坦股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第七次会议通知 于 2025 年 4 月 7 日以专人送达方式发出，并于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室 现场召开。本次会议由监事会主席王亚晋先生主持，应出席会议监事 3 人，实际 出席会议监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公 司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，本次会议审议并通过以下议案： （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过《关于公司 2024 年 度监事会工作报告的议案》 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 本议案尚需提交公司 2024 ...

收入和利润（同比环比） - 2024年公司营业收入为16.58亿元，同比增长18.40%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为8875.44万元，同比下降31.71%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5080.01万元，同比下降55.70%[19] - 基本每股收益为0.41元/股，同比下降31.67%[19] - 加权平均净资产收益率为6.17%，同比下降3.64个百分点[19] - 2024年第一季度营业收入为3.70亿元，第二季度为4.53亿元，第三季度为4.08亿元，第四季度为4.28亿元[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润第一季度为2052.57万元，第二季度为4204.69万元，第三季度为1833.36万元，第四季度为784.81万元[23] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润第一季度为1784.20万元，第二季度为3849.89万元，第三季度为1098.16万元，第四季度为-1652.23万元[23] - 公司2024年实现营业收入16.58亿元，较上年同期增长18.40%[48] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比下降27.76%，从2023年的41,055,141.44元降至2024年的29,657,316.10元[60] - 管理费用同比增长26.49%，从2023年的65,889,533.26元增至2024年的83,346,076.64元[60] - 财务费用同比大幅下降109.84%，从2023年的-25,132,822.20元变为2024年的2,474,176.03元，主要由于可转债利息支出增加[60] - 研发费用同比增长37.94%，从2023年的32,863,396.38元增至2024年的45,332,420.69元[60] - 研发投入占营业收入比例从2023年的2.35%上升至2024年的2.73%，增加0.38个百分点[62] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为3578.50万元，同比下降87.22%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额第一季度为-3579.86万元，第二季度为285.48万元，第三季度为6538.89万元，第四季度为333.99万元[23] - 经营活动现金流量净额同比下降87.22%，从2023年的279,914,365.57元降至2024年的35,785,024.00元[63] 业务线表现 - 公司主要产品包括纺纱设备和织造设备，如转杯纺纱机、剑杆织机等，并逐步延伸至纺纱织布业务[35] - 2024年公司倍捻机实现收入1.02亿元，较上年同期增长112.5%[49] - 2024年加弹机实现销售收入1.55亿元[50] - 2024年织布业务实现销售收入1.6亿元，同比增长99.84%[50] - 纺织机械设备收入11.88亿元，占营业收入比重71.67%，同比增长16.28%[51] - 织造设备收入2.97亿元，同比增长49.75%[51] - 纺织纱布收入1.59亿元，同比增长99.84%[51] - 纺织机械设备销售量3,307台，同比增长54.10%[54] 地区表现 - 境内销售收入14.87亿元，较上年同期增长22.83%[48] - 境内收入14.87亿元，同比增长22.83%，占营业收入比重89.70%[51] 研发与创新 - 公司拥有国内知识产权148项，2024年度发明专利授权2项、实用新型授权3项[41] - 公司研发的K90转杯纺纱机采用高速电机开发单锭单控技术，提升纺纱效率[48] - 公司研发方向包括自动化、智能化、绿色化，技术性能接近国际先进水平[41] 供应链与采购 - 公司与五百余家供应商建立合作关系，包括法国史陶比尔、瑞士洛菲兄弟等国际知名供应商[44][45] - 公司采购模式包括常规专用件采购和定制化外协采购，后者涉及箱体、壳体等定制化零部件[36][37] 销售模式 - 公司销售模式分为直销和经销，境内以直接直销为主，境外以代理直销为主[40] 行业对比 - 2024年全国规模以上纺机企业营业收入为1178.39亿元，同比增长7.84%，利润总额为88.20亿元，同比增长9.36%[28] - 2024年我国纺织机械出口额为46.86亿美元，同比增长3.31%，主要出口国家为印度、越南、孟加拉国等[29] - 