公司概况 - 优彩环保资源科技股份有限公司成立近二十年，是循环经济领域领军企业 [1] - 公司攻克技术瓶颈，加深拓宽废旧资源回收使用范围，提高产品质量 [1] - 公司获得国家再生有色涤纶短纤维研发生产基地等多项荣誉及国内外权威认证评鉴，进入国际品牌纤维供应商池 [2] - 2018 年，公司获得“国家科技进步二等奖” [2] 技术研发 - 公司加大 R&D 投入，建设多层次人才梯队，研发出复合功能、调制增黏等新技术 [1] - 公司利用多次再生的多组分废旧纤维及其制品为主要原材料，生产多种环保再生新材料 [1][2] - 公司开发在线添加技术，使纤维产品自带颜色，免除后道印染等高污染环节 [2] 业务板块及产品 汽车内饰类 - 客户包括许多知名汽车厂家，最初使用再生涤纶短纤维，后采购低熔点纤维替代胶水用于粘合，公司还开发出多种差异化低熔点纤维品种 [3] - 在建“年产 8 万吨功能性复合型特种纤维技改项目”新产品原有客户也可使用 [3] 地毯类 - 客户主要生产地毯、百洁布、擦拭布、吸音板等，展会兴起使客户业务向好 [3] - 吸音板应用于电影院、KTV 等娱乐场所及早教课堂、音乐教室等，这些场所恢复营业带动需求 [3] 土工布产品 - 应用于地下排灌、公路铁路建设、岸坡堤坝加固等多个领域 [3] - 公司土工用粗旦再生有色聚酯纤维制备关键技术总体技术达到国际先进水平，耐高温、耐老化、耐腐蚀 [3] - 公司生产线可柔性切换，淡季时可转换产能 [3] 项目进展 - “年产 8 万吨功能性复合型特种纤维技改项目”建设期为 2 年，“废旧纺织品综合利用 8 万吨/年（二期）项目”为 1 年，两个项目于 2023 年 1 月募集资金到位后同步建设中 [3][4] 问答要点 - 2023 年上半年公司利润同比大幅增长，各版块表现良好，产品种类丰富产生协同效应 [2][3] - 公司客户分散，因产品种类丰富 [4] - 各产品下游领域均蓬勃发展，公司产品获国内外大中型企业认可，客户所处行业随民众生活复苏而恢复发展 [4] - 再生涤纶短纤维以前是单组分再生纤维，低熔点纤维特点是皮芯结构、熔点低，以前多为原生，现在也可做成再生的 [4] - 各产品在营业收入中占比需关注公司年报等定期报告 [4]

公司业务与原材料应对 - 公司产品分再生和原生两大版块，原生涤纶上游原料为PTA等，价格传导快；再生涤纶上游为PET瓶片等，公司回收废旧纺织品等原料，形成回收闭环，再生产品对PTA等敏感度弱 [1][2] - 公司开发差异化、高附加值产品提升竞争力和盈利能力，原材料低位时做套期保值规避价格波动风险 [2] 再生版块发展规划与融资 - 董事长深耕再生行业多年，公司再生产品种类不断丰富，原材料利用能力提升，技术进步获多项认证，产品性能比肩或优于原生且可追溯 [2] - 今年1月上市可转换公司债券，募投“年产8万吨功能性复合型特种纤维技改项目”和“废旧纺织品综合利用8万吨/年（二期）项目”，目前在建设期，后续再融资需求会公告 [2] 可转债赎回情况 - 目前未达到“连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%”的有条件赎回条款，若达到公司有权决定赎回，有打算会公告 [2] 公司经营情况 - 公司客户分汽车内饰类、地毯类、土工布产品、服饰类四大类，2023年国民经济恢复，上半年实现盈利，净利润与上年同期相比上升77.91%，有2023年度财务预算报告但不代表盈利预测 [2][3] 低熔点纤维技术差距 - 与韩国、日本生产低熔点纤维的公司相比，公司具有规模效益，产品种类更丰富、更细分 [3] 可转债项目情况 - 可转债项目今年在建设阶段，“年产8万吨功能性复合型特种纤维技改项目”和“废旧纺织品综合利用8万吨/年（二期）项目”实施计划和进度安排详见相关公告 [3] 三季度在手订单情况 - 再生涤纶纤维大多按单生产，低熔点纤维通常是公司生产后客户采购 [3]

公司概况 - 优彩环保资源科技股份有限公司创立于2003年，至今有20年发展历程 [1] - 2015年全资子公司江苏恒泽复合材料科技有限公司建立 [1] 主营产品 再生涤纶短纤维 - 是公司核心技术产品之一，从早期单组分单次回收发展为现今多层级多组分再生回收体系 [1] - 融合物理法和化学法优势，摒弃缺点，实现高效再生循环利用，能利用特殊原材料生产出性能比肩原生产品的纤维 [2] - 凭借物理化学法等专利获国家科技进步奖，得到中国工程院产品技术认定 [2] 低熔点涤纶短纤维 - 以低熔点聚酯和常规聚酯为原料，形成皮芯结构复合纤维，具有高黏结强力等特点 [2] - 可替代胶水、海绵等材料，成本更低、性能更佳、更绿色环保，已逐步替代日韩进口走向世界 [2] 非织造布 - 应用于汽车内饰、地毯家纺等多个领域 [1] 公司发展展望 - 2023年经济复苏环境下，公司产品种类丰富、客户分散，获国内外大中型企业认可，产品销售良好 [3] - 市场有波动，公司会做好自身发展以应对新变化 [3]

