财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产25.65亿元，较上年度末增长94.60%[8] - 2020年9月30日货币资金为643,223,189.20元，较2019年12月31日增长109.29%，主要因本期募集资金到账[22] - 2020年9月30日货币资金为6.432231892亿元，较2019年12月31日的3.0733790851亿元增长约109.3% [44] - 2020年9月30日应收账款为10.3528608962亿元，较2019年12月31日的4.506858791亿元增长约129.7% [44] - 2020年9月30日流动资产合计为20.0230743458亿元，较2019年12月31日的10.0184307612亿元增长约99.9% [44] - 2020年9月30日固定资产为1.0591043353亿元，较2019年12月31日的0.7669378646亿元增长约38.1% [47] - 2020年9月30日非流动资产合计为5.6289082633亿元，较2019年12月31日的3.1637244968亿元增长约77.9% [47] - 2020年9月30日资产总计为25.6519826091亿元，较2019年12月31日的13.182155258亿元增长约94.6% [47] - 2020年9月30日流动资产合计1,586,925,685.13元，2019年12月31日为991,270,416.03元[54] - 2020年9月30日非流动资产合计752,361,215.08元，2019年12月31日为377,377,476.25元[57] - 2020年9月30日资产总计2,339,286,900.21元，2019年12月31日为1,368,647,892.28元[57] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动资产合计均为10.0184307612亿美元，非流动资产合计均为3.1637244968亿美元，资产总计均为13.182155258亿美元[109] - 公司2020年第三季度资产总计为13.6864789228亿美元[118] - 公司2020年第三季度流动资产合计为9.9127041603亿美元[118] - 公司2020年第三季度非流动资产合计为3.7737747625亿美元[118] 财务数据关键指标变化 - 净资产与权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产19.25亿元，较上年度末增长71.07%[8] - 2020年9月30日归属于母公司所有者权益合计1,924,811,043.96元，2019年12月31日为1,125,138,612.70元[53] - 2020年9月30日所有者权益合计2,107,179,316.14元，2019年12月31日为1,125,138,612.70元[53] - 公司2020年第三季度所有者权益合计为11.1100337929亿美元[124] - 公司股本为1.1262亿美元[124] - 公司资本公积为5.2867138308亿美元[124] - 公司未分配利润为4.0455225986亿美元[124] 财务数据关键指标变化 - 收入相关 - 本报告期营业收入1.39亿元，较上年同期增长99.45%；年初至报告期末营业收入3.67亿元，较上年同期增长65.85%[8] - 2020年1 - 9月营业总收入为367,436,351.51元，较2019年1 - 9月增长65.85%，主要因公司按计划交货及京瀚禹纳入合并报表[22] - 本期营业总收入138,807,313.01元，上期为69,593,713.81元[61] - 本期营业收入为107,079,851.19元，上期为67,027,794.77元[70] - 营业总收入本期为367,436,351.51元，上期为221,552,377.51元[78] - 本期营业收入333,149,081.22元，上期214,286,351.11元[89] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6549.87万元，较上年同期增长51.60%；年初至报告期末净利润1.73亿元，较上年同期增长68.32%[8] - 2020年1 - 9月净利润为181,031,380.38元，较2019年1 - 9月增长75.67%，主要因公司销售收入增长及京瀚禹纳入合并报表[24] - 本期营业利润为83,829,852.61元，上期为51,253,743.36元[67] - 本期利润总额为83,809,852.61元，上期为51,255,018.82元[67] - 本期净利润为73,073,562.93元，上期为43,205,611.16元[67] - 归属于母公司所有者的本期净利润为65,498,749.35元，上期为43,205,611.16元[67] - 少数股东本期损益为7,574,813.58元[67] - 