审计机构信息 - 截止2023年12月31日大华会计师事务所合伙人270人，注会1471人，1141人签过证券服务业务审计报告[2] 审计流程 - 2023年4月26日公司审议通过续聘大华会计师事务所为2023年度审计机构，聘期一年[3] - 2023年5月18日续聘议案经2022年年度股东大会审议通过[3] - 2024年4月17日公司审计委员会审议通过2023年年度报告等议案并同意提交董事会审议[7] 审计结果 - 大华会计师事务所出具“标准无保留意见”审计报告[5] 审计评价 - 审计委员会认为大华会计师事务所具备资质和能力，年报审计表现良好[6][9]

2023 年度内部控制自我评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合珠海润都制药股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 珠海润都制药股份有限公司 一、重要声明 纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司经营活动中与财务报告和信息披 露事务相关的所有业务环节（包括内部控制环境、风险评估、信息与沟通、控制 活动、重点控制、内部监督等）。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果， ...

公司基本信息 - 公司股票简称为润都股份，股票代码为002923[8] - 公司注册地址为珠海市金湾区三灶镇机场北路6号，办公地址相同[9] 公司财务状况 - 公司营业收入为1,291,887,14元，同比下降5.86%；归属于上市公司股东的净利润为66,898,617.9元，同比下降56.97%[10] - 公司总资产为2,227,773,64元，同比增长2.05%；归属于上市公司股东的净资产为1,179,159,45元，同比下降1.41%[13] 公司业务发展 - 公司持续推进生产向“中间体-原料药-制剂”一体化产业链发展，产品质量获得国内外客户高度认可[24] - 公司主要在售制剂产品涉及心脑血管系统类、消化系统类、抗感染类、解热镇痛类、麻醉类等治疗领域[27] - 公司2023年制剂业务营业收入为78467.67万元，占年度营业收入比重为60.74%[53] 公司研发情况 - 公司研发投入金额为12,944.32万元，同比增长35.41%[55] - 公司通过2023年知识产权管理体系再认证，新增专利授权55项[56] 公司治理结构 - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况包括离任和被选举情况[104] - 公司的副总经理华志军先生曾担任多个职务，包括广州润都集团副总裁、广州碧泉度假村开发有限公司法人及执行董事等[106] 公司社会责任 - 公司积极响应国家号召，累计捐赠92万元支持教育事业和乡村振兴项目，捐赠价值56万元药品支持医疗能力提升[165] 公司环保情况 - 公司持有珠海市生态环境局核发的国家版《排污许可证》，对废水、废气、固体废弃物、噪声等污染物进行科学有效的环保处理[150]

业绩总结 - 2023年公司营业收入129,188.71万元，同比降低5.86%[1] - 2023年公司营业利润8,626.67万元，同比下降52.43%[1] - 2023年归属于母公司股东的净利润6,689.86万元，同比降低56.97%[1] - 截至2023期末，公司资产总额222,777.36万元，同比下降2.59%[1] - 截至2023期末，归属母公司股东的权益117,915.95万元，同比降低1.41%[1] 研发情况 - 2023年公司研发费用同比增长35.41%[2] 公司治理 - 2023年公司召开7次董事会，审议67项有关议案（含子议案）[3] - 2023年度公司召开三次股东大会，审议29项议案[7][8] - 报告期内修订20余部制度，新订2部制度[14] 未来展望 - 2024年公司董事会将继续提升合规治理水平[16] - 2024年公司董事会将规范信息披露工作，完善规章制度[17] - 2024年公司董事会将加强建设，提升治理效能[19] 议案通过 - 2023年公司及子公司向商业银行申请综合授信及贷款的议案于12月22日通过[6] - 2024年度为全资子公司提供担保额度预计的议案通过[6] - 2024年第一次临时股东大会召开的议案通过[6] 会议召开 - 2023年02月24日召开第四届董事会第二十一次会议[10] - 2023年03月14日召开2023年第一次临时股东大会，完成第五届董事会换届[10] - 2023年03月28日召开第五届董事会第一次会议，完成董事长及各专门委员会换届[10] - 2023年03月28日召开第五届董事会第二次会议，完成相关高级管理人员及特殊岗位任职人员聘任[10] - 2022年度股东大会于2023年05月18日召开，多项议案通过[8][9] - 2023年第二次临时股东大会于2023年09月05日召开，多项议案通过[9] 信息披露 - 信息披露工作连续5年获深交所信息披露评价“A”级[15] 投资者联系 - 董事会通过多种渠道加强与投资者联系[18]

