股份与资本变更 - 公司拟回购注销1,078,318股限制性股票[2] - 回购注销后总股本由191,260,500股变为190,182,182股[2] - 回购注销后注册资本由191,260,500元变为190,182,182元[2] 章程修订与流程 - 公司拟修订《公司章程》中注册资本和股份总数条款[3] - 变更注册资本并修订章程需提交股东大会审议[4] - 回购注销致注册资本减少需通知债权人[5]

会计政策变更 - 本次变更依财政部要求，无需董事会审议，对财务无重大影响[2] - 《准则解释第17号》2024年1月1日施行，《准则解释第18号》2024年12月6日印发施行[3] - 变更后按两准则执行，未变更部分按原政策执行[3] 会计处理规定 - 无推迟清偿权负债归为流动负债并披露信息[4] - 汇总披露供应商融资安排信息[5] - 售后租回按规定计量，保证类质量保证按或有事项准则处理[5]

募集资金情况 - 公司发行2316万股A股，发行价23.13元，募集资金总额5.356908亿元，净额4.7667051818亿元[2] - 2021 - 2024年分别使用募集资金1.424034亿元、1.682163亿元、6615.39万元、4194.96万元[5] - 2024年度公司募集资金总额47667.05万元，本年度投入4194.96万元，累计投入41872.32万元[25] 资金收益与管理 - 截至2024年12月31日，利息收入（已扣除手续费）535.516586万元，理财收益1826.765128万元[4] - 2024年度公司用闲置募集资金进行现金管理，购买和赎回均为10000.00万元，期末余额为0，产生收入41.79万元[26] 募投项目情况 - 渗透泵制剂车间建设项目承诺投资17661.03万元，截至期末累计投入13604.13万元，投资进度77.03%，本年度实现效益226.55万元[25] - 药物研发中心建设项目承诺投资9232.54万元，截至期末累计投入6937.61万元，投资进度75.14%[25] - 原料药生产项目一期承诺投资13492.48万元，截至期末累计投入14041.23万元，投资进度104.07%，本年度效益 - 864.44万元[25] - 补充流动资金项目承诺投资7281.00万元，截至期末累计投入7289.35万元，投资进度100.11%[25] 资金账户与使用决策 - 2021年3月26日，公司及子公司会同民生证券与浦发银行合肥宁国路支行签订《募集资金四方监管协议》[7] - 2021年4月15日，公司注销中国工商银行合肥科技支行募集资金专户[8] - 2024年12月27日，公司注销兴业银行、交通银行、浦发银行相关募集资金专户[8] - 2021年4月7日，公司同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金453.4119万元[12] - 2024年2月29日，公司同意使用不超过1亿元闲置募集资金进行现金管理[14] - 2024年12月，公司审议通过使用节余募集资金永久补充流动资金的议案[8][14] 其他资金相关 - 公司2024年购买兴业银行和交通银行理财产品各5000万元[15] - 截止2024年12月31日，公司节余募集资金8157.01万元，全部转入一般存款账户永久补充流动资金[16][18][26] - 公司已置换预先投入募投项目的自筹资金453.41万元[26] - 补充流动资金中含募集资金银行存款利息8.35万元[26]

人员情况 - 截至2024年12月31日，中汇有合伙人116人，注册会计师694人，签过证券服务业务审计报告的289人[1] 审计聘任 - 2023年股东大会和董事会同意续聘中汇为2024年度审计机构[1] - 2024年4月审计委员会同意继续聘任中汇并提交审议[4] 审计工作 - 2024年12月审计委员会与中汇确定年报审计工作计划[4] - 2025年4月审计委员会审议通过2024年年报并提交审议[4] 审计意见 - 中汇认为公司财报按准则编制，公允反映2024年财务等情况[2] - 中汇认为公司保持有效内控，出具标准无保留意见报告[2][3] 审计评价 - 公司审计委员会认为中汇态度公允，按时完成2024年年报审计[5][6]

