根据您的要求，我将关键点按照主题进行了分组。每个主题保持单一维度，并严格使用原文关键点，保留了文档ID引用。 收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为1.32亿元人民币，同比增长49.61%[5] - 年初至报告期末营业收入为4.57亿元人民币，同比增长0.56%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为5481.26万元人民币，同比增长168.81%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.53亿元人民币，同比增长17.32%[5] - 营业总收入为457,060,957.26元，同比增长0.56%[19] - 营业利润为182,077,396.26元，同比增长19.56%[19] - 净利润为154,252,688.98元，同比增长16.73%[20] - 归属于母公司股东的净利润为153,211,207.26元，同比增长17.32%[20] - 基本每股收益为0.4911元，同比增长17.32%[20] - 公司2022年第三季度营业收入为1.2亿元[25] - 公司2022年前三季度营业收入为3.1亿元[25] - 公司2022年第三季度归属于上市公司股东的净利润为-0.2亿元[25] - 公司2022年前三季度归属于上市公司股东的净利润为-0.4亿元[25] - 公司2022年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-0.2亿元[25] - 公司2022年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-0.5亿元[25] - 公司2022年第三季度基本每股收益为-0.01元[25] - 公司2022年前三季度基本每股收益为-0.02元[25] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为337,597,634.41元，同比下降1.14%[19] - 财务费用为1756.66万元人民币，同比增长140.44%，主要由于长期借款及可转债募集资金产生的利息[11] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为8948.48万元人民币，同比增长15.80%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为89,484,776.15元，同比增长15.80%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为169,088,773.44元，上年同期为-311,009,154.68元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为209,348,707.37元，同比下降28.28%[22] - 公司2022年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-0.3亿元[25] - 公司2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-0.6亿元[25] 资产和负债变动 - 货币资金为17.31亿元人民币，较年初增长34.96%，主要由于理财产品赎回和进项税留底退税[11] - 长期借款为9.93亿元人民币，较年初增长17.64%，主要由于PPP项目融资增加[11] - 货币资金从年初12.83亿元增至17.31亿元，增长35.0%[16] - 应收账款从7.30亿元增至7.73亿元，增长5.9%[16] - 合同资产从2.47亿元增至3.55亿元，增长43.9%[16] - 长期借款从8.44亿元增至9.93亿元，增长17.6%[17] - 应付债券从5.80亿元增至6.02亿元，增长3.7%[17] - 未分配利润从8.97亿元增至10.50亿元，增长17.1%[17] - 归属于母公司所有者权益从22.00亿元增至23.53亿元，增长6.8%[17] - 期末现金及现金等价物余额为1,693,509,400.10元，同比增长73.05%[22] 其他财务数据 - 总资产为47.82亿元人民币，较上年度末增长8.51%[5] - 投资收益为8067.42万元人民币，同比增长19.60%，主要由于PPP项目确认投资收益增加[11] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为18,946名[13] - 第一大股东卢云慧持股比例为40.10%，持股数量为125,115,120股[13] - 第二大股东祁永持股比例为22.50%，持股数量为70,200,000股[13]

活动基本信息 - 活动名称：2022年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会与投资者网上集体接待日活动 [2] - 主办单位：天津证监局 [2] - 协办单位：天津上市公司协会、深圳市全景网络有限公司 [2] 会议信息 - 召开时间：2022年9月6日（星期二）下午13:40 - 16:40 [2] - 召开地点：“全景路演”（http://rs.p5w.net） [2] - 召开方式：网络互动交流方式 [2] 参与人员 - 公司董事长：祁永先生 [2] - 常务副总裁（代行财务总监职责）：张功新先生 [2] - 董事会秘书：刘卓萌女士 [2] - 证券事务代表：钱婉怡女士 [2]

收入和利润（同比环比） - 营业收入3.247亿元人民币，同比下降11.29%[20] - 归属于上市公司股东的净利润9839.87万元人民币，同比下降10.71%[20] - 扣除非经常性损益的净利润9718.05万元人民币，同比增长3.6%[20] - 基本每股收益0.3154元人民币，同比下降10.7%[20] - 加权平均净资产收益率4.38%，同比下降0.83个百分点[20] - 营业收入32474.48万元，同比下降11.29%[32] - 营业利润11559.74万元，同比下降10.58%[32] - 利润总额11596.38万元，同比下降10.66%[32] - 归属于上市公司股东的净利润9839.87万元，同比下降10.71%[32] - 营业收入同比下降11.29%至3.247亿元[40] - 营业收入同比下降11.29%至3.247亿元[43] - 营业总收入从3.66亿元降至3.25亿元，下降11.3%[145] - 净利润从1.11亿元降至0.99亿元，下降11.1%[146] - 归属于母公司所有者的净利润为9839.87万元，同比下降10.7%[147] - 营业收入为1.59亿元，同比下降49.4%[148] - 扣除非经常性损益后净利润为9718.05万元，同比增长3.6%[132] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降13.97%至1.900亿元[40] - 财务费用同比上升48.29%至1172万元[40] - 研发投入2069万元同比减少3.08%[40] - 营业成本从2.21亿元降至1.90亿元，下降14.0%[146] - 利息费用从0.17亿元增至0.40亿元，增长136.4%[146] - 营业成本为1.36亿元，同比下降45.3%[148] - 研发费用为1303.77万元，同比下降16.8%[148] - 利息收入为2753.69万元，同比增长119.7%[149] - 信用减值损失为-942.96万元，同比改善53.3%[149] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1692.3万元人民币，同比改善24.67%[20] - 经营活动现金流量净额改善24.67%至-1692万元[40] - 投资活动现金流量净额大幅改善207.21%至1.649亿元[41] - 筹资活动现金流量净额增长273.09%至2.023亿元[41] - 现金及现金等价物净增加额达3.502亿元[41] - 经营活动产生的现金流量净额为-1692.30万元，同比改善24.7%[151] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1.92亿元，同比下降37.4%[151] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1.60亿元，同比下降43.9%[151] - 投资活动现金流入为2.55亿元，同比增长434.0%[151] - 期末现金及现金等价物余额为15.76亿元，较期初增长28.6%[152] - 经营活动产生的现金流量净额仅为293.99万元，同比下降98.7%[153] - 投资活动产生的现金流量净额3.78亿元，同比由负转正[154] - 筹资活动现金流入2.92亿元，同比下降71.9%[152] - 取得借款收到的现金2.08亿元，同比下降30.3%[152] - 销售商品提供劳务收到的现金1.42亿元，同比下降51.7%[153] - 支付其他与筹资活动有关的现金大幅减少至29.59万元[152] - 投资支付的现金65万元，同比下降99%[153] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金284.77万元，同比下降98.1%[154] 资产和负债状况 - 总资产46.94亿元人民币，较上年末增长6.53%[20] - 归属于上市公司股东的净资产22.98亿元人民币，较上年末增长4.48%[20] - 资产总额469445.79万元，同比增长6.53%[32] - 归属于上市公司股东的所有者权益229847.77万元，同比增长4.48%[32] - 货币资金增长至16.19亿元，占总资产比例34.49%[48] - 长期借款增长至10.01亿元，主要系PPP项目贷款融资所致[48] - 受限资产总额达17.32亿元，包含应收账款质押1.89亿元[51] - 公司货币资金从年初12.83亿元增至16.19亿元，增长26.2%[137] - 应收账款从7.30亿元增至7.56亿元，增长3.6%[137] - 合同资产从2.47亿元增至3.68亿元，增长49.3%[137] - 长期借款从8.44亿元增至10.01亿元，增长18.6%[139] - 