浙江海象新材料股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 2023 年，公司管理层在董事会带领下，严格按照《公司法》《证券法》等 法律法规和《公司章程》等公司制度的要求，忠实与勤勉地履行自身职责，贯彻 执行股东大会、董事会的各项决议，较好地完成 2023 年度各项工作，推进公司 生产运营部署，不断提升综合运营能力。我谨代表公司管理层就 2023 年度工作 情况向董事会汇报如下： 一、公司 2023 年度经营总体情况 2023 年，是机遇与挑战并存的一年，公司坚定地保持初心，经受住了来自政 治、经济等方面的风险挑战，在全体员工的努力下，实现营业收入 15.99 亿元， 同比下滑 15.60%，实现净利润 4,564.61 万元，同比下滑 78.49%。 报告期内，公司业绩下滑，主要系公司全资子公司越南海欣新材料有限公司 （以下简称"越南海欣"）受到美国海关溯源影响，出口美国的部分货物未能及 时通关，公司对越南生产基地可能受溯源影响的存货、越南生产基地的部分固定 资产等资产的可变现净值、可收回金额等进行了充分的分析、评估和测试，计提 了适当的资产减值准备，对公司本期的利润相关指标造成了一定影响。 二、2023 年 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定，浙江海象新 材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日的 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。现将相关 情况公告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2024-014 浙江海象新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 (二) 募集资金使用和结余情况 金额单位：人民币万元 | | | (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1984 号文核准，并经深圳证 券交易所同意，本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用网上 发行的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,834 万股，发行 价为每股人民币 38.67 元，共计募集资金 70,920.78 万元，坐扣承销和保荐 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—4 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 二、管理层的责任 海象新材公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业 务办理（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1203 号）的规定编制汇总表， 并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对海象新材公司管理层编制的汇总 表发表专项审计意见。 天健审〔2024〕3464 号 浙江海象新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江海象新材料股份有限公司（以下简称海象新材公 司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及 ...

业绩数据 - 2023年营业收入15.99亿元，较2022年减少15.60%[2] - 2023年净利润4564.61万元，较2022年减少78.49%[2] - 2023年末总资产23.41亿元，较2022年末减少5.80%[2] 资产负债 - 2023年末货币资金2.35亿元，较2022年末减少37.05%[4] - 2023年末固定资产10.49亿元，较2022年末增加48.09%[4] - 2023年末应付票据为0，较2022年末减少100.00%[6][8] - 2023年末应交税费1250.14万元，较2022年末增加70.70%[6][8] - 2023年末其他应付款5704.24万元，较2022年末增加150.91%[6][8] - 2023年末负债总额9.20亿元，较2022年末减少10.25%[8] - 2023年末所有者权益总额14.20亿元，较2022年末减少2.68%[9] 费用情况 - 2023年研发费用6182.64万元，较2022年增加30.34%[10] - 2023年财务费用275.32万元，较2022年增加125.20%[10] 现金流 - 2023年经营活动现金流入19.02亿元，较2022年减少9.08%[12] - 2023年经营活动现金流出16.84亿元，较2022年减少3.39%[12] - 2023年投资活动现金流入193.25万元，较2022年减少81.01%[12] - 2023年投资活动现金流出1.84亿元，较2022年减少37.90%[12] - 2023年筹资活动现金流入8.93亿元，较2022年减少21.61%[12] - 2023年筹资活动现金流出10.57亿元，较2022年减少12.50%[12]

证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2024-020 浙江海象新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东 大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 20 日（星期一）以现场投票和网络投票相结 合的方式召开公司 2023 年年度股东大会。现将本次会议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：浙江海象新材料股份有限公司董事会。 3、股东大会召开的合法性、合规性：经公司第三届董事会第二次会议审议 通过，决定召开 2023 年年度股东大会。召集程序符合有关法律、法规、部门规 章、其他规范性文件及公司章程的规定。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024 年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 ...

