证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2023-033 豪尔赛科技集团股份有限公司 关于对外投资暨设立合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 对外投资概述 （一）基本情况 豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"豪尔赛"或"公司"）全资子公 司北京豪能汇新能源科技有限公司（以下简称"豪能汇新能源"），与重庆三峡水 利电力（集团）股份有限公司（股票代码 600116）全资子公司重庆三峡绿动能源 有限公司（以下简称"三峡绿动"）于 2023 年 10 月签订合资协议，双方以货币 方式出资设立合资公司北京长江豪能汇新能源科技有限公司（以下简称"长江豪 能汇新能源"或"合资公司"）。长江豪能汇新能源注册资本 7,000 万元人民币， 其中三峡绿动以自有资金出资人民币 4,550.00 万元，占比 65%；豪能汇新能源以 自有资金出资人民币 2,450.00 万元，占比 35%。 （二）对外投资的审批程序 （一）公司名称：重庆三峡绿动能源有限公司 （二）公司类型：有限责任公司 （三）统一社会信用代码：91500107MAABYY ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入196,137,982.28元，同比增长26.90%；年初至报告期末营业收入430,504,030.41元，同比增长20.73%[6] - 营业总收入本期为430,504,030.41元，上期为356,583,242.53元[17] 净利润相关变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润875,048.03元，同比减少95.74%；年初至报告期末为12,518,262.39元，同比增长133.24%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,800,775.56元，同比减少43.27%；年初至报告期末为 - 57,762,248.12元，同比减少10.21%[6] - 净利润本期为12,440,766.77元，上期为 - 37,660,849.66元[19] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 - 115,311,142.59元，同比增长44.60%[6] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 115,311,142.59元，上期为 - 208,160,148.80元[20] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产2,087,259,946.42元，较上年度末减少1.37%；归属于上市公司股东的所有者权益1,521,811,773.96元，较上年度末增长0.83%[6] - 2023年9月30日流动资产合计为1,555,103,983.06元，较年初1,729,207,374.04元减少[14] - 2023年9月30日非流动资产合计为532,155,963.36元，较年初387,046,560.41元增加[15] - 2023年9月30日负债合计为563,525,668.08元，较年初606,960,422.88元减少[15] - 2023年9月30日归属于母公司所有者权益合计为1,521,811,773.96元，较年初1,509,293,511.57元增加[16] - 2023年9月30日所有者权益合计为1,523,734,278.34元，较年初1,509,293,511.57元增加[16] 部分资产项目变化 - 货币资金较年初减少74.97%，主要系未到期银行理财产品金额增加[10] - 应收票据较年初减少62.20%，主要系部分银行承兑汇票到期并成功承兑[10] - 固定资产较年初增长237.25%，主要系本报告期内新购置房产[10] - 2023年9月30日货币资金为81,928,511.64元，较年初327,341,914.23元减少[14] - 2023年9月30日交易性金融资产为212,997,113.81元，较年初163,915,401.16元增加[14] - 2023年9月30日应收账款为448,120,947.10元，较年初427,476,080.93元增加[14] 成本与费用变化 - 营业成本较2022年前三季度增长30.49%，主要系上年同期项目施工进度受影响，本期得以释放[10] - 财务费用较2022年前三季度减少47.77%，主要系本报告期内通知存款利息收入增加[10] - 营业总成本本期为434,715,351.85元，上期为367,869,034.24元[17] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为16,650，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 戴宝林和刘清梅持股比例均为23.36%，持股数量均为35,128,385股[12] 每股收益变化 - 基本每股收益本期为0.08，上期为 - 0.25[20] 其他现金流量变化 - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 111,104,654.36元，上期为 - 268,794,122.38元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为3,465,200.39元，上期为 - 15,660,068.38元[21] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 222,950,596.56元，上期为 - 492,614,339.56元[21] - 期初现金及现金等价物余额本期为275,110,775.06元，上期为549,294,479.31元[21] - 期末现金及现金等价物余额本期为52,160,178.50元，上期为56,680,139.75元[21]

证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2023-029 豪尔赛科技集团股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会 议于 2023 年 10 月 26 日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 16 日以电子邮件的方式通知全体董事。本次会议由公司董事长戴宝林先生召集 并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召集及召开程序符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 公司《 2023 年 第 三 季 度 报 告 》 详 见 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。 （二）审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金永 久补充流动资金的议案》 公司《关于首次公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动 资金的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（w ...