业绩数据 - 2024年度经审计收入总额101434万元，审计业务收入89948万元，证券业务收入45625万元[4] - 2023年年报上市公司审计客户家数180家，审计收费总额15494万元[4] 人员数据 - 2024年末合伙人数量116人，注册会计师694人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师289人[4] 审计相关 - 拟续聘中汇为2025年度审计机构，费用不超80万元[2] - 2024年度审计意见为标准无保留意见[3] 其他信息 - 中汇购买职业保险累计赔偿限额30000万元[5] - 中汇近三年受行政处罚1次等[6]

公司整体资金情况 - 2024年期初往来资金余额15632.73万元[4] - 2024年度往来累计发生额（不含息）4305.71万元[4] - 2024年度利息5.29万元[4] - 2024年度偿还累计发生额1769.04万元[4] - 2024年期末往来资金余额18174.69万元[4] 子公司资金情况 - 安徽立方2024年期初余额301.34万元[4] - 安徽立方2024年度往来累计额（不含息）559.43万元[4] - 安徽立方2024年度偿还累计额536.99万元[4] - 安徽立方2024年期末余额323.79万元[4] - 合肥大禹2024年期初余额14655.22万元[4]

建立与实施内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财 务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。由于 内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策或程序遵循的程度降低，根 据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日， 不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已经按照企业内部控制规范 体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 合肥立方制药股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 合肥立方制药股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指 引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制体系"），结合合肥立 方制药股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价方法，在内部控制 日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截止至2024年12月31日（内部控制评价 报告基准日）的内部控制建立的合理性、完整性 ...

证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2025-030 合肥立方制药股份有限公司 关于召开 2024 年年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、公司出席人员 计划出席本次说明会的人员有：公司董事长季俊虬先生，副董事长邓晓娟 女士，总经理崔欢喜先生，独立董事杨模荣先生，副总经理、董事会秘书夏军 先生，财务总监勾绍兵先生（具体参会人员将根据实际情况进行调整）。敬请 广大投资者积极参与。 合肥立方制药股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月22日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2024年年度报告》及《2024年年度报 告摘要》。为便于广大投资者进一步了解公司2024年度经营情况，公司将于 2025年4月29日（星期二）召开2024年年度业绩说明会，具体安排如下： 一、业绩说明会召开时间和地点 召开时间：2025年4月29日（星期二）下午15:00-16:30。 召开地点：约调研平台。 二、业绩说明会召开方式 本次业绩说明会将采用网络远程的方式进行。 五、投资者问题征集及方式 为广 ...

业绩承诺 - 九方制药原股东承诺2023 - 2024年净利润分别为3500万、4200万元[2] - 未达承诺原股东需现金补偿，超额公司奖励超出部分50%[3][5] 业绩完成情况 - 2023 - 2024年经审计净利润合计7935.23万元，超承诺235.23万元[6] - 业绩承诺期内完成2024年度业绩承诺，原股东无需补偿[6] - 满足业绩奖励条件，补偿义务人放弃，公司无需支付[6]

业绩数据 - 2024年营业收入15.18亿元，同比降低20.11%；归母净利润1.61亿元，同比降低29.15%[3] - 2024年研发费用9178万元，同比增加8.03%[3] 产品研发 - 2024年获得授权发明专利12项，2个制剂产品、3个原料药产品获批上市，共有70余项发明专利[3] 公司治理 - 2024年第五届董事会召开6次会议[8] - 2024年审计委员会召开5次会议，审议多项议案[23] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次会议，审议相关议案[24] - 2024年董事会召集召开1次年度股东大会和2次临时股东大会[25] 利润分配 - 2024年5月完成每10股派现金5元，转增2股权益分派[16] - 2025年1月完成每10股派2元权益分派[16] 股份变动 - 2024年确定86名激励对象可解除限售105.6374万股限制性股票，回购注销31.1263万股，回购价7.78元/股[17] - 2024年公司总股本转增后变为191,571,763股[16] 资金使用 - 2024年将8341.69万元节余募集资金永久性补充流动资金[19] 未来展望 - 2025年董事会围绕目标推进发展战略实施[27]