会议信息 - 公司第四届监事会第十次会议通知于2024年11月25日发出[2] - 会议于2024年12月6日在公司三楼会议室召开[2] - 会议应到监事5名，实到5名[3] 议案情况 - 会议以5票赞成通过募投项目变更议案[4] - 募投项目从“大马力拖拉机液压提升装置精细生产建设项目”变更为“智能铸造车间建设及改造项目”[4] - 该议案尚需提交股东大会审议[6]

融资与资金情况 - 公司首次公开发行1667万股，募集资金总额21270.92万元，净额17245.06万元[3] - 截至公告披露日，公司募集资金余额为20701.63万元[9] - 公司购买理财产品合计金额20600万元[10] 产品产量与销量 - 公司目前大马力拖拉机液压提升器年产能为15万台[14] - 2022年及2023年销量分别为7.88万台、7.59万台[15] 募投项目变更 - 募投项目由“大马力拖拉机液压提升装置精细生产建设项目”变更为“智能铸造车间建设及改造项目”[28] - 新募投项目总投资额17342.70万元，建设期24个月[18] - 新募投项目达产后营业收入为36120万元/年[28] - 新募投项目达产后净利润为2565.65万元/年[28] - 新募投项目静态投资回收期（税后，含建设期）为6.9年[28] - 新募投项目税后内部收益率为15.55%[28] 项目投资明细 - 原募投项目计划投资35000万元，建设产能约15.8万台大马力拖拉机液压提升装置[13] - 2017年8月至今，先进设备购置累计投入11353.59万元[14] - 项目固定资产投资15362.70万元，铺底流动资金1980.00万元[24] - 建筑工程费预计投入3210.70万元[24] - 设备购置及安装费预计投入11512.00万元[24] - 工程建设其他费用预计投入220.00万元[24] - 预备费预计投入420.00万元[24] 政策补贴 - 2024 - 2026年，80马力及以上四轮驱动轮式拖拉机动力换挡机型补贴额提高7300 - 33600元，幅度54.9% - 90.7%[20] - 2024 - 2026年，80马力及以上四轮驱动轮式拖拉机动力换挡智能控制机型补贴额增加9000 - 36100元，幅度67.7% - 99%[20] 项目审议与风险 - 公司于2024年12月6日召开会议审议通过募投项目变更议案，尚需提交股东大会审议[30] - 项目实施可能面临国家产业政策、市场、项目管理等风险，公司将多方面应对[27]

证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2024-043 山东弘宇精机股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东弘宇精机股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会 议决定于 2024 年 12 月 23 日（星期一）召开公司 2024 年第一次临时股东大会。 现将召开本次会议有关事宜通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 12 月 23 日 14：00 开始 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 6、股权登记日：2024 年 12 月 18 日（星期三） 7、出席对象： （1） ...

募集资金 - 公司首次公开发行1667万股，募集资金总额21270.92万元，净额17245.06万元[2] - 截至公告披露日，公司募集资金余额为207016294.28元[7] - 原募投项目拟使用募集资金净额17245.06万元，新项目拟使用17342.70万元[1] - 公司日常将闲置募集资金进行现金管理，购买理财产品金额合计20600万元[7][8] 产量与销量 - 大马力拖拉机液压提升器年产能为15万台，2022年及2023年销量分别为7.88万台、7.59万台[11] 项目投资 - 大马力拖拉机液压提升装置精细生产建设项目总投资35000万元，计划建设产能约15.8万台[10] - 智能铸造车间建设及改造项目总投资额为17342.70万元，建设期24个月[15] - 项目预计总投资17342.70万元，拟全部投入募集资金[22] - 固定资产投资15362.70万元，含建筑工程费等多项费用[22] - 铺底流动资金1980.00万元[22] 项目收益 - 项目达产后预计年营业收入36120.00万元，年净利润2565.65万元[23] - 项目静态投资回收期（税后，含建设期）为6.9年，税后内部收益率为15.55%[23] 其他要点 - 公司2018 - 2020年多次对募投项目重新论证、延长建设周期及暂缓实施[5][6] - 公司虽未用募集资金投入大马力新建项目，但用自有资金提升产能和质量[4] - 2017年8月至今先进设备购置累计投入11353.59万元[11] - 公司于2024年12月6日召开会议审议通过变更募投项目议案，尚需股东大会审议[28] - 原募投项目继续实施易形成闲置产能，新募投项目可解决铸造环节瓶颈问题[27] - 董事会认为变更募投项目有利于提高资金使用效率和公司长远发展[29] - 监事会认为变更募投项目不会对财务状况造成不利影响，利于整体规划[30] - 保荐机构认为变更募投项目符合相关规定，无异议[32][33]

证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2024-040 山东弘宇精机股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开及出席情况 1、会议召开情况 （1）山东弘宇精机股份有限公司（下称"公司"）第四届董事会第十次会议 （下称"会议"）通知以通讯方式于 2024 年 11 月 25 日向各位董事发出。 （2）本次会议于 2024 年 12 月 6 日 14：00 在公司三楼会议室以现场与通 讯相结合方式召开。 （3）本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 （4）公司董事长柳秋杰先生召集了本次会议，公司全体监事、高管列席了 本次会议。 （5）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东 弘宇精机股份有限公司章程》的有关规定。 2、出席会议情况 现场出席会议董事：柳秋杰、刘志鸿、王铁成、辛晨萌 通讯出席会议董事：王锋德、柴恩旺、杨公随 现场列席会议监事：王兆华、滕聪、赵绅懿、吴轶涛、张海滨 ...