长江证券承销保荐有限公司 关于豪尔赛科技集团股份有限公司 首次公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金永久补充流 元，募集资金总额为人民币 889,379,400.00 元 ， 扣 除 发 行 费用 人 民 币 88,583,235.60 元，实际募集资金净额为人民币 800,796,164.40 元。 截止 2019 年 10 月 22 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经广东 正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）以"广会验字[2019]G18036160368 号" 验资报告验证确认。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作（2023年修订）》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《豪尔 赛科技集团股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称"《管理制度》"）， 该《管理制度》经公司第二届董事会第二次会议审议通过，并业经公司2019年 年度股东大会表决通过。 动资金 ...

证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2023-030 豪尔赛科技集团股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会 议于2023年10月26日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2023年10月16日以 电子邮件的方式通知全体监事。本次会议由监事会主席林境波先生主持，会议应 出席监事3人，实际出席监事3人，会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。 （二）审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金永 久补充流动资金的议案》 经审核，监事会认为：公司将首次公开发行股票募集资金投资项目"LED 照明研发和测试中心""远程智能监控系统和展示中心"和"营销与服务网络升 级"结项并将结余募集资金永久补充流动资金的决策程序合理，符合相关法律、 法规的规定。使用结余募集 ...

新策略 - 公司将三个募投项目结项，用结余募集资金永久补充流动资金[2] - 该决策可提高资金使用效率、降费用、提效益，合规获独立董事同意[2]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入234,366,048.13元，上年同期202,023,290.43元，同比增长16.01%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润11,643,214.36元，上年同期 - 58,197,284.27元，同比增长120.01%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 64,563,023.68元，上年同期 - 64,396,937.34元，同比下降0.26%[12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 36,158,549.58元，上年同期 - 107,742,756.41元，同比增长66.44%[12] - 本报告期基本每股收益0.08元/股，上年同期 - 0.39元/股，同比增长120.51%[12] - 本报告期稀释每股收益0.08元/股，上年同期 - 0.39元/股，同比增长120.51%[12] - 本报告期加权平均净资产收益率0.77%，上年同期 - 3.62%，同比增长4.39%[12] - 本报告期末总资产2,034,394,175.91元，上年度末2,116,253,934.45元，同比下降3.87%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,520,936,725.93元，上年度末1,509,293,511.57元，同比增长0.77%[12] - 报告期内，公司实现营业总收入23,436.60万元，较去年同期增长16.01%[19] - 报告期内，公司营业利润为1,421.55万元，较去年同期增长121.66%[19] - 报告期内，公司利润总额为1,421.55万元，较去年同期增长121.66%[19] - 报告期内，归属于上市公司股东的净利润为1,164.32万元，较去年同期增长120.01%[19] - 营业收入234,366,048.13元，同比增长16.01%[27] - 营业成本167,467,615.94元，同比增长24.53%[27] - 销售费用23,985,349.76元，同比减少10.47%[27] - 研发投入14,815,213.00元，同比减少28.47%[27] - 公允价值变动收益86,487,500.00元，同比增长100.00%[27] - 货币资金期末余额156,528,098.63元，占总资产比例7.69%，较上年末下降7.78%[29] - 应收账款期末余额308,846,161.01元，占总资产比例15.18%，较上年末下降5.02%[29] - 报告期投资额为500万元，上年同期为1亿元，变动幅度为-95%[31] - 2023年6月30日公司流动资产合计1,525,278,542.23元，较1月1日的1,729,207,374.04元有所减少[85] - 2023年6月30日公司非流动资产合计509,115,633.68元，较1月1日的387,046,560.41元有所增加[86] - 2023年6月30日公司资产总计2,034,394,175.91元，较1月1日的2,116,253,934.45元有所减少[86] - 2023年6月30日公司流动负债合计475,888,433.55元，较1月1日的566,403,722.46元有所减少[87] - 2023年6月30日公司非流动负债合计35,620,997.19元，较1月1日的40,556,700.42元有所减少[87] - 