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以实施分配方案股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[3] - 每10股派息数（含税）为1.5元，分配预案的股本基数为326398807股，现金分红金额（含税）为48959821.05元，可分配利润为442503649.72元，现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100%[95] 报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日，报告期末为2023年6月30日[6] 财务数据 - 2023年上半年营业收入11.28亿元，较上年同期增长18.73%[35] - 2023年上半年归属于上市公司股东的净利润6807.41万元，较上年同期增长77.91%[35] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额-608.52万元，较上年同期增长96.25%[35] - 2023年上半年基本每股收益0.21元/股，较上年同期增长75.00%[35] - 2023年上半年加权平均净资产收益率3.92%，较上年同期增加1.35%[35] - 2023年6月末总资产24.39亿元，较上年度末减少5.69%[35] - 2023年6月末归属于上市公司股东的净资产17.02亿元，较上年度末增长4.17%[35] - 2023年上半年公司营业收入11.28亿元，同比增长18.73%，营业成本10.46亿元，同比增长20.16%[55] - 2023年上半年销售费用461.96万元，同比增长35.14%，主要因业务招待费及出口费用增长[55] - 2023年上半年所得税费用265.40万元，同比下降61.86%，因资源综合利用所得税优惠[55] - 2023年上半年经营活动现金流量净额-608.52万元，同比增长96.26%，因收入和净利润增加、存货下降[55] - 纺织化纤行业收入11.24亿元，占比99.68%，同比增长18.58%；其他业务收入357.70万元，占比0.32%，同比增长103.45%[57] - 低熔点涤纶短纤收入7.67亿元，占比68.04%，同比增长27.86%；再生有色涤纶短纤维收入2.70亿元，占比23.99%，同比增长11.46%[57] - 境内收入10.28亿元，占比91.20%，同比增长15.24%；境外收入9926.32万元，占比8.80%，同比增长72.99%[57] - 本报告期末货币资金548,441,499.03元，占总资产比例22.48%，较上年末减少12.29%，因购买结构性存款和支付工程设备款增加[60] - 本报告期末应收账款168,871,712.57元，占总资产比例6.92%，较上年末增加2.29%，因集中4季度收款[61] - 本报告期末在建工程88,640,671.55元，占总资产比例3.63%，较上年末增加0.90%，因本期在建工程增加[64] - 本报告期末合同负债30,391,972.90元，占总资产比例1.25%，较上年末增加0.54%，因本期预收账款增加[65] - 本报告期末其他非流动资产112,682,387.54元，占总资产比例4.62%，较上年末增加3.87%，因预付设备工程款增加[66] - 2023年1 - 6月，首次公开发行A股股票募集资金项目实际使用682.02万元[74] - 2023年1 - 6月，2022年公开发行可转换债券募集资金项目实际使用18,216.03万元[75] - 年产22万吨功能型复合低熔点纤维项目二期末投资进度100.67%，截至期末累计投入24,825.47万元[76] - 新建研发中心项目期末投资进度83.68%，截至期末累计投入4,126.92万元[76] - 年产22万吨功能型复合低熔点纤维项目达产后正常年份销售收入为126,500.00万元，净利润为13,249.98万元，税后内部收益率为40.07%，税后投资回收期（静态）为3.65年，目前产能已达22万吨要求[79] - 本报告期末流动比率为5.95，较上年末增长78.68%；资产负债率为30.22%，较上年末下降6.61%[160] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润为6,700.25万元，较上年同期增长97.31%[160] - 本报告期利息保障倍数为16.62，较上年同期增长23.66%；现金利息保障倍数为 -1.34，较上年同期增长97.00%[160] - 本报告期贷款偿还率为100.00%，与上年同期持平；利息偿付率为1,561.67%，较上年同期增长317.40%[160] - 2023年6月30日货币资金为548,441,499.03元，较2023年1月1日的899,324,955.97元减少[162] - 2023年6月30日应收账款为168,871,712.57元，较2023年1月1日的119,816,865.02元增加[162] - 2023年上半年公司营业总收入11.2753655718亿美元，2022年上半年为9.4964524453亿美元，同比增长18.73%[166] - 2023年上半年公司营业总成本10.8899408829亿美元，2022年上半年为9.1009142329亿美元，同比增长19.66%[166] - 2023年6月30日公司资产总计24.3926108598亿美元，2023年1月1日为25.8650241083亿美元，同比下降5.69%[163] - 2023年6月30日公司负债合计7.3726062794亿美元，2023年1月1日为9.5257894906亿美元，同比下降22.60%[164] - 