应付债券从5.80亿元增至5.95亿元，增长2.5%[139] - 流动比率为4.30，较上年末4.04提升6.44%[131][132] - 资产负债率为49.75%，较上年末48.72%上升1.03个百分点[132] - 利息保障倍数从8.63降至3.88，同比下降55.04%[132] - 货币资金从11.13亿元增至14.69亿元，增长32.0%[141] - 应收账款从6.19亿元降至5.50亿元，下降11.2%[142] - 其他应收款从4.00亿元降至3.11亿元，下降22.4%[142] - 其他流动资产从2.50亿元降至0.12亿元，下降95.2%[142] - 应付票据从375万元增至9027万元，增长2307.2%[142] - 合同负债从1.26亿元降至0.81亿元，下降35.6%[142] 业务线表现 - 生态修复项目收入同比增长11.55%至2.632亿元，占营业收入比重81.04%[43] - 市政绿化项目收入同比下降52.15%至5815万元，毛利率39.02%[43][44] - 公司布局林业碳汇业务，开展天津东丽林业PPP项目碳汇监测研究[32] - 全资子公司森氧文旅打造"嚒嚒兽梦幻森林"等生态文旅IP项目[33] 地区表现 - 京津冀地区收入同比下降40.45%至1.495亿元，毛利率51.62%[43][44] - 内蒙地区收入同比大幅增长435.81%至6794万元[43] 融资和募集资金 - 可转债成功发行募集资金7.12亿元[38] - 募集资金尚未使用总额1.9亿元，其中可转债募集资金剩余1.87亿元[55] - 2017年IPO募集资金净额为76,814.94万元，累计投入募集资金项目76,479.30万元[56] - 2021年可转债募集资金总额为71,200.00万元，扣除发行费用后净额为70,650.00万元[57] - 截至2022年6月30日，可转债募集资金累计投入51,802.59万元，账户余额为19,002.12万元[57] - 可转债募集资金置换预先投入自筹资金46914.47万元[60] - 募集资金变更项目补充流动资金73641.39万元，投资进度100%[62] - 截至2022年6月30日，公司IPO募集资金余额335.64万元[61] - 可转换公司债券"绿茵转债"发行总量7,120,000张，总金额712,000,000元[126] - 累计转股金额223,300元，转股数17,973股[126] - 尚未转股金额711,776,700元，占发行总金额比例99.97%[126] - 西北投资管理(香港)有限公司持有可转债890,984张，金额89,098,400元，占比12.52%[127] 投资项目进度 - 研发中心项目投资进度为88.69%，累计投入2,633.02万元[58] - 新立街经济林工程项目投资进度为62.43%，累计投入22,948.35万元[58] - 海河北岸外侧绿化带工程项目投资进度为94.82%，累计投入7,385.24万元[58] - 先锋东路两侧绿化带工程项目投资进度为84.18%，累计投入5,521.47万元[58] - 新立街生态林工程项目投资进度为75.62%，累计投入3,783.27万元[58] - 华明街范庄村造林工程项目投资进度为75.45%，累计投入3,647.87万元[58] - 东减河两岸绿化工程项目投资进度为88.72%，累计投入3,680.03万元[58] - 军粮城工业园生态林工程项目投资额3229.58万元，累计投入2798.99万元，进度86.67%[60] - 金桥街生态林工程项目投资额1348.16万元，累计投入1224.43万元，进度90.82%[60] - 东河两侧绿化带工程项目投资额812.94万元，累计投入812.94万元，进度100%[60] - 承诺投资项目总额148014.94万元，累计投入128281.89万元[60] - 研发中心项目因疫情影响延期至2022年12月31日[60] 非经常性损益和补助 - 获得政府补助107.67万元人民币[24] - 非经常性损益总额121.81万元人民币[25] - 投资收益达5336万元，占利润总额46.01%[46] 公司资质和研发 - 公司拥有市政总承包一级、水利水电工程施工总承包二级等多项核心资质[30] - 公司是国家高新技术企业及天津市科技小巨人领军企业[31] - 累计授权国家发明专利8项及实用新型专利199项[36] 战略转型和业务调整 - 公司战略转型形成四大业务板块，设备需求量降低[60] - 公司终止购置设备项目并将结余募集资金4745.11万元及利息用于补充流动资金[61] 担保和关联交易 - 公司为子公司天津市丽茵林业有限公司提供担保50,300.65万元，为丰镇市丰隆生态民俗文化旅游产业有限公司提供担保17,722.08万元[102] - 报告期末公司对子公司实际担保余额为人民币96,060.85万元[103] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为人民币134,000万元[103] - 实际担保总额占公司净资产比例为41.79%[103] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为人民币1,415.66万元[103] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[91] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[92] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[93] - 公司承租295亩土地用于农业种植，年租金50元/亩，租期至2026年12月31日[100] 股东和股权结构 - 公司股份总数保持312,000,000股不变[110][111] - 有限售条件股份增加21,225股至146,507,565股[110] - 无限售条件股份减少21,225股至165,492,435股[110] - 股东卢云慧持有限售股93,836,340股[112] - 股东祁永持有限售股52,650,000股[112] - 报告期末普通股股东总数21,368人[114] - 第一大股东卢云慧持股40.10%，持有125,115,120股普通股[114] - 第二大股东祁永持股22.50%，持有70,200,000股普通股[114] - 天津绿之茵管理咨询有限公司持股3.11%，持有9,711,000股普通股[114] - 公司回购专用证券账户持股6,016,967股，占比1.93%[114] - 卢云慧与祁永为夫妻关系，存在关联关系[114][115] - 前十大股东中UBS AG持股172,888股，占比2.43%[128] 法律诉讼和仲裁 - 公司涉及与内蒙古青山文化旅游投资有限责任公司工程合同纠纷仲裁案，涉案金额4375.38万元[89] - 公司涉及与福建省南安市盛达石业有限公司诉讼案，涉案金额645万元[89] - 公司涉及宏顺建设工程有限公司诉讼案，一审判决支付56.8万元，二审维持原判，对方已向天津高院申请再审[90] - 公司涉及商都县水利局多项建设工程合同纠纷案，一审判决应收工程款总额约2300.53万元（642.67万元、105.28万元、411.09万元、937.9万元、203.6万元），均未执行[90] - 公司涉及天津市天政基础设施建设有限公司仲裁案，裁决应收工程款449.29万元，未执行[90] - 公司涉及辉县市富盛建筑有限公司诉讼案，一审驳回对方全部诉讼请求（涉案金额348.5万元），目前二审审理中[90] - 公司涉及定州市市政园林工程有限公司诉讼案（涉案金额347.6万元）及天津市宁河区李绍庆工程机械租赁站诉讼案（涉案金额50.6万元），均未做出判决[90] 风险因素 - 应收账款在资产结构中占比较高，存在坏账风险[66] - 合同资产主要由建造合同形成，存在减值风险[67] - 公司工程项目受宏观政策影响可能出现投资规模缩减或回款效率下降[66] - PPP业务模式存在政策、区位和融资风险[67] 公司治理和承诺 - 公司控股股东卢云慧、祁永承诺避免同业竞争[82] - 公司控股股东承诺不从事与公司构成竞争的业务活动[82] - 公司控股股东承诺不为竞争对手提供资金、业务、技术和管理支持[82] - 公司实际控制人承诺持续避免同业竞争[83] - 公司关联交易承诺履行正常，承诺日期为2017年7月20日[83] - 公司董事及高管关于可转债摊薄填补措施的承诺持续有效，承诺日期为2019年7月1日[84] - 公司控股股东关于可转债摊薄填补措施的承诺正常履行中[84] - 股份锁定期届满后两年内累计转让不超过持股总额20%[80] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不超过直接或间接持有股份总数的25%[81][82] - 公司董事、监事、高级管理人员离职后六个月内不得转让所持股份[81][82] - 公司董事、监事、高级管理人员离任六个月后十二个月内通过交易所出售股票数量不超过所持股票总数的50%[81][82] - 公司股票锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[81] - 公司上市后6个月内股票连续20个交易日收盘价低于发行价将自动延长锁定期6个月[81] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为65.71%[70] - 公司报告期无控股股东及其他关联方非经营性资金占用[85] - 公司报告期无违规对外担保情况[86] - 公司半年度财务报告未经审计[87] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[88] - 公司报告期不存在委托理财[104] - 半年度不进行利润分配及资本公积金转增股本[72] - 报告期内无重大股权出售情况[64] - 公司及子公司不属于环保部门重点排污单位[76] - 公司向天津市津南慈善协会捐款12.1万元[77] 子公司和合并范围 - 公司拥有17家子公司，其中全资子公司11家，控股子公司6家[174] - 全资子公司天津青川科技发展有限公司持股比例为100%[174] - 全资子公司天津青峰苗木有限公司持股比例为100%[174] - 全资子公司天津百绿园林景观设计有限公司持股比例为100%[174] - 控股子公司丰镇市丰隆生态民俗文化旅游产业有限公司持股比例为70%[174] - 