营业利润本期为211,083,883.07元，上期为122,219,420.46元[82] - 利润总额本期为211,063,883.07元，上期为122,242,147.42元[82] - 净利润本期为181,031,380.38元，上期为103,050,737.73元[82] - 归属于母公司所有者的净利润本期为173,456,566.80元，上期为103,050,737.73元[82] - 少数股东损益本期为7,574,813.58元，上期为0.00元[82] - 综合收益总额本期为181,031,380.38元，上期为103,050,737.73元[85] - 本期营业利润192,067,265.81元，上期115,241,685.71元[89] - 本期净利润164,671,634.46元，上期97,613,690.99元[89] 财务数据关键指标变化 - 现金流相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额859.44万元，较上年同期增长395.04%；年初至报告期末为 - 6402.32万元，较上年同期下降87.30%[8] - 2020年1 - 9月收回投资收到的现金为449,000,000.00元，较2019年1 - 9月增长835.42%，主要因收回本期购买银行理财产品增加[24] - 2020年1 - 9月投资活动现金流入小计为452,699,821.00元，较2019年1 - 9月增长839.97%，主要因本期赎回银行理财产品增加[24] - 2020年1 - 9月投资支付的现金为449,000,000.00元，较2019年1 - 9月增长845.26%，主要因本期购买银行理财产品增加[24] - 2020年1 - 9月取得子公司及其他营业单位支付的现金净额为224,807,253.55元，较2019年增长100.00%，主要因收购京瀚禹股权支付现金[24] - 2020年1 - 9月吸收投资收到的现金为798,845,471.69元，较2019年增长100.00%，主要因公司收到募集资金[24] - 2020年1 - 9月分配股利、利润或偿付利息支付的现金为150,297,454.17元，较2019年增长100.00%，主要因分配现金股利[24] - 2020年筹资活动产生的现金流量净额为627,933,785.08元，较2019年增长100.00%，主要因公司上市收到募集资金[29] - 经营活动现金流入小计本期143,170,977.13元，上期125,255,680.73元[95] - 经营活动现金流出小计本期207,194,133.99元，上期159,437,458.68元[95] - 经营活动产生的现金流量净额本期 -64,023,156.86元，上期 -34,181,777.95元[95] - 投资活动现金流入小计本期452,699,821.00元，上期48,161,125.33元[98] - 投资活动现金流出小计本期680,725,168.53元，上期172,474,631.65元[98] - 筹资活动产生的现金流量净额本期627,933,785.08元，上期0元[98] - 经营活动现金流入小计本期为1.1992841862亿美元，上期为1.1149615471亿美元；现金流出小计本期为1.8546935338亿美元，上期为1.4953130869亿美元；现金流量净额本期为 - 0.6554093476亿美元，上期为 - 0.3803515398亿美元[102] - 投资活动现金流入小计本期为4.0356520548亿美元，上期为2.7万美元；现金流出小计本期为6.35246028亿美元，上期为1.2454274158亿美元；现金流量净额本期为 - 2.3168082252亿美元，上期为 - 1.2451574158亿美元[102] - 筹资活动现金流入小计本期为7.9884547169亿美元；现金流出小计本期为1.7977423244亿美元；现金流量净额本期为6.1907123925亿美元[105] - 现金及现金等价物净增加额本期为3.2184948197亿美元，上期为 - 1.6255089556亿美元；期初余额本期为3.0435767902亿美元，上期为2.8196301261亿美元；期末余额本期为6.2620716099亿美元，上期为1.1941211705亿美元[105] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为9205.80442万美元，上期为9489.59559万美元[102] - 收到的税费返还本期为1627.425362万美元，上期为1243.776782万美元[102] - 收回投资收到的现金本期为4亿美元，上期无此项目[102] - 吸收投资收到的现金本期为7.9884547169亿美元，上期无此项目[102][105] 财务数据关键指标变化 - 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益0.44元/股，较上年同期增长15.79%；年初至报告期末为1.30元/股，较上年同期增长41.30%[8] - 