市场行情 - 12月4日午后，摩尔线程概念股涨势扩大 [2] - 大众公用封涨停板 [2] - 此前，初灵信息、和而泰、盈趣科技、联美控股已涨停 [2] - 中科蓝讯、七匹狼、浙大网新、东华软件等股票跟涨 [2]

公司基本信息 - 公司为厦门盈趣科技股份有限公司，注册资本77744.18万元，截至2025年9月30日股本总额77744.18万股[37][43][44] - 截至2025年9月30日，万利达工业持股38843.90万股，占比49.96%，为控股股东；吴凯庭直接及间接控制公司42883.41万股，占比55.16%，为实际控制人[45][46][50] 发行股票信息 - 本次向特定对象发行A股股票，每股面值1元，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%[8][10] - 发行对象不超过35名，不包括控股股东等关联方，以现金认购，募集资金总额不超过80000万元，发行数量不超过发行前总股本的30%[12][13] - 发行对象认购股票自发行结束之日起6个月内不得转让，发行决议有效期为12个月[15][22] - 募集资金拟投入马来西亚智造基地扩建等4个项目，总投资89977.01万元，拟投入募集资金80000万元[19] 业绩总结 - 2025年1 - 9月公司营业收入288176.74万元，各业务有不同占比[147][148] - 2025年1 - 9月公司总营收179736.20万元，电子类占比52.13%，金额93697.04万元[153] - 2025年1 - 9月公司境外销售211216.78万元，占比73.29%，境内销售76959.96万元，占比26.71%[161] 用户数据 - 截至2024年年末，家用雕刻机客户拥有付费用户296万，同比增长7%[75] 未来展望 - 公司总体战略深耕智能制造业务，做大做强汽车电子和健康环境业务，培育自主品牌[164] - UDM智能制造业务重点开展海外智造基地工业互联网建设，拓展国内外市场[165] - 汽车电子业务围绕五大领域布局创新产品，加快墨西哥及上海智造基地建设[167] - 健康环境业务围绕“阳光、空气和水”加大研发，拓展国内外市场[168] 新产品和新技术研发 - 公司自主研发UMS系统、ITTS等系统平台[39][40] - 公司基于UDM业务创新研发平台，形成自主和协同两种研发模式[133] 市场扩张和并购 - 公司全球智造基地布局为“大三角 + 小三角”[40] 其他新策略 - 公司打造基于战略合作关系的供应链体系，按需采购和战略采购储备结合降低原材料成本[135] - 公司遵循“以销定产”生产模式，推进国际化布局[136] 财务相关 - 截至2025年9月30日，公司商誉账面价值为28691.39万元[31] - 截至报告期末，公司固定资产原值276054.67万元，净值188467.69万元，成新率68.27%[157] - 截至报告期末，公司无形资产账面原值23860.46万元，账面价值18278.13万元[159] - 截至报告期末，公司货币资金为95303.66万元[174] - 截至报告期末，公司交易性金融资产为268.37万元[175] - 截至报告期末，公司其他应收款为6592.71万元[179] - 截至报告期末，公司其他流动资产为5039.01万元[181] - 截至报告期末，公司长期股权投资为34695.21万元[182] - 公司已持有和拟持有的财务性投资为2323.94万元，占公司合并报表归属于母公司股东净资产的比例为0.50%[173] 处罚相关 - 2025年3月29日东莞盈塑塑胶科技有限公司因环保验收问题被处20万元罚款[196] - 2024年6月5日盈趣科技（匈牙利）有限公司因未申报外雇情况被罚款约2125欧元[196]

融资进展 - 公司2025年度向特定对象发行股票申请获深交所受理[1][2] - 本次发行需深交所审核通过并获中国证监会同意注册方可实施[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年12月04日[4]

