证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2024-017 广东德生科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德生科技股份有限公司（以下简称"本公司"或者"公司"）董事会根 据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范 运作》有关规定，现将本公司2023年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1728号文核准，并经深圳证券交 易所同意，本公司由主承销商中航证券有限公司通过深圳证券交易所系统于2017 年10月10日向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票3,334万股，发行价为每 股人民币7.58元。截至2017年10月16日，本公司共募集资金25,271.72万元，扣 除发行费用3,885.47万元后，募集资金净额为21,386.25万元。 上述募集 ...

公司基本情况 - 公司2023年度报告中提到，利润分配预案为每10股派发现金红利0.5元，送红股0股，不以公积金转增股本[3] - 公司在报告中指出，未来经营可能面临行业政策风险、市场竞争加剧的风险、技术风险等，投资者应注意投资风险[3] - 公司在报告中解释了一些专业术语，如大数据、中台、数字经济等[8][9][11] - 公司在报告中提到了新质生产力的概念，指出其是当代先进生产力的重要组成部分[13] - 广东德生科技股份有限公司股票代码为002908[16] 财务表现 - 公司营业收入从2022年的842,541,423.30元增长至2023年的905,375,765.35元，同比增长6.94%[18] - 公司净利润从2022年的83,989,063.94元增长至2023年的122,657,519.93元，同比增长31.53%[18] - 公司基本每股收益从2022年的0.1702元下降至2023年的0.3771元，同比下降37.01%[19] - 公司总资产从2022年末的1,596,165,430.90元增长至2023年末的1,493,923,140.23元，同比增长6.77%[19] - 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润均为负值，审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性[20] 经营活动 - 公司第四季度营业收入为291,285,484.54元，较第一季度、第二季度和第三季度有明显增长[22] - 广东德生科技股份有限公司2023年度净利润为15,546,280.64万元，同比增长29,058,316.00万元[23] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-90,443,364.70万元，较上年同期下降51,252,428.04万元[23] 行业发展与政策 - 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求[25] - 2024年政府工作报告提出切实保障和改善民生，加强社会治理，对公司社保民生服务业发展带来机遇[26] - 2024年政府工作报告要求提高政务服务水平，京津冀地区已全面落实社保卡一卡通合作框架协议[27] 产品与服务 - 公司主营业务为面向社保民生领域的居民服务一卡通服务、数字化公共就业服务和民生数据产品服务[31] - 公司已打造多款民生数据产品，包括就业监测、政策找人、背景调查等，持续推广落地中[29] - 公司在政务领域利用人工智能技术填补政务认知与百姓理解之间的鸿沟，推出智能客服机器人等产品[30] 资金运作 - 公司2023年末的货币资金为524,720,589.34元，占总资产比例为32.87%，较2023年初增加了5.41%[54] - 公司2023年末的固定资产为21,346,216.91元，占总资产比例为1.34%，较2023年初减少了0.15%[55] - 公司报告期内募集资金累计投入19,223.83万元，尚未使用的金额为3,637.25万元，用于暂时补充公司流动资金3,580.00万元[66] 公司治理 - 公司董事会严格按照相关法律、法规规定，勤勉尽责地履行职责和义务，对公司治理、资本运作、日常经营决策提出宝贵意见[107] - 公司现任董事、监事、高级管理人员具有丰富的专业背景和工作经历[99] - 公司内部控制评价报告显示，财务报告和非财务报告中未发现重大缺陷和重要缺陷，一般缺陷数量为0[136]

关联交易金额 - 2024年度与海康威视预计交易不超800万元，2023年为532.34万元[2] - 2024年预计销售600万元、采购200万元[4] - 2023年实际销售503.73万元、采购28.61万元[7] 交易进展 - 2024年已销售97.78万元、采购0.72万元[4] 海康威视情况 - 注册资本933,060.0931万人民币，2001年成立[8] - 2023年9月30日总资产127,457,393,562.08元[10] - 2023年第三季度营收23,704,377,795.74元，净利润3,513,299,100.33元[10] - 高管配偶持股36,458,058股，占比8.45%[10] 相关意见 - 独立董事、保荐机构、国泰君安均无异议[15][16][17]

