证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2024-013 京北方信息技术股份有限公司 关于使用闲置募集资金和闲置自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 投资种类：募集资金投资品种为安全性高、流动性好、有保本约定、投 资期限最长不超过 12 个月的产品。自有资金投资品种为中低风险、安全性高、 流动性好、投资期限最长不超过 12 个月的产品。 2. 投资金额：不超过 1.5 亿元募集资金及不超过 10 亿元自有资金 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准京北方信息技术股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]350 号）核准，并经深圳证券交易所同意， 公司首次公开发行人民币普通股 4,017 万股，每股发行价格 23.04 元。本次发行 募集资金总额人民币 925,516,800.00 元，扣除各项发行费用（不含税） 59,966,700.36 元，实际募集资金净额为人民币 865,550,099.64 元。上述募集资金 已于 2020 年 4 月 29 日 ...

京 北 方 信息 技 术股 份 有 限公 司 审计报告 天职业字[2024]25320 号 | | | 目 | 录 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | 1 | | 2023 年度财务报表 | | | | 6 | | 2023 | 年度财务报表附注 | | | 18 | 18 审计报告 天职业字[2024]25320 号 审计报告（续） 天职业字[2024]25320 号 京北方信息技术股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了京北方信息技术股份有限公司（以下简称"京北方"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了京 北方 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现 金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 ...

中国国际金融股份有限公司 关于京北方信息技术股份有限公司使用闲置募集资金 及闲置自有资金进行现金管理的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 京北方信息技术股份有限公司（以下简称"京北方"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的持续督导机构，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，对 京北方使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理事项进行了审慎核查，并 出具如下核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准京北方信息技术股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]350 号）核准，并经深圳证券交易所同意， 公司首次公开发行人民币普通股 4,017 万股，每股发行价格 23.04 元。本次发行 募集资金总额人民币 925,516,800.00 元，扣除各项发行费用（不含税） 59,966,700.36 元，实际募集资金净额为人民币 865,550,099.64 元。上 ...

证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2024- 012 关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准京北方信息技术股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]350 号）核准，并经深圳证券交易所同意， 公司首次公开发行人民币普通股 4,017 万股，每股发行价格 23.04 元。本次发行 募集资金总额人民币 925,516,800.00 元，扣除各项发行费用（不含税） 59,966,700.36 元，实际募集资金净额为人民币 865,550,099.64 元。上述募集资金 已于 2020 年 4 月 29 日全部到位，由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验 证并出具了验资报告（天职业字[2020]24469 号）。公司对募集资金进行了专户 存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。 （二）本年度募集资金使用和结余情况 | 项目 | | | 金额（人民币元） ...

一、 重要声明 京北方信息技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》规定以及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规、规范性文件要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合京北 方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）《内部控制评价管 理制度》、评价方法及实际管理情况，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内 ...

京 北 方 信息 技 术股 份 有 限公 司 内 部 控 制审 计 报告 天职业字[2024]25334 号 内部控制审计报告 天职业字[2024]25334 号 京北方信息技术股份有限公司： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了京 北方信息技术股份有限公司（以下简称"京北方公司"）2023 年 12 月 31 的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是京北方公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 中国·北京 二○二四年四月十一日 中国注册会计师： 中国注册会计师： 3 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 ...

中国·北京 京 北 方 信息 技 术股 份 有 限公 司 2023 年 度 控股 股东 及 其 他关 联 方 资 金 占 用情 况 的专 项 说 明 天职业字[2024]25338 号 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]25338 号 京北方信息技术股份有限公司董事会： 我们审计了京北方信息技术股份有限公司（以下简称"京北方"）财务报表，包括2023 年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、现金流量表 和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024 年4月11日签署了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求，京北方编制了后附的2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是京北方管理层的责任。我 们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，京北方汇总 表在所 ...

公司治理 - 2023年召开12次董事会和4次股东大会[3] - 2023年审计委员会召开5次会议[8] - 2023年完成新一届董事会换届工作[21] 议案表决 - 2023年独立董事对多项议案投赞成票[4][5][6] - 2023年薪酬与考核委员会拟定并通过薪酬方案[7] 重大事项 - 2023年6月审议通过发行可转债相关议案[16] - 2023年7月审议激励计划事项[14] 制度修订 - 2023年12月完成《独立董事工作制度》修订[10] 激励计划 - 2023年实施股票期权与限制性股票激励计划[18] 未来展望 - 独立董事2024年为公司决策和风险防范提建议[21]

京北方信息技术股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 京北方信息技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东： （一）出席董事会及股东大会会议的情况 2023 年度，公司共召开 12 次董事会和 4 次股东大会。本人于 2023 年 12 月 28 日任职公司第四届董事会独立董事，现场出席了公司第四届董事会第一次会 议。在会上，本人认真听取并审议每一个议题，积极参与讨论，对会议审议的各 项议案均投以赞成票。 本人瞿建耀作为京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定及要 求，勤勉尽责、恪尽职守地履行独立董事职责，积极参与公司治理和决策活动， 出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥了独立董事的监督职能，维护了公 司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益，对公司规范、稳定、健康 地发展起到了积极的作用。现将本人 2023 年度履职情况简要汇报如下： 一、 独立 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2024]25335 号 京北方信息技术股份有限公司全体股东： 京 北 方 信息 技 术股 份 有 限公 司 募 集 资 金存 放 与使 用 情 况鉴 证 报告 天职业字[2024]25335 号 3 三、鉴证结论 京北方公司管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号-主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制《京北方信息技术股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴 证对象信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我 们认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。 我们认为，京北方公司 ...