股权结构 - 公司注册资本为77,744.18万元，截至2025年9月30日，股本总额为77,744.18万股[13][14] - 深圳万利达电子工业有限公司持股38,843.90万股，占总股本比例49.96%[14] - 林松华持股4,368.28万股，占总股本比例5.62%[14] - 建瓯趣惠投资合伙企业（有限合伙）持股4,265.67万股，占总股本比例5.49%[14] - 前十大股东合计持股54,246.08万股，占总股本比例69.78%[14] - 截至2025年9月11日，招商证券衍生投资部、创新交易部合计持有发行人股份45800股，占发行人股份比例为0.01%[26] 财务数据 - 2018年IPO募集资金净额为159,805.57万元[15] - 2018 - 2020年度现金分红分别为45,852.95万元、45,538.25万元、45,973.38万元，2019年股份回购10,131.43万元[15] - 2025年1 - 9月营业收入为288176.74万元，2024 - 2022年分别为357276.03万元、386019.99万元、434522.00万元[20] - 2025年9月30日归属于母公司所有者权益为465590.33万元，2024 - 2022年末分别为464544.65万元、503305.49万元、527721.15万元[17] - 2025年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为39713.83万元，2024 - 2022年分别为43128.68万元、68941.89万元、121607.88万元[21] - 2025年1 - 9月流动比率为2.03倍，2024 - 2022年分别为2.09倍、2.78倍、3.20倍[22] - 2025年1 - 9月资产负债率（合并）为34.57%，2024 - 2022年分别为28.44%、28.86%、29.68%[22] - 2025年1 - 9月非经常性损益合计为1017.24万元，2024 - 2022年分别为1343.89万元、6383.97万元、7651.73万元[25] - 2025年9月30日流动资产为338609.25万元，2024 - 2022年末分别为319341.27万元、413644.08万元、506154.13万元[17] - 2025年9月30日负债合计为260723.11万元，2024 - 2022年末分别为195180.97万元、212625.76万元、230395.40万元[17] - 2025年1 - 9月归属于母公司股东的净利润为17805.60万元，2024 - 2022年分别为25152.46万元、45051.08万元、69335.89万元[22] 发行情况 - 2025年8月20日董事会、9月8日股东会审议通过发行相关议案[38][39] - 本次发行股票面值1.00元/股，价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% [40] - 本次发行未采用违规方式，不存在不得发行情形，符合相关规定[41] - 本次发行募集资金总额不超过80,000.00万元，股票数量不超过发行前总股本的30%[44][45] - 前次募集与本次发行间隔超18个月，募集资金用于偿债比例未超30%[45] - 发行对象不超过35名特定投资者，认购股票6个月内不得转让[46][49] 风险提示 - 产品出口面临销售及盈利下降风险，境外子公司有经营管理风险[57][58] - 客户集中，合作关系变化可能影响销售和业绩[59] - 行业竞争致产品和原料价格变化，毛利率可能下降[61] - 同行业竞争加剧，产品价格可能下跌[62] - 募投项目有实施风险，发行后每股收益可能下降[67][72] 未来展望 - 公司募集资金投资马来西亚智造基地扩建等项目，推进“大三角”国际化战略[77] - 公司依托优势有望在行业高景气周期扩大市场份额[77] - 本次融资有助于改善资本结构，增强盈利能力和抗风险能力[77] 其他 - 立项审查需5名委员表决，4票及以上“同意”且主任未否决视为通过[31] - 内核会议每次7名委员参会表决，2025年10月27日会议同意推荐材料上报深交所[33][34] - 公司聘请招商证券等证券服务机构及第三方提供相关服务，行为合法合规[78][80][81] - 保荐机构同意保荐公司向特定对象发行股票，授权王会民、许德学担任保荐代表人[82][88]