会计政策变更 - 2024年4月18日会议审议通过会计政策变更议案[2] - 变更后采用《企业会计准则解释第16号》相关会计处理[4] - 按规定生效日期执行变更后准则[6] 影响与评估 - 变更对财务状况等无重大影响[7] - 董事会、监事会认为变更合理[8][9]

财务规划 - 以《2023年度财务报告》编制《2024年度财务预算报告》[2] - 计划2024年实现营收和净利润稳定增长[4] 业务发展 - 三代卡份额保持行业领先[5] - 加大数据服务和AI产品投入[5] - 升级一卡通数据分析平台并叠加运营服务[5] 项目推进 - 加快推进募集资金投资项目建设[5] 人才建设 - 有序引进中高端人才[6] - 通过德生学院加强人才梯队建设[6] 扩张策略 - 以“内生+外延”方式实现能力和资源扩张[6] 风险提示 - 预算目标实现存在不确定性[8]

利润分配 - 2023年度拟每10股派现金红利0.5元（含税）[24] 关联交易 - 2024年日常关联交易预计800万元，2023年为532.34万元[28] 资金管理 - 公司及子公司拟用不超35000万元闲置资金现金管理[33] 债券决议 - 拟将发行可转债决议有效期延至2025年5月25日[35] 会议审议 - 监事会通过多项2023年度报告及续聘审计机构议案[1][4][8][11][14]

会议相关 - 公司第三届董事会第三十次会议于2024年4月18日召开，应到董事9人，实到9人[1] - 会议审议通过《2023年年度报告》及其摘要等多项议案，表决均为同意9票，反对0票，弃权0票[3][8][11][13][17][21][25][29][31][35][38][42] - 多项议案尚需提交公司股东大会审议，包括《2023年年度报告》等[4][9][14][18][22][27][32][39] - 公司董事会拟于2024年5月17日召开2023年年度股东大会审议相关议案[61] 利润分配 - 2023年度利润分配预案为向全体股东每10股分配现金红利0.5元（含税），不转增股本、不送红股[30] 审计机构 - 2024年度拟继续聘任致同会计师事务所为财务审计和内控审计机构，聘期一年[15] 关联交易 - 2024年度日常关联交易预计金额为800万元，2023年发生金额为532.34万元[34] - 向杭州海康威视数字技术股份有限公司及其子公司销售商品2024年预计金额600万元，2023年发生金额503.73万元[34] - 向杭州海康威视数字技术股份有限公司及其子公司采购商品2024年预计金额200万元，2023年发生金额28.61万元[34] 会计政策 - 公司根据《企业会计准则解释第16号》对2023年度会计政策进行变更，本报告期内无重大影响[28] 授信与资金管理 - 公司拟向银行申请综合授信人民币140,200万元，授信期限一年[43] - 公司及子公司拟使用不超过人民币35,000万元闲置自有资金进行现金管理，投资期限不超十二个月[45] - 向招商银行申请授信额度10,000万元[43] - 向中国工商银行申请授信额度37,200万元[43] - 向中国农业银行申请授信额度10,000万元[43] 子公司贷款 - 公司全资子公司德岳置业拟以地块抵押贷款不超2亿元，贷款期限不超15年，公司提供连带责任担保[47] 债券与股票发行 - 公司将向不特定对象发行可转换公司债券的决议有效期延长12个月至2025年5月25日[51] - 公司提请股东大会将办理向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的授权有效期延长12个月至2025年5月25日[54] - 公司董事会提请股东大会授权以简易程序向特定对象发行融资总额不超人民币3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权期限自2023年年度股东大会通过至2024年年度股东大会召开[58] 其他 - 公司独立董事提交《2023年度独立董事述职报告》，将在2023年年度股东大会上述职[7]

2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规及《公 司章程》《监事会议事规则》的相关规定，认真履行监事会职责，积极开展工作， 对公司经营活动、财务状况、重大决策以及董事、高级管理人员履行职责情况等 方面实施了有效监督，较好地保障了股东、公司和员工的合法权益，促进了公司 规范化运作。现将监事会 2023 年主要工作内容汇报如下： 一、2023 年度监事会会议的召开及决议实施情况 序号 时间 会议名称 审议事项 1 2023年1月16日 第三届监事 会第十五次 会议 1、审议《关于向 2022 年股票期权激励计划激励 对象首次授予股票期权的议案》。 2 2023年4月17日 第三届监事 会第十六次 会议 1、审议《关于<公司 2022 年年度报告>及其摘要 的议案》； 2、审议《关于<公司 2022 年度监事会工作报告> 的议案》； 3、审议《关于<公司 2022 年度募集资金存放与使 用情况专项报告>的议案》； 4、审议《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的 议案》； 5、审议《关于<公司 2023 年度财务预算报告>的 议案》； 6、审议《关于会计政策变更的议案》； 7、审议《关于 ...