本期基本每股收益为0.44，上期为0.38[70] - 本期稀释每股收益为0.44，上期为0.38[70] - 基本每股收益本期为1.30元，上期为0.92元[85] - 稀释每股收益本期为1.30元，上期为0.92元[85] - 基本每股收益本期1.23元，上期0.87元；稀释每股收益本期1.23元，上期0.87元[92] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2020年9月30日短期借款为2007.372603万元 [47] - 2020年9月30日流动负债合计406,868,944.77元，2019年12月31日为141,101,913.10元[50] - 2020年9月30日非流动负债合计51,150,000.00元，2019年12月31日为51,975,000.00元[50] - 2020年9月30日负债合计458,018,944.77元，2019年12月31日为193,076,913.10元[50] - 2020年9月30日负债和所有者权益总计2,565,198,260.91元，2019年12月31日为1,318,215,525.80元[53] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动负债合计均为1.411019131亿美元[112] - 公司2020年第三季度负债合计为2.5764451299亿美元[121] - 公司2020年第三季度流动负债合计为2.0566951299亿美元[121] - 公司2020年第三季度非流动负债

公司基本信息 - 公司股票简称北摩高科，代码002985，上市于深圳证券交易所[17] - 报告期为2020年1月1日 - 6月30日[13] - 公司主要从事军、民两用航空航天飞行器起落架着陆系统及高端装备刹车制动产品的研发、生产和销售，主要收入来源于军品[32] - 公司发展战略为“军品领先、民品拓展、军民融合、实业报国”[66] 财务数据关键指标变化 - 营业收入本报告期228,629,038.50元，上年同期151,958,663.70元，同比增长50.45%[23] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期107,957,817.45元，上年同期59,845,126.57元，同比增长80.40%[23] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期 -72,617,575.79元，上年同期 -36,357,336.08元，同比减少99.73%[23] - 基本每股收益本报告期0.86元/股，上年同期0.53元/股，同比增长62.26%[23] - 加权平均净资产收益率本报告期7.51%，上年同期6.37%，同比增加1.14%[23] - 总资产本报告期末2,068,223,279.95元，上年度末1,318,215,525.80元，同比增长56.90%[23] - 归属于上市公司股东的净资产本报告期末1,858,543,995.99元，上年度末1,125,138,612.70元，同比增长65.18%[23] - 固定资产较期初减少6.96%，因本期计提折旧[48] - 无形资产较期初减少1.06%，因本期摊销[48] - 货币资金较期初增加118.58%，因本期收到募集资金[48] - 交易性金融资产较期初增加100%，因本期购买银行结构性存款[48] - 应收账款较期初增加42.77%，因本期销售收入增加[48] - 应收款项融资较期初减少38.66%，因应收票据本期到期承兑[48] - 其他应收款较期初减少53.56%，因本期应收银行利息减少[48] - 其他流动资产较期初减少93.80%，因本期末银行理财产品减少[48] - 本报告期公司实现销售收入22,862.9万元，较去年同期增加7,667.04万元，增幅为50.45%[79] - 本报告期营业成本为59,341,585.07元，较上年同期增加37,530,470.14元，增幅58.12%[81] - 本报告期销售费用为1,882,506.87元，较上年同期减少4,358,566.19元，降幅56.81%[81] - 本报告期研发投入为14,265,193.42元，较上年同期增加11,723,220.74元，增幅21.68%[84] - 本报告期投资收益为3,227,026.03元，较上年同期增加80,606.17元，增幅3,903.45%[84] - 货币资金本报告期末金额为671,792,056.00元，占比从上年同期的13.93%增至32.48%，增加18.55%，主要因本期收到募集资金[93] - 应收账款本报告期末金额为643,438,414.06元，占比从上年同期的39.80%降至31.11%，减少8.69%[93] - 报告期投资额为431,459,115.00元，上年同期投资额为120,612,773.02元，变动幅度为257.72%[98] - 