股份回购计划 - 公司拟用5000万 - 10000万元自有资金回购股份[3] - 回购价格上限不超34.575元/股[3] - 回购期限自2024年6月17日起12个月内[3] 回购进展 - 截至2024年11月30日累计回购2398850股[4] - 占总股本1.0142%[4] - 最高成交价22.81元/股，最低19.13元/股[4] - 支付总金额51067080.90元[5]

公司信息 - 公司证券代码为002955，简称为鸿合科技[1] 活动信息 - 参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动[2] - 活动2024年12月12日14:30 - 17:00网络远程举行[2] - 投资者可通过“全景路演”等参与[2] - 公司高管将在线与投资者交流业绩等问题[2] 时间信息 - 公告发布时间为2024年11月28日[3]

担保情况 - 公司预计为子公司提供不超17亿担保额度，授权至2024年年度股东大会[2] - 为鸿合智能向中信银行融资提供4000万连带责任保证担保[3] - 截至公告披露日，公司对外担保总余额83100万元，占2023年度经审计净资产24.35%[11] 子公司数据 - 鸿合智能注册资本2862.4126万元，鸿合科技持股80.1877%[5] - 截至2024年9月30日，鸿合智能资产33646.58万元，负债24587.98万元，净资产9058.59万元[5] - 2024年1 - 9月，鸿合智能营收15341.05万元，利润总额 - 357.74万元，净利润 - 262.01万元[6]

回购计划 - 拟用5000万至1亿自有资金回购股份[3] - 回购价格上限调至不超34.575元/股[3] - 回购期限自2024年6月17日起12个月内[3] 回购进展 - 截至2024年10月31日累计回购2398850股[4] - 累计回购股份占2024年10月30日总股本1.0145%[4] - 最高成交价22.81元/股，最低19.13元/股[4] - 支付总金额51067080.90元[5] 合规情况 - 未在规定禁止期间内回购股票[6] - 以集中竞价交易方式回购符合要求[7]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入11.92亿元，同比降17.75%；年初至报告期末营收27.65亿元，同比降9.93%[2] - 本报告期归属上市公司股东净利润9559.79万元，同比降39.17%；年初至报告期末为2.45亿元，同比降18.33%[2] - 年初到报告期末营业总收入27.65亿元，较上期的30.69亿元有所下降[14] - 年初到报告期末营业总成本24.97亿元，较上期的26.55亿元有所下降[14] - 2024年第三季度净利润为2.3997074405亿元，上年同期为3.4606842292亿元[15] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2.99亿元，同比降55.60%[2] - 投资活动产生的现金流量净额较去年同期增48.39%，筹资活动产生的现金流量净额增45.66%[7] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为2.9902884827亿元，上年同期为6.7347789924亿元[17] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 0.6937601928亿元，上年同期为 - 1.3443608865亿元[17] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.4446206805亿元，上年同期为 - 2.6584957085亿元[17] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为29.3237918027亿元，上年同期为33.2826713103亿元[16] - 2024年前三季度收到的税费返还为1.1053847013亿元，上年同期为0.7084413726亿元[17] - 2024年前三季度收回投资收到的现金为15.8979262576亿元，上年同期为30.103亿元[17] - 2024年前三季度吸收投资收到的现金为0.1961629602亿元，上年同期为0.129969591亿元[17] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产49.51亿元，较上年度末增3.22%；归属上市公司股东的所有者权益35.28亿元，较上年度末增3.37%[2] - 应收款项融资较年初增33.39%，预付账款增60.48%，开发支出增35.60%，其他非流动资产降41.62%[4] - 应付票据较年初增34.05%，合同负债增45.80%，其他应付款降37.80%，递延收益增33.22%[5] - 2024年第三季度末货币资金期末余额1,661,816,967.41元，期初余额1,585,911,704.11元[11] - 2024年第三季度末交易性金融资产期末余额551,083,553.40元，期初余额508,395,199.39元[11] - 2024年第三季度末应收账款期末余额434,714,711.71元，期初余额407,210,093.85元[11] - 2024年第三季度末存货期末余额672,176,266.91元，期初余额602,029,795.05元[11] - 2024年第三季度末流动资产合计期末余额3,558,492,042.34元，期初余额3,322,963,014.93元[11] - 2024年第三季度末长期股权投资期末余额207,570,802.91元，期初余额227,501,594.81元[11] - 2024年第三季度末资产总计49.51亿元，较上一报告期的47.96亿元有所增加[12] - 2024年第三季度末负债合计13.84亿元，较上一报告期的13.46亿元有所增加[12] - 2024年第三季度末所有者权益合计35.67亿元，较上一报告期的34.50亿元有所增加[13] 财务指标变动情况 - 财务费用较去年同期增61.40%，投资收益增225.93%，公允价值变动收益降289.57%[6] - 信用减值损失较去年同期降3539.22%，资产减值损失降38.86%，资产处置收益增1159.29%[6] - 营业外收入较去年同期增76.92%，营业外支出增373.34%[6] - 年初到报告期末研发费用1.39亿元，较上期的1.37亿元略有增加[14] - 年初到报告期末财务费用 -2432.65万元，较上期的 -6302.11万元有所增加[14] - 年初到报告期末其他收益2135.80万元，较上期的2924.20万元有所下降[14] - 年初到报告期末投资收益292.27万元，较上期的 -232.09万元扭亏为盈[14] 股东持股情况 - 截至2024年9月30日，鸿达成有限公司持股比例17.34%，持股数量40,982,799股[9] - 截至2024年9月30日，邢正持股比例13.59%，持股数量32,110,693股[9] - 截至2024年9月30日，王京持股比例11.09%，持股数量26,202,731股，其中质押股份13,520,000股[9] - 截至2024年9月30日，公司回购专用证券账户持有股票2,398,850股，占总股本1.01%[9] 股本与每股收益情况 - 2024年第三季度末股本2.36亿元，较上一报告期的2.35亿元有所增加[13] - 2024年第三季度基本每股收益为1.04元，上年同期为1.28元[15] - 2024年第三季度稀释每股收益为1.04元，上年同期为1.26元[15]