证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2024-018 广东德生科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开的 第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十三次会议审议通过了《关于 续聘2024年度审计机构的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"致同会计师事务所"）为公司2024年度财务审计机构和内控审计 机构。具体事项如下： 一、拟续聘审计机构的基本情况 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局，NO.0014469 截至 2023 年末，致同会计师事务所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名， 注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 （一）机构信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981年（工商登记：2011年12月22日） 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 致同会计师事务所 ...

募集资金情况 - 2017年10月10日公司公开发行3334万股，发行价每股7.58元，截至10月16日共募集资金25271.72万元，扣除费用后净额为21386.25万元[15] - 截至2022年12月31日，募集资金累计投入募投项目19223.83万元，未使用金额为3637.24万元[16] - 2023年度以募集资金直接投入募投项目0万元，截至2023年12月31日累计直接投入19223.83万元[17] - 2023年11月6日，公司归还2022年11月用于补充流动资金的3580万元募集资金[17] - 2023年公司同意使用不超过3600万元闲置募集资金补充流动资金，截至12月31日共使用3580万元[18] - 截至2023年12月31日，募集资金累计投入19223.83万元，未使用金额为3637.25万元，用于补充流动资金3580万元，期末余额为57.25万元[18] - 截至2023年12月31日，募集资金专户存储余额合计572512.35元[20] - 2023年度利息收入扣除手续费为0.01万元[20] - 公司募集资金总额为2.150134亿元，已累计投入1.922383亿元[34] 募投项目变更 - 2020年公司变更募投项目，三个项目总投资额从22676万元调整至45065.77万元[23] - 公司将募投项目“社会保障卡信息化服务平台技术改造”“信息化服务研发中心技术改造”及“营销及服务网络技术改造”达到预定可使用状态的时间从2022年12月延期至2024年12月[24] - 公司使用原“社会保障卡信息化服务平台技术改造”项目调出的1.105383亿元中的2273.5万元，用于“数字化就业综合服务平台项目”[25] - “信息化服务研发中心技术改造”项目变更为“数字化创新中心及大数据平台技术改造项目”，变更后计划投资总额从1.638297亿元增至1.905696亿元，计划使用募集资金不变仍为8221.58万元[27] - “营销及服务网络技术改造”项目调整后计划投资总额从8443.19万元变为8444.49万元，计划使用募集资金不变仍为2225.93万元[28] 募投项目进度 - “居民服务一卡通数字化运营服务体系技术改造项目”截至期末投资进度为86.77%[34] - “数字化就业综合服务平台项目”截至期末投资进度为100.00%[34] - “数字化创新中心及大数据平台技术改造项目”截至期末投资进度为91.81%[34] - “营销及服务网络技术改造”项目截至期末投资进度为80.11%[34] - 居民服务一卡通数字化运营服务体系技术改造项目累计投入金额8780.33万元，进度86.77%[37] - 数字化就业综合服务平台项目累计投入金额2273.50万元，进度100.00%[37] - 数字化创新中心及大数据平台技术改造项目累计投入金额8221.58万元，进度91.81%[37] - 营销及服务网络技术改造项目累计投入金额2225.93万元，进度80.11%[37] 资金使用 - 公司于2020年使用募集资金2.187933241亿元对德岳置业增资，其中1000万元计入注册资本，2.0887933241亿元计入资本公积，增资后德岳置业注册资本由5000万元增至6000万元[24] - 公司以首次公开发行募集资金置换先期已支付发行费用的自有资金1243.96万元[35] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金4342.00万元[35] - 公司使用不超过3000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2023年12月31日共使用3580.00万元[35] 项目金额调整 - 三个建设项目总投资额从22676.00万元调整为45065.77万元[35] - “营销及服务网络技术改造”项目募集资金承诺投资总额从2110.04万元调增至2225.93万元，募集资金总额从21366.25万元调增至21501.94万元[35]