应付职工薪酬本报告期末金额为4,660,866.73元，占比从上年同期的0.17%增至0.23%，增加0.06%[93] - 2017年末、2018年末、2019年末、2020年6月30日，公司应收账款净额分别为30,747.81万元、38,155.74万元、45,068.59万元、64,343.84万元，占当期末流动资产比重分别为39.95%、44.17%、44.99%、36.68%[124] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计4,437,708.76元，其中计入当期损益的政府补助1,993,807.81元，委托他人投资或管理资产的损益3,227,026.03元，所得税影响额783,125.08元[29] 公司经营模式 - 公司有产品销售和专业技术服务两种盈利模式，产品销售是主要盈利模式[34][36] - 公司采取以销定产模式，采购需符合军方相关规定，供应商需经驻厂军代表审核通过并列入合格供方名录[37] - 公司生产实行严格的许可制度，产品生产必须严格按照军用标准进行，由驻厂军代表实行全过程质量监督[39] - 公司生产分为自主生产和外协加工，自主生产需编制《年度生产计划》，外协加工可从合格供应商名录中选择加工单位[40][42] - 公司主要产品采用直销模式，直接销售给主机厂商或者军方，交付并验收合格时确认收入[43] - 公司军品价格由军方审价确定，未批准前由供需双方及驻厂军代室协商暂定价格[44] - 新客户签订合同前需调查资信情况并可能需交纳小额预付款，老客户无需支付预付款，报告期主要执行无预付款的赊销政策[45] 公司研发情况 - 公司设有专门的研发部门，研发流程分为立项论证、方案论证、工程研制和设计定型等阶段[46] - 公司拥有各类专利及非专利技术共77项，正在研发项目超50项[53] - 公司技术研发人员72人，占公司总人数的21.56%[53] 公司未来发展规划 - 未来五年公司将扩大核心军工产品产能、开拓民品市场[67] - 公司将推进新型特种飞机等起落架相关系统研制及进口飞机起落架国产化[70] - 公司通过高速列车制动闸片募投项目扩大高铁闸片产能[71] - 公司筹建军民两用飞机起落架着陆系统维修基地，预计2 - 3年内取得盈利增长点[72] - 公司将深化与清华大学等院校产学研合作[73] - 公司实行引进与培训并举的人力资源计划[75] - 公司将选择适当的股权和债权融资组合[76] 各条业务线数据关键指标变化 - 飞机刹车控制系统及机轮产品是公司目前主要收入及利润来源[68] - 本报告期飞机刹车控制系统及机轮产品实现销售收入17,662.45万元，较去年同期增加3,810.47万元[79] - 本报告期刹车盘产品实现销售4,652.16万元，较去年同期增加4,046.36万元[80] - 本报告期其他业务实现销售收入548.30万元，较去年同期减少189.79万元[80] - 本报告期军品营业收入为225,484,586.85元，占比98.62%，较上年同期增加53.47%[88] - 本报告期刹车盘（副）营业收入为46,521,569.95元，占比20.35%，较上年同期增加667.94%[88] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为77,408.13万元，报告期投入26,703.77万元，已累计投入36,746.89万元，报告期内变更用途的募集资金总额为0[103] - 飞机机轮产品产能扩张建设项目调整后投资总额为28,500万元，本报告期投入57.38万元，截至期末累计投入3,767.48万元，投资进度为13.22%[108] - 飞机着陆系统技术研发中心建设项目调整后投资总额为14,500万元，本报告期投入130.42万元，截至期末累计投入6,169.44万元，投资进度为42.55%[108] - 高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化项目调整后投资总额为8,000万元，本报告期投入107.84万元，截至期末累计投入401.84万元，投资进度为5.02%[108] - 补充流动资金承诺投资26,408.13万元，本报告期投入26,408.13万元，截至期末累计投入26,408.13万元，投资进度为100.00%[108] - 公司同意使用募集资金10,759.01万元置换前期已预先投入的自筹资金及自有资金，其中置换预先投入募投项目金额为10,338.76万元、置换支付发行费用金额为420.25万元[111] 公司风险因素及应对措施 - 公司主要产品最终用户为军方，销售受多种因素影响，各年度订单数量不稳定，营业收入有波动性[119] - 国内军品销售价格由军方审价确定，公司存在因军品暂定价格与审定价格差异导致收入及业绩波动的风险[119] - 国内军品价格每隔三年调整一次，公司存在军品审定价格与调整审定价格差异导致收入及盈利水平波动的风险[122] - 公司客户集中度较高，主要客户为航空工业控制的企业，若主要客户经营或需求变化，可能影响公司业绩[123] - 