控股子公司陕西津秦园林绿化工程有限公司持股比例为51%[174] - 控股子公司天津市丽茵林业有限公司持股比例为90%[174] - 控股子公司山东津阳城市建设投资有限公司持股比例为90%[174] - 控股子公司天津辰青运营管理有限公司持股比例为99%[174] - 本期合并财务报表范围较去年底增加2户子公司，减少0户[175] - 公司对同一控制下企业合并取得的子公司以最终控制方财务报表账面价值为基础调整财务报表[191] - 公司对非同一控制下企业合并取得的子公司以购买日可辨认净资产公允价值为基础调整财务报表[191] - 同一控制下企业合并增加子公司时需调整合并资产负债表期初数并纳入期初至报告期末利润和现金流量[192] - 非同一控制下企业合并增加子公司时不调整合并资产负债表期初数仅纳入购买日至报告期末利润和现金流量[192] - 处置子公司时将该子公司期初至处置日的收入费用利润纳入合并利润表现金流量纳入合并现金流量表[193] - 丧失控制权时处置股权对价与剩余股权公允价值之和减去应享有净资产份额与商誉之和的差额计入当期投资收益[194] - 购买子公司少数股权时新取得长期股权投资与新增持股比例应享净资产份额的差额调整资本公积或留存收益[196] - 不丧失控制权部分处置子公司股权投资时处置价款与对应净资产份额的差额调整资本公积或留存收益[196] 会计政策和金融工具 - 现金等价物需满足期限短（三个月内到期）流动性强易于转换价值变动风险很小四个条件[199] - 金融工具摊余成本以初始确认金额扣除已偿还本金加减累计摊销额再扣除损失准备（仅金融资产）计算[200]

收入和利润（同比） - 营业收入同比下降46.64%至8840.84万元[3] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降46.03%至2877.88万元[3] - 营业总收入本期为8840.84万元，较上年同期1.66亿元下降46.6%[16] - 净利润为2901.43万元，同比下降46.4%[18] - 归属于母公司所有者的净利润为2877.88万元，同比下降46.0%[18] - 基本每股收益为0.0922元，同比下降46.0%[19] 成本和费用（同比） - 营业成本本期为5164.66万元，较上年同期9743.74万元下降47.0%[16] - 财务费用同比激增972.96%至896.24万元[6] - 财务费用本期为896.24万元，较上年同期83.53万元增长973.1%[16] - 利息费用本期为2099.52万元，较上年同期753.12万元增长178.8%[16] 现金流量表现（同比） - 经营活动产生的现金流量净额同比下降110.43%至-280.31万元[3] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降56.92%至1.23亿元[7] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1.23亿元，同比下降56.9%[20] - 购买商品、接受劳务支付的现金为9334.59万元，同比下降56.7%[20] - 支付给职工以及为职工支付的现金为1515.08万元，同比下降61.9%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-280.31万元，同比下降110.4%[20][21] - 投资活动产生的现金流量净额为1.42亿元，同比由负转正[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.09亿元，同比增长102.4%[21] 融资和借款活动 - 取得借款收到的现金同比增长50.27%至2.09亿元[7] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金同比增长74.39%至1279.53万元[7] - 长期借款同比增长28.16%至10.82亿元[6] - 长期借款期末余额为10.82亿元，较年初8.44亿元增长28.2%[14] - 应付债券期末余额为5.88亿元，较年初5.80亿元增长1.3%[14] 资产和负债变动 - 其他流动资产同比下降72.37%至8948.78万元[6] - 货币资金期末余额为16.14亿元，较年初12.83亿元增长25.8%[12][13] - 应收账款期末余额为7.44亿元，较年初7.30亿元增长1.9%[13] - 资产总计期末为45.93亿元，较年初44.07亿元增长4.2%[13] - 未分配利润期末为9.27亿元，较年初8.97亿元增长3.4%[15] - 期末现金及现金等价物余额为15.74亿元，同比增长84.1%[22] 投资收益（同比） - 投资收益同比增长176.49%至2758.86万元[6]

收入和利润（同比） - 营业收入5.85亿元，同比下降38.29%[19] - 归属于上市公司股东的净利润1.66亿元，同比下降41.00%[19] - 扣除非经常性损益的净利润1.47亿元，同比下降44.36%[19] - 基本每股收益0.54元/股，同比下降40.00%[19] - 2021年公司营业收入为5.850887亿元，同比下降38.29%[31] - 归属于上市公司股东的净利润为1.660409亿元，同比下降41.00%[31] - 公司营业利润为1.963112亿元，同比下降40.86%[31] - 公司营业收入同比下降38.29%至5.85亿元[54] 成本和费用（同比） - 公司营业成本同比下降37.65%至3.58亿元[54] - 营业成本中原材料占比40.94%达1.47亿元，劳务成本占比32.61%达1.17亿元[61] - 财务费用同比大幅上升158.69%至10,798,944.51元主要因发行可转债[67] - 管理费用同比下降3.99%至42,136,814.52元[67] - 研发费用同比下降7.77%至29,985,743.14元[67] - 财务费用同比上升158.69%至1079.89万元[54] 现金流量（同比） - 经营活动产生的现金流量净额9838.09万元，同比下降65.20%[19] - 经营活动产生的现金流量净额在第三季度达到9974.094万元，但第二季度为负值-4934.275万元[23] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降65.20%至9838.09万元[54] - 筹资活动产生的现金流量净额同比大幅增长281.85%至7.78亿元[54] - 经营活动现金流量净额为98,380,875.10元，同比下降65.20%[73] - 投资活动现金流量净额为-571,179,248.22元，同比改善10.39%[73] - 筹资活动现金流量净额为778,097,304.04元，同比上升281.85%[73] - 现金及现金等价物净增加额为305,298,930.92元，同比上升302.29%[73] 各业务线表现 - 生态修复项目收入同比下降39.38%至3.83亿元，占营业收入比重65.47%[57] - 市政绿化项目收入同比下降38.53%至1.82亿元，占营业收入比重31.18%[57] - 公司业务形成生态修复、市政园林、环境治理及文旅产业四大板块[96] 各地区表现 - 京津冀地区收入同比下降36.16%至3.84亿元，占营业收入比重65.65%[57] - 区域布局调整为京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝四大区域及河南山东陕西三省域[96] 资产和债务 - 总资产44.07亿元，同比增长21.55%[19] - 归属于上市公司股东的净资产22.00亿元，同比增长2.53%[20] - 公司资产总额为44.067454亿元，同比增长21.55%[31] - 归属于上市公司股东的所有者权益为21.99953亿元，较上年增长2.53%[31] - 公司可转债发行规模为7.12亿元，于2021年5月28日上市交易[34] - 公司银行贷款金额10.04亿元，融资成本为LPR利率上浮一定基点[47] - 公司可转换公司债券融资金额7.12亿元，期限2021年4月30日至2027年4月29日，利率第一年0.40%至第六年3.00%[47] - 货币资金增加至12.83亿元人民币，占总资产比例从27.95%升至29.11%，主要由于可转债募集资金到位[79] - 应收账款增加至7.30亿元人民币，占总资产比例从16.61%微降至16.56%[79] - 合同资产减少至2.47亿元人民币，占总资产比例从10.56%降至5.60%，主要因工程施工业务量减少[79] - 长期借款增加至8.44亿元人民币，占总资产比例从16.24%升至19.15%，主要系PPP项目长期借款所致[79] - 金融资产投资期末余额为8183.99万元人民币，其中其他权益工具投资208.08万元，其他非流动金融资产7975.91万元[82] - 受限资产总额达16.85亿元人民币，包括货币资金5713.46万元、应收账款1.46亿元、其他非流动资产10.77亿元及长期应收款4.04亿元[83] - 证券投资中基金投资期末账面价值7975.91万元人民币，报告期公允价值变动损失240.88万元[87] 研发投入 - 研发费用同比下降7.77%至29,985,743.14元[67] - 研发投入金额为29,985,743.14元，同比下降7.77%[71] - 研发投入占营业收入比例为5.12%，同比上升1.69个百分点[71] - 研发人员数量62人，同比增长1.64%[71] - 研发人员占比20.60%，同比上升4.29个百分点[71] - 公司正在进行盐碱地快速排盐改良技术研究拟申请3-4项国家专利[68] - 公司已完成4项研发项目结题包括盐碱土改良培肥调控技术研究等[69] 募集资金使用 - 公司顺利完成可转债发行募集资金7.12亿元[53] - 2021年公开发行可转债募集资金7.05亿元人民币，本期已使用4739.84万元，累计使用5.17亿元[91] - 2017年IPO募集资金7.68亿元人民币，本期使用289.46万元，累计使用7.65亿元[91] - 公司总募集资金14.73亿元人民币，尚未使用资金1.92亿元[91] - 公司公开发行可转换公司债券712万张，募集资金总额71,200.00万元[92] - 扣除发行费用550.00万元后，募集资金净额为70,650.00万元[92] - 