国内市场国产纺织机械装备占据约80%的市场份额，但高端领域仍依赖进口[31] 管理层讨论和指引 - 2025年公司发展战略聚焦高端纺织机械产品研发及国际市场拓展[84] - 公司计划在2025年加大创新投入，加快转杯纺纱机、剑杆织机、加弹机等产品研发，推动数字化、自动化、智能化发展[85] - 公司积极拓展海外市场，重点在印度、土耳其、越南、印度尼西亚推广剑杆织机和转杯纺纱机产品[87] 风险因素 - 公司面临纺织行业经营业绩波动风险，包括原材料及劳动力成本上升、汇率波动和行业竞争等影响[86] - 公司海外市场拓展可能受贸易政策变动和政商关系转向等不确定性因素影响[87] - 公司原材料采购价格波动（如钢材）可能加大成本控制难度，影响经营效益[88] 公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，下设战略委员会、审计委员会等专门委员会[94] - 公司监事会由3名监事组成，包括1名职工代表监事，监督公司财务及高管合规性[95] - 公司资产权属清晰，未为控股股东或关联方提供担保，亦无资产被违规占用情形[100] - 公司财务独立，拥有独立核算体系及银行账户，无控股股东干预资金使用情况[102] - 公司机构独立，治理结构健全，与控股股东无混同办公情形[101] - 报告期内无同业竞争情况[103] 股东与股权结构 - 绍兴泰坦投资股份有限公司持有公司65.47%的股份，共计141,441,660股，其中55,000,000股被质押[186] - 新昌县融泰投资有限公司持有公司3.70%的股份，共计8,000,000股[186] - 陈其新持有公司3.21%的股份，共计6,938,340股[186] 可转债信息 - 泰坦转债初始转股价格为13.81元/股，调整后转股价格为13.39元/股[198] - 泰坦转债发行总量为2,955,000张，发行总金额为295,500,000元[199] - 泰坦转债累计转股金额为543,500元，转股数量为40,557股，占转股开始日前公司已发行股份总额的0.02%[199] - 泰坦转债尚未转股金额为294,956,500元，占发行总金额的99.82%[199] 利润分配 - 公司拟以216,041,017股为基数，每10股派发现金红利1.24元（含税）[7] - 公司2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.24元（含税），合计派发现金红利26,789,086.11元（含税）[136] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[135] 募集资金使用 - 2021年首次公开发行股票募集资金净额为252,772,506.50元，截至2024年底累计使用273,230,109.34元，未使用余额45,964,305.04元[76] - 2023年可转换公司债券募集资金净额为289,964,711.25元，截至2024年底累计使用123,662,788.09元，未使用余额175,157,031.60元[77] - 智能纺机装备制造基地建设项目累计投入15,901.41万元，投资进度达81.64%[79] - 营销网络信息化平台项目累计投入810.85万元，投资进度达101.36%[79] 员工情况 - 公司员工总数1,186人，其中生产人员占比最高（909人，76.6%），销售人员48人（4%），技术人员112人（9.4%）[129] - 员工教育程度以高中/中专及以下为主（911人，76.8%），本科及以上学历仅84人（7.1%）[130] 内部控制 - 公司2024年度内部控制审计报告为标准无保留意见，确认财务报告内部控制有效[141] - 财务报告重大缺陷数量为0个[140] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[140] 关联交易 - 公司与关联方新昌县泰坦国际大酒店有限公司的日常关联交易金额为400.16万元，占同类交易金额的100%，获批交易额度为700万元[162] 对外担保 - 公司对外担保总额为67,000，实际担保余额为11,690.39，占公司净资产比例为8.07%[174] - 公司对子公司的担保额度合计为32,000，实际担保余额为3,876.11[174] 其他重要事项 - 公司报告期无违规对外担保情况[155] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[154] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[160]

| 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 | 公告编号：2025-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | | 浙江泰坦股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第八次会议通知 于 2025 年 4 月 7 日以专人送达和电子邮件方式发出，并于 2025 年 4 月 17 日在 公司会议室现场召开。本次会议由董事长陈宥融先生主持，应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，公司全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，本次会议审议并通过以下议案： 保荐机构出具了相应的核查意见。 （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 （二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过《关于 ...