公司基本信息 - 公司为厦门盈趣科技股份有限公司，控股股东为万利达工业，实际控制人为吴凯庭[10] - 公司现注册资本777,441,784元，住所为厦门市海沧区东孚西路100号[26] - 2018年1月公司向社会公众首次公开发行A股股票7,500万股，并于1月15日在深交所上市交易[27] 股权结构 - 截至2025年9月30日，公司股本总额为777,441,784股[43] - 万利达工业持股388,438,960股，占比49.96%，为控股股东[43][44] - 吴凯庭及其一致行动人合计持有公司股份428,834,085股，占比55.16%，为实际控制人[45] 财务数据 - 2025年1 - 9月、2024年、2023年及2022年公司主营业务收入分别为275,934.45万元、339,908.34万元、377,270.22万元和424,498.23万元[57] - 2025年1 - 9月、2024年、2023年及2022年公司营业收入分别为288,176.74万元、357,276.03万元、386,019.99万元和434,522.00万元[57] - 截至2025年9月30日，公司其他应收款账面价值为6592.71万元，其他应付款账面余额为17948.45万元[90] 发行情况 - 本次发行股票为境内上市人民币普通股（A股），募集资金总额不超过80,000.00万元，发行数量不超过发行前公司总股本的30%[14][16] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%，发行对象为不超过35名符合条件的特定投资者[14][15] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让[17] 募投项目 - 募集资金扣除发行费用后净额用于马来西亚智造基地扩建等4个项目，总投资89,977.01万元，拟投入募集资金80,000.00万元[20] - 4个募投项目分别为马来西亚智造基地扩建、墨西哥智造基地建设、健康环境产品扩产、研发中心升级项目[111] 公司治理 - 公司现任董事长林松华、董事吴凯庭等任职期限从2023年7月12日至2026年7月11日[95] - 2025年8月1日，公司取消监事会，由审计委员会行使其职权[100] 合规情况 - 截至2025年9月30日，除关联交易外，公司与其关联方无其他重大债权债务关系，无违规担保情况[89] - 截至2025年9月30日，除未了结民事诉讼，发行人及其主要子公司无其他重大诉讼、仲裁或行政处罚案件[127]

财务数据 - 公司注册资本为77,744.18万元[9] - 2025年9月30日资产总计754,131.53万元，负债合计260,723.11万元[13] - 2025年1 - 9月营业收入288,176.74万元，净利润19,581.25万元[14] - 2024年度营业收入357,276.03万元，净利润26,696.42万元[14] - 2023年度营业收入386,019.99万元，净利润48,099.16万元[14] - 2022年度营业收入434,522.00万元，净利润70,847.62万元[14] - 2025年1 - 9月经营活动现金流净额39,713.83万元[17] - 2025年1 - 9月流动比率2.03倍，资产负债率34.57%[18] - 2025年1 - 9月每股经营活动现金流量净额0.51元[18] - 2025年1 - 9月归属于母公司股东净利润17,805.60万元[18] - 2025年1 - 9月非经常性损益合计1,017.24万元[19] - 截至2025年9月30日，商誉账面价值28,691.39万元[28] 业务情况 - 公司以UDM模式提供产品研发生产及智能制造解决方案[10] - 基本盘业务为UDM智能制造，重点发展健康环境和汽车电子业务[10] - 各业务板块有对应主要产品，如智能控制部件包括演示器等[12] 风险提示 - 报告期各期出口占比均超70%，面临产品主要出口风险[20] - 报告期各期前五大客户销售额占比分别为63.03%等，存在客户集中风险[23] - 产品销售出口为主且美元计价，原材料采购人民币计价，面临汇率波动风险[27] - 营业成本中直接材料占比高，面临原材料价格波动风险[26] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票募集资金不超80,000.00万元[42] - 发行对象不超35名符合条件的特定投资者[41] - 发行股票数量不超发行前总股本的30%[42] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%[39] - 发行完成后，股票6个月内不得转让[44] - 发行决议有效期十二个月[50] - 2025年8月20日董事会、9月8日股东会审议通过发行相关议案[67][68] 项目投资 - 马来西亚智造基地扩建项目总投资37,763.30万元，拟投入募集资金34,468.72万元[45] - 墨西哥智造基地建设项目总投资24,462.99万元，拟投入募集资金23,750.48万元[45] - 健康环境产品扩产项目总投资12,445.44万元，拟投入募集资金12,091.51万元[45] 其他 - 截至2025年9月11日，招商证券相关部门合计持有公司股份45,800股，占比0.01%[56] - 保荐机构承诺尽职调查、持续督导[63][64] - 本次发行后实际控制人仍为吴凯庭先生，控制权不变[80] - 截至最近一期末，公司不存在金额较大的财务性投资[82] - 最近三年，控股股东、实际控制人及公司不存在重大违法行为[82] - 本次募集资金未用于补充流动资金和偿还债务[84] - 公司IPO募集资金投资项目不存在变更情况[86]