资金使用额度 - 公司可使用不超过2.1亿元闲置募集资金进行现金管理，额度12个月内可循环使用[2] 理财产品收益 - 2024年11月1日购买3000万元招行理财产品，11月28日赎回，收益44,827.40元[3] - 2023年11月29日购买3000万元烟台农商行理财产品，2024年12月2日赎回，收益476,625.00元[3] - 2023年12月28日购买3000万元中国光大银行理财产品，2024年3月28日到期，收益191,250.00元[9] - 2023年12月29日购买1000万元上海浦东发展银行理财产品，2024年3月29日到期，收益67,500.00元[9] 近期投资情况 - 近日购买烟台银行3000万元大额存单，期限2024年11月28日至2025年2月28日，预期收益率1.60%[4] - 近日购买烟台农商行3000万元通知存款业务[4] 结构性存款收益 - 2024年3月12日存入5000万元广发银行结构性存款，4月16日收益47,945.21元[10] - 2024年4月16日存入5000万元中国光大银行结构性存款，5月16日收益103,291.67元[10] - 2024年2月29日存入7500万元中国光大银行结构性存款，5月29日收益472,500.00元[10] - 2024年5月13日存入900万元招商银行结构性存款，6月13日收益17,963.01元[10] - 2024年4月1日存入3000万元招商银行结构性存款，6月28日收益206,136.99元[10] - 2024年4月1日存入1000万元上海浦东发展银行结构性存款，7月1日收益68,250.00元[10] - 2024年6月17日存入5000万元中国光大银行结构性存款，9月13日收益283,112.50元[11] - 2024年7月15日存入1000万元烟台银行大额存单，10月15日收益43,750.00元[11] - 2024年7月30日存入3000万元烟台银行大额存单，10月30日收益131,250.00元[11] - 2023年11月29日存入3000万元烟台农村商业银行通知存款，2024年12月2日收益476,625.00元[12] 最新购买产品 - 购买烟台银行2024年单位大额存单第20期（9月13日成立）金额为5000万元[13] - 购买中国光大银行2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第9期产品510金额为7500万元[13] - 购买烟台银行2024年单位大额存单第20期（10月8日成立）金额为1100万元[13] - 购买烟台银行2024年单位大额存单第20期（10月15日成立）金额为1000万元[13] - 购买烟台银行2024年单位大额存单第22期金额为3000万元[13] - 购买烟台农村商业银行通知存款业务金额为3000万元[13] 其他要点 - 公司与本次银行理财产品交易方无关联关系[5] - 投资存在本金及收益、市场、政策等13种风险[6][7] - 公司采取筛选投资对象、建立投资台账等风险控制措施[8] - 公司已到期理财产品本金及收益均已如期收回[13] - 公司累计使用部分闲置募集资金购买理财产品未到期余额为20600万元[13] - 公司未超过董事会、股东大会授权购买理财产品的额度范围[13] - 公告日期为2024年12月3日[16]

减持计划 - 2024年5月6日披露部分董事、高管减持计划，合计不超2,030,000股，占总股本1.55%[1] - 截至2024年11月26日减持期限届满，股东未减持股份[2] 股东持股 - 柳秋杰、刘志鸿、张立杰减持前后持股比例不变[2][3] 影响说明 - 减持计划未实施不导致控制权变更，不影响持续经营[4]

控股股东股份质押 - 辛军本次质押498.7万股，占其所持10.27%，占总股本2.94%[1] - 辛军持股48563542股，比例28.59%，质押后占53.74%、15.36%[2] 股东整体情况 - 祥隆投资持股1371660股，比例0.81%，质押前后为0[2] - 控股股东及其一致行动人合计持股49935202股，比例29.40%[2] 质押相关 - 融资不用于公司生产经营[4] - 未来半年到期质押0股，一年到期498.7万股[4] - 具备偿还能力，还款用自有资金[4] - 无侵害公司利益情形，对公司无实质影响[4]

