主要财务数据 - 第一季度报告未经审计 [3][6] - 公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据 [3] - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目 [3] 股东信息 - 公司未披露普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 [5] - 公司未披露前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 [5] - 公司未披露优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 [5] 财务报表 - 公司披露了合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表 [5] - 公司未披露2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 [5] 其他重要事项 - 公司未披露其他重要事项 [5]

主要会计数据和财务指标 - 2025年一季度基本每股收益0 09元 同比下降10 2024年同期为0 10元 2023年同期为0 09元 [1] - 每股净资产6 4元 与2024年同期持平 较2023年同期的5 94元增长7 74 [1] - 每股公积金1 93元 与2024年同期持平 较2023年同期的1 94元微降0 52 [1] - 每股未分配利润2 74元 同比下降0 72 2024年同期为2 76元 2023年同期为2 36元 [1] - 营业收入2 99亿元 同比下降19 19 2024年同期为3 7亿元 2023年同期为3 15亿元 [1] - 净利润0 19亿元 同比下降9 52 2024年同期为0 21亿元 2023年同期为0 20亿元 [1] - 净资产收益率1 31 同比下降18 63个百分点 2024年同期为1 61 2023年同期为1 57 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持股16987 1万股 占流通股78 61 较上期减少35 95万股 [1] - 绍兴泰坦投资股份有限公司持股14144 17万股 占总股本65 47 持股数量未变化 [2] - 新昌县融泰投资有限公司持股800万股 占总股本3 70 持股数量未变化 [2] - 陈其新持股693 83万股 占总股本3 21 持股数量未变化 [2] - 隋永亮新进持股392 03万股 占总股本1 81 [2] - 付康减持58 39万股至169 79万股 占总股本0 79 [2] - 徐金涌 余静 姜千坤均为新进股东 分别持股158 68万股 133 42万股 98 18万股 [2] - 华灿桥 王立伟 胡韩 王莉萍退出前十大股东 原持股分别为407 14万股 185万股 93万股 74 73万股 [2] 分红送配方案情况 - 本次未制定利润分配或资本公积转增方案 [3]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入299,363,385.23元，较上年同期减少19.10%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润18,980,162.28元，较上年同期减少7.53%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11,206,265.49元，较上年同期减少37.19%[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -56,435,364.47元，较上年同期减少57.65%[4] - 本报告期末总资产3,029,456,117.86元，较上年度末减少2.15%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,467,165,076.53元，较上年度末增加1.24%[4] - 2025年3月31日货币资金期末余额713377108.51元，期初余额852381819.91元[13] - 应收账款期末余额673181080.15元，期初余额605225026.16元[14] - 流动资产合计期末余额2320989891.04元，期初余额2380828322.81元[14] - 非流动资产合计期末余额708466226.82元，期初余额715101986.18元[14] - 资产总计期末余额3029456117.86元，期初余额3095930308.99元[14] - 流动负债合计期末余额1182503054.98元，期初余额1267992505.58元[15] - 非流动负债合计期末余额374674468.02元，期初余额373686248.91元[15] - 所有者权益合计期末余额1472278594.86元，期初余额1454251554.50元[15] - 营业总收入本期为299,363,385.23元，上期为370,047,895.29元[16] - 净利润本期为20,248,422.24元，上期为20,960,854.76元[16] - 基本每股收益本期为0.09元，上期为0.10元[17] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 56,435,364.47元，上期为 - 35,798,559.74元[18][19] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 25,546,602.82元，上期为6,129,680.14元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 26,176,021.71元，上期为28,430,448.78元[19] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 105,726,823.70元，上期为 - 1,376,309.44元[19] - 期末现金及现金等价物余额本期为590,588,240.79元，上期为1,018,139,501.93元[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为318,699,109.50元，上期为375,649,556.66元[18] - 收回投资收到的现金本期为674,000,000.00元，上期为200,000,000.00元[19] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计7,773,896.79元，其中计入当期损益的政府补助7,457,022.69元[5] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数9,961，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 绍兴泰坦投资股份有限公司持股比例65.47%，持股数量141,441,660股，质押55,000,000股[9] - 前十大股东中陈其新持股6938340股，隋永亮持股3920296股，赵略持股2235000股等[11] 公司管理层关联持股信息 - 公司董事长兼总经理陈宥融在新昌县融泰投资有限公司持股57.58%并担任执行董事[11] 使用权资产变化 - 使用权资产本报告期末65,910.56元，较上年末减少57.85%，主要系本期摊销[7]

