瑞鹄汽车模具股份有限公司 2023 年度财务决算报告 瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表业经容 诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（容 诚审字[2024]241Z0001 号）。现将公司 2023 年度财务决算的相关情况报告如下： 注：2022 年部分数据系执行《企业会计准则解释第 16 号》追溯调整之后的数据。 (4) 本年度经营活动产生的现金流量净额较上年增长 110.61%，主要系本年 随着业务规模的增长，销售商品和采购商品产生的现金净流入较上年增加所致。 (5) 本年度基本每股收益、稀释每股收益及加权平均净资产收益率较上年分 一、 主要会计数据和财务指标 项目 2023 年 2022 年 本年比上年增减 营业收入（元） 1,877,029,776.45 1,167,791,672.82 60.73% 归属于上市公司股东的净利润（元） 202,260,837.16 140,028,025.80 44.44% 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 184,477,951.00 101,917,930.00 81.01% 经营 ...

证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2024-034 瑞鹄汽车模具股份有限公司 关于 2023 年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开的第 三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2023年度计提减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关 规定，现将公司本次计提减值准备的具体情况公告如下： 一、 本次计提减值准备情况概述 | 减值名称 | | 年初至年末计提减值准备金额 | 占 2023 年度经审计归属于母公 | | --- | --- | --- | --- | | | | （元） | 司所有者的净利润的比例（%） | | 信用减值 | 应收票据 | -5,481,094.44 | -2.71 | | 应收账款 | | 10,920,958.41 | 5.40 | | 其他应收款 | | 204,141.80 | 0.1 ...

证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2024-044 瑞鹄汽车模具股份有限公司 关于拟聘任2024年年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开的第 三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于拟聘任 公司2024年年度审计机构的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"容诚会计师事务所"）为公司2024年度审计机构。现将相关事宜公告 如下： 一、 拟聘任会计师事务所事项的情况说明 容诚会计师事务所具有证券从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验 与能力，符合为公司担任审计机构的独立性要求，在以前年度担任公司审计机构 期间，为公司出具的各期审计报告客观、真实地反映了公司各期的财务状况和经 营成果，较好地履行了聘约所规定的责任与义务。 因此，公司拟继续聘请容诚会计师事务所担任公司2024年度审计机构，负责 本公司2024年报审计工作，本期年报审计费用为70万元（未税），内控审计费用 为20万元（未税）。 二、 拟 ...

瑞鹄汽车模具股份有限公司 章程 瑞鹄汽车模具股份有限公司 章 程 二○二四年四月 | 录 | | --- | | 目 | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审计 ...

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。本人符合《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要 求。 瑞鹄汽车模具股份有限公司 （二）独立性说明 2023 年度独立董事述职报告 （陈迎志） 2023 年度，本人作为瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立 董事制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事参 与决策、监督制衡和专业咨询的作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合 法权益。现将本人 2023 年度工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 独 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 瑞鹄汽车模具股份有限公司 容诚专字[2024]241Z0001 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | | | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | | | 4-8 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]241Z0001 号 瑞鹄汽车模具股份有限公司全体股东： 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号— ...

瑞鹄汽车模具股份有限公司 二、独立董事年度履职情况 1、出席股东大会及董事会情况 2023 年度独立董事述职报告 （张大林） 2023 年度，本人作为瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立 董事制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事参 与决策、监督制衡和专业咨询的作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合 法权益。现将本人 2023 年度工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 独立董事张大林：1968 年出生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历。 曾任职于安徽五星食品股份有限公司、融捷健康科技股份有限公司、黄山科宏生 物香料股份有限公司。现任安徽天禾律师事务所合伙人、会通新材料股份有限公 司独立董事。2018 年 12 月至今，任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担 ...