实际募集资金净额为70,484.91万元（扣除其他发行费用后）[92] - 截至2021年12月31日，募集资金累计投入51,654.31万元，其中自有资金先期投入46,914.47万元[92] - 2021年5月11日至12月31日期间使用募集资金4,739.84万元[92] - 截至2021年12月31日，募集资金账户余额为20,118.49万元[92] - 研发中心项目投资进度88.69%，累计投入2,633.02万元[95] - 新立街经济林工程项目投资进度62.02%，累计投入22,800.07万元[95] - 海河北岸外侧绿化带工程项目投资进度94.82%，累计投入7,385.24万元[95] - 补充流动资金项目已全额投入73,641.39万元，完成进度100%[95] - 研发中心项目实施期限延期至2022年12月31日[96] - 以自筹资金预先投入募投项目金额为46,914.47万元[96] - 终止购置设备项目并将剩余募集资金4,745.11万元及利息用于补充流动资金[96][97] - 截至2021年末尚未使用的IPO募集资金余额为335.64万元[97] - 变更募集资金用途补充流动资金总额73,641.39万元[99] - 购置设备项目累计投入金额204.89万元[96] - 可转债募集资金置换预先投入金额46,914.47万元[96] - 募集资金投资项目建设进度较原计划存在滞后[96] 公司资质与荣誉 - 公司拥有市政公用工程施工总承包壹级资质[40] - 公司拥有水利水电工程施工总承包贰级资质[40] - 公司拥有环保工程专业承包壹级资质[40] - 公司拥有风景园林工程设计专项甲级资质[40][41] - 公司拥有旅游规划设计丙级资质[41] - 公司是天津市唯一的A股生态园林上市公司[38] - 公司是国家高新技术企业和天津市科技小巨人领军企业[38] - 公司设有四大省级研发平台包括天津市景观生态修复企业重点实验室[39] - 公司环境管理体系认证有效期至2024年9月16日[40] - 公司累计授权国家发明专利7项、实用新型专利198项、软件著作权4项、植物新品种4项、地方标准4项、商标7个、论文30篇、专著2部[49] - 公司拥有市政总承包一级、水利水电工程施工专业承包二级、环保工程专业承包一级、风景园林设计专项甲级及旅游规划设计丙级等资质[47] - 公司通过GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018职业健康安全管理体系认证，有效期至2024年9月16日[45] - 公司通过GB/T19001-2016/ISO9001:2015和GB/T50430-2017质量管理体系认证[45] - 公司报告期内荣获中国风景园林学会科学技术奖科技进步三等奖1项及天津市风景园林学会科学技术奖科技进步二等奖2项[49] - 公司生态修复检测实验室开展土壤、水、植物等指标检测[48] - 公司构建绿茵大数据库支撑智慧园林可视化平台[49] 管理层与治理 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司董事会由七名成员组成其中独立董事三名[113] - 公司未发生单独或合并持有10%以上股份股东请求召开临时股东大会的情况[113] - 未发生单独或合计持有3%以上股份股东提出临时提案的情况[113] - 公司设有4个专门委员会，其中独立董事在其他3个委员会中占比达三分之二[114] - 报告期内监事会召开会议6次，列席所有董事会和股东大会[114] - 公司控股股东与实际控制人未持有公司股份，不存在同业竞争[116][117] - 董事长祁永持有公司股份7020万股，占总股本比例显著[120] - 董事卢云慧持有公司股份1251.1512万股，为第二大个人股东[120] - 2021年召开3次股东大会，包括2次临时股东大会和1次年度股东大会[118][119] - 公司高级管理人员零持股，薪酬与经营业绩直接挂钩[114][120] - 公司财务独立，拥有专属银行账户和财务核算体系[116] - 公司指定巨潮资讯网为信息披露平台，确保信息平等获取[115] - 公司治理状况符合监管要求，不存在重大差异[115] - 董事杨建伟离任时减持公司股份3,607,670股[121] - 报告期内公司董事、监事及高级管理人员持股总数变动为减持1,642,510股[122] - 公司持股总数期末余额为198,922,790股[122] - 2021年度共有11名董事、监事及高级管理人员离任（含任期届满及解聘）[122] - 副总裁郭小强因个人原因于2021年12月8日解聘[122] - 董事会秘书冯佳因个人原因于2021年9月30日解聘[122] - 董事长祁永持有几内亚比绍永久居留权并兼任公司总裁[124] - 常务副总裁张功新代行财务总监职责且持有注册会计师资格[124] - 董事卢云慧同时担任绿之茵及青峰苗木两家子公司执行董事[124] - 独立董事魏会生现任河北汇金机电股份有限公司独立董事[125] 高管薪酬 - 董事长兼总裁祁永2021年税前报酬总额为165.68万元[131] - 董事卢云慧2021年税前报酬总额为114.32万元[131] - 董事兼常务副总裁张功新2021年税前报酬总额为165.68万元[131] - 独立董事王堃2021年税前报酬总额为6万元[131] - 独立董事张萱2021年税前报酬总额为5.82万元[131] - 独立董事魏会生2021年税前报酬总额为5.82万元[132] - 副总裁范妍2021年税前报酬总额为120万元[132] - 董事会秘书刘卓萌2021年税前报酬总额为37.72万元[132] - 公司董事、监事及高管2021年税前报酬总额合计1199.66万元[132] - 监事会主席孙兆朋2021年税前报酬总额为23.95万元[132] 员工情况 - 公司报告期末在职员工总数301人，其中母公司177人，主要子公司124人[142] - 公司员工专业构成中生产人员177人，占比约58.8%[143] - 技术人员65人，占比约21.6%[143] - 销售人员20人，占比约6.6%[143] - 行政人员31人，占比约10.3%[143] - 财务人员8人，占比约2.7%[143] - 员工教育程度中研究生及以上学历65人，占比约21.6%[143] - 本科学历184人，占比约61.1%[143] - 大专学历38人，占比约12.6%[143] - 高中及以下学历14人，占比约4.7%[143] - 应届毕业生岗前培训为期15天[145] 股东回报与股份回购 - 公司2021年股份回购6,034,940股占总股本比例1.93%[148] - 股份回购累计使用自有资金总额80,002,975.91元[148] - 2021年度现金分红金额含回购股份占归属于上市公司普通股股东净利润比例48.18%[148] - 公司未分配利润用于日常生产经营发展及补充流动资金[148] - 公司报告期内未提出现金红利分配预案[148] - 公司报告期无股权激励计划或员工持股计划[149] 内部控制与审计 - 内部控制评价范围单位资产总额占合并财务报表比例100%[152] - 内部控制评价范围单位营业收入占合并财务报表比例100%[152] - 公司报告期内未发现内部控制重大缺陷[151] - 公司2021年财务报告重大缺陷数量为0个[153] - 公司2021年非财务报告重大缺陷数量为0个[153] - 公司2021年财务报告重要缺陷数量为0个[153] - 公司2021年非财务报告重要缺陷数量为0个[153] 对外担保与委托理财 - 公司对子公司天津市丽茵林业有限公司实际担保金额为52,800.65万元，占其担保额度78,000万元的67.69%[194] - 公司对子公司丰镇市丰隆生态民俗文化旅游产业有限公司实际担保金额为19,900万元，占其担保额度20,000万元的99.5%[194] - 公司对子公司山东津阳城市建设投资有限公司实际担保金额为6,594.54万元，占其担保额度20,000万元的32.97%[194][195] - 公司对子公司天津辰青运营管理有限公司实际担保金额为15,350万元，占其担保额度40,000万元的38.38%[195] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计为30,745.19万元[195] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计为94,645.19万元，占已审批担保额度158,000万元的59.9%[195] - 报告期末公司实际担保余额总计为94,645.19万元，占公司净资产的比例为43.02%[195] - 公司报告期内委托理财发生额为23,000.9万元，未到期余额为23,000.9万元[198] - 公司委托理财资金全部来源于自有资金，类型为其他类，无逾期未收回金额[198] 其他重要事项 - 报告期指2021年1月1日至2021年12月31日[12] - 公司非经常性损益合计1932.99213万元，其中政府补助2041.072234万元为主要来源[25] - 第四季度营业收入为1.3056751537亿元，较第三季度的8844.236885万元有所回升[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润在第二季度为4108.924352万元，低于第一季度的5271.503493万元[23] - 常住人口城镇化率目标提高到65%[37] - 公司东丽林业生态PPP项目正在进行林业碳汇审订前期准备工作[50] - 加权平均净资产收益率7.75%，同比下降6.11个百分点[19] - 投资收益同比大幅增长144.81%至9257.91万元[54] - 报告期内合并子公司数量增加2户至15户[62] - 前五名客户合计销售额317,050,783.20元占年度销售总额54.19%[64] - 最大客户销售额100,190,056.88元占年度销售总额17.12%[64] - 前五名供应商合计采购额39,989,024.38元占年度采购总额12.36%[65] - 最大供应商采购额12,915,602.49元占年度采购总额3.99%[65] - 投资收益92,579,141.67元，占利润总额47.10%[76] - 信用减值损失-55,764,871.58元，占利润总额-28.37%[77] - 公司支付公开发行可转换公司债券保荐及承销费用550万元[176] - 公司支付公开发行可转换公司债券审计费用42万元[176] - 公司租赁土地295亩用于农业种植，年租金50元/亩[191] - 公司控股股东承诺不进行与职责无关的投资消费活动[169] - 公司报告期无控股股东非经营性资金占用情况[171] - 公司报告期无违规对外担保情况[172] - 公司报告期无重大诉讼及仲裁事项[178] - 公司报告期无处罚及整改情况[179] - 公司报告期未发生任何重大关联交易[181][182][183][184][185][186][187] - 公司报告期不存在委托贷款、其他重大合同及其他需要说明的重大事项[199][200] -