2023年6月30日公司所有者权益合计17.0200045804亿美元，2023年1月1日为16.3392346177亿美元，同比增长4.16%[164] - 2023年6月30日母公司资产总计22.0238276042亿美元，2023年1月1日为23.4365704612亿美元，同比下降6.02%[165] - 2023年6月30日母公司负债合计6.9986829945亿美元，2023年1月1日为8.7440438685亿美元，同比下降20%[166] - 2023年6月30日母公司所有者权益合计15.0251446097亿美元，2023年1月1日为14.6925265927亿美元，同比增长2.26%[166] - 2023年6月30日公司固定资产8.926235653亿美元，2023年1月1日为9.2651451546亿美元，同比下降3.66%[163] - 2023年6月30日公司在建工程8864.067155万美元，2023年1月1日为7072.759613万美元，同比增长25.33%[163] - 2023年上半年公司营业收入10.74亿元，2022年同期为8.98亿元[169] - 2023年上半年公司营业成本10.46亿元，2022年同期为8.71亿元[167] - 2023年上半年公司净利润6807.41万元，2022年同期为3826.35万元[167] - 2023年上半年母公司营业收入10.74亿元，2022年同期为8.98亿元[169] - 2023年上半年母公司营业成本10.10亿元，2022年同期为8.34亿元[169] - 2023年上半年母公司净利润3325.89万元，2022年同期为3272.71万元[170] - 2023年上半年基本每股收益0.21元，2022年同期为0.12元[168] - 2023年上半年稀释每股收益0.20元，2022年同期为0.12元[168] - 2023年上半年其他综合收益的税后净额为 - 92.58万元[168] - 2023年上半年综合收益总额6807.41万元，2022年同期为3733.77万元[168] - 2023年上半年综合收益总额为3325.89万元，2022年同期为3180.13万元[171] - 2023年上半年经营活动现金流入小计13.25亿元，2022年同期为8.81亿元；现金流出小计13.31亿元，2022年同期为10.43亿元；现金流量净额为 - 608.52万元，2022年同期为 - 1.62亿元[171] - 2023年上半年投资活动现金流入小计5000万元；现金流出小计1.83亿元，2022年同期为4973.58万元；现金流量净额为 - 1.33亿元，2022年同期为 - 4973.58万元[171][172] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计1.11亿元；现金流出小计1.93亿元，2022年同期为6408.71万元；现金流量净额为 - 1.93亿元，2022年同期为4641.29万元[172] - 2023年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为65.51万元，2022年同期为3.19万元[172] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 3.31亿元，2022年同期为 - 1.66亿元；期末现金及现金等价物余额为5.38亿元，2022年同期为1.43亿元[172] - 母公司2023年上半年经营活动现金流量净额为 - 8765.51万元，2022年同期为 - 1.39亿元[172] - 母公司2023年上半年投资活动现金流入小计1289.82万元，2022年同期为4905.27万元；现金流出小计5.17亿元，2022年同期为6920.30万元；现金流量净额为 - 5.04亿元，2022年同期为 - 2015.04万元[172][173] - 母公司2023年上半年筹资活动现金流量净额为 - 1.01亿元，2022年同期为3383.43万元[173] - 母公司2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 6.92亿元，2022年同期为 - 1.25亿元；期末现金及现金等价物余额为1.51亿元，2022年同期为1.18亿元[173] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期期末余额为1,502,514,460.9元，2022年半年度上年期末余额为1,469,252,659.2元[177][178] - 2023年上半年母公司所有者权益综合收益总额为33,258,881.69元[177] - 2023年上半年母公司所有者投入和减少资本为 - 2,920,010.01元[177] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 38,263,337.72元（减少以“－”号填列）[175] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益综合收益总额为37,337,724.3元[175][176] - 2023年上半年归属于母公司所有者投入和减少资本为 - 2,920,010.01元[177] - 