担保事项 - 公司拟为合并报表范围内子公司及信誉良好客户提供总额67,000万元担保，占2024年末净资产46.23% [5] - 担保方式包括买方信贷（客户按揭贷款担保+反担保）和融资租赁业务担保 [2] - 截至2024年末实际担保余额11,690.39万元（客户担保7,814.28万元+子公司担保3,876.11万元），占净资产8.07% [5] 关联交易 - 2024年公司与实控人关联企业泰坦酒店发生会务住宿交易400.16万元，2025年预计不超过700万元 [9][10] - 关联方泰坦酒店2024年总资产7,144.72万元，净资产-6,690.55万元，净利润-568.80万元 [12] - 交易定价依据市场化原则，已签订有效期至2025年底的《消费协议书》 [14][15] 综合授信 - 公司及子公司拟申请不超过80,000万元综合授信，有效期12个月，涵盖贷款/票据/保理等融资形式 [26] - 授信额度内单笔融资无需另行董事会审议，授权法定代表人签署协议 [26] 会计政策变更 - 执行财政部2023-2024年新规，涉及数据资源会计处理、负债分类等，自2024年1月1日生效 [33][34][35] - 变更不涉及追溯调整及重大财务影响，无需提交董事会审议 [36][37] 其他事项 - 续聘立信所为2025年审计机构，2024年审计费用85万元，立信拥有2,498名注册会计师 [44][49] - 计划2025年5月12日举行线上业绩说明会，董事长及财务总监等高管出席 [40]

关联交易数据 - 2024年与泰坦酒店关联交易实际发生额400.16万元，占比42.83%，预计700万元[4][5] - 2025年预计总额不超700万元，截至3月31日已发生24.70万元[4] 泰坦酒店情况 - 2024年末总资产7144.72万元，净资产 -6690.55万元[6][7] - 2024年营业收入1585.61万元，净利润 -568.80万元[6][7] 交易相关决策 - 董事会、监事会审议通过相关议案，关联董事回避表决[3][14][15][16] - 独立董事专门会议审核同意并提交董事会[13][16] 交易说明 - 关联交易价格按市场协商确定，有助于降成本[4][9][11] - 《消费协议书》有效期为2025年1月1日至12月31日[10]

培训信息 - 民生证券对泰坦股份进行2024年度持续督导培训[1] - 培训时间为2025年4月10日，地点在泰坦股份会议室[5] 培训对象 - 包括公司控股股东、实际控制人等[2] 培训内容 - 涉及募集资金使用及可转债等相关规定[2] 培训效果 - 促进管理人员对募集资金使用和管理的理解，提升公司规范运作水平[4] 保荐信息 - 保荐机构为民生证券股份有限公司，代表人为申佰强、马骏[5]

保荐人情况 - 保荐人查询公司募集资金专户2次[3] - 保荐人现场检查次数为1次[4] - 保荐人发表专项意见7次[4] - 保荐人于2025年4月10日对公司培训1次[4] 资金管理 - 2024年12月27日至2025年3月28日现金管理余额达15800万元，超额度800万元[6] - 2025年3月28日赎回超额部分[6] - 2025年4月1日通过继续现金管理议案[6]

业绩总结 - 2024年度泰坦股份营业收入16.58亿元，较2023年增长18.40%[8] - 2024年度归属于母公司净利润8875.44万元，较2023年下降31.71%[8] - 2024年度综合毛利率为16.05%，较2023年下降4.09个百分点[8] - 2024年度可转债利息费用计提金额为2060.55万元，较2023年大幅增加[8] 资金管理 - 2024年12月27日至2025年3月28日现金管理余额15800万元，超董事会审议额度800万元[4] - 2025年3月28日赎回超额使用的闲置募集资金[5] - 2025年4月1日补充确认超额使用闲置募集资金事项[5] 项目进展 - 智能纺机装备制造基地建设项目达可使用状态时间调整为2025年6月[6] - 报告期内可转债募集资金在该项目投入金额较低[6] - 已完成杭州研发中心建设项目的房产购置[6] - 周边配套不完善影响研发中心项目建设进度[6] 合规检查 - 2025年4月8日至10日进行2024年度现场检查[1] - 公司在多方面检查结果大多符合要求[1][2][3] 合规承诺 - 公司及股东完全履行相关承诺[9] - 公司完全执行现金分红制度并如实披露[9] - 公司对外财务资助合法合规并如实披露[9] - 公司大额资金往来有真实背景及合理原因[9] - 公司重大投资或合同履行无重大变化或风险[9]

编制汇总表并确保其真实、准确、完整是泰坦股份管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计泰坦股份 2024 年度财务报表时所 审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没 有发现在重大方面存在不一致的情况。 为了更好地理解泰坦股份 2024 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 关于浙江泰坦股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZF10166 号 浙江泰坦股份有限公司全体股东： 我们审计了浙江泰坦股份有限公司(以下简称"泰坦股份")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 17 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZF10164 号的无保留意 见审计报告。 泰坦股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和 ...

民生证券股份有限公司 关于浙江泰坦股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之保荐工作总结报告书 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准浙江泰坦 股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2866 号）核准， 浙江泰坦股份有限公司（（以下简称"泰坦股份"或"公司"）可转换公司债券于 2023 年 11 月 15 日起在深交所挂牌交易，民生证券股份有限公司（以下简称"民生证 券"）作为泰坦股份向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，持续督导期 至 2024 年 12 月 31 日止。 截至目前，泰坦股份向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导期已满， 民生证券根据（《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，出具 本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证监会、深圳证券交易所对保荐总结报告书 ...