2023年6月30日公司负债合计511,509,430.74元，较1月1日的606,960,422.88元有所减少[87] - 2023年6月30日归属于母公司所有者权益合计1,520,936,725.93元，较1月1日的1,509,293,511.57元有所增加[87] - 2023年6月30日公司所有者权益合计1,522,884,745.17元，较1月1日的1,509,293,511.57元有所增加[87] - 2023年上半年营业总收入2.34亿元，较2022年上半年的2.02亿元增长16.01%[89] - 2023年上半年净利润1159.12万元，而2022年上半年净亏损5819.73万元[90] - 2023年上半年基本每股收益0.08元，2022年上半年为 - 0.39元[91] - 2023年6月末应收账款3.08亿元，较期初4.25亿元减少27.49%[88] - 2023年6月末其他非流动金融资产3.34亿元，较期初2.43亿元增长37.72%[88] - 2023年6月末固定资产3665.99万元，较期初1631.85万元增长124.66%[88] - 2023年6月末合同负债9263.18万元，较期初1.50亿元减少38.15%[88][89] - 2023年6月末负债合计5.16亿元，较期初6.21亿元减少16.90%[89] - 2023年6月末所有者权益合计15.50亿元，较期初15.26亿元增长1.55%[89] - 2023年上半年营业成本1.67亿元，较2022年上半年的1.34亿元增长24.54%[90] - 2023年上半年净利润为2360.195345万元，2022年同期净亏损5017.624737万元[93] - 2023年上半年基本每股收益为0.16元，2022年同期为 - 0.33元[94] - 2023年上半年经营活动现金流入小计2.600443747亿元，2022年同期为2.1629924亿元[94] - 2023年上半年经营活动现金流出小计2.9620292428亿元，2022年同期为3.2404199641亿元[94] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 3615.854958万元，2022年同期为 - 10774.275641万元[94] - 2023年上半年投资活动现金流入小计9.4150468479亿元，2022年同期为7.5884103876亿元[94] - 2023年上半年投资活动现金流出小计10.7334807904亿元，2022年同期为11.3962583358亿元[94] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 13184.339425万元，2022年同期为 - 38078.479482万元[94] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计1236.772162万元，2022年未提及具体流入金额[95] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计533.542034万元，2022年为1466.635306万元[95] - 2023年半年度合并报表中，归属于母公司所有者权益本期期初余额为1509293511.57元，期末余额为1520936725.93元，本期增减变动金额为13591233.60元[97][99] - 2023年半年度合并报表中，少数股东权益期末余额为1948019.24元[97][99] - 2023年半年度合并报表中，综合收益总额为11591233.60元，所有者投入资本为2000000.00元[97][98] - 2022年半年度合并报表中，归属于母公司所有者权益本期期初余额为1665334463.00元，期末余额为1607137178.73元，本期增减变动金额为 - 58197284.27元[99][101] - 2023年半年度母公司报表中，所有者权益本期期初余额为1526168600.46元，期末余额为1549770553.91元，本期增减变动金额为23601953.45元[101][103] - 2023年半年度母公司报表中，综合收益总额为23601953.45元[102] - 2022年半年度母公司报表中，所有者权益本期期初余额为1674111352.81元，期末余额为1623935105.44元，本期增减变动金额为 - 50176247.37元[103] - 2022年半年度母公司报表中，综合收益总额为 - 50176247.37元[103] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计76,206,238.04元，其中非流动资产处置损益310,400.25元，计入当期损益的政府补助240,600.00元，持有交易性金融资产等产生的收益89,073,897.44元，所得税影响额13,418,659.65元[14][15] 公司战略与业务概况 - 公司2023年上半年以照明工程为主，形成“三智一网”和豪能汇新能源“双轮驱动”战略[17] - 公司拥有《城市及道路照明工程专业承包壹级》和《照明工程设计专项甲级》两项最高等级资质[17] - 公司连续10年蝉联中国照明协会“中照照明奖——照明工程设计奖一等奖”[17] - 公司业务包括设计、施工等，服务对象有政府部门、大型央企等[17] - 公司通常通过招投标、商务谈判、邀标等方式获取业务[17] - 国内城镇化推进等为智慧光艺、文旅、城域和新能源产业带来发展机遇[17] - 照明行业在国家战略布局中发挥基础性作用，为城市照明市场扩充提供机遇[17] - 主场外交等大型活动提升周边景观照明需求，带动城市照明发展[17] - 照明行业和智慧产业融合为行业发展注入新动力[17] - 公司智慧光艺是照明与智慧产业融合的体现[17] - 到2025年新能源汽车销售占比目标达20%[18] - 截至报告期末，与公司一样同时具有《照明工程设计专项甲级》和《城市及道路照明工程专业承包壹级》两项最高资质的企业共223家[19] - 公司承接200米以上超高层项目共达73项，占有率行业领先[19] - 截至披露日，公司完成和承接一批重点照明工程项目，如南安市西溪两岸夜经济生活基础设计提升工程等[20][21] - 