2023年半年度末母公司股本为326,398,807.00元[178] - 2023年半年度末母公司资本公积为85,047,777.89元[178] - 2023年半年度末母公司未分配利润为442,503,649.72元[178] - 2022年半年度末母公司股本为326,398,400.00元[177] - 公司2023年上半年综合收益总额为925,794.50元，较期初增加7,066.16元[179] 主营业务 - 公司主营业务为涤纶纤维及其制品的研发、生产、销售，主要产品包括再生有色涤纶短纤维、低熔点涤纶短纤维和涤纶非织造布等[40] - 公司于2018年12月建成年产22万吨功能型复合低熔点纤维一期项目[41] - 低熔点涤纶短纤维正在逐步替代家纺、汽车内饰等行业使用的传统化学黏胶剂，目前尚未有其他替代产品出现[42] - 公司非织造布产品属于纺粘非织造布类别，中国纺粘工艺非织造布产量约占非织造布总产量的50%左右[43] - 公司拥有独立完整的采购、生产、研发和销售体系，独立进行生产经营活动[46] - 公司生产所需原材料主要为再生PET原料、色母粒、PTA、MEG、IPA等，建立了原料保障及预警机制[47] - 公司再生涤纶纤维主要采取“以销定产、适度库存”模式，低熔点纤维产品根据生产线产能及上月客户需求安排生产[47] - 公司对生产过程建立了较为完善的产品质量控制制度，确保产品最终质量[47] - 公司采用直销模式，下游客户主要为生产制造型企业和部分贸易型企业，产品主要境内销售，部分境外销售[47]

公司基本信息 - 证券代码为 002998，证券简称为优彩资源，全名为优彩环保资源科技股份有限公司 [1] - 2023 年 6 月 2 日 8:58 - 10:00 进行特定对象调研，地点为线上会议室 [1] - 参与单位有国金证券、东吴证券，上市公司接待人员有董事会秘书兼副总经理戴梦茜等 [1] 产品应用场景与替代情况 - 声学材料方面，电影院、会议室等场所及汽车内饰部分需要吸音棉纤维，部分企业承诺用再生纤维替代原生纤维，如宜家、法拉利等，公司多组分再生纤维可替代单组分再生纤维 [1] - 建筑土工用过滤材料方面，东南亚或中东地区政府工程及堤坝会用到，原因是再生纤维价格有优势且符合环保倡导 [2] - 新领域可用低熔点纤维替代 PP、丙纶等 [2] 产品占比与境外销售 - 公司生产线可柔性切换，如汽车内饰纤维淡季时可转换为土工布产能 [2] - 2022 年年报显示境外占比 6.9% 将近 7%，终端产品消耗数据难统计，直接出口纤维用于国外 [2] 原料成本与供给 - 低熔点材料用原生材料 PET、MEG 等，有期货性质；再生纤维原材料是多级多组分材料，根据市场定价，一单一议，公司主导参与上游原材料行业标准制定 [2] - 禁塑令使公司不能进口原材料瓶片，但公司利用多层级多组分再生回收材料及相关生产产能，受影响不大，核心技术“物理化学法”支撑多组分利用材料 [3] 低熔点产品情况 - 公司是细分行业唯一上市公司，低熔点产品全款发货，质量稳定、设备高效等，成为国际龙头企业指定供应商 [3] - 低熔点生产规模效应重要，公司规模大，单位成本低，是国内第一家主营低熔点的上市公司 [3] 公司发展历程与优势 - 董事长上世纪 90 年代深耕再生行业，21 世纪初创办江河化纤，2015 年江河化纤股份制改革为优彩环保资源科技股份有限公司，2020 年上市，2021 年收购子公司股权，去年底发行 6 亿元可转换公司债券，产品不断创新丰富 [4] - 优势包括材料优势（开发多组分、多级再生原料）、技术优势（国家科技进步奖“物理化学法”及多项专利）、客户和市场壁垒（DCS 总控系统保证产品质量）、环保优势（解决废旧 PET 处理问题，减少排放和石油依赖） [4][5] 技术来源与原材料相关 - 技术来源为自身研发能力强，董事长有多年技术积累，还有人才引进和高端产学研合作，获国家科学技术进步奖等 [5] - 公司参与制定多项行业标准，产品定价根据成本、加工费加合理利润，随行就市 [5] - 原材料几乎都来自国内，有再生原材料制备技术，如可转债再融资项目中的“废旧纺织品综合利用 8 万吨 / 年（二期）项目” [5] - 再生涤纶原料来源于回收的 PET 瓶等，供应商分拣加工成瓶片、泡料售卖，有时公司自己加工 [5][6] - 原材料无主渠道区分，按订单决定购买，以按单生产为主 [6] - 二十多年前再生涤纶是原生涤纶替代、互补品，如今再生涤纶纤维能满足客户差异化需求，颜色多达 100 多种，规格型号累计 4000 多个，应用领域广泛 [6]

公司概况 - 优彩环保资源科技股份有限公司是循环经济领域领军企业，被认定为“国家再生有色纤维新材料研发生产基地”，是首批获“绿色纤维认证证书”企业之一，获国务院颁发的国家科学技术进步二等奖 [1] 公司优势 新材料优势 - 可开发别人不能使用的再生资源，能用多组分多级再生原料，生产废料可自行回收利用，如“废旧纺织品综合利用8万吨/年（二期）项目” [1][2] 新技术优势 - 采用物理化学法，结合传统物理法和化学法优点，避免环境污染，获国家科学技术进步奖和“纺织之光”中国纺织工业联合会科学技术一等奖 - 用智能机械设备代替人工，如全自动打包机、各环节的DCS技术 [2] 客户和市场壁垒优势 - 客户分四大类，汽车内饰类纤维终端客户多为知名汽车厂家，公司有一定定价权，再生涤纶汽车内饰类纤维前景广阔 - 