收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期88,442,368.85元，同比下降64.67%[3] - 营业收入年初至报告期末454,521,159.00元，同比下降33.58%[3] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期20,390,567.96元，同比下降71.96%[3] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末130,594,463.62元，同比下降35.65%[3] - 营业利润同比下降37.7%至1.52亿元[18] - 净利润同比下降36.7%至1.32亿元[18] - 基本每股收益0.4186元，同比下降35.6%[19] 成本和费用（同比环比） - 研发费用27,727,260.22元，同比增长32.82%[7] - 研发费用同比增长32.8%至2772.73万元[18] - 财务费用由负转正至730.6万元，主要因利息收入减少[18] - 信用减值损失4734.93万元，同比增长78.4%[18] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末77,277,097.56元，同比下降43.65%[3] - 经营活动现金流量净额同比下降43.7%至7727.71万元[21] - 投资活动现金流出3.59亿元，主要用于购建长期资产2.79亿元[21][22] - 筹资活动现金流入11.13亿元，其中借款3.65亿元[22] - 期末现金及现金等价物余额9.78亿元，较期初增加5816.69万元[22] 资产和负债变动 - 货币资金1,564,663,830.37元，较期初增长54.39%[7] - 货币资金较年初增长54.39%，从10.13亿元增至15.65亿元[13] - 长期借款889,661,694.28元，较期初增长51.08%[7] - 长期借款较年初增长51.12%，从5.89亿元增至8.90亿元[15] - 应付债券新增5.73亿元[15] - 应收账款较年初基本持平，为5.98亿元[13] - 合同资产较年初增长1.21%，从3.83亿元增至3.87亿元[13] 其他收益和损失 - 其他收益19,131,410.65元，同比增长121.05%[7] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为20,138户[10] - 第一大股东卢云慧持股比例为40.10%，持股数量为125,115,120股[10] - 第二大股东祁永持股比例为22.50%，持股数量为70,200,000股[10]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为3.66亿元，同比下降15.66%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为1.10亿元，同比下降15.37%[22] - 基本每股收益为0.3532元/股，同比下降15.36%[22] - 加权平均净资产收益率为5.21%，同比下降1.45个百分点[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9380.43万元，同比下降26.27%[22] - 公司实现营业收入366.07百万元，较上年同期下降15.66%[33] - 营业利润为129.27百万元，较上年同期下降18.81%[33] - 利润总额为129.79百万元，较上年同期下降17.86%[33] - 归属于上市公司股东的净利润为110.20百万元，较上年下降15.37%[33] - 营业收入3.66亿元，同比下降15.66%[40] - 公司2021年上半年净利润为1.114亿元，同比下降18.0%[152] - 归属于母公司所有者的净利润为1.102亿元，同比下降15.4%[152] - 基本每股收益为0.3532元，同比下降15.4%[153] - 营业收入为3.141亿元，同比下降27.0%[155] - 母公司净利润为3748万元，同比下降70.1%[156] - 所得税费用为1835万元，同比下降16.8%[152] - 营业收入从4.34亿元降至3.66亿元，降幅15.7%[150] - 投资收益从551万元大幅增至4499万元，增幅716.5%[150] - 扣除非经常性损益后净利润同比下降26.27%，从1.27亿元降至0.94亿元[138] - 公司2021年上半年综合收益总额为3748.37万元[172] - 公司2020年上半年综合收益总额为1.25亿元[175] - 公司2021年上半年所有者权益合计减少5166.10万元至20.17亿元[172] - 公司2021年上半年未分配利润减少1.15亿元至6.95亿元[172] - 母公司未分配利润从8.10亿元降至6.95亿元，降幅14.2%[149] - 公司本期综合收益总额为130,211,899.89元[169] - 公司2020年上半年所有者权益增加734.31万元至19.51亿元[175] 成本和费用（同比环比） - 营业成本2.21亿元，同比下降13.34%[40] - 研发投入2135.29万元，同比增长31.13%[40] - 营业成本为2.487亿元，同比下降9.5%[155] - 研发费用为1567万元，同比增长13.7%[155] - 研发费用从1628万元增至2135万元，增幅31.1%[150] - 支付给职工以及为职工支付的现金为53,622,494.75元，同比增长19.7%[160] - 信用减值损失为-2020万元，同比扩大608.3%[156] - 信用减值损失2897.05万元，占利润总额-22.32%，因应收账款及其他应收款计提[46] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2246.38万元，同比下降151.36%[22] - 经营活动现金流净额-2246.38万元，同比下降151.36%[40] - 经营活动现金流入为3.061亿元，同比下降15.7%[159] - 经营活动产生的现金流量净额为-22,463,842.44元，同比下降151.4%[160] - 投资活动产生的现金流量净额为-153,761,677.96元，同比扩大182.7%[161] - 筹资活动产生的现金流量净额为54,215,844.83元，同比下降71.9%[161] - 期末现金及现金等价物余额为798,278,536.65元，同比下降36.3%[161] - 母公司经营活动现金流量净额为218,197,267.49元，同比增长32.3%[164] - 母公司投资活动现金流量净额为-61,205,265.00元，同比转负[164] - 母公司筹资活动现金流量净额为-234,868,488.44元，同比扩大351.7%[164] - 取得投资收益收到的现金为600,000.00元，同比下降84.6%[160] - 吸收投资收到的现金为9,630,000.00元，同比增长32.7%[161] 资产和负债结构 - 总资产为43.67亿元，较上年度末增长20.47%[22] - 公司资产总额为4366.54百万元，比上年同期增长20.47%[33] - 归属于上市公司股东的所有者权益为2166.65百万元，较上年增长0.98%[33] - 货币资金达15.64亿元，占总资产35.82%，较上年末增长7.86个百分点，主要因可转债资金到位[48] - 长期借款增至8.25亿元，占总资产18.88%，较上年末增长2.63个百分点[49] - 受限货币资金达7.66亿元，其他非流动资产质押8.72亿元，合计受限资产16.38亿元[50] - 应收账款为6.23亿元，占总资产14.26%，较上年末下降2.35个百分点[48] - 合同资产为4.71亿元，占总资产10.79%，较上年末增长0.23个百分点[48] - 长期应收款为8.74亿元，占总资产20.01%，较上年末下降2.27个百分点[49] - 公司流动比率从上年末268.12%提升至391.65%，增长123.53个百分点[138] - 资产负债率从上年末39.40%上升至49.02%，增长9.62个百分点[138] - 利息保障倍数从18.36降至8.63，同比下降53.00%[138] - 货币资金较年初增长54.35%，从10.13亿元增加至15.64亿元[142] - 应收账款从6.02亿元增至6.23亿元，合同资产从3.83亿元增至4.71亿元[142] - 公司总资产从362.47亿元增长至436.65亿元，增幅20.5%[145][150] - 合并负债总额从14.28亿元大幅增加至21.40亿元，增幅49.9%[144][145] - 长期借款从5.89亿元增至8.25亿元，增幅40.0%[144] - 货币资金从8.83亿元增至14.78亿元，增幅67.3%[147] - 应收账款从6.35亿元降至5.23亿元，降幅17.6%[147] - 应付债券新增5.66亿元[144][149] - 公司股本为312,000,000元[166] - 资本公积为836,040,695.69元[166] - 其他综合收益为14,027.59元[166] - 盈余公积为110,455,368.61元[166] - 未分配利润为887,088,369.06元[166] - 归属于母公司所有者权益合计为2,145,598,460.95元[166] - 少数股东权益为51,018,346.55元[166] - 所有者权益合计为2,196,616,807.50元[166] - 本期综合收益总额为111,445,527.28元[166] - 所有者投入普通股增加资本9,630,000元[166] - 公司期初归属于母公司所有者权益为1,916,210,038.31元[169] - 