公司基本信息 - 公司股票简称海象新材，代码003011，上市于深圳证券交易所[8] - 公司法定代表人是王周林，注册地址为浙江省海宁市海昌街道海丰路380号3幢[9] - 公司董事会秘书是沈洁，联系电话0573 - 80776966，电子信箱walrus@walrusfloors.com[9] - 公司披露年度报告的媒体有《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网[9] - 公司统一社会信用代码为913304810852709304，上市以来主营业务和控股股东均无变更[9] - 公司所处行业为橡胶和塑料制品业中的塑料板、管、型材制造[17] - 海宁晶美投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司11.25%的股份[123] - 王周林自2017年9月28日起任海宁晶美投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人[123] - 王周林2022年7月26日起任海宁海橡集团有限公司执行董事、经理[124] - 王淑芳2021年11月7日起任上海海象地板有限公司执行董事、总经理[124] 公司治理结构 - 公司董事会由7名董事组成，其中3名独立董事；监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[94] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[97] - 公司业务结构独立完整，与控股股东无同业竞争[98] - 公司建立独立人事和工资管理体系，人员任职与报酬独立[99] - 公司与控股股东产权关系明晰，资产独立管理[100] - 公司组织机构健全，各部门独立运作[101] - 公司设有独立财务机构，财务决策不受控股股东干预[102] - 2023年8月戴娜波因工作安排不再担任董事会秘书，沈洁同日被聘任为董事会秘书[105][108] - 2024年1月黄廉熙、王磊、许一斌任期届满离任，孔冬、褚国弟被选举为独立董事[105][106][108] - 2024年4月张李强因工作安排不再担任监事会主席和职工代表监事，李方园被选举为监事和监事会主席[107][108] - 王周林自2018年1月至今任海象新材董事长[108] - 王淑芳自2018年1月至今任海象新材董事，2022年4月至今任总经理[109] - 鲁国强自2018年1月至今任海象新材董事[111] - 王雅琴自2018年1月至今任海象新材财务总监，2021年1月至今任董事、副总经理[112] - 黄少明现任海象新材独立董事[113] - 王磊2018年12月至2024年1月任海象新材独立董事[114] - 黄廉熙2018年12月至2024年1月任海象新材独立董事[115] - 张李强2018年1月至2024年4月任海象新材监事会主席[116] - 李延延2021年1月至今任海象新材副总经理[120] - 沈洁2023年8月至今任海象新材董事会秘书[121] - 许一斌2021年1月至2024年1月任海象新材副总经理[122] - 报告期内董事、监事和高级管理人员从公司领取的税前年度报酬总额为1066.06万元[128] - 独立董事津贴为9.6万元/年（税前），未在公司担任实际职务的董事和监事津贴为3.6万元/年（税前），在公司内部任职的董事、监事不设津贴[128] - 董事长王周林税前报酬总额为254.65万元，董事、总经理王淑芳为255.52万元[129] - 董事鲁国强税前报酬为3.6万元，董事、副总经理、财务总监王雅琴为72.03万元[129] - 独立董事黄少明、离任独立董事黄廉熙和王磊税前报酬均为9.6万元[129] - 监事会主席张李强税前报酬为33.57万元，监事吴佳伟为19.66万元，监事沈财兴为3.6万元[129] - 离任副总经理许一斌税前报酬为231.92万元，现任副总经理李延延为100万元[129] - 离任董事会秘书戴娜波税前报酬为48.31万元，现任董事会秘书沈洁为14.41万元[129] - 公司股东大会负责审议董事、监事的薪酬管理制度，董事会负责审议高级管理人员的薪酬管理制度[126] - 董事会薪酬与考核委员会负责制定高级管理人员薪酬标准与方案等工作，人力资源部、财务部配合实施[127] - 2023年公司召开多次董事会会议，包括第二届董事会第十八次至第二十四次会议[130] - 报告期内董事应参加董事会次数均为7次，现场出席次数也均为7次，无委托出席、缺席情况，且均未连续两次未亲自参加董事会会议[130] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议[131] - 董事对公司有关建议被采纳[132] - 审计委员会在2023年召开多次会议，审议内部审计、审计机构、内部控制、募集资金等相关议案，且与会董事全票通过所有议案[133][134][135] - 公司监事会在报告期内监督活动中未发现公司存在风险[137] 公司财务状况 - 2023年营业收入15.99亿元，较2022年减少15.60%[10] - 2023年归属于上市公司股东的净利润4564.61万元，较2022年减少78.49%[10] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4224.63万元，较2022年减少80.35%[10] - 