地毯类纤维客户发展良好，产品优势在于牢度、色准度和低VOC等，通过多项国际认证 - 土工布产品技术达国际先进水平，耐高温、耐老化、耐腐蚀 - 服饰类保留高端客户，DCS总控系统保证产品性能比肩原生且可追溯 [2][3] 环保优势 - 再生有色涤纶短纤维产品回收利用上游废旧PET原料，解决难处理问题，减少废气、废水排放和对石油依赖 - 原液着色工艺省去印染工序，避免印染废水；低熔点涤纶短纤维产品减少挥发性有机物污染 [3] 与其他企业对比 - 英科再生、华润材料主要再生产品是再生瓶片，与公司再生涤纶短纤维不同 - 公司董事长深耕再生行业多年，公司在产品质量、研发能力等方面有较高知名度和美誉度，积累丰富稳定客户资源，处于国内细分领域第一方阵，其他企业处于探索阶段 - 公司主要回收废旧纺织品及深层次再生原料，可回收多组分原材料，实现回收闭环，多次再生且产品品质不降级，技术先进使企业盈利稳定 [4] 募投项目 - 可查看公司披露的相关公告获取募投项目详尽介绍 [4] 市场与发展 市场主导因素 - 市场与客户需求主导，8万吨技改项目可满足小批量定制化需求，大品种纤维因规模效应降低成本，小品种按客制订单生产 [4][5] 海外市场 - 公司有海外客户及出口，去年出口增长，与碳关税有关，欧美使用再生材料，大企业承诺用再生替代原生 [5] 研发方向 - 深耕再生领域，坚持主业 [5]

营收与利润情况 - 2023年第一季度营业收入5.14亿元，同比增长20.37%[5] - 归属于上市公司股东的净利润3065.14万元，同比增长2.73%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2993.98万元，同比增长15.42%[5] - 2023年第一季度营业总收入5.1431280465亿元，较上期4.2727489633亿元增长20.37%[14] - 2023年第一季度净利润3065.142678万元，较上期2983.586904万元增长2.73%[15] - 2023年第一季度归属于母公司所有者的综合收益总额为30,651,426.78元，上年同期为29,835,869.04元[16] - 2023年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.09元，与上年同期持平[16] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额 -2661.02万元，同比增长85.83%[5] - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为473,688,939.28元，上年同期为336,673,397.40元[17] - 2023年第一季度收到的税费返还为23,434,646.45元，上年同期为6,229,416.58元[17] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -26,610,195.33元，上年同期为 -187,758,261.46元[17] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -81,873,662.33元，上年同期为 -53,595,248.90元[18] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -194,060,922.55元，上年同期为 -1,493,750.00元[18] - 2023年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -242,342.75元，上年同期为 -235,863.27元[18] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -302,787,122.96元，上年同期为 -243,083,123.63元[18] - 2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为566,355,519.35元，上年同期为65,703,966.97元[18] 资产与权益情况 - 报告期末总资产23.60亿元，较上年度末减少8.74%[5] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益16.65亿元，较上年度末增长1.88%[5] - 货币资金较年初减少35.88%，主要因偿还短期借款和应付票据[8] - 预付款项较年初增加46.03%，因预付原料、能源费用款增加[8] - 2023年3月31日货币资金5.7664584795亿元，年初为8.9932495597亿元，减少35.88%[12] - 2023年3月31日应收账款1.5283377929亿元，年初为1.1981686502亿元，增长27.56%[12] - 2023年3月31日存货2.8278073189亿元，年初为3.2468320297亿元，减少12.90%[12] - 2023年3月31日固定资产9.0443379558亿元，年初为9.2651451546亿元，减少2.38%[13] - 2023年3月31日流动负债合计1.7121606971亿元，年初为4.3505628749亿元，减少60.64%[13] - 2023年3月31日非流动负债合计5.2464041779亿元，年初为5.1752266157亿元，增长1.37%[13] - 2023年3月31日资产总计23.6043137605亿元，年初为25.8650241083亿元，减少8.74%[13] - 2023年3月31日所有者权益合计16.6457488855亿元，年初为16.3392346177亿元，增长1.87%[14] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数22764户[8] - 戴泽新持股比例33.47%，为第一大股东[9]