公司期初所有者权益合计为1,955,956,681.12元[169] - 公司所有者投入普通股增加资本7,253,000.00元[169] - 公司对所有者分配利润52,000,000.00元[170] - 公司通过资本公积转增资本增加股本104,000,000.00元[169] - 公司期末归属于母公司所有者权益为1,994,421,938.20元[170] - 公司期末所有者权益合计为2,047,169,049.88元[170] - 公司2021年上半年资本公积减少9.77万元至8.36亿元[172] - 公司2020年上半年利润分配5200万元[175] - 公司2020年上半年通过资本公积转增股本1.04亿元[175] - 公司股本从2020年上半年2.08亿元增至2021年上半年3.12亿元[172][174] - 公司2021年上半年其他权益工具增加1438.31万元[172] 业务线表现 - 生态修复项目收入占比64.44%，毛利率42.18%[41][44] - 京津冀地区收入占比68.59%，毛利率41.44%[41][44] - 内蒙地区收入同比下降69.73%[41] - 市政绿化项目收入同比下降20.06%[41] - 投资收益为4499.3万元，占利润总额34.66%，主要来自PPP项目确认[46] 融资和资本活动 - 公司成功发行可转债金额为712.00百万元[34] - 可转债发行募集资金7.12亿元[38] - 发行可转换公司债券绿茵转债金额712,000,000元[113] - 公司发行可转换公司债券总额71200万元（712万张），债券简称“绿茵转债”，代码127034，于2021年5月28日在深交所挂牌交易[115] - 可转换公司债券票面利率：第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%[115] - 原始股东优先配售可转债金额16739.33万元（1673933张），占发行总量23.51%[115] - 网上社会公众投资者认购可转债金额53370.32万元（5337032张），占发行总量74.96%[115] - 主承销商包销可转债金额1090.35万元（109035张），占发行总量1.53%[115] - 可转换公司债券存续期2021年4月30日至2027年4月29日，转股期2021年11月11日至2027年4月29日[115] - 募集资金扣除承销费用后净额70650万元于2021年5月11日存入专项账户[116] - 公司可转换公司债券绿茵转债发行规模为7.12亿元人民币，票面利率0.4%，将于2027年4月29日到期[129] - 公司债券余额为7.12亿元人民币，占可转债总额的100%[129] - 前十名可转债持有人中祁永持有966,661张（占比13.58%），西北飞龙基金持有604,998张（占比8.50%）[134][135] - 公司完成股份回购6,034,940股占总股本1.93%[110] - 股份回购使用自有资金总额80,002,975.91元[110] - 有限售条件股份增加1,312,545股至151,736,520股[109] - 无限售条件股份减少1,312,545股至160,263,480股[109] - 报告期末普通股股东总数19705户，无优先股股东[118] - 控股股东卢云慧持股比例40.10%（125,115,120股），其中无限售条件股31,278,780股[118] - 股东祁永持股比例22.50%（70,200,000股），与卢云慧为夫妻关系[118] - 公司2017年深圳证券交易所上市公开发行普通股2000万股[178] - 2017年度利润分配方案为每10股派发现金红利6元并以资本公积每10股转增10股使注册资本增至16000万元[178] - 2018年度利润分配方案为每10股派发现金红利2元并以资本公积每10股转增3股使注册资本增至20800万元[179] - 2019年度以资本公积每10股转增5股使总股本由20800万股增至31200万股[180] - 截至2021年6月30日公司注册资本为31200万元[180] - 公司2013年12月31日经审计净资产25488.06万元折合5333万股[177] - 2015年3月增资667万元使注册资本增至6000万元[177] 风险因素 - 应收账款在资产结构中比重较高，存在坏账风险[6][7] - 合同资产主要由建造合同形成，存在减值风险[8] - 公司面临应收账款坏账风险，应收账款在资产结构中占比较高[58] - 营业外收入81.06万元（占利润0.62%）及营业外支出29.20万元（占0.22%）均不具有可持续性[46] 诉讼和仲裁事项 - 与内蒙古青山文化旅游投资有限责任公司建设工程合同纠纷仲裁涉案金额为4375.38万元[85] - 马金贵诉青海天达建设工程有限公司及绿茵生态建设工程合同纠纷案涉案金额为149.79万元[85] - 法院判决绿茵生态在马金贵案中承担133.13万元范围内的清偿责任[85] - 李修峰等六人诉孙延凯、孟凡俭、绿茵生态案涉案金额为1.77万元[85] - 公司涉及交通事故纠纷案赔偿六名原告合计1.77万元[86] - 公司涉及交通事故纠纷案赔偿六名原告合计1.22万元[86] - 公司建设工程合同纠纷案一审判决获工程款890.05万元[86] - 公司建设工程合同纠纷案获法院判决工程款159.10万元及利息[86] - 公司建设工程合同纠纷案获法院判决工程款212.00万元及利息[86] 公司治理和股权结构 - 控股股东卢云慧、祁永股份锁定期为上市后36个月[73] - 控股股东锁定期满后第一年转让股份不超过所持公司股份的10%[73] - 控股股东锁定期满后两年内累计转让股份不超过所持公司股份总额的20%[73] - 公司董事、高管每年转让股份不超过直接或间接持有股份总数的25%[76] - 离职董事、高管离职后6个月内不得转让股份，12个月内通过交易所出售股票比例不超过50%[76] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用[80] - 公司报告期无违规对外担保情况[82] 子公司和担保情况 - 控股子公司山东津阳城市建设投资有限公司持股比例89.91%[182] - 控股子公司丰镇市丰隆生态民俗文化旅游产业有限公司持股比例70%[182] - 控股子公司陕西津秦园林绿化工程有限公司持股比例51%[182] - 公司对子公司天津市丽茵林业有限公司担保实际发生金额57800.65万元[100] - 公司对子公司丰镇市丰隆生态民俗文化旅游产业有限公司担保实际发生金额20000万元[100] - 公司对子公司天津辰青运营管理有限公司担保实际发生金额8000万元[100] - 报告期内审批对子公司担保额度60,000千元[101] - 报告期内对子公司担保实际发生额21,900千元[101] - 报告期末已审批对子公司担保额度合计158,000千元[101] - 报告期末对子公司实际担保余额85,800.65千元[101] - 实际担保总额占公司净资产比例39.60%[101] 会计政策和合并范围 - 多次交易实现企业合并若属于一揽子交易则作为单项取得控制权交易进行会计处理[193] - 非一揽子交易取得控制权日需调整资本公积或留存收益[193] - 非同一控制下企业合并购买日需满足5项控制权转移条件[195] - 合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额部分确认为商誉[195] - 合并成本小于被购买方可辨认净资产公允价值份额部分计入当期损益[195] - 分步实现非同一控制合并时原持有股权公允价值与账面价值差额转入当期投资收益[196] - 企业合并发生的中介费用于发生时计入当期损益[197] - 发行权益性证券的交易费用从权益中扣减[197] - 合并财务报表以控制为基础确定合并范围[198] - 同一控制下企业合并增加子公司需调整合并资产负债表期初数[200] 其他重要事项 - 公司不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[9] - 非经常性损益项目中政府补助金额为18.67百万元[26] - 其他营业外收入和支出金额为0.52百万元[26] - 非经常性损益合计金额为16.40百万元[27] - 累计申请国家专利263项，获得专利168项[37] - 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[69] - 报告期内公司未因环境问题受到任何行政处罚[69] - 公司报告期内公益捐款总额为13万元人民币[70] - 公司向阿拉善生态协会捐款3万元人民币[70] - 公司向北京市企业家环保基金会捐款7万元人民币[70] - 公司向天津市西青区王稳庄镇人民政府捐款1万元人民币[70] - 公司向天津市风景园林学会捐款2万元人民币[70] - 公司半年度财务报告未经审计[83] - 公司报告期未发生破产重整事项[84] - 公司租赁土地295亩用于农业种植年租金50元/亩[98] - 公司主体长期信用等级为AA-，绿茵转债信用等级为AA-，评级展望稳定[136]

活动基本信息 - 公司定于2021年5月19日15:00 - 16:30举办2020年度天津辖区网上集体接待日活动 [1] - 活动采用网络远程方式，在全景网举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与互动交流 [1] 问题征集信息 - 为提升交流针对性，提前向投资者公开征集问题 [1] - 投资者可于2021年5月17日15:00前将问题通过电子邮件发送至公司邮箱tjluyin@tjluyin.com [1] - 公司将在活动上回答投资者普遍关注的问题，活动交流期间投资者仍可登陆活动界面互动提问 [1]

