| 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 贵州川恒化工股份有限公司 为广西鹏越提供担保的进展公告（二） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、为广西鹏越提供担保的情况概述 1、广西鹏越生态科技有限公司（以下简称"广西鹏越"）为本公司控股子 公司，该公司因日常经营需要，拟向银行申请流动资金借款，借款金额不超过 5.00 亿元，合作银行根据实际沟通情况确定，广西鹏越申请由本公司向债权人提 供连带责任保证，该事项已经公司第三届董事会第三十五次会议、公司 2024 年 第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见本公司在信息披露媒体披露的相关 公告（公告编号：2024-002、2024-006、2024-019）。 2、2024 年 3 月 29 日，就广西鹏越与银行的借款业务，公司与中国银行股 份有限公司崇左分行签订了《最高额保证合同》，担保最高债权本金为 2.00 亿 元人民币。 二、《最高额保证合同》的主要内 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为川恒股份，股票代码为002895[13] - 公司注册地址位于贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市龙昌镇[13] - 公司网址为www.chanphos.com，电子信箱为chgf@chanhen.com[13] 公司业务概况 - 公司主营业务包括磷酸二氢钙、磷酸一铵、磷矿石、磷酸、磷酸铁的生产销售[13] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为4,319,508,406.75元，同比增长25.30%[14] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为766,403,884.94元，同比增长1.02%[14] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为528,373,661.06元，同比下降2.81%[14] - 公司2023年基本每股收益为1.5267元，同比下降1.04%[14] - 公司2023年总资产为12,024,494,607.70元，同比增长18.46%[14] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为5,759,376,498.44元，同比增长31.51%[14] 磷矿石市场情况 - 中国为全球第二大磷矿石储量国，磷矿石储量为32亿吨，占比为4.5%[21] - 2021年至2023年，我国磷矿石年开采量略有回升[22] - 随着新能源汽车磷酸铁锂动力电池市场规模的高速增长，我国磷矿石市场价格快速提升[22] 磷酸产品及应用 - 磷酸是磷化工产业链最重要的中间体，湿法净化磷酸替代热法工业磷酸是我国磷酸工业的发展方向[23] - 饲料级磷酸二氢钙在国内市场主要用作水产饲料添加剂，具有较高生物学效价及水体环保优势，具有良好的增长潜力[26] - 磷酸一铵主要用于生产ABC干粉灭火剂，市场需求稳定[27] - 磷酸铁主要用来制作磷酸铁锂正极材料，具有广泛的应用领域，市场需求稳定[27] 公司生产及销售情况 - 公司主要产品包括湿法磷酸、磷酸二氢钙、磷酸一铵、水溶肥等[42] - 公司磷酸二氢钙产能为30万吨/年，磷酸一铵产能为26万吨/年，磷酸二氢钙什邡工厂产能为6万吨/年[43] - 公司2023年营业收入总额为43.20亿元，同比增长25.30%[65] - 磷化工业务是公司主要收入来源，占营业收入的78.74%[65] 公司研发及技术优势 - 公司是国家高新技术企业，具有自主研发的磷矿浮选技术、半水湿法磷酸生产成套技术等技术优势[60] - 公司的磷矿浮选技术磷收率高于93%，可利用中低品位磷矿石生产高品位磷精矿[60] - 公司开发的半水湿法磷酸生产成套技术具有成本优势，节约硫酸消耗、磷酸贮槽和浓缩工程设备投入等[60] 公司环保及安全生产 - 公司2023年废水污染防治设施运行费用总计为8,180,937.00元[179] - 公司2023年废气污染防治设施运行费用总计为28,347,743.00元[179] - 公司2023年度环保税合计为349,859.07元[179] - 公司2023年度共组织开展安全生产检查77期，排查隐患1130项，已全部完成整改[182]

业绩总结 - 公司2023年实现营收43.20亿元，同比增长25.30%[1] - 公司23H2磷酸二氢钙、磷酸一铵、磷矿石、磷酸铁产品营收环比分别增长15.0%、30.6%、234%、33.3%[1] - 川恒股份2026年预计营业收入将达到766.1亿元，较2022年增长了121.3%[4] - 2026年预计净利润为18.27亿元，较2022年增长了131.9%[4] - 2026年预计每股收益为3.32元，较2022年增长了120.5%[4] - 2026年预计每股净资产为14.95元，较2022年增长了71.2%[4] 未来展望 - 公司24-26年归母净利润预测分别为9.34/12.89/17.99亿元，维持“买入”评级[2] - 公司评级为"买入"，预计未来6-12个月的投资收益率将领先市场基准指数15%以上[5] 公司信息 - 分析师声明报告基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大不同[6] - 分析师声明报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师[7] - 法律主体声明报告由光大证券股份有限公司制作，具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格[8] - 光大证券股份有限公司是中国证监会批准的首批三家创新试点证券公司之一[9] - 光大证券研究所编写的报告基于可靠、准确、完整的信息，但不保证信息的准确性和完整性[9] - 报告中的资料、意见、预测反映了光大证券研究所的判断，可能随时进行调整且不予通知[9]