业绩总结 - 2024年度主营业务收入33.99亿元，境外主营业务收入25.70亿元，占比超75%[14] - 2024年12月31日资产总计68.62亿元，较2023年下降6.8%[36] - 2024年12月31日负债合计19.52亿元，较2023年下降8.1%[36] - 2024年12月31日所有者权益合计49.10亿元，较2023年下降6.3%[36] - 2024年度营业总收入35.73亿元，较2023年下降7.4%[38] - 2024年度营业利润2.91亿元，较2023年下降46.5%[38] - 2024年度净利润2.67亿元，较2023年下降44.5%[38] - 2024年度基本每股收益0.33元/股，较2023年下降43.1%[38] 财务数据 - 截至2024年12月31日，存货账面余额8.88亿元，已计提跌价准备1.29亿元，净值7.58亿元[10] - 2024年末货币资金130,644.74元，2023年末为3.21亿元[46] - 2024年末应收账款7.70亿元，2023年末为6.87亿元[46] - 2024年末其他应收账10.76亿元，2023年末为8.63亿元[46] - 2024年末存货2.03亿元，2023年末为2.07亿元[46] - 2024年末固定资产6.82亿元，2023年末为7.15亿元[46] - 2024年末应付账款2.74亿元，2023年末为2.88亿元[46] - 2024年末应付职工薪酬5139.72万元，2023年末为4826.58万元[46] - 2024年末应交税费1176.68万元，2023年末为1700.40万元[46] 审计相关 - 审计认为公司财务报表公允反映财务状况和经营成果[6] - 审计将存货跌价准备计提和出口销售收入确认作为关键审计事项[10][14] 公司变更 - 2024年公司申请减少注册资本296.13万元，变更后为7.77亿元[59] 会计政策 - 非同一控制下企业合并，合并成本与被购买方可辨认资产、负债公允价值差额处理方式[73] - 为企业合并发生的费用处理方式[75] - 控制三要素及合并范围确定基础[76] - 不同情况下企业合并及处置子公司报表编制方法[82][84][85] - 子公司持有公司及子公司间长期股权投资处理方式[86] - 购买子公司少数股东股权处理方式[88] - 多次交易分步实现企业合并处理方式[89][92] - 处置对子公司长投处理方式[93][94][96] - 因子公司少数股东增资稀释母公司股权比例处理方式[100] - 合营安排分类及核算方法[102] - 外币交易及境外经营财务报表折算方法[108][109][110] - 金融资产和金融负债分类、计量及终止确认条件[114][115][121] - 不同账龄应收款项预期信用损失率[138] - 金融工具预期信用损失计量方法[131] - 应收款项减值测试方法[133] - 评估信用风险是否显著增加方法[140] - 金融资产已发生信用减值证据[143] - 金融资产转移处理方式[148][150][152][153] - 金融资产和金融负债抵销条件[154] - 金融工具公允价值确定方法[158] - 存货发出计价及盘点方法[162][163] - 长期股权投资核算方法[176][179][180][182][183] - 投资性房地产和固定资产折旧政策[189][194] - 在建工程入账价值确定方法[197] - 借款费用资本化条件[200] - 公司固定资产含境外土地所有权，不计提折旧[195]

公司融资进展 - 公司于近日收到深圳证券交易所出具的受理向特定对象发行股票申请文件的通知 [1] - 深交所对公司报送的申请文件进行了核对 认为申请文件齐备 决定予以受理 [1] - 本次向特定对象发行股票事宜尚需深交所审核通过 并获得中国证监会同意注册后方可实施 [1]

公司战略与投资 - 公司基于战略布局和多元化发展的考虑投资摩尔线程 [1] - 投资旨在通过协同合作进一步拓宽业务领域并提升在相关领域的竞争力 [1] - 公司暂未有进入半导体行业的计划 [1]

公司战略与投资 - 盈趣科技于12月3日通过互动平台表示基于战略布局和多元化发展的考虑投资摩尔线程[1] - 投资旨在通过协同合作进一步拓宽公司业务领域并提升在相关领域的竞争力[1] - 公司明确表示暂未有进入半导体行业的计划[1]