天元股份(003003)

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天元股份:关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告
2024-05-22 12:44
股份变动 - 公司回购注销限制性股票162,060股[2] - 公司总股本将由176,960,360股减至176,798,300股[2] 债权申报 - 债权人自公告披露日起45日内可要求清偿债务或提供担保[3] - 债权申报时间为2024年5月23日至2024年7月7日[5] - 申报登记地点、联系人、电话、传真等信息[5]
天元股份:湖南启元律师事务所关于广东天元实业集团股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书
2024-05-22 12:44
股东大会信息 - 2024年4月29日公告召开2023年年度股东大会通知[9] - 2024年5月22日15:10召开现场会议,同日网络投票[10] 股东出席情况 - 9名股东及代理人代表85,418,350股,占比48.5462%[12] - 8名现场股东代表85,416,350股,占比48.5451%[13] - 1名网络投票股东代表2,000股,占比0.0011%[14] - 3名中小股东代表1,174,100股,占比0.6673%[15] 议案表决结果 - 多议案同意比例超99.9977%,中小股东同意比例99.8297%[21][22][25][26][28][29] - 部分议案有2,000股反对,占比0.0023%或0.1703%[32][35][38][42][45][49][52] - 两特别决议事项获三分之二以上同意通过[48][53] 律师意见 - 律师认为股东大会合法有效[55]
天元股份(003003) - 广东天元实业集团股份有限公司投资者关系活动记录表
2024-05-20 10:26
财务表现 - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为5,013.10万元,同比增长1,590.88% [2] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为1,716.44万元,同比增长148.44% [3] - 2023年营业收入为141,658.28万元,同比下降2.59% [3] - 2023年度研发费用为6,035.23万元,较2022年增长6.62% [5] 成本控制与优化 - 材料成本占生产成本的80.06% [5] - 通过优化产品工艺、完善内部管理等措施,降低人工及制造成本 [2][3] - 灵活制定采购策略,控制采购成本,进行原材料套期保值 [4] 市场与行业 - 2023年中国邮政行业寄递业务量完成1,624.8亿件,同比增长16.8% [3] - 快递业务量完成1,320.7亿件,同比增长19.4% [3] - 快递业务收入完成12,074.0亿元,同比增长14.3% [3] - 公司出口业务主要以美元结算,亚洲货币贬值对公司业务影响较小 [7] 产品与研发 - 2023年新增12项实用新型专利 [5] - 推出降解纤维水刺布平口袋、全降解骨条袋等绿色包装产品 [5] - 电子运单、封套包装箱等产品获得国家邮政局的快递包装绿色产品认证证书 [5] 投资者关系与市值管理 - 公司高度重视市值管理,努力提升公司业绩和投资者回报 [1] - 公司将持续加强与资本市场、机构投资人、研究机构的沟通 [6] - 公司订单和生产经营情况正常 [6] 社会责任与ESG - 公司重视ESG理念,未来将持续优化和完善在社会责任等方面的工作 [4] - 公司暂未披露ESG报告,但重视公司治理、信息披露和投资者关系管理 [4] 应收账款管理 - 2023年度公司应收账款余额为22,372.11万元,较年初减少30.24% [7] - 公司严格执行客户信用额度管理制度和应收账款催收回款制度 [7]
天元股份:关于举办2023年度网上业绩说明会的公告
2024-05-14 12:14
业绩说明会信息 - 公司定于2024年05月20日15:00 - 16:30举办2023年度网上业绩说明会[2][3][4][6][7] - 召开方式为网络互动方式[2][5][6] - 召开地点为价值在线(www.ir - online.cn)[2][3][6][8] 投资者参与信息 - 投资者可于2024年05月20日前进行会前提问[2][7] - 可在会议时间通过网址或小程序码参与互动交流[7] - 会议召开后可通过价值在线或易董APP查看情况及内容[8] 报告披露信息 - 《2023年年度报告》于2024年4月29日在巨潮资讯网披露[3] 出席人员信息 - 出席业绩说明会人员有董事长周孝伟等(可能调整)[6]
天元股份:关于回购公司股份进展的公告
2024-05-05 07:40
证券代码:003003 证券简称:天元股份 公告编号:2024-029 广东天元实业集团股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天元实业集团股份有限公司(以下简称"公司")分别于 2024 年 2 月 28 日召开了第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第二十次会议,2024 年 3 月 20 日召开 2024 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购公司股份 方案的议案》,同意使用自有资金不低于人民币 1,000 万元(含)且不超过人民 币 2,000 万元(含),以不超过人民币 11.00 元/股的价格回购公司发行的人民 币普通股(A 股)股票,用于后续实施员工持股计划或股权激励,以及用于维护 公司价值及股东权益所必需(出售)。具体内容详见公司在《证券时报》《中国 证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公 告。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定,公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至 上月 ...