收入和利润（同比） - 营业收入为1.66亿元，同比增长30.42%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为5331.99万元，同比增长31.36%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5271.50万元，同比增长34.64%[8] - 基本每股收益为0.1709元/股，同比增长30.86%[8] - 稀释每股收益为0.1709元/股，同比增长30.86%[8] - 加权平均净资产收益率为2.45%，同比增长0.35个百分点[8] - 营业收入同比增长30.42%至1.657亿元[16] - 营业总收入同比增长30.4%至1.66亿元[44] - 净利润同比增长18.1%至5417万元[46] - 归属于母公司股东的净利润同比增长31.4%至5332万元[46] - 基本每股收益0.1709元同比增长30.9%[47] 成本和费用（同比） - 营业成本同比增长31.29%至9744万元[16] - 研发费用同比增长19.3%至883万元[45] - 财务费用变动-110.52%因长期借款利息支出[16] - 财务费用由负转正从-794万元变为83.5万元[45] - 信用减值损失748.28万元，同比增长14.1%[50] - 支付职工现金3973.34万元，同比增长20.8%[54] 现金流量（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为2687.89万元，同比增长33.67%[8] - 经营活动现金流量净额2687.89万元，同比增长33.7%[54] - 投资活动现金流量净额-1.95亿元，同比扩大55.5%[55] - 销售商品提供劳务收到现金2.86亿元，同比增长24.5%[53] - 购买商品接受劳务支付现金2.16亿元，同比增长66.1%[54] - 购建长期资产现金支出增长98.52%至1.961亿元[16] - 工程采购付款增长66.05%至2.158亿元[16] - 工程回款现金增长24.50%至2.864亿元[16] 资产和负债（环比） - 货币资金从10.13亿元减少至9.22亿元，环比下降9.0%[36] - 应收账款从6.02亿元减少至5.84亿元，环比下降3.2%[36] - 合同资产从3.83亿元增加至4.04亿元，环比增长5.6%[36] - 长期借款从5.89亿元增加至7.15亿元，环比增长21.4%[37] - 应付账款从4.80亿元减少至3.40亿元，环比下降29.2%[37] - 未分配利润从8.87亿元增加至9.40亿元，环比增长6.0%[38] - 母公司货币资金从8.83亿元减少至7.77亿元，环比下降12.0%[39] - 母公司应收账款从6.35亿元减少至5.01亿元，环比下降21.1%[39] - 母公司其他应收款从4.18亿元增加至4.55亿元，环比增长8.7%[39] - 应付职工薪酬下降68.62%至902万元[16] 其他财务数据 - 总资产为36.29亿元，较上年度末增长0.11%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为21.46亿元，较上年度末增长0.04%[8] - 非经常性损益项目中政府补助为44.99万元[9] - 长期借款增加21.43%至7.151亿元[16] - 投资收益增长374.74%至998万元因PPP项目收益确认[16] - 资产总额基本保持稳定为36.25亿元[36] - 长期股权投资增长8.2%至4.98亿元[41] - 资产总额下降5.1%至27.98亿元[41] - 合同负债增长8.9%至1.64亿元[41] - 应付账款下降17.1%至4.10亿元[41] 投资和筹资活动 - 股份回购累计支出5250万元回购392.8万股[18] - 公司于2017年7月20日首次公开发行2000万股A股，每股发行价为人民币42.01元[27] - 公司首次公开发行共募集资金人民币84,020万元，扣除发行费用7,205.06万元后，募集资金净额为76,814.94万元[27] - 截至2021年3月31日，公司对募集资金项目累计投入76,297.79万元[27] - 2021年第一季度（1月1日至3月31日）公司使用募集资金人民币107.96万元[27] - 筹资活动现金流量净额1.03亿元[55] - 投资活动现金流出小计为3801.61万元，相比上期1.08亿元下降64.9%[58] - 投资活动产生的现金流量净额为-3741.61万元，较上期-2683.80万元扩大39.4%[58] - 筹资活动现金流出小计为5295.19万元[58] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5295.19万元[58] - 现金及现金等价物净增加额为-7986.74万元，较上期2.12亿元逆转[58] - 期初现金及现金等价物余额为7.90亿元[58] - 期末现金及现金等价物余额为7.10亿元，较期初减少10.1%[58] - 期末现金及现金等价物余额8.55亿元，较期初减少7.1%[55] 公司治理和风险 - 公司报告期不存在证券投资[25] - 公司报告期不存在衍生品投资[26] - 公司报告期委托理财发生额、未到期余额及逾期未收回金额均为0万元[29] - 公司报告期无违规对外担保情况[29] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[30] - 公司股东锁定期满后十二个月内通过证券交易所减持股票数量不超过其所持有发行人股票总数的50%[21] - 公司第一季度报告未经审计[59] - 2021年起首次执行新租赁准则不适用[59] - 财务报表未进行新租赁准则追溯调整[59] 利润和经营表现（同比下降） - 公司净利润为1739.12万元，同比下降51.4%[50] - 营业利润为2242.21万元，同比下降46.3%[50]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为9.48亿元，同比增长32.95%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为2.81亿元，同比增长34.66%[23] - 扣除非经常性损益的净利润为2.64亿元，同比增长45.55%[23] - 公司实现营业收入94,819.51万元，较上年同期增长32.95%[44] - 公司实现营业利润33,193.58万元，较上年同期增长37.46%[44] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润28,142.76万元，较上年增长34.66%[44] - 加权平均净资产收益率为13.86%，同比增长2.43个百分点[23] 成本和费用（同比环比） - 营业成本中原材料占比40.62%金额233.51百万元同比增长0.62%[55] - 管理费用43.89百万元同比增长12.22%主要因无形资产摊销增加[63] - 财务费用-18.40百万元同比增加33.99%主要因银行借款利息增加[63] - 研发费用32.51百万元同比增长39.42%因报告期加大研发投入[63] 各业务线表现 - 生态修复项目收入631.86百万元占比66.64%同比增长11.70%[51] - 市政绿化项目收入296.76百万元占比31.30%同比增长151.10%[51] - 生态保护和环境治理业营业收入948.20百万元同比增长32.95%毛利率39.37%[52] - 公司新增工程类订单9亿元[45] - 公司中标天津市北辰区园林绿化项目，中标总金额24.17亿元（年可行性缺口补助12,083.61万元）[44] 各地区表现 - 其他地区收入251.81百万元占比26.56%同比增长373.72%[51] 资产和债务变化 - 应收账款期末较年初减少16375.86万元，减幅21.38%[37] - 合同资产期末较年初增长8503.51万元，增长比例为28.55%[37] - 长期应收款期末较年初增长41010.81万元，增长比例为1077.31%[37] - 其他非流动资产期末较期初增长40193.62万元，增长比例为99.05%[37] - 无形资产期末较期初增长2290.67万元，增长比例100%[37] - 应收账款减少至602,233,765.73元，较年初下降21.38%[71] - 长期应收款增长至448,175,968.64元，较年初增长1077.31%[72] - 其他非流动资产增长至807,740,124.44元，较年初增长99.05%[72] - 公司拥有银行贷款融资金额6.39亿元[36] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2.83亿元，同比下降13.30%[23] - 第四季度经营活动现金流量净额最高，达1.46亿元[27] - 销售回款较上年增长比例为26.34%[37] - 经营活动现金流入小计为1,002,703,000.88元，同比增长24.41%[66] - 投资活动产生的现金流量净额为-637,382,463.65元，同比下降44.88%[48] - 公司经营活动产生的现金流量净额为282,691,602.49元，同比下降13.30%[48] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-637,382,463.65元，同比下降44.88%[66] 研发投入 - 公司研发投入32,511,998.71元，较上年增长39.42%[48] - 研发人员数量增加至61人，同比增长45.24%[66] - 研发投入金额为32,511,998.71元，同比增长39.42%[66] - 公司累计申请国家专利258项，获得国家专利166项（发明专利7项，实用新型专利159项）[39] 管理层讨论和指引 - 公司战略定位为生态环境建设综合运营服务商，推动“工程+运维”双轮驱动模式[89][90] - 2021年经营计划重点包括深化京津冀、华中核心市场及拓展五个增量区域[90] - 公司将通过职级晋升管理和绩效考核优化人才梯队机制[90] - 行业发展趋势聚焦碳中和、大规模绿化及区域治理带来的市场机遇[89] - PPP业务模式存在政策、区位及融资风险公司将筛选优质低风险项目[10] 风险因素 - 公司面临政策变动风险包括信贷调控及地方债政策可能影响项目规模与回款效率[7] - 受大气污染防治政策影响部分地区工程施工存在工期延迟风险[7] - 应收账款在资产结构中占比较高与生态环境建设行业及工程施工业务特性相关[8][9] - 合同资产主要由建造合同形成存在客户财务状况恶化导致的减值风险[11] - 信用减值损失为-24,355,088.67元，占利润总额比例-7.36%[69] 利润分配和股东回报 - 公司2020年度利润分配预案为以312,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金红利5元（含税）[11] - 