会议信息 - 股东大会由第三届董事会第八次会议决议召集，2024年10月23日下午14:00召开[4][5] - 2024年10月8日在四大证券报及巨潮资讯网站刊登召开通知[4] 股东出席情况 - 出席股东及代理人共193名，代表有表决权股份137,001,109股，占比58.5343％[6] 议案表决情况 - 《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》，同意136,868,869股，占比99.9035％[10] - 《关于聘任2024年度审计机构的议案》，同意136,938,569股，占比99.9544％[12] - 《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意136,229,369股，占比99.4367％[13]

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2024-064 鸿合科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1．本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开； 2．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 3．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1．会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年10月23日（星期三）下午14:00 2．会议召开地点：北京市朝阳区北辰东路8号院北辰时代大厦公司会议室 3．会议召集人：公司董事会 4．会议表决方式：股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司 股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上 两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。 5．会议主持人：会议由公司半数以上董事共同推举的董事XING XIUQING 先生主持。 1 6．会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 7．会议的出席情 ...

投资情况 - 2020年12月公司同意用5亿认购南京祥仲基金份额[3] - 公司作为有限合伙人认缴5000万元，份额未变[3][5][6] 基金动态 - 南京祥仲基金规模3.65亿已完成募集[5] - 近日新增部分有限合伙人，部分合伙人减资或转让[5] - 目前尚未完成工商变更登记手续[5]

股份回购计划 - 公司拟用5000万 - 10000万元自有资金回购股份[3] - 回购价格上限调整至不超34.575元/股[3] - 回购期限自2024年6月17日起12个月内[3] 回购进展 - 截至2024年9月30日累计回购2398850股，占总股本1.0149%[4] - 最高成交价22.81元/股，最低19.13元/股[4] - 支付总金额51067080.90元[5]

人事变动 - 非职工代表监事战丽娜因工作调整申请辞职，待股东大会选新监事后生效[2] - 战丽娜截至公告披露日未持股[2] 人事提名 - 第三届监事会第六次会议提名龙旭东为非职工代表监事候选人，拟选其为监事会主席[2] - 龙旭东任期自2024年第二次临时股东大会通过至第三届监事会届满[2] - 龙旭东直接持有公司股份208,273股[7]