天元股份(003003) - 2023 Q4 - 年度财报
2024-04-28 10:19
公司财务概况 - 2023年营业收入14.17亿元,较2022年减少2.59%[10] - 2023年归属于上市公司股东的净利润5013.1万元,较2022年增长1590.88%[10] - 2023年经营活动产生的现金流量净额2.92亿元,较2022年增长729.57%[10] - 2023年末总资产16.44亿元,较2022年末减少0.81%[10] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产12.51亿元,较2022年末增长4.23%[10] - 2023年各季度营业收入分别为3.05亿元、4.30亿元、3.84亿元、2.97亿元,归属上市公司股东净利润分别为0.07亿元、0.13亿元、0.11亿元、0.20亿元[13] - 2023年非经常性损益合计8241.62万元,2022年为 - 1028.43万元,2021年为2.18亿元[14] - 2023年公司实现营业收入14.17亿元,同比下降2.59%,归属上市公司股东净利润5013.10万元,同比上升[16] - 截至2023年12月31日,公司总资产164,373.40万元,归属于母公司所有者权益为125,058.82万元,资产负债率23.93%[57] - 2023年度,公司实现营业收入141,658.28万元,同比下降2.59%[57] - 2023年度,归属于上市公司股东的净利润5,013.10万元,同比上升1590.88%[57] - 2023年度,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,188.94万元,同比上升1894.69%[57] - 2023年度研发费用为6,035.23万元,较2022年增长6.62%[58] - 2023年公司营业收入14.17亿元,同比减少2.59%,包装印刷行业占比100% [60] - 电子标签系列收入3.52亿元,同比增长7.76%;塑胶包装系列收入3.32亿元,同比减少1.94% [60] - 内销收入12.14亿元,占比85.73%,同比减少5.17%;外销收入2.02亿元,占比14.27%,同比增长16.43% [60] - 电子标签系列销售量18865.09万平方,同比增长6.48%;生产量19527.73万平方,同比增长17.18% [61] - 快递封套系列库存量5396.24万个,同比增加52.11%,主要因订单量增长 [61] - 票据系列库存量3973.75万份,同比下降31.78%,因订单减少消耗库存 [61] - 包装印刷行业直接材料成本6.35亿元,占比52.66%,同比减少7.87% [63] - 其他成本同比增长179.48%,主要是出租厂房结转相应折旧增加所致 [63] - 2023年销售费用3447.23万元,同比增长21.27%[65] - 2023年管理费用4207.61万元,同比减少16.71%[65] - 2023年财务费用242.88万元,同比减少55.74%[65] - 2023年研发费用6035.23万元,同比增长6.62%[65] - 2023年各项费用合计1.39亿元,同比减少1.21%[65] - 2023年研发人员数量32人,较2022年的28人增长14.29%,占比3.29%,较2022年增加0.59%[107] - 2023年研发投入金额60352349.61元,较2022年的56604084.87元增长6.62%,占营业收入比例4.26%,较2022年增加0.37%[107] - 2023年经营活动现金流入小计1745162677.21元,较2022年减少14.47%;现金流出小计1453348265.72元,较2022年减少27.53%;现金流量净额291814411.49元,较2022年增加729.57%[107] - 2023年投资活动现金流入小计537816636.07元,较2022年减少47.92%;现金流出小计671212760.54元,较2022年减少38.31%;现金流量净额 -133396124.47元,较2022年减少140.41%[107] - 2023年筹资活动现金流入小计241336424.20元,较2022年减少31.51%;现金流出小计281978048.87元,较2022年减少43.02%;现金流量净额 -40641624.67元,较2022年增加71.48%[107] - 2023年现金及现金等价物净增加额119500051.38元,较2022年增加173.87%[107] - 经营活动现金流量净额增加主要系收回贸易业务余额,以及加强应收账款及存货管理所致[108] - 投资活动现金流量净额减少主要系本期未到期的理财产品的金额增加所致[108] - 筹资活动现金流量净额增加主要系偿还银行借款减少所致[108] - 