公司应收账款余额相对较高，若不能按期收回，可能对经营活动现金流量、生产经营和业绩产生不利影响[124] - 公司专注刹车制动产品研发等，存在技术不能保持先进性的风险[125] - 公司将采取与客户密切沟通、加强市场开发等措施降低经营业绩波动风险[122] - 公司将加强市场开发，拓展业务至民用航空、高铁等领域，降低客户集中度风险[123] 股东大会及分红情况 - 2019年年度股东大会投资者参与比例为63.80%，召开日期为2020年06月02日，披露日期为2020年06月03日[132] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[132] 报告期特殊事项说明 - 公司半年度报告未经审计[134] - 公司报告期未发生破产重整、重大诉讼仲裁、媒体质疑、处罚及整改等相关事项[137][138][139] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[140] - 公司报告期未发生各类关联交易及控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况[141][142][143][144][145][146][147][148] - 公司报告期不存在托管、承包、租赁、担保等情况[149][150][151][152] - 公司委托理财资金来源为自有资金，委托理财发生额为20700万元，未到期余额为20000万元[155][156] - 上市公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[158] - 公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划[159] 公司股份变动情况 - 2020年4月29日公司首次公开发行3754万股A股在深交所中小板上市，股份数量由1.1262亿股增至1.5016亿股[166] - 有限售条件股份变动前数量为1.1262亿股，占比100%，变动后数量不变，占比75%；无限售条件股份变动前数量为0，变动后为3754万股，占比25%[166] - 境内法人持股变动前后数量均为2086.3128万股，变动前占比18.53%，变动后占比13.89%；境内自然人持股变动前后数量均为9175.6872万股，变动前占比81.47%，变动后占比61.11%[166] - 公司首次公开发行股份获证监会核准，于2020年4月23日在中登公司深圳分公司完成登记[169][170] - 首次公开发行后，总股本由1.1262亿股增至1.5016亿股，基本每股收益、稀释每股收益由0.96元/股摊薄至0.86元/股，每股净资产相应增加[171] - 股票发行日期为2020年4月16日，发行价格22.53元，发行数量3754万股，上市日期为2020年4月29日[171] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数中持股5%以上或前10名股东里，王淑敏持股比例35.07%，持股数量5266.8162万股；陈剑锋持股比例13.16%，持股数量1976.4835万股[175] - 鹰潭道信投资管理有限责任公司持股比例3.33%，持股数量500万股；嘉兴华控股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股比例2.66%，持股数量400万股[175] - 刘扬持股比例1.99%，持股数量299.2392万股；高昆持股比例1.72%，持股数量257.7229万股[175] - 珠海汉虎纳兰得股权投资基金合伙企业（有限合伙）和霍尔果斯华控创业投资有限公司－华控科工（宁波梅山保税港区）股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股比例均为1.65%，持股数量均为247.764万股[175] - 中国建设银行股份有限公司－易方达国防军工混合型证券投资基金持股比例1.35%，持股数量2,022,161股[180] - 宁波汇钻创业投资合伙企业（有限合伙）持股比例1.20%，持股数量1,795,462股[180] - 招商银行股份有限公司－兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF）持股数量899,874股[181] - 全国社保基金一零七组合持股数量728,900股[181] - 泰康人寿保险有限责任公司－投连－多策略优选持股数量547,332股[181] - 中国工商银行－广发聚富开放式证券投资基金持股数量512,113股[181] - 中国工商银行股份有限公司－广发多策略灵活配置混合型证券投资基金持股数量438,800股[181] 公司控制权及管理层情况 - 公司报告期控股股东和实际控制人均未发生变更[184] - 报告期公司不存在优先股和可转换公司债券[187][191] - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股和人员情况均未发生变动[195][196]