| 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 公告编号：2025-012 | | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | 浙江泰坦股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告， 公司 2024 年实现归属于上市公司股东的净利润 88,754,363.79 元，提取法定公积 金 20,278.50 元 ， 期末 未分配利润为 573,977,385.84 元 ； 母 公司 净 利 润 63,121,935.21 元，期末未分配利润为 547,713,947.09 元。根据合并报表和母公司 报表中可供分配利润孰低原则，公司 2024 年度可供分配利润为 547,713,947.09 元。 2024 年度利润分配预案为：以公司总股本 216,041,017 股为基数，向全体股 东按每 10 股派发现金红利 1.24 元（含税），送红股 0 股，不以公积金转增股本。 本次预计现金分红总额 26,789,086.11 元（含税），占归属于上市公司股东的净 利润 ...

财务表现 - 2024年营业收入16.58亿元，同比增长18.40% [1] - 归属于上市公司股东的净利润8875.44万元，同比下降31.71% [1] - 基本每股收益0.41元/股，同比下降31.67% [1] 股东回报 - 拟向全体股东每10股派发现金红利1.24元(含税) [1] - 不送红股，不以公积金转增股本 [1]

关于 2025 年第一季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 公告编号：2025-005 | | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | 浙江泰坦股份有限公司 1、累计转股情况：浙江泰坦股份有限公司可转换公司债券（以下简称"泰 坦转债"）于 2024 年 5 月 6 日开始转股，截至 2025 年 3 月 31 日，累计共有 547,700.00 元"泰坦转债"转为公司股份，因转股形成的股份数量为 40,869 股， 占"泰坦转债"转股前公司已发行股份总额的 0.019%。 2、未转股可转债情况：截至 2025 年 3 月 31 日，尚未转股的"泰坦转债" 金额为 294,952,300.00 元，占"泰坦转债"发行总额的 99.81%。 3、本季度转股情况：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日期间，"泰坦转 债"因转股减少 42 张（4,200.00 元），转股数量为 312 股，占"泰坦转 ...

资金募集 - 首次公开发行股票募资3.0888亿元，扣除费用后实募2.527725065亿元[2] - 向不特定对象发行可转债募资2.955亿元，扣除费用后实募2.8996471125亿元[4] 资金使用 - 首次公开发行股票募投项目总投资4.8808亿元，使用募资2.527725亿元[3] - 向不特定对象发行可转债募投项目总投资5.3915亿元，使用募资2.899647亿元[5] 现金管理 - 2024年4月15日同意用不超1.5亿闲置募资及5亿自有资金现金管理[6] - 2024年12月27日至2025年3月28日超额度使用募资现金管理800万[7] - 2025年4月1日补充确认并同意用不超1.6亿闲置募资及5亿自有资金现金管理[10] - 2024年12月7日至2025年6月9日有多笔结构性存款理财，预计年化收益率0.65 - 2.65%[10] - 拟用不超1.6亿闲置募资及5亿自有资金现金管理，期限12个月[13] 相关意见 - 董事会同意补充确认并继续现金管理，额度有效期12个月可循环滚动[21][22] - 监事会同意补充确认超额使用部分闲置募资现金管理事项[23] - 保荐机构认为事项符合规定，将督促公司加强募资管理[24]

| 证券代码：003036 证券简称：泰坦股份 | 公告编号：2025-004 | | --- | --- | | 债券简称：泰坦转债 | | | 债券代码：127096 | | 浙江泰坦股份有限公司 关于补充确认并继续使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"或"泰坦股份"）于 2025 年 4 月 1 日召开第十届董事会第七次会议和第十届监事会第六次会议，审议通过 《关于补充确认并继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议 案》，同意补充确认公司超额使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项，并 同意公司继续使用不超过 16,000.00万元闲置募集资金及 50,000.00万元自有资金 进行现金管理，前述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在有效期内 可循环滚动使用。 二、募集资金情况 （一）首次公开发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江泰坦股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]27 号），公司 ...