营业外收入243,390.65元,占比0.47%;营业外支出3,551,602.62元,占比6.85%;资产处置收益 -1,575,667.84元,占比 -3.04%;信用减值 -8,312,396.17元,占比 -16.04%;其他收益12,854,039.02元,占比24.80%[110] - 2023年末货币资金219,525,359.63元,占总资产比例13.36%,较年初比重增加7.75%;应收账款196,693,911.33元,占比11.97%,比重减少5.61%;存货204,013,303.02元,占比12.41%,比重减少3.62%[110][111] - 2023年末固定资产623,249,879.11元,占总资产比例37.92%,比重增加1.95%;在建工程23,038,257.76元,占比1.40%,比重减少1.11%;交易性金融资产138,825,998.10元,占比8.45%,比重增加5.19%[111] - 2023年末短期借款119,554,469.15元,占总资产比例7.27%,比重减少0.61%;合同负债13,317,715.33元,占比0.81%,比重减少0.74%;长期借款0元,占比0%,比重减少3.61%[111] - 报告期投资额671,212,760.54元,上年同期投资额1,088,106,782.84元,变动幅度 -38.31%[116] - 绿色低碳包装耗材制造基地项目本报告期投入36,975,261.18元,截至报告期末累计实际投入92,902,726.14元,项目仍在建设阶段[116] - 期末货币资金受限账面余额25,543,535.16元,账面价值25,543,535.16元;应收款项融资受限账面余额4,000,000.00元,账面价值4,000,000.00元;固定资产受限账面余额42,195,218.32元,账面价值34,565,607.88元[114] - 期末无形资产受限账面余额10,970,562.00元,账面价值9,381,429.63元;长期股权投资受限,母公司将持有子公司浙江天之元物流科技有限公司的股权50,000,000.00元作为质押财产[114][115] - 子公司浙江天之元物流科技有限公司以自有不动产为最高不超过1亿元的债务设定抵押,抵押的固定资产、无形资产账面价值合计为43,947,037.51元[115] - 以公允价值计量的金融资产期初数58,178,122.00元,本期公允价值变动损益339,900.60元,期末数144,728,791.30元[112][113][114] - 2020年首次公开发行募集资金净额418,498,773.58元,截至2023年12月31日累计使用33,999.51万元,余额2,877.57万元[118][119] - 快递电商物流绿色包装耗材制造基地项目承诺投资30,850万元,截至期末累计投入21,145万元,进度98.67%,2023年效益未达预期[120][121][124] - 研发中心建设项目拟终止,剩余募集资金5,286.00万元永久补充流动资金[125] - 补充流动资金项目承诺投资6,000万元,累计投入5,999.88万元,进度100%[122] - 绿色低碳包装耗材制造基地项目承诺投资9,705.4万元,截至期末累计投入7,135.6万元,进度73.52%,预计2024年8月31日达到预定可使用状态[122] - 2020年用募集资金7,707.22万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[128] - 2023年同意使用不超过3,500.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,截至12月31日余额2,500.00万元[129] - 快递电商物流绿色包装耗材制造基地项目结项,节余1,126.12万元永久补充流动资金[130] - 2023年8月28日公司同意使用不超3500万元闲置募集资金暂时补充流动资金,截至2023年12月31日余额2500万元[131] - 2023年8月28日公司同意用不超3500万元闲置募集资金现金管理,截至2023年12月31日期末余额0元[132] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以实施分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专户上已回购股份后的股份为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),不送红股,不以公积金转增股本[3] - 每10股派息1元(含税),分配预案股本基数176,860,360股,现金分红金额17,686,036元[193] - 