2020年现金分红总额为1.56亿元，占归属于上市公司普通股股东净利润的55.43%[99] - 2020年利润分配方案为每10股派发现金红利5.00元（含税），总股本基数为3.12亿股[99][101] - 2019年利润分配方案为每10股转增5股，共转增1.04亿股[98] - 2018年利润分配方案为每10股转增3股，共转增4800万股[98] - 公司近三年现金分红总额持续增长，2020年分红比例显著提升至55.43%[99] - 2020年末可分配利润为8.87亿元[101] - 2020年提取法定盈余公积2435.87万元[101] 募集资金使用 - 2017年首次公开发行股票募集资金净额为76,814.94万元[80] - 截至2020年末累计使用募集资金总额76,189.84万元[80] - 2020年度使用募集资金5,190.04万元[79][80] - 尚未使用募集资金余额625.10万元[79][80] - 募集资金用途变更总额4,745.11万元，占募集总额6.18%[79][81] - 研发中心项目投资进度78.94%，投入金额2,343.56万元[81] - 设备购置项目终止，剩余资金4,745.11万元转补充流动资金[81][83] - 补充流动资金项目实际投入73,641.39万元，完成率100%[81] - 研发中心项目延期至2021年8月1日[81][83] - 设备购置项目终止原因为公司战略转型及机械租赁市场发展[83] - 公司终止购置设备项目并将结余募集资金及利息用于永久补充流动资金，变更金额为73,641.39万元[85] - 募集资金变更项目“补充流动资金”实际投入金额为4,745.11万元，累计投入73,641.39万元，投资进度达100%[85] 公司治理和股权结构 - 公司法定代表人祁永主管会计工作负责人张功新[5] - 注册地址及办公地址均为天津市滨海高新区华苑产业区开华道20号南开科技大厦主楼1508[19] - 股票代码002887于深圳证券交易所上市[19] - 报告期为2020年1月1日至2020年12月31日[16] - 公司实施2019年度利润分配方案，以资本公积金每10股转增5股，总股本从208,000,000股增加至312,000,000股，转增104,000,000股[149][154] - 转增后有限售条件股份从141,259,170股变为150,423,975股，占比从67.91%降至48.21%[150] - 无限售条件股份从66,740,830股增至161,576,025股，占比从32.09%升至51.79%[150] - 股东卢云慧持股125,115,120股，占比40.10%，其中限售股93,836,340股，无限售股31,278,780股[156] - 股东祁永持股70,200,000股，占比22.50%，其中限售股52,650,000股，无限售股17,550,000股[156] - 股东深圳市国信弘盛股权投资基金持股10,215,929股，占比3.27%，全部为无限售股[156] - 股东天津绿之茵管理咨询有限公司持股9,711,000股，占比3.11%，全部为无限售股[156] - 报告期末普通股股东总数16,640人，较上年末16,998人略有减少[156] - 卢云慧与祁永为夫妻关系，卢云平为卢云慧之弟，存在关联关系[157][158] - 卢云慧通过天津绿之茵管理咨询有限公司间接持有21.50%股份[157][158] - 公司治理状况与中国证监会规范性文件不存在重大差异[192] - 公司资产完整，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施[193] - 公司财务独立，设立独立财务部门及银行账户，无共用账户情况[193] - 公司业务独立，与控股股东不存在同业竞争或显失公平的关联交易[194] 子公司和投资活动 - 纳入合并财务报表范围的子公司共12户较上期增加2户减少1户[56][58][59] - 2020年合并报表范围新增重庆津瑞诚建设工程有限公司（股权收购）和天津辰青运营管理有限公司（新设）[117] - 本期不再合并重庆津秦市政园林工程有限公司（股权全部转让）[118] - 公司控股子公司包括持股70%的丰镇市丰隆生态民俗文化旅游产业有限公司和持股51%的陕西津秦园林绿化工程有限公司等12家[116] - 报告期投资额为2,400,000.00元，同比下降90.26%[74] - 投资收益为37,817,158.86元，占利润总额比例11.43%[69] - 公司使用自有资金购买银行理财产品15,000万元，使用募投资金购买900万元，未到期余额0万元[139] 担保和承诺事项 - 公司对子公司天津市丽茵林业有限公司提供担保额度78,000万元，实际担保金额43,900万元[135] - 公司对子公司丰镇市丰隆生态民俗文化旅游产业有限公司提供担保额度20,000万元，实际担保金额20,000万元[135] - 公司对子公司山东津阳城市建设投资有限公司提供担保额度30,000万元，实际担保金额0万元[135] - 报告期内审批对子公司担保额度合计30,000万元，实际发生额33,900万元[135] - 报告期末已审批对子公司担保额度合计128,000万元，实际担保余额63,900万元[135] - 实际担保总额63,900万元，占公司净资产比例29.78%[137] - 避免同业竞争承诺由卢云慧和祁永于2017年07月20日作出并长期履行[109][110] 股份锁定和减持承诺 - 卢云慧和祁永承诺自2017年7月20日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的发行人公开发行股票前已发行股份[102] - 卢云慧和祁永承诺锁定期满后第一年转让股份不超过所持公司股份的10%[103] - 卢云慧和祁永承诺锁定期满后两年内累计转让股份不超过所持有公司股份总额的20%[103] - 公司股票上市后6个月内如连续20个交易日收盘价均低于发行价则锁定期自动延长6个月[103] - 国信弘盛承诺自2017年7月20日起12个月内不转让或委托他人管理其持有的发行人公开发行股票前已发行股份[104] - 绿之茵承诺自2017年7月20日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的发行人公开发行股票前已发行股份[104] - 杨建伟承诺自2017年7月20日起12个月内不转让或委托他人管理其持有的发行人公开发行股票前已发行股份[105] - 卢云平承诺自2017年7月20日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的发行人公开发行股票前已发行股份[106] - 持有绿之茵股权的公司董事、监事、高级管理人员承诺任职期间每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%[106] - 持有绿之茵股权的公司董事、监事、高级管理人员承诺离职后半年内不转让所持公司股份[106] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[107][108] - 锁定期满后两年内第一年转让股份不超过所持公司股份的90%[108] - 锁定期满后两年内累计转让不超过所持有公司股份总额的100%[108] - 上市后6个月内公司股票连续20个交易日收盘价均低于发行价则锁定期限自动延长6个月[107] - 上市后6个月期末收盘价低于发行价则锁定期限自动延长6个月[107] - 稳定股价预案触发条件为上市后三年内公司股票连续20个交易日收盘价均低于最近一期经审计每股净资产[108] - 国信弘盛股份锁定期为自公司上市之日起一年后的24个月内[107] - 杨建伟股份锁定期为自公司上市之日起一年后的24个月内[108] - 稳定股价承诺期限为上市后三年内[108] 董事、监事及高级管理人员变动 - 独立董事方晓军于2020年4月16日主动离职[171] - 财务总监邢月改于2020年8月14日主动离职[171] - 董事长卢云慧于2021年1月11日因任期届满离任[171] - 董事杨建伟于2021年1月11日因任期届满离任[171] - 独立董事赵燕于2021年1月11日因任期届满离任[171] - 独立董事杨文斌于2021年1月11日因任期届满离任[171] - 董事长兼总裁祁永持股从期初46,800,000股增至期末70,200,000股，增幅50%[168] - 董事卢云慧持股从期初83,410,080股增至期末125,115,120股，增幅50%[168] - 董事杨建伟持股从期初3,500,120股增至期末5,250,180股，增幅50%[168] - 公司董事、监事及高管合计持股从期初133,710,200股增至期末200,565,300股，增幅50%[169] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为840.71万元[29] - 非经常性损益中现金管理收益为310.42万元[29] 会计政策变更 - 公司2020年1月1日起执行新收入准则，存货从301,624,818.60元调减297,808,089.05元至3,816,729.55元[113] - 新收入准则下合同资产初始确认金额为297,808,089.05元[113] - 长期应收款从443,871,873.78元调减405,803,973.51元至38,067,900.27元[113] - 其他非流动资产新增405,803,973.51元[113] - 预收账款201,897,338.73元全部重分类至合同负债[113] 其他重要事项 - 公司于2021年2月1日获证监会核准公开发行可转换公司债券，将择机完成发行[91] - 报告期内公司未出售重大资产或重大股权[86][87] - 公司无应当披露的重要控股参股公司信息及结构化主体情况[87][88] - 公司2020年通过电话沟通方式多次接待机构调研，讨论经营情况[93] - 公司承租295亩土地用于农业种植，租赁价格为每年每亩50元，租赁期限至2026年12月31日[132] - 报告期内公司通过捐款捐物方式向社会公益事业共计捐赠145万元[141] - 境内会计师事务所审计报酬为62万元[119] - 境内会计师事务所已连续提供8年审计服务[119] - 公司拥有市政公用工程施工总承包壹级资质[35] - 公司拥有环保工程专业承包壹级资质[35] - 公司拥有水利水电工程施工总承包贰级资质[35]