证券代码：优彩资源 证券简称：002998 优彩环保资源科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：YCZY20230424 投资者关系活 动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ☑业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 及人员姓名 投资者网上提问 时间 2023 年 4 月 24 日 (周一) 下午 12:08~13:00 地点 公司通过全景网"投资者关系互动平台（" 网址：http://ir.p5w.net/） 采用网络远程的方式召开业绩说明会 上市公司接待 人员姓名 1、优彩资源 董事长、总经理戴泽新 2、优彩资源 董事、董事会秘书、副总经理戴梦茜 3、董事、财务总监徐平 4、独立董事祝祥军 5、保荐代表人王慧 投资者关系活 动主要内容介 绍 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、目前公司是否正常经营？ 尊敬的投资者您好！目前公司正常经营。感谢您的关注！ 2、请对可转债募投项目进行介绍。 尊敬的投资者您好，公司的募投项目有两个，分别是"年产 8 万吨功能性复合型特种纤维技改项目"和"废旧 ...

证券代码：002998 证券简称：优彩资源 公告编号：2023-035 优彩环保资源科技股份有限公司 关于举行 2022 年度业绩说明会的通知 优彩环保资源科技股份有限公司定于 2023 年 4 月 24 日（星期一）12:08-13:00 在全景网举办 2022 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方 式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本 次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理戴泽新先生、财务总监徐平 先生、独立董事祝祥军先生、董事会秘书戴梦茜女士、保荐代表人王慧女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 4 月 21 日（星期五）15：00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进 入问题征集专题页面。公司将在 2022 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的 问题进行回答。 （问题征集专题页面二维码） 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 特此公告。 优彩环保资源科 ...

报告期信息 - 报告期为2022年1月1日至2022年12月31日[5] - 报告期末为2022年12月31日[5] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司2023年拟将2022年度未分配利润累计滚存至下一年度，不进行利润分配[166] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[168] 子公司与股东 - 恒泽科技为公司全资子公司[5] - 万杰回收为公司全资子公司[5] - 凯峰投资为持有公司5%以上股份的股东[5] 财务数据 - 2022年营业收入22.54亿元，较2021年增长39.11%[41] - 2022年归属于上市公司股东的净利润7761.02万元，较2021年下降23.02%[41] - 2022年经营活动产生的现金流量净额1180.39万元，较2021年增长190.81%[41] - 2022年末总资产25.87亿元，较2021年末增长39.90%[41] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产16.34亿元，较2021年末增长10.99%[41] - 2022年第一至四季度营业收入分别为4.27亿元、5.22亿元、6.62亿元、6.42亿元[44] - 2022年非流动资产处置损益11.68万元[44] - 2022年计入当期损益的政府补助606.02万元[44] - 2022年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益4.54万元[44] - 2022年非经常性损益合计4,599,031.21元，所得税影响额831,744.55元[45] - 