资金使用额度 - 公司可使用不超过2.1亿元闲置募集资金进行现金管理，额度12个月内可循环使用[2] 2024年理财交易 - 7月3日买1000万元理财产品，10月8日赎回，本金及收益59375元到账[3] - 7月15日买1000万元理财产品，10月15日赎回，本金及收益43750元到账[3] - 7月30日买3000万元理财产品，10月30日赎回，本金及收益131250元到账[4] 近期投资 - 近日买烟台银行1100万元大额存单，预期收益率1.75%，期限2024.8.10 - 2025.8.1[5] - 近日买烟台银行1000万元大额存单，预期收益率1.75%，期限2024.10.15 - 2025.1.5[5] - 近日买招商银行3000万元结构性存款，预期收益率1.81%或2.02%，期限2024.11.1 - 11.28[5] 过往投资收益 - 2023 - 2024年多笔银行结构性存款等到期获不同收益[11][12][13] 未到期投资 - 已买烟台农村商业银行协议存款3000万元未到期[14] - 已买烟台银行2024年单位大额存单第20期5000万元未到期[14] - 已买中国光大银行2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品510，7500万元未到期[14] - 已买招商银行点金系列看跌两层区间27天结构性存款3000万元未到期[15] - 累计使用部分闲置募集资金购买理财产品未到期余额20600万元[15] 其他要点 - 公司与银行理财产品交易方无关联关系[7] - 投资存在13种风险，公司采取5种风险控制措施[8]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入70,020,846.46元，同比减少2.35%；年初至报告期末为255,937,794.46元，同比减少9.97%[3] - 本报告期归属上市公司股东净利润4,555,696.43元，同比减少7.81%；年初至报告期末为13,779,672.27元，同比减少11.69%[3] - 年初到报告期末营业总收入255,937,794.46元，较上期284,272,558.68元有所下降[12] - 年初到报告期末营业总成本244,507,497.70元，较上期269,440,622.85元有所减少[12] - 年初到报告期末投资收益2,103,978.12元，较上期211,818.72元大幅增加[12] - 年初到报告期末公允价值变动收益3,574,201.52元，较上期4,215,597.98元有所下降[12] - 2024年第三季度营业利润为14943768.61元，上年同期为16808341.03元[13] - 2024年第三季度净利润为13779672.27元，上年同期为15603049.87元[13] - 2024年第三季度基本每股收益为0.0811元，上年同期为0.0919元[13] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为14,338,103.52元，同比增加103.78%[3] - 2024年年初到报告期末经营活动现金流入小计为226615759.22元，上年同期为248084297.25元[14] - 2024年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为14338103.52元，上年同期为7036071.63元[14] - 2024年年初到报告期末投资活动现金流入小计为747302219.74元，上年同期为787205232.72元[14] - 2024年年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为 - 21568106.26元，上年同期为 - 4793750.14元[14] - 2024年年初到报告期末筹资活动产生的现金流量净额为 - 13058130.27元，上年同期为 - 13067320.00元[15] - 2024年年初到报告期末现金及现金等价物净增加额为 - 20288133.01元，上年同期为 - 10824998.51元[15] - 2024年期末现金及现金等价物余额为44457697.36元，上年同期为58040379.52元[15] 资产负债情况 - 货币资金期末减少20,288,133.01元，比年初减少31.34%，因购买理财产品增加[6] - 预付款项期末增加1,205,311.34元，比年初增加401.93%，因预付采购款增加[6] - 期末货币资金44,457,697.36元，较期初64,745,830.37元减少[9] - 期末交易性金融资产203,655,820.62元，较期初185,196,921.69元增加[9] - 期末应收账款105,355,523.98元，较期初103,871,667.16元增加[9] - 期末应收款项融资60,087,146.24元，较期初65,289,739.42元减少[9] - 期末预付款项1,505,189.28元，较期初299,877.94元增加[9] - 期末存货120,695,535.30元，较期初116,498,129.77元增加[9] - 期末固定资产160,579,459.72元，较期初142,616,744.63元增加[9] - 期末在建工程为0元，期初为20,741,550.82元[9] - 期末无形资产24,336,635.15元，较期初24,958,424.25元减少[9] - 2024年第三季度公司资产总计736,826,204.74元，较上期737,410,741.42元略有下降[10] - 流动负债合计134,296,737.94元，较上期136,676,119.58元有所减少[10] - 非流动负债合计11,268,662.28元，较上期10,420,001.70元有所增加[10] - 归属于母公司所有者权益合计591,260,804.52元，较上期590,314,620.14元略有增加[11] 财务收支变动情况 - 财务费用本期增加302,176.63元，比上年同期增加72.28%，因利息收入及汇兑损益减少[6] - 其他收益本期增加1,892,159.40元，比上年同期增加893.29%，因增值税加计扣除增加[6] - 信用减值损失本期减少249,218.03元，比上年同期减少62.60%，因应收账款余额减少[6] - 资产处置收益本期增加37,897.06元，比上年同期增加104.66%，因处置固定资产收益增加[6] - 营业外收入本期减少285,478.48元，比上年同期减少95.57%，因收到的供应商违约金减少[6] - 年初到报告期末信用减值损失148,903.42元，较上期398,121.45元有所减少[12] - 年初到报告期末资产减值损失 -1,310,841.50元，较上期 -1,386,799.07元有所减少[12] 股东持股情况 - 辛军持股比例28.59%，持股数量48,563,542股，质押21,112,000股[8]