| 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、广西鹏越生态科技有限公司（以下简称"广西鹏越"）为本公司控股子 公司，本公司持股比例为 90%，广西鹏越另一股东广西南国铜业有限责任公司（以 下简称"南国铜业"）持股为比例 10%，为解决广西鹏越项目投资建设所需的部 分资金缺口，本公司及南国铜业拟按持股比例向广西鹏越合计增资 10,000.00 万 元，本公司拟以自有资金认缴增资 9,000.00 万元，南国铜业拟认缴增资 1,000.00 万元，增资完成后，双方持股比例不变。 2、本次增资事项已经公司第三届董事会第三十九次会议审议通过，无需提 交股东大会审议。 3、本次增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，不属于关联交易，也无需经过有关部门批准。 二、标的公司基本情况 1、广西鹏越基本情况 公司名称：广西鹏越生态科技有限公司 贵 ...

贵州川恒化工股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-110 | 北京市东城区期阳门北大街 联系申话: 信永中和会计师事务所 8 号宫 张 大 厦 A 麻 9 房 ShineW AIF Block A FII H No 8 Chaovandmen Belo Donachena District, Beijir 100027 P.R.China 审计报告 XYZH/2024CDAA1B0047 贵州川恒化工股份有限公司 贵州川恒化工股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了贵州川恒化工股份有限公司( ...

国信证券股份有限公司 关于贵州川恒化工股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，作为贵州川恒化工股份有限公 司（以下简称"川恒股份"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构，国信 证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）对川恒股份 2023 年 度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）公开发行可转换公司债券募集资金基本情况 1、募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2337 号文核准，公司公开发行可 转换公司债券 1,160.00 万张，发行价格为 100.00 元/张，募集资金总额为 11.60 亿 元，扣除各项发行费用合计不含税金额 15,274,659.44 元，实际募集资金净额为 人民币 1,144,725,340.56 元（因发行费用中增值税进项税额 842,381.69 元未做进 项税抵扣，实际可使用募集 ...

贵州川恒化工股份有限公司 北京市东城区朝阳门北大 2023 年度 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 XYZH/2024CDAA1B0048 贵州川恒化工股份有限公司 贵州川恒化工股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了贵州川恒化工股份有限公司(以下简称川恒股份公司)2023年12月31日财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是川恒股份公司董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 审计报告(续) XYZH/2024CDAA1B0048 贵州川恒化工股份有限公司 (本页无正文) 信永中和会 中国注册会计师: k) (项目合伙人) 中国注册会计师: 中国 北京 二〇二四年三月二十八日 内部控制具有固有局限性,存在不能防 ...

| 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 贵州川恒化工股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个限 售期解限条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）《2022 年限制 性股票激励计划》首次授予的限制性股票第二个限售期即将届满，就解除限售条件 成就的相关事项说明如下： 一、股票激励计划简述及已履行的程序 （一）《2022 年限制性股票激励计划》简述 公司《2022 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）经董事会、 监事会、股东大会审议通过后，实际授予情况简述如下： 1、《激励计划》采取的激励工具为限制性股票。股票来源为本公司向激励对 象定向发行本公司 A 股普通股。 2、《激励计划》首次授予的激励对象实际获授人数合计 449 人，实际授予的 限制性股票合计 684.60 万股，激励对象包括实施本激励计 ...

| 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 贵州川恒化工股份有限公司 第三届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）（证券简称：川恒股份， 证券代码：002895）第三届董事会第三十九次会议通知于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件 等方式发出，会议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召 开。应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，其中以通讯方式出席会议的董事有 张海波、王佳才、段浩然、彭威洋、闫康平、李双海、陈振华，合计 7 人。本次会议由 董事长吴海斌先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年年 ...

会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告及审计委员会履行监 督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、认真履职、现就会计师事务所 2023 年度 履职情况及审计委员会履行监督职责的情况说明如下： 一、2023 年年审会计师事务所的基本情况 1、会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 号） 组织形式：特殊普通合伙企业 贵州川恒化工股份有限公司 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为多家上 市公司提供年报审计服务，涉及的主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息 技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应 ...