2022年公司实现营业收入225,414.11万元，同比增长39.11%，净利润7,761.02万元，同比减少23.02%[57] - 2022年营业收入22.54亿元，2021年为16.20亿元，同比增长39.11%[61] - 2022年纺织化纤行业收入22.49亿元，占比99.77%，2021年为16.17亿元，占比99.80%，同比增长39.06%[61] - 2022年其他业务收入523.16万元，占比0.23%，2021年为317.02万元，占比0.20%，同比增长65.02%[61] - 低熔点涤纶短纤营收15.35亿元，占比68.08%，同比增长7.19%[62] - 再生有色涤纶短纤营收5.15亿元，占比22.86%，同比下降11.75%[62] - 境内营收20.99亿元，占比93.13%，同比增长37.95%；境外营收1.55亿元，占比6.87%，同比增长57.00%[62] - 2022年低熔点涤纶短纤维营业成本14.24亿元，同比增79.31%；再生有色涤纶短纤维4.46亿元，同比降11.91%；涤纶非织造布7033.85万元，同比降16.31%；PET切片9523.50万元，同比增229.72%；其他原生产品26.19万元，同比增11919.08%；其他业务成本431.56万元，同比增33.50%[67][68][69][70] - 前五名客户合计销售金额6.93亿元，占年度销售总额比例30.73%[70] - 前五名供应商合计采购金额8.62亿元，占年度采购总额比例49.50%[71] - 2022年销售费用977.85万元，同比增16.88%；管理费用2937.66万元，同比降7.03%；财务费用530.45万元，同比增291.43%；研发费用7730.72万元，同比增28.69%[72] - 2022年经营活动现金流入小计2322100445.81元，同比增长38.80%，现金流出小计2310296559.67元，同比增长38.43%，现金流量净额11803886.14元，同比增长190.81%[95] - 2022年投资活动现金流入小计45389.72元，同比下降99.99%，现金流出小计59568236.95元，同比下降83.37%，现金流量净额 -59522847.23元，同比下降214.85%[95] - 2022年筹资活动现金流入小计844198113.21元，同比增长237.68%，现金流出小计237517482.84元，同比增长15.45%，现金流量净额606680630.37元，同比增长1270.72%[95] - 2022年现金及现金等价物净增加额560355552.25元，同比增长1835.26%[95] - 2022年投资收益 -1470868.35元，占利润总额比例 -1.85%；资产减值 -4346981.59元，占比 -5.48%；营业外收入18.80元，占比0.00%；营业外支出749613.85元，占比0.95%；信用减值 -3916464.97元，占比 -4.94%；其他收益42446281.22元，占比53.51%[97] - 2022年末货币资金899324955.97元，占总资产比例34.77%，较年初比重增加17.92%；应收账款119816865.02元，占比4.63%，较年初增加1.00%；存货324683202.97元，占比12.55%，较年初下降1.68%[97][98] - 2022年末固定资产926514515.46元，占总资产比例35.82%，较年初比重下降13.32%；在建工程70727596.13元，占比2.73%，较年初下降1.40%；短期借款192102083.33元，占比7.43%，较年初下降0.69%；合同负债18442103.41元，占比0.71%，较年初下降1.10%[97][98][99] 会计师事务所 - 公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所[41] 行业与原材料 - 公司所属行业为化学纤维制造业中的涤纶纤维制造，2022年行业面临原材料成本上涨和终端需求不振压力[47] - 主要原材料PTA、再生PET泡料、乙二醇、PIA采购额占比分别为42.20%、19.11%、14.81%、15.39%[48] 产品与产能 - 低熔点纤维和再生有色涤纶短纤维处于工业化应用阶段，分别拥有2项和3项发明专利[48][49] - 再生涤纶纤维、低熔点纤维、低熔点涤纶长丝、非织造布设计产能分别为165,000.00、222,000.00、8750、18,800.00，产能利用率分别为86.00%、112.20%、54.72%、42.39%[50] - 公司主要生产再生有色涤纶短纤维、低熔点涤纶短纤维和涤纶非织造布三大产品[57] - 公司产品包括再生有色涤纶短纤维、低熔点涤纶短纤维、非织造布等，各有特点和应用领域[58] - 低熔点涤纶短纤产量22.15万吨，同比增长63.04%；销量21.21万吨，同比增长66.26%；库存量1.78万吨，同比增长93.38%[62][63] - 再生有色涤纶短纤产量9.82万吨，同比下降16.01%；销量9.91万吨，同比下降13.36%；库存量1.10万吨，同比下降9.40%[63] - PET切片产量2.54万吨，同比增长5.65%；销量1.42万吨，同比增长197.74%；库存量0.11万吨，同比下降68.79%[63] - 涤纶非织造布产量0.80万吨，同比下降34.81%；销量0.83万吨，同比下降31.51%；库存量0.10万吨，同比下降23.94%[63] 