财务表现 - 公司第一季度营业收入为306,093,972.60元，同比下降14.82%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为29,055,820.54元，同比下降28.14%[5] - 公司2024年第一季度营业总收入为30.61亿元，较上期下降了15.6%[15] - 净利润为2.91亿元，较上期下降了28.2%[16] - 综合收益总额为2.91亿元，较上期下降了28.2%[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为22,794,035.25元，同比增长159.78%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为2.28亿元，较上期改善为正数[18] - 公司报告期末普通股股东总数为15,452股[10] - 公司现金流量表显示支付的各项税费减少48.88%[9] - 现金及现金等价物净增加额为-11,147,834.91元[19] 资产情况 - 公司2024年第一季度期末流动资产总额为871,628,322.09元，其中货币资金为203,299,194.53元，应收账款为126,589,881.28元，存货为426,359,745.24元[13] - 公司2024年第一季度期末非流动资产总额为1,364,385,962.39元，其中固定资产为1,137,512,769.16元，无形资产为65,662,204.17元[14] 股东情况 - 公司前十名股东持股情况中，持股比例最高的股东持有100,865,992股[10] - 公司前10名股东中，李希和陈新民分别持有公司100,865,992股和25,216,498股股份，两人合计持有公司的股份占公司本报告期末总股本的60.24%[11]

珠海润都制药股份有限公司 董事会 2024年04月27日 珠海润都制药股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求，珠海润都制药股份有限公司（ 以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事TANWEN先生、王波先生、叶 建木先生、杨德明先生、周兵先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事TANWEN先生、王波先生、叶建木先生、杨德明先生、周兵 先生的任职经历以及签署的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司的主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

会议召开情况 - 2023年召开7次董事会会议，独立董事全票赞成[4] - 2023年召开3次股东大会，独立董事列席[5] - 2023年召开1次薪酬与考核委员会会议，独立董事赞成薪酬方案[6] - 2023年独立董事召集召开3次审计委员会会议，审议通过11个议案[7] 议案审议情况 - 2023年2 - 3月审议通过董事会相关议案[10] - 2023年4 - 5月审议通过续聘审计机构等议案[12][13][15] 公司规范运作 - 按时编制并披露定期报告及内控评价报告[11] - 按法规规范运作，完善内部管理和内控[18] - 无控股股东及关联方占用资金和违规对外担保情况[18] 独立董事履职 - 2023年度独立董事履职遵循谨慎、勤勉、忠实原则[18] - 对公司治理和内控暂无其他建议[18] - 无提议召开董事会等情况[19]

珠海润都制药股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 大华核字[2024]0011004215 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 珠海润都制药股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 珠海润都制药股份有限公司2023年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-2 大华核字[2024]0011004215 号 珠海润都制药股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了珠海润 都制药股份有限公司（以下简称润都股份公司）2023 年度财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权 益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 26 日签发了大华审 ...

珠海润都制药股份有限公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 一、目的 股东监事津贴的标准为1.2万元人民币/年（税前），职工监事津贴的标准为 1.2万元人民币/年（税前），按月发放。如监事在公司担任其他职务的，除监事 津贴以外另按其担任的具体职务领取薪酬。 为保证公司年度经营目标的实现，完善公司董事、高管人员激励体系，提高 公司核心竞争力，根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规 章制度的规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司董事会 薪酬与考核委员会特制订本方案。 二、适用范围 本方案适用于公司董事、监事、总经理和其他高管人员（包括财务负责人、 副总经理、董事会秘书）。 三、薪酬标准 1.董事薪酬方案 年薪=基本年薪+绩效年薪+津贴。 董事津贴为1.2万元人民币/年（税前），按月发放。如董事在公司担任其他 职务的，除董事津贴以外另按其在公司担任的具体管理职务领取相应薪酬；董事 未在公司担任其他职务的仅领取董事津贴。 2.独立董事采用固定津贴制：独立董事津贴的标准为12万元人民币/年（税 前），按月发放。 3.监事薪酬方案 4.高级管理人员薪酬 年薪=基本年薪+绩效 ...

会议召开情况 - 2023年召开7次董事会、3次股东大会、1次战略委员会、2次提名委员会会议[4][5][6][7] - 2024年将开展独立董事专门会议相关工作[8] 议案审议情况 - 2023年审议通过第五届董事会候选人提名等多项议案[16][18][21] 人员聘任情况 - 2023年聘任石深华先生为财务负责人[20] 报告披露情况 - 2023年按时编制并披露多份定期及内控评价报告[17] 合规情况 - 独立董事认为公司规范运作，无资金占用和违规担保[22]