可分配利润348,069,286.16元,现金分红总额占利润分配总额比例100%[193] 行业数据 - 2023年中国邮政行业寄递业务量1624.8亿件,同比增长16.8%;业务收入1.53万亿元,同比增长13.2%[16] - 2023年快递业务量1320.7亿件,同比增长19.4%;业务收入1.21万亿元,同比增长14.3%[16] 公司业务介绍 - 公司是快递电商包装印刷整体解决方案提供商,业务覆盖全国主要地区,海外销售稳步上升[17] - 公司主要产品有电子标签、塑胶包装、快递封套、缓冲包装等系列,服务快递物流和电商领域[17] - 公司持续优化“以纸替塑”绿色包装产品,推进GRS包装产品系列化,多款产品获绿色认证[16] - 公司电子标签系列用于记录快件信息及作凭证,具有方便快捷特点[18][19][20] - 公司塑胶包装用于装纳物品,可生产特殊工艺产品,分标准型与定制型[22][24][25] - 公司产品涵盖快递封套、食品包装、缓冲包装等多个系列[27][30][35] - 可降解包装产品埋入地下180天后可完全降解为水和二氧化碳[41] - 蜂窝纸气泡袋缓冲能力能提升40%-50% [43] - 2022年公司通过GRS(全球回收标准)认证,GRS产品再生材料含量需大于或等于20% [51] 公司运营模式 - 公司各产品事业部与子公司生产基地根据合同、订单等制定生产计划进行批量生产[52] - 公司采购由供应链管理中心统一管理,实行严格的供应商、招投标等管理[52] - 公司采取线上与线下并重的销售模式,由营销中心统一负责[53] - 2023年子公司天元工业互联网推出天元智印产业互联网平台,提供一站式包装耗材采购服务[53] - 公司能为客户提供“方案优化和产品设计服务”等一站式综合服务[54] - 公司内部推行同类产品管理模式,对产品团队经营指标进行考核并给予奖励[53] 公司研发情况 - 截止2023年12月31日,公司及其子公司拥有99项专利,其中19项发明专利[55] - 2023年新增12项实用新型专利,如一种具有缓冲夹层的纸袋、一种具有防伪条码的胶袋等[58] - 2023年公司新推出降解纤维水刺布平口袋、全降解骨条袋等绿色包装产品[58] - 2023年公司的电子运单、封套包装箱等产品获得国家邮政局的快递包装绿色产品认证证书[58] - “快递电商物流绿色包装耗材制造基地项目”于2022年4月结项,“研发中心建设项目”终止,“绿色低碳包装耗材制造基地项目”有序推进[58] - 石墨烯抗菌生物基全降解塑料制品制备方法等多个研发项目已完成[65][66][67][68][69][70][71][73][76] - 中间包边文件封、无中纸三层不干胶标签、可降解环保便利袋等多项产品研发已完成[78][79][81] - 面向快递电商包装的PLA/植物纤维纳米复合材料技术研发及产业化已完成,部分替代PLA用于可降解包装制品生产[86] - 强抗冲击且防水防外泄的医废包装袋、易识别高温热变防伪袋等产品研发已完成[88] - 可二次使用且具有良好防水性的新型快递袋产品开发已完成,能降低使用成本[89] - 高效率气泡拉链袋制作工艺研发已完成,操作简单
天元股份:年度关联方资金占用专项审计报告
2024-04-28 08:25
此"。 兴会计师事务所(特殊普通合伙) IG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 关于广东天元实业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 的专项说明 广东天元实业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项说明 华兴专字[2024]23011830046 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 华兴专字[2024]23011830046号 广东天元实业集团股份有限公司全体股东; 我们接受广东天元实业集团股份有限公司(以下简称"天元股份")委 托,根据中国注册会计师执业准则审计了天元股份2023年12月31日的合并及 公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 并及公司所有者权益变动表和财务报表附注,并出具了华兴审字 [2024]23011830076号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定,天元股份编制了本专项说明所附的广东天元实业集团股 份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以 下简称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表,并确保其 ...