2023年经营活动产生的现金流量净额2.18亿元，较2022年减少37.46%[10] - 2023年末总资产23.41亿元，较2022年末减少5.80%[10] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产14.20亿元，较2022年末减少2.68%[11] - 2023年非经常性损益合计339.98万元，2022年为 - 271.45万元，2021年为 - 24.79万元[15] - 因促进残疾人就业返还的增值税涉及金额3248.89万元，被界定为经常性损益项目[16] - 2023年第一至四季度营业收入分别为4.33亿元、4.90亿元、3.33亿元、3.43亿元[14] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为6724.28万元、1.11亿元、 - 3988.32万元、 - 9311.33万元[14] - 2023年公司实现营业收入15.99亿元，同比下滑15.60%，净利润4564.61万元，同比下滑78.49%[36] - 2023年原材料PVC树脂粉平均价格较上年度下降25.44%，人民币平均汇率较上年贬值4.5%[36] - 橡胶和塑料制品业收入15.83亿元，占比99.03%，同比下滑16.30%[37] - LVT地板收入1.70亿元，占比10.61%，同比增长9.25%[37] - SPC地板收入11.53亿元，占比72.11%，同比下滑22.08%[37] - WPC地板收入2.43亿元，占比15.20%，同比增长1.02%[37] - 境内收入2035.74万元，占比1.27%，同比增长21.97%；境外收入15.79亿元，占比98.73%，同比下滑15.93%[37] - 2023年境外销售15.79亿元，较上年同期下降15.93%[41] - 2023年橡胶和塑料制品业销售量26352032.99平方米，同比减少16.34%；生产量28973017.63平方米，同比减少4.07%；库存量4974509.83平方米，同比增加55.28%[41] - 2023年主营业务成本1194254254.45元，占营业成本比重98.85%，同比减少19.07%[43] - 2023年前五名客户合计销售金额568466661.35元，占年度销售总额比例35.55%[43] - 2023年前五名供应商合计采购金额393380046.79元，占年度采购总额比例40.53%[44] - 2023年销售费用117584554.27元，同比减少11.57%；管理费用50671126.66元，同比增加29.77%；财务费用2753236.74元，同比增加125.20%；研发费用61826353.56元，同比增加30.34%[44] - 2023年营业成本中直接材料占比65.54%，直接人工占比6.21%，燃料与动力占比4.48%，其他占比22.62%[43] - 2023年研发人员数量158人，较2022年的138人增长14.49%，占比17.04%，较2022年提升0.68%[54] - 2023年研发投入金额61826353.56元，较2022年的47435392.54元增长30.34%，占营业收入比例3.87%，较2022年提升1.37%[54] - 2023年经营活动现金流入小计1902394809.66元，较2022年减少9.08%；现金流出小计1683922018.15元，较2022年减少3.39%；现金流量净额218472791.51元，较2022年减少37.46%[54] - 2023年投资活动现金流入小计1932535.48元，较2022年减少81.01%；现金流出小计184080567.47元，较2022年减少37.90%；现金流量净额 -182148031.99元，较2022年增长36.37%[54] - 2023年筹资活动现金流入小计892635463.55元，较2022年减少21.61%；现金流出小计1056892995.31元，较2022年减少12.50%；现金流量净额 -164257531.76元，较2022年减少137.17%[54] - 2023年现金及现金等价物净增加额 -130004070.44元，较2022年减少414.59%[55] - 2023年末货币资金235081522.48元，占总资产比例10.04%，较年初减少4.99%[57] - 2023年末应收账款308992523.17元，占总资产比例13.20%，较年初减少2.05%[57] - 2023年末存货386435486.37元，占总资产比例16.51%，较年初提升2.56%[57] - 固定资产占比44.83%，金额为708,641,620.40元；在建工程金额47,828,425.47元，占比2.04% [58] - 越南子公司资产规模104,623.70万元，占公司净资产比重73.65%，处于亏损状态 [59] - 期末资产受限金额合计5,024,000.00元，包括定期存单质押和ETC保证金冻结 [59] - 报告期投资额184,080,567.47元，上年同期292,948,695.44元，变动幅度-37.16% [59] - 