根据您的要求，我将关键点按主题进行了分组，确保每个主题单一且不重复，并严格使用原文关键点。 收入和利润（同比） - 营业收入5.06亿元人民币，同比增长31.68%[5] - 营业总收入同比增长31.7%至5.056亿元，上期为3.840亿元[21] - 归属于上市公司股东的净利润7583.15万元人民币，同比增长76.75%[5] - 净利润同比增长89.7%至8216万元，上期为4329万元[22] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长76.8%至7583万元[22] - 基本每股收益0.38元/股，同比增长65.22%[5] - 基本每股收益同比增长65.2%至0.38元，上期为0.23元[22] 成本和费用（同比） - 研发费用同比增长35.98%，主要因研发投入加大及薪酬费用增加[11] - 研发费用同比增长36.0%至2823万元[21] - 财务费用同比下降171.31%，主要因利息收入增加及可转债利息费用减少[11] - 购买商品、接受劳务支付的现金为3.643亿元，同比增长37.95%[23] - 支付给职工以及为职工支付的现金为1.342亿元，同比增长30.08%[23] 其他收益和投资收益（同比） - 其他收益同比增长381.20%，主要因政府补助增加及增值税加计抵减政策影响[11] - 投资收益同比增长86.88%，主要因对联营企业确认的投资收益增加[11] - 取得投资收益收到的现金为387万元，同比增长153.19%[23] 现金流量（同比） - 经营活动产生的现金流量净额-1.28亿元人民币，同比下降735.76%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.275亿元，同比恶化736.12%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-7287万元，同比改善11.31%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为5546万元，同比下降43.81%[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金为4.012亿元，同比增长7.05%[23] - 处置固定资产收回的现金净额同比增加4.09万元[12] - 购建固定资产等支付的现金同比增长103.31%[12] - 投资支付的现金同比下降50.36%[12] - 吸收投资收到的现金同比增加1470万元[12] - 偿还债务支付的现金同比增长628.28%[12] - 分配股利等支付的现金同比增加333.57万元[12] - 取得借款收到的现金为1.204亿元，同比增长10.98%[24] - 偿还债务支付的现金为7283万元，同比增长628.28%[24] 资产和负债（期末余额变化） - 预付款项期末金额较年初增长55.62%，主要因业务规模扩大预付货款增加[9] - 应付债券期末金额减少1.67亿元人民币，主要因可转换公司债券转股[9] - 货币资金期末余额6.87亿元较期初8.42亿元减少18.4%[18] - 应收账款期末余额4.26亿元较期初3.81亿元增长11.7%[18] - 存货期末余额18.68亿元较期初17.74亿元增长5.3%[18] - 固定资产期末余额6.27亿元较期初4.97亿元增长26.2%[18] - 资产总计增长3.5%至54.28亿元，上期为52.44亿元[19][20] - 合同负债增长5.0%至14.89亿元[19] - 短期借款增长6.4%至1.669亿元[19] - 长期借款增长16.6%至2.499亿元[19] - 所有者权益合计增长13.9%至21.79亿元[20] - 期末现金及现金等价物余额为6.773亿元，较期初减少17.57%[24]

瑞鹄汽车模具股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规 定，将瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称公司）2023 年度募集资金存放与使用情况 报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 瑞鹄汽车模具股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告 证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2024-036 1、2020 年首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准瑞鹄汽车模具股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可[2020]1071 号文）核准，公司于 2020 年 8 月向社会公开发行人民 币普通股（A 股）4,590.00 万股，每股发行价为 12.48 元，应募集资金总额为人民币 57,283.20 万元，根据有关规定扣除发行费用 7,677.20 万元后，实际募集资金金额为 49,606.00 万元。该募集资金已于 2020 年 8 月到账。上述资金到账情况业经容 ...

证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2024-043 瑞鹄汽车模具股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变 更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召 开第三届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本、修 订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。该议案尚需提交至 2023 年年度股 东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、本次变更情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准瑞鹄汽车模具股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1037 号）核准，公司于 2022 年 6 月 22 日公开发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）4,398,000 张，每 张面值为人民币 100.00 元，期限 6 年，募集资金总额为人民币 43,980.00 万元。 公司本次可转换公司债券于 2022 年 7 月 27 日起在深交所挂牌交易，债券简称 "瑞鹄转债"，债券代码"127065"。转股期自 ...