天元股份:独立董事2023年度述职报告(冀志斌)
2024-04-28 08:25
会议召开情况 - 2023年召开8次董事会会议和4次股东大会[5] - 2023年薪酬与考核委员会召开3次会议[7] - 2023年审计委员会召开5次会议[9] - 2023年提名委员会召开2次会议[11] - 报告期内未召开独立董事专门会议,2024年将开展相关工作[12] 人员变动 - 2023年6月16日聘任陈小花为财务总监,罗耀东辞去财务总监当选董事会秘书[21][23] 审计相关 - 同意续聘华兴会计师事务所为2023年年度财务及内部控制审计机构[20] 合规情况 - 报告期内不涉及关联交易[17] - 报告期内不涉及公司及相关方变更或豁免承诺情形[18] - 报告期内不涉及因会计准则变更以外原因作会计政策等变更情形[22] - 报告期内不涉及制定或变更股权激励计划等情形[24][25] 未来展望 - 2024年加强与董事、监事及管理层沟通,提高董事会决策能力[30][31]
天元股份:年度募集资金使用鉴证报告
2024-04-28 08:25
广东天元实业集团股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况的 专项鉴证报告 华兴专字[2024]23011830036 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn) 报告编码:闽2 《会计师事务所(特殊普通合伙) IG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 关于广东天元实业集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 华兴专字[2024]23011830036号 广东天元实业集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的广东天元实业集团股份有限公司(以下简称天元 股份)《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称"募 集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管 要求(2022年修订)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板 上市公司规范运作(2023年修订)》的要求编制募集资金专项报告,保证其内 容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是天元股份董 事会的责任 ...
天元股份:上海通佑律师事务所关于天元股份2022年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的法律意见书
2024-04-28 08:22
法律意见书 上海通佑律师事务所 关于天元股份2022年股票期权与限制性股 票激励计划回购注销部分限制性股票和注销 部分股票期权的法律意见书 上海通佑律师事务所 二零二四年四月二十五日 1 法律意见书 2 法律意见书 1、公司已经向通佑提供了为出具本法律意见所要求公司提供的原始书面材料、 副本材料、复印材料、确认函或证明。 2、公司提供给通佑的文件和材料是真实、准确、完整和有效的,不存在虚假记 载、误导性陈述和重大遗漏之处;文件材料为副本或复印件的,与原件一致。 通佑仅就与公司实施本次回购注销和本次注销的法律问题发表意见,且仅根据 中国现行法律法规发表法律意见,并不依据任何中国境外法律发表法律意见。通佑 不对公司本计划所涉及的标的股票价值、考核标准等问题的合理性以及会计、财务 等非法律专业事项发表意见。在本法律意见中对有关财务数据或结论进行引述时, 通佑已履行了必要的注意义务,但该等引述不应视为通佑对这些数据、结论的真实 性和准确性作出任何明示或默示的保证。对于出具本法律意见至关重要而又无法得 到独立证据支持的事实,通佑依赖有关政府部门、天元股份或其他有关单位出具的 说明或证明文件出具法律意见。 通佑同意公司将 ...