短期借款541,291,163.62元，占比23.12%，较上期减少0.49% [58] - 合同负债3,059,957.85元，占比0.13%，与上期持平 [58] 募集资金管理 - 首次公开发行股票募集资金总额70,920.78万元，净额61,445.54万元，2023年变更部分募投项目并将节余资金永久补充流动资金 [62][63][64] - 年产2000万平方米PVC地板生产基地建设项目截至期末投资进度84.98%，本期实现效益1,287.35万元，未达预计效益 [66][67] - 研发中心建设项目截至期末投资进度18.82%，已变更项目 [67] - 补充流动资金项目截至期末投资进度100.00% [67] - 截至2023年3月31日，“研发中心建设项目”累计使用募集资金1127.37万元，节余4961.81万元；“年产2000万平方米PVC地板生产基地建设项目”累计使用40328.06万元，节余（含利息）8605.89万元，节余占该项目募集资金净额的18.13%[69] - 截至2023年12月31日，“年产2000万平方米PVC地板生产基地建设项目”累计使用募集资金40328.06万元，节余（含利息）8609.60万元，节余占该项目募集资金净额的18.14%[79] - 2020年11月5日，公司使用募集资金置换预先已投入“年产2000万平方米PVC地板生产基地建设项目”的自筹资金38542547.01元，预先支付发行费2923433.97元[76] - 2021年5月7日，公司同意使用闲置募集资金20000万元暂时补充流动资金，截至2022年4月22日实际补充20000万元并已归还[77] - 2022年4月27日，公司批准使用闲置募集资金10000万元暂时补充流动资金，截至2023年4月24日实际最高补充9000万元并已归还[78] - “年产2000万平方米PVC地板生产基地建设项目”总用地面积53301.00平方米，总建筑面积125775.65平方米，截至2023年4月24日已达到结项条件[70] - 因美国加征关税等因素，国内生产基地产品订单下降，公司使用自有

| 筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业， | | | | --- | --- | --- | | 卫生和社会工作，综合等 | | | | 本公司同行业上市公司审计客户家数 | 513 | 家 | 浙江海象新材料股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）作为公司 2023 年度报告审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对天健所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公 司认为天健所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见， 具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 | 年 | 月 | 18 | 日 | 组织形 ...

关于独立董事独立性情况的专项意见 浙江海象新材料股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 经核查公司独立董事黄少明、孔冬、褚国弟的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》对独立董事独立性的相关要求。 浙江海象新材料股份有限公司董事会 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 公司《独立董事工作制度》相关要求，浙江海象新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会，就公司在任独立董事黄少明、孔冬、褚国弟的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： ...

根据公司目前的经营与财务状况，结合自身战略发展规划，公司在保证正常 经营和持续发展的前提下，提出 2023 年度利润分配方案为：以公司总股本 102,676,000 股扣除回购专户中已回购股份 998,950 股后的股本 101,677,050 股 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 6.00 元（含税），合计派发现 金红利 61,006,230.00 元（含税）；不送红股；不以资本公积金转增股本。剩余 未分配利润结转以后年度。 证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2024-016 浙江海象新材料股份有限公司 关于2023年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》。该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议， 现将具体情况公告如下： 一、本次利润分配方案基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 ...