项目进展 - 江苏恒泽复合材料科技有限公司年产8万吨功能性复合型特种纤维技改项目于2022年11月25日取得环评批复[50] - 2018年12月建成年产22万吨功能型复合低熔点纤维一期项目，2021年9月二期项目完工试运行，达产后年产能将达22万吨[58] - 年产3万吨功能型复合涤纶长丝项目累计实际投入143687243.98元，进度95%；新建研发展示中心项目累计实际投入27526797.76元，进度35%；功能型复合低熔点纤维项目一期累计实际投入31959748.53元，进度100%[100][101] - 年产22万吨功能型复合低熔点纤维项目截至期末投资进度100.67%，2021年9月1日达预定可使用状态[117] - 新建研发中心项目截至期末投资进度69.85%，预计2023年9月1日达预定可使用状态[117] - 补充营运资金项目截至期末投资进度100% [117] - 年产8万吨功能性复合型特种纤维技改项目截至期末投资进度0%，预计2024年1月1日达预定可使用状态[118] - 补充流动资金及偿还银行贷款项目截至期末投资进度0% [120] 技术与研发 - 公司掌握废旧PET聚酯物理化学回收法核心技术，提高泡料使用比例降低成本[51] - 公司掌握低熔点再生共聚酯制备方法，提高生产效率[51] - 公司拥有国家专利108项，参与制定多项行业标准[51] - 公司被认定为高新技术企业，设立江阴市院士工作站、全国循环经济技术中心[52] - 公司参与国家科技部十三五重点研发计划课题，负责多项再生聚酯产业化关键技术[53] - 公司与东华大学建立产、学、研合作关系，提升研发成功率[53] - 2022年度研发项目11个，研发费用支出7730.72万元[59] - 公司开展“一种直纺熔体添加瓶片生产低熔点短纤产品的研发”项目，已完成，目的是降低生产成本、实现产品多元化[73][74] - 免干燥长丝级低熔点聚酯切片研发完成，将达国内外先进技术水平，可降低成本提高竞争力[75] - 再生聚酯长丝非织造布研发完成，达国内外先进技术水平，应用广泛且原料成本低[76] - 窗帘用复合纤维研发完成，达国内外先进技术水平，实现产品多元化[79] - 用于清洁材料的吸水性纤维研发完成，达国内外先进技术水平，增加产品差异化[80] - 服装用垫肩高弹纤维研发完成，达国内外先进技术水平，有广泛应用开发空间[82] - 功能性PA6/LMPET皮芯复合型低熔点长丝研发完成，达国内外先进技术水平，实现产品多元化[84] - 高耐晒牢度有色纤维研发完成，耐晒水平达国际先进，国内汽车产能2600万辆需求大[86] - 低气味车用纤维研发完成，达国内先进技术水平，符合消费需求且应用广泛[88] - 2022年研发人员数量139人，较2021年的128人增长8.59%，占比12.37%，较2021年下降0.24%[94] - 2022年研发投入金额77307228.18元，较2021年的60074152.49元增长28.69%，占营业收入比例3.43%，较2021年下降0.28%[95] - 公司正在研发抗氧化汽车地毯纤维和再生功能性PET，前者已完成研发，后者处于中试阶段[91][93] 销售合同 - 公司与多家公司签订低熔点涤纶短纤维销售合同，合同数量从1400吨到15000吨不等[64][65][66] - 公司签订多笔低熔点涤纶短纤维合同，数量分别为7200吨、6000吨、6000吨、6000吨、1200吨[67] 募集资金管理 - 2020年首次公开发行A股股票募集资金总额43153.63万元，2022年使用1262.57万元，累计使用41832.94万元，尚未使用1320.69万元[103][106] - 2022年公开发行可转换债券募集资金总额102070.91万元，2022年使用0万元，累计使用0万元，尚未使用60237.6万元[105][107] - 公司使用385.90万元首次公开发行A股股票募集资金置换前期发行费用自筹资金，于2020年10月完成置换；截至2022年12月31日，以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金金额为12959.20万元[108][109] - 公司使用140.07万元2022年公开发行可转换债券募集资金置换前期发行费用自筹资金，于2023年1月完成置换；截至2022年12月31日，以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金金额为0元[110][111] - 2020年10月公司审议通过使用部分闲置首次公开发行A股股票募集资金进行现金管理的议案，拟使用额度不超过3亿元，期限12个月，可滚动使用[112] - 2022年4月13日公司拟使用不超3亿元闲置募集资金进行现金管理，额度内资金可滚存使用，期限12个月[114] - 2023年1月9日公司拟使用不超5000万元闲置自有资金进行现金管理，额度内资金可循环使用，期限12个月[115] - 2023年1月9日公司拟使用不超4.5亿元闲置募集资金进行现金管理，额度内资金可滚存使用，期限12个月[116] - 截至2022年12月31日，公司除现金管理外，其余未使用募集资金存放于专户[124] - 公司制定《募集资金管理办法》规范募集资金管理[195] 公司战略与计划 -