报告期内公司及下属子公司新增已授权注册专利20项、著作权1项，截至报告期末拥有已授权注册专利166项、著作权49项[23] - 公司自成立以来累计承接200米以上超高层建筑楼宇73幢[24] - 截至报告期末公司研发与设计人员126人，占公司员工总人数的25.51%[24] - 智慧城域业务加速推进，HAO平台完成阶段性开发并在多项目中应用，与多家伙伴达成合作[22] - 豪尔赛智慧城域成为首批参加并通过数据安全管理能力（DSMC）国家级认证的企业[22] - 豪能汇新能源项目快速开展，多地实施新能源重卡换电站或产业基地项目建设及运维[22] - 公司出资参与对新疆华奕新能源科技有限公司的股权投资[22] - 公司系国内少数同时拥有照明工程行业最高等级资质的企业之一[24] - 公司长期注重研发设计投入，开展产学研合作，不断取得技术突破[24] - 公司强化质量管理理念，“豪尔赛”注册商标有较高美誉度和知名度[24] 各条业务线数据关键指标变化 - 照明工程施工业务收入234,151,348.54元，占比99.91%，同比增长17.15%[28] - 华东地区营业收入150,082,558.98元，占比64.04%，同比增长336.58%[29] 受限资产情况 - 受限资产合计42,436,966.12元，包括货币资金42,386,966.12元和应收票据50,000.00元[30] 股权投资情况 - 共青城秋实股权投资合伙企业（有限合伙）累计实际投入4250万元，累计实现收益4508159.82元[31][32][33] - 宁波杉晖创业投资合伙企业（有限合伙）累计实际投入5000万元[32][33] - 嘉兴鑫松股权投资合伙企业（有限合伙）累计实际投入1亿元[33] 募集资金使用情况 - 2019年公司公开发行普通股募集资金总额为88937.94万元，本期已使用募集资金2619.09万元，已累计使用87405.27万元，尚未使用1532.67万元[35] - 补充工程施工项目营运资金承诺投资64999.62万元，累计投入64999.62万元，投资进度100%[37] - LED照明研发和测试中心承诺投资5552.37万元，累计投入4757.23万元，投资进度85.68%[37] - 远程智能监控系统和展示中心承诺投资4200.81万元，累计投入3831.67万元，投资进度91.21%[37] - 营销与服务网络升级承诺投资5326.82万元，累计投入5067.87万元，投资进度95.14%[37] - 2021年4月16日公司调整“营销与服务网络升级项目”实施地点[38] - 2

证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2023-023 豪尔赛科技集团股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会 议于 2023 年 8 月 18 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 8 日 以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议由董事长戴宝林先生主持，会议应到 董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 公司《2023 年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2023 年半年度报告摘要》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。 （二）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用 ...

豪尔赛科技集团股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：豪尔赛科技集团股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 | | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2023 年期初占用 | 2023 年半年度占用 | 2023 年半年度占 | 2023 年半年度 | 2023 年半年度 | | | | 资金占用 | 资金占用方名称 | 的关联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | 累计发生金额 | 用资金的利息 | 偿还累计发生 | 期末占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | （不含利息） | （如有） | 金额 | 余额 | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | ...

豪尔赛科技集团股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2023-024 豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会 议于2023年8月18日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2023年8月8日以电子 邮件方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席林境波先生主持，会议应到监 事3人，实到监事3人，会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年半年度报